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2016年7月5日 星期二
※停牌
(150112) 工银深证100指数分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-07-05,恢复交易日：2016-07-05
※最后交易日
(900943) 开开B股：2015年年度分红，10派0.038060000(含税)，税后10派0.038060最后交易日
※转增上市日
(000852) 石化机械：2015年年度转增，10转增3转增上市日
(000615) 京汉股份：2015年年度转增，10转增10转增上市日
(000967) 盈峰环境：2015年年度转增，10转增5转增上市日
(300470) 日机密封：2015年年度转增，10转增5转增上市日
(000615) 京汉股份：2015年年度转增，10转增10转增上市日
(000967) 盈峰环境：2015年年度转增，10转增5转增上市日
※召开股东大会
(300090) 盛运环保：召开2016年度第8次临时股东大会
(600080) 金花股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(000888) 峨眉山A：召开2016年度第3次临时股东大会
(300168) 万达信息：召开2016年度第3次临时股东大会
(002409) 雅克科技：召开2016年度第1次临时股东大会
(002236) 大华股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(002103) 广博股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(000793) 华闻传媒：召开2016年度第2次临时股东大会
(002390) 信邦制药：召开2016年度第2次临时股东大会
(600063) 皖维高新：召开2016年度第2次临时股东大会
(000526) 银润投资：召开2016年度第2次临时股东大会
(000732) 泰禾集团：召开2016年度第4次临时股东大会
(000428) 华天酒店：召开2016年度第3次临时股东大会
(000429) 粤高速A：召开2016年度第1次临时股东大会
(000671) 阳光城：召开2016年度第12次临时股东大会
(601099) 太平洋：召开2016年度第3次临时股东大会
(300300) 汉鼎股份：召开2016年度第5次临时股东大会
(300342) 天银机电：召开2016年度第1次临时股东大会
(300415) 伊之密：召开2016年度第1次临时股东大会
(300459) 浙江金科：召开2016年度第2次临时股东大会
(300465) 高伟达：召开2016年度第2次临时股东大会
(300486) 东杰智能：召开2016年度第2次临时股东大会
(200429) 粤高速B：召开2016年度第1次临时股东大会
(000671) 阳光城：召开2016年度第12次临时股东大会
(000526) 银润投资：召开2016年度第2次临时股东大会
(000732) 泰禾集团：召开2016年度第4次临时股东大会
(000428) 华天酒店：召开2016年度第3次临时股东大会
(000429) 粤高速A：召开2016年度第1次临时股东大会
(000793) 华闻传媒：召开2016年度第2次临时股东大会
(002103) 广博股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(002236) 大华股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(002409) 雅克科技：召开2016年度第1次临时股东大会
(002390) 信邦制药：召开2016年度第2次临时股东大会
※送股上市日
(002300) 太阳电缆：2015年年度送股，10送2送股上市日
(300470) 日机密封：2015年年度送股，10送5送股上市日
(002300) 太阳电缆：2015年年度送股，10送2送股上市日
※收益分配款发放日
(540005) 汇丰晋信平稳增利债券：每10份派0.09元，权益登记日：2016-07-01，除息交易日：2016-07-01，收益分配款发放日：2016-07-05
(541005) 汇丰晋信平稳增利债券：每10份派0.08元，权益登记日：2016-07-01，除息交易日：2016-07-01，收益分配款发放日：2016-07-05
※收益分配除息日
(000930) 博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2016-07-05，除息交易日：2016-07-05
(001011) 华夏希望债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2016-07-05，除息交易日：2016-07-05，收益分配款发放日：2016-07-06
(001013) 华夏希望债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2016-07-05，除息交易日：2016-07-05，收益分配款发放日：2016-07-06
(000930) 博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2016-07-05，除息交易日：2016-07-05
※权益登记日
(000930) 博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2016-07-05，除息交易日：2016-07-05
(001011) 华夏希望债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2016-07-05，除息交易日：2016-07-05，收益分配款发放日：2016-07-06
(001013) 华夏希望债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2016-07-05，除息交易日：2016-07-05，收益分配款发放日：2016-07-06
(000930) 博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2016-07-05，除息交易日：2016-07-05
※可转债转股起始日
(110033) 国贸转债：执行日期2016-07-05，转股价格9.03元
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(160609) 鹏华货币B：基金收益支付日：2016-07-01，基金收益结转份额日：2016-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-05基金再投资份额到帐日：2016-07-04，
(160606) 鹏华货币A：基金收益支付日：2016-07-01，基金收益结转份额日：2016-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-05基金再投资份额到帐日：2016-07-04，
※恢复交易日
(150112) 工银深证100指数分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-07-05,恢复交易日：2016-07-05
※红利发放日
(002544) 杰赛科技：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(002300) 太阳电缆：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
(300141) 和顺电气：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(300126) 锐奇股份：2015年年度分红，10派0.200518000(含税)，税后10派0.200518红利发放日
(002488) 金固股份：2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日
(002040) 南京港：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(000615) 京汉股份：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(002355) 兴民钢圈：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(002129) 中环股份：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(000967) 盈峰环境：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日
(600573) 惠泉啤酒：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(600622) 嘉宝集团：2015年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000红利发放日
(601318) 中国平安：2015年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日
(601218) 吉鑫科技：2015年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000红利发放日
(000088) 盐田港：2015年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日
(600886) 国投电力：2015年年度分红，10派2.799300000(含税)，税后10派2.799300红利发放日
(300300) 汉鼎宇佑：2015年年度分红，10派0.600912000(含税)，税后10派0.600912红利发放日
(300319) 麦捷科技：2015年年度分红，10派0.813259000(含税)，税后10派0.813259红利发放日
(300334) 津膜科技：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(603636) 南威软件：2015年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000红利发放日
(603883) 老百姓：2015年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日
(300470) 日机密封：2015年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日
(000615) 京汉股份：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(000088) 盐田港：2015年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日
(000967) 盈峰环境：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日
(002040) 南京港：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(002300) 太阳电缆：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
(002355) 兴民钢圈：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(002488) 金固股份：2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日
(002544) 杰赛科技：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
※登记日
(300088) 长信科技：2015年年度分红，10派1.003979000(含税)，税后10派1.003979登记日
(600089) 特变电工：2015年年度分红，10派1.801000000(含税)，税后10派1.801000登记日
(600272) 开开实业：2015年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日
(600380) 健康元：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(600513) 联环药业：2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日
(600513) 联环药业：2015年年度转增，10转增3登记日
(000921) 海信科龙：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日
(000402) 金融街：2015年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日
(000301) 东方市场：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(601992) 金隅股份：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日
(601992) 金隅股份：2015年年度转增，10转增10登记日
(600960) 渤海活塞：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日
(600795) 国电电力：2015年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000登记日
(002627) 宜昌交运：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日
(300292) 吴通控股：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(002694) 顾地科技：2015年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000登记日
(002731) 萃华珠宝：2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日
(000166) 申万宏源：2015年年度送股，10送3.5登记日
(000166) 申万宏源：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日
(300444) 双杰电气：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日
(300464) 星徽精密：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(300464) 星徽精密：2015年年度转增，10转增15登记日
(002785) 万里石：2015年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000登记日
(000166) 申万宏源：2015年年度送股，10送3.5登记日
(000166) 申万宏源：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日
(000301) 东方市场：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(000402) 金融街：2015年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日
(000921) 海信科龙：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日
(002785) 万里石：2015年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000登记日
※除权除息日
(002544) 杰赛科技：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(002300) 太阳电缆：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(002300) 太阳电缆：2015年年度送股，10送2除权日
(300141) 和顺电气：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(300126) 锐奇股份：2015年年度分红，10派0.200518000(含税)，税后10派0.200518除权日
(002488) 金固股份：2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日
(002040) 南京港：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(000852) 石化机械：2015年年度转增，10转增3除权日
(000615) 京汉股份：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(000615) 京汉股份：2015年年度转增，10转增10除权日
(002355) 兴民钢圈：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(002129) 中环股份：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(000967) 盈峰环境：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日
(000967) 盈峰环境：2015年年度转增，10转增5除权日
(600573) 惠泉啤酒：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(600622) 嘉宝集团：2015年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000除权日
(601318) 中国平安：2015年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日
(601218) 吉鑫科技：2015年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000除权日
(000088) 盐田港：2015年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日
(600886) 国投电力：2015年年度分红，10派2.799300000(含税)，税后10派2.799300除权日
(300300) 汉鼎宇佑：2015年年度分红，10派0.600912000(含税)，税后10派0.600912除权日
(300319) 麦捷科技：2015年年度分红，10派0.813259000(含税)，税后10派0.813259除权日
(300334) 津膜科技：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(603636) 南威软件：2015年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000除权日
(603883) 老百姓：2015年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日
(300470) 日机密封：2015年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日
(300470) 日机密封：2015年年度送股，10送5除权日
(300470) 日机密封：2015年年度转增，10转增5除权日
(000615) 京汉股份：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(000615) 京汉股份：2015年年度转增，10转增10除权日
(000088) 盐田港：2015年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日
(000967) 盈峰环境：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日
(000967) 盈峰环境：2015年年度转增，10转增5除权日
(002040) 南京港：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(002300) 太阳电缆：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(002300) 太阳电缆：2015年年度送股，10送2除权日
(002355) 兴民钢圈：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(002488) 金固股份：2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日
(002544) 杰赛科技：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
※标准券折算率变化
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.65
(110035) 白云转债：标准券折算率变化为0.78
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.36
(110032) 三一转债：标准券折算率变化为0.41
(110033) 国贸转债：标准券折算率变化为0.52
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