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2016年7月4日 星期一
※转增上市日
(600571)信雅达：2015年年度转增，10转增10转增上市日
(002638)勤上光电：2015年年度转增，10转增15转增上市日
(002638)勤上光电：2015年年度转增，10转增15转增上市日
※召开股东大会
(002183)怡亚通：召开2016年度第11次临时股东大会
(002068)黑猫股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(600556)慧球科技：召开2015年度股东大会
(002163)中航三鑫：召开2016年度第2次临时股东大会
(300180)华峰超纤：召开2016年度第1次临时股东大会
(300078)思创医惠：召开2016年度第3次临时股东大会
(002436)兴森科技：召开2016年度第1次临时股东大会
(002357)富临运业：召开2016年度第3次临时股东大会
(002191)劲嘉股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(002131)利欧股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(002060)粤水电：召开2016年度第2次临时股东大会
(002199)*ST东晶：召开2016年度第2次临时股东大会
(600008)首创股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(600072)钢构工程：召开2016年度第2次临时股东大会
(600185)格力地产：召开2016年度第1次临时股东大会
(600219)南山铝业：召开2015年度股东大会
(600247)ST成城：召开2015年度股东大会
(600333)长春燃气：召开2016年度第1次临时股东大会
(600578)京能电力：召开2015年度股东大会
(600732)*ST新梅：召开2015年度股东大会
(000155)*ST川化：召开2016年度第1次临时股东大会
(000620)新华联：召开2016年度第2次临时股东大会
(600191)华资实业：召开2016年度第2次临时股东大会
(600242)中昌海运：召开2016年度第2次临时股东大会
(600608)ST沪科：召开2015年度股东大会
(600720)祁连山：召开2015年度股东大会
(000524)岭南控股：召开2016年度第1次临时股东大会
(000507)珠海港：召开2016年度第3次临时股东大会
(601233)桐昆股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(601558)华锐风电：召开2016年度第1次临时股东大会
(601218)吉鑫科技：召开2016年度第1次临时股东大会
(600839)四川长虹：召开2015年度股东大会
(000712)锦龙股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(000632)三木集团：召开2016年度第2次临时股东大会
(300271)华宇软件：召开2016年度第2次临时股东大会
(002633)申科股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(002718)友邦吊顶：召开2016年度第3次临时股东大会
(300407)凯发电气：召开2016年度第1次临时股东大会
(002737)葵花药业：召开2015年度股东大会
(601689)拓普集团：召开2015年度股东大会
(300464)星徽精密：召开2016年度第1次临时股东大会
(603778)乾景园林：召开2016年度第2次临时股东大会
(900957)凌云B股：召开2016年度第1次临时股东大会
(000524)岭南控股：召开2016年度第1次临时股东大会
(000712)锦龙股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(000632)三木集团：召开2016年度第2次临时股东大会
(000507)珠海港：召开2016年度第3次临时股东大会
(000620)新华联：召开2016年度第2次临时股东大会
(002060)粤水电：召开2016年度第2次临时股东大会
(002068)黑猫股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(002163)中航三鑫：召开2016年度第2次临时股东大会
(002199)*ST东晶：召开2016年度第2次临时股东大会
(002183)怡亚通：召开2016年度第11次临时股东大会
(002357)富临运业：召开2016年度第3次临时股东大会
(002436)兴森科技：召开2016年度第1次临时股东大会
(002633)申科股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(002191)劲嘉股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(002718)友邦吊顶：召开2016年度第3次临时股东大会
※收益分配款发放日
(161713)招商信用添利债券(LOF：每10份派0.12元，权益登记日：2016-06-30，除息交易日：2016-06-30，收益分配款发放日：2016-07-04
(550001)信诚四季红混合：每10份派0.32元，权益登记日：2016-07-01，除息交易日：2016-07-01，收益分配款发放日：2016-07-04
(210003)金鹰行业优势混合：每10份派3.60元，权益登记日：2016-06-30，除息交易日：2016-06-30，收益分配款发放日：2016-07-04
(580009)东吴内需增长混合：每10份派5.80元，权益登记日：2016-06-30，除息交易日：2016-06-30，收益分配款发放日：2016-07-04
※收益分配除息日
(100029)富国天成红利混合：每10份派0.15元，权益登记日：2016-07-01，除息交易日：2016-07-04，收益分配款发放日：2016-07-06
※开放式基金发行起始日
(002624)广发优企精选混合：发行日期2016-07-04至2016-07-29，股债平衡型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(160520)博时弘盈定期开放混合：发行日期2016-07-04至2016-07-22，偏债型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(511970)国寿安保货币E：发行日期2016-07-04至2016-07-04，货币型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
(002624)广发优企精选混合：发行日期2016-07-04至2016-07-29，股债平衡型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(160521)博时弘盈定期开放混合：发行日期2016-07-04至2016-07-22，偏债型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(001947)上投摩根安鑫回报混合：发行日期2016-07-04至2016-07-29，股债平衡型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司
(002845)上投摩根安鑫回报混合：发行日期2016-07-04至2016-07-29，股债平衡型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司
(002934)泰康恒泰回报混合A：发行日期2016-07-04至2016-07-08，股债平衡型基金，基金管理人是泰康资产管理有限责任公司
(002935)泰康恒泰回报混合C：发行日期2016-07-04至2016-07-08，股债平衡型基金，基金管理人是泰康资产管理有限责任公司
(002964)国投瑞银顺鑫一年债券：发行日期2016-07-04至2016-07-08，债券型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司
(002970)博时裕昂纯债债券：发行日期2016-07-04至2016-07-15，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(511970)国寿安保货币E：发行日期2016-07-04至2016-07-04，货币型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
※货币型基金再投资份额到帐日
(160609)鹏华货币B：基金收益支付日：2016-07-01，基金收益结转份额日：2016-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-05基金再投资份额到帐日：2016-07-04，
(160606)鹏华货币A：基金收益支付日：2016-07-01，基金收益结转份额日：2016-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-05基金再投资份额到帐日：2016-07-04，
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(002759)东兴安盈宝货币A：基金收益支付日：2016-07-01，基金收益结转份额日：2016-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-04，份额结转方式：按月结转
(002760)东兴安盈宝货币B：基金收益支付日：2016-07-01，基金收益结转份额日：2016-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-04，份额结转方式：按月结转
(150005)银河银富货币A：基金收益支付日：2016-07-01，基金收益结转份额日：2016-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-04，份额结转方式：按日结转
(150015)银河银富货币B：基金收益支付日：2016-07-01，基金收益结转份额日：2016-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-04，份额结转方式：按日结转
(400005)东方金账簿货币A：基金收益支付日：2016-07-01，基金收益结转份额日：2016-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-04，份额结转方式：按月结转
(080011)长盛货币：基金收益支付日：2016-07-01，基金收益结转份额日：2016-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-04基金再投资份额到帐日：2016-07-01，
(400006)东方金账簿货币B：基金收益支付日：2016-07-01，基金收益结转份额日：2016-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-04，份额结转方式：按月结转
(002759)东兴安盈宝货币A：基金收益支付日：2016-07-01，基金收益结转份额日：2016-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-04，份额结转方式：按月结转
(002760)东兴安盈宝货币B：基金收益支付日：2016-07-01，基金收益结转份额日：2016-07-01，基金结转份额可赎回起始日：2016-07-04，份额结转方式：按月结转
※红利发放日
(300020)银江股份：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(002447)壹桥海参：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(002267)陕天然气：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
(300055)万邦达：2015年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000红利发放日
(600095)哈高科：2015年年度分红，10派0.130000000(含税)，税后10派0.130000红利发放日
(600215)长春经开：2015年年度分红，10派0.030000000(含税)，税后10派0.030000红利发放日
(600360)华微电子：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(600491)龙元建设：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(600500)中化国际：2015年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日
(000669)金鸿能源：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
(002599)盛通股份：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(601088)中国神华：2015年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000红利发放日
(000669)金鸿能源：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
(002267)陕天然气：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
(002447)壹桥海参：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(002599)盛通股份：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
※登记日
(002544)杰赛科技：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日
(002300)太阳电缆：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日
(002300)太阳电缆：2015年年度送股，10送2登记日
(300141)和顺电气：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(300126)锐奇股份：2015年年度分红，10派0.200518000(含税)，税后10派0.200518登记日
(002488)金固股份：2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日
(002040)南京港：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(000852)石化机械：2015年年度转增，10转增3登记日
(000615)京汉股份：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(000615)京汉股份：2015年年度转增，10转增10登记日
(002355)兴民钢圈：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日
(002129)中环股份：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(000967)盈峰环境：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日
(000967)盈峰环境：2015年年度转增，10转增5登记日
(600573)惠泉啤酒：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日
(600622)嘉宝集团：2015年年度分红，10派2.100000000(含税)，税后10派2.100000登记日
(601318)中国平安：2015年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日
(601218)吉鑫科技：2015年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000登记日
(000088)盐田港：2015年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日
(600886)国投电力：2015年年度分红，10派2.799300000(含税)，税后10派2.799300登记日
(300300)汉鼎宇佑：2015年年度分红，10派0.600912000(含税)，税后10派0.600912登记日
(300319)麦捷科技：2015年年度分红，10派0.813259000(含税)，税后10派0.813259登记日
(300334)津膜科技：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(603636)南威软件：2015年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000登记日
(603883)老百姓：2015年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日
(300470)日机密封：2015年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日
(300470)日机密封：2015年年度送股，10送5登记日
(300470)日机密封：2015年年度转增，10转增5登记日
(000615)京汉股份：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(000615)京汉股份：2015年年度转增，10转增10登记日
(000088)盐田港：2015年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日
(000967)盈峰环境：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日
(000967)盈峰环境：2015年年度转增，10转增5登记日
(002040)南京港：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(002300)太阳电缆：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日
(002300)太阳电缆：2015年年度送股，10送2登记日
(002355)兴民钢圈：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日
(002488)金固股份：2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日
(002544)杰赛科技：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日
※除权除息日
(300020)银江股份：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(002447)壹桥海参：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(002267)陕天然气：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(300055)万邦达：2015年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000除权日
(600095)哈高科：2015年年度分红，10派0.130000000(含税)，税后10派0.130000除权日
(600215)长春经开：2015年年度分红，10派0.030000000(含税)，税后10派0.030000除权日
(600360)华微电子：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(600491)龙元建设：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(600500)中化国际：2015年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日
(000669)金鸿能源：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
(002599)盛通股份：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(601088)中国神华：2015年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000除权日
(002638)勤上光电：2015年年度转增，10转增15除权日
(000669)金鸿能源：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
(002267)陕天然气：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(002447)壹桥海参：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(002638)勤上光电：2015年年度转增，10转增15除权日
(002599)盛通股份：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
※标准券折算率变化
(101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031)航信转债：标准券折算率变化为0.65
(110035)白云转债：标准券折算率变化为0.78
(110030)格力转债：标准券折算率变化为0.36
(110032)三一转债：标准券折算率变化为0.41
(110033)国贸转债：标准券折算率变化为0.52
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