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2016年6月30日 星期四
※转增上市日
(002031) 巨轮智能：2015年年度转增，10转增16转增上市日
(002027) 分众传媒：2015年年度转增，10转增10转增上市日
(600850) 华东电脑：2015年年度转增，10转增3转增上市日
(002711) 欧浦智网：2015年年度转增，10转增10转增上市日
(603318) 派思股份：2015年年度转增，10转增10转增上市日
(002031) 巨轮智能：2015年年度转增，10转增16转增上市日
(002027) 分众传媒：2015年年度转增，10转增10转增上市日
※召开股东大会
(000532) 力合股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(002235) 安妮股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(000592) 平潭发展：召开2016年度第2次临时股东大会
(300137) 先河环保：召开2016年度第1次临时股东大会
(300073) 当升科技：召开2016年度第1次临时股东大会
(002505) 大康农业：召开2016年度第4次临时股东大会
(002488) 金固股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(002352) 鼎泰新材：召开2016年度第1次临时股东大会
(002336) *ST人乐：召开2016年度第1次临时股东大会
(002296) 辉煌科技：召开2016年度第2次临时股东大会
(002215) 诺普信：召开2016年度第3次临时股东大会
(002127) 南极电商：召开2016年度第3次临时股东大会
(002016) 世荣兆业：召开2016年度第3次临时股东大会
(000889) 茂业通信：召开2015年度股东大会
(000882) 华联股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(002343) 慈文传媒：召开2016年度第2次临时股东大会
(000802) 北京文化：召开2016年度第3次临时股东大会
(300262) 巴安水务：召开2016年度第7次临时股东大会
(600074) 保千里：召开2016年度第3次临时股东大会
(600133) 东湖高新：召开2016年度第2次临时股东大会
(600403) 大有能源：召开2015年度股东大会
(600408) 安泰集团：召开2016年度第1次临时股东大会
(600432) *ST吉恩：召开2015年度股东大会
(600680) 上海普天：召开2015年度股东大会
(600702) 沱牌舍得：召开2015年度股东大会
(600707) 彩虹股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(002611) 东方精工：召开2016年度第5次临时股东大会
(000403) ST生化：召开2015年度股东大会
(000633) *ST合金：召开2015年度股东大会
(000676) 智度投资：召开2016年度第1次临时股东大会
(002102) 冠福股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(600547) 山东黄金：召开2016年度第2次临时股东大会
(600590) 泰豪科技：召开2016年度第1次临时股东大会
(600728) 佳都科技：召开2016年度第4次临时股东大会
(600004) 白云机场：召开2015年度股东大会
(600262) 北方股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(600488) 天药股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(000979) 中弘股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(000550) 江铃汽车：召开2015年度股东大会
(000517) 荣安地产：召开2016年度第1次临时股东大会
(000511) *ST烯碳：召开2015年度股东大会
(000504) *ST生物：召开2015年度股东大会
(601872) 招商轮船：召开2016年度第2次临时股东大会
(600838) 上海九百：召开2015年度股东大会
(600775) 南京熊猫：召开2015年度股东大会
(000422) 湖北宜化：召开2016年度第3次临时股东大会
(000728) 国元证券：召开2015年度股东大会
(000626) 如意集团：召开2015年度股东大会
(000025) 特力A：召开2016年度第2次临时股东大会
(000005) 世纪星源：召开2015年度股东大会
(601991) 大唐发电：召开2015年度股东大会
(601866) 中海集运：召开2015年度股东大会
(600815) 厦工股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(000625) 长安汽车：召开2016年度第3次临时股东大会
(601008) 连云港：召开2016年度第1次临时股东大会
(600999) 招商证券：召开2016年度第1次临时股东大会
(600811) 东方集团：召开2015年度股东大会
(002661) 克明面业：召开2016年度第3次临时股东大会
(300338) 开元仪器：召开2016年度第2次临时股东大会
(002752) 昇兴股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(300441) 鲍斯股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(603918) 金桥信息：召开2016年度第1次临时股东大会
(603779) 威龙股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(002798) 帝王洁具：召开2015年度股东大会
(300513) 恒泰实达：召开2016年度第3次临时股东大会
(200550) 江铃B：召开2015年度股东大会
(200025) 特力B：召开2016年度第2次临时股东大会
(200625) 长安B：召开2016年度第3次临时股东大会
(900930) 沪普天B：召开2015年度股东大会
(000592) 平潭发展：召开2016年度第2次临时股东大会
(000550) 江铃汽车：召开2015年度股东大会
(000882) 华联股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(000532) 力合股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(000422) 湖北宜化：召开2016年度第3次临时股东大会
(000889) 茂业通信：召开2015年度股东大会
(000626) 如意集团：召开2015年度股东大会
(002611) 东方精工：召开2016年度第5次临时股东大会
(000005) 世纪星源：召开2015年度股东大会
(000633) *ST合金：召开2015年度股东大会
(000802) 北京文化：召开2016年度第3次临时股东大会
(000025) 特力A：召开2016年度第2次临时股东大会
(000504) *ST生物：召开2015年度股东大会
(000511) *ST烯碳：召开2015年度股东大会
(000403) ST生化：召开2015年度股东大会
(000625) 长安汽车：召开2016年度第3次临时股东大会
(000979) 中弘股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(000728) 国元证券：召开2015年度股东大会
(000676) 智度投资：召开2016年度第1次临时股东大会
(002016) 世荣兆业：召开2016年度第3次临时股东大会
(002102) 冠福股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(002215) 诺普信：召开2016年度第3次临时股东大会
(002296) 辉煌科技：召开2016年度第2次临时股东大会
(002336) *ST人乐：召开2016年度第1次临时股东大会
(002488) 金固股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(002505) 大康农业：召开2016年度第4次临时股东大会
(002661) 克明面业：召开2016年度第3次临时股东大会
(002235) 安妮股份：召开2016年度第2次临时股东大会
※送股上市日
(002031) 巨轮智能：2015年年度送股，10送4送股上市日
(600620) 天宸股份：2015年年度送股，10送5送股上市日
(603318) 派思股份：2015年年度送股，10送10送股上市日
(002031) 巨轮智能：2015年年度送股，10送4送股上市日
※收益分配款发放日
(288102) 华夏稳定双利债券：每10份派0.10元，权益登记日：2016-06-29，除息交易日：2016-06-29，收益分配款发放日：2016-06-30
(162510) 国联安双力中小板综指：每10份派7.20元，权益登记日：2016-06-28，除息交易日：2016-06-28，收益分配款发放日：2016-06-30
(360014) 光大保德信信用添益债：每10份派0.05元，权益登记日：2016-06-28，除息交易日：2016-06-28，收益分配款发放日：2016-06-30
(360013) 光大保德信信用添益债：每10份派0.05元，权益登记日：2016-06-28，除息交易日：2016-06-28，收益分配款发放日：2016-06-30
※收益分配除息日
(161713) 招商信用添利债券(LOF：每10份派0.12元，权益登记日：2016-06-30，除息交易日：2016-06-30，收益分配款发放日：2016-07-04
(210003) 金鹰行业优势混合：每10份派3.60元，权益登记日：2016-06-30，除息交易日：2016-06-30，收益分配款发放日：2016-07-04
(162213) 泰达宏利财富大盘指数：每10份派4.20元，权益登记日：2016-06-30，除息交易日：2016-06-30，收益分配款发放日：2016-07-01
(217023) 招商信用增强债券：每10份派0.18元，权益登记日：2016-06-30，除息交易日：2016-06-30，收益分配款发放日：2016-07-01
(580009) 东吴内需增长混合：每10份派5.80元，权益登记日：2016-06-30，除息交易日：2016-06-30，收益分配款发放日：2016-07-04
※权益登记日
(505888) 嘉实元和混合：每10份派0.19元，权益登记日：2016-06-30，除息交易日：2016-07-01，收益分配款发放日：2016-07-07
(161713) 招商信用添利债券(LOF：每10份派0.12元，权益登记日：2016-06-30，除息交易日：2016-06-30，收益分配款发放日：2016-07-04
(210003) 金鹰行业优势混合：每10份派3.60元，权益登记日：2016-06-30，除息交易日：2016-06-30，收益分配款发放日：2016-07-04
(162213) 泰达宏利财富大盘指数：每10份派4.20元，权益登记日：2016-06-30，除息交易日：2016-06-30，收益分配款发放日：2016-07-01
(217023) 招商信用增强债券：每10份派0.18元，权益登记日：2016-06-30，除息交易日：2016-06-30，收益分配款发放日：2016-07-01
(580009) 东吴内需增长混合：每10份派5.80元，权益登记日：2016-06-30，除息交易日：2016-06-30，收益分配款发放日：2016-07-04
※开放式基金发行起始日
(002917) 嘉实活钱包货币E：发行日期2016-06-30至2016-06-30，货币型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司
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※开放式基金发行截止日
※
(002917) 嘉实活钱包货币E：发行日期2016-06-30至2016-06-30，货币型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司
※
※红利发放日
(002438) 江苏神通：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(002384) 东山精密：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(002031) 巨轮智能：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(000599) 青岛双星：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(002441) 众业达：2015年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日
(002027) 分众传媒：2015年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日
(002411) 必康股份：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日
(600006) 东风汽车：2015年年度分红，10派0.520000000(含税)，税后10派0.520000红利发放日
(600132) 重庆啤酒：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
(600188) 兖州煤业：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(600251) 冠农股份：2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日
(600522) 中天科技：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(600592) 龙溪股份：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(600626) 申达股份：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(600638) 新黄浦：2015年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日
(600668) 尖峰集团：2015年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日
(600677) 航天通信：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日
(600050) 中国联通：2015年年度分红，10派0.572000000(含税)，税后10派0.572000红利发放日
(600068) 葛洲坝：2015年年度分红，10派1.750000000(含税)，税后10派1.750000红利发放日
(002004) 华邦健康：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
(000733) 振华科技：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(601939) 建设银行：2015年年度分红，10派2.740000000(含税)，税后10派2.740000红利发放日
(601111) 中国国航：2015年年度分红，10派1.070000000(含税)，税后10派1.070000红利发放日
(601010) 文峰股份：2015年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000红利发放日
(300276) 三丰智能：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(601800) 中国交建：2015年年度分红，10派1.903700000(含税)，税后10派1.903700红利发放日
(002711) 欧浦智网：2015年年度分红，10派0.490000000(含税)，税后10派0.490000红利发放日
(300402) 宝色股份：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(603518) 维格娜丝：2015年年度分红，10派1.150000000(含税)，税后10派1.150000红利发放日
(200725) 京东方B：2015年年度分红，10派0.118666192(含税)，税后10派0.118666红利发放日
(200625) 长安B：2015年年度分红，10派7.566800662(含税)，税后10派7.566800红利发放日
(200539) 粤电力B：2015年年度分红，10派2.727057150(含税)，税后10派2.727057红利发放日
(200030) 富奥B：2015年年度分红，10派1.777883134(含税)，税后10派1.777883红利发放日
(900936) 鄂资B股：2015年年度分红，10派0.076320000(含税)，税后10派0.076320红利发放日
(002031) 巨轮智能：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(002441) 众业达：2015年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日
(000733) 振华科技：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(000599) 青岛双星：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(002027) 分众传媒：2015年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日
(002438) 江苏神通：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(002411) 必康股份：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日
※登记日
(002320) 海峡股份：2015年年度分红，10派0.260000000(含税)，税后10派0.260000登记日
(002456) 欧菲光：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日
(002556) 辉隆股份：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(002556) 辉隆股份：2015年年度转增，10转增5登记日
(600029) 南方航空：2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日
(600156) 华升股份：2015年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.150000登记日
(600479) 千金药业：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日
(600519) 贵州茅台：2015年年度分红，10派61.710000000(含税)，税后10派61.710000登记日
(600571) 信雅达：2015年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000登记日
(600571) 信雅达：2015年年度转增，10转增10登记日
(600729) 重庆百货：2015年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000登记日
(000404) 华意压缩：2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日
(000089) 深圳机场：2015年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000登记日
(600888) 新疆众和：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(603116) 红蜻蜓：2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日
(002757) 南兴装备：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(002779) 中坚科技：2015年年度分红，10派1.150000000(含税)，税后10派1.150000登记日
(002779) 中坚科技：2015年年度转增，10转增5登记日
(200725) 京东方B：2015年年度分红，10派0.118666192(含税)，税后10派0.118666登记日
(200625) 长安B：2015年年度分红，10派7.566800662(含税)，税后10派7.566800登记日
(200539) 粤电力B：2015年年度分红，10派2.727057150(含税)，税后10派2.727057登记日
(200030) 富奥B：2015年年度分红，10派1.777883134(含税)，税后10派1.777883登记日
(900907) 鼎立B股：2015年年度分红，10派0.015260000(含税)，税后10派0.015260登记日
(000089) 深圳机场：2015年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000登记日
(000404) 华意压缩：2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日
(002456) 欧菲光：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日
(002556) 辉隆股份：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(002556) 辉隆股份：2015年年度转增，10转增5登记日
(002757) 南兴装备：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
※除权除息日
(002438) 江苏神通：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(002384) 东山精密：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(002031) 巨轮智能：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(002031) 巨轮智能：2015年年度送股，10送4除权日
(002031) 巨轮智能：2015年年度转增，10转增16除权日
(000599) 青岛双星：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(002441) 众业达：2015年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日
(002027) 分众传媒：2015年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日
(002027) 分众传媒：2015年年度转增，10转增10除权日
(002411) 必康股份：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日
(600006) 东风汽车：2015年年度分红，10派0.520000000(含税)，税后10派0.520000除权日
(600132) 重庆啤酒：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(600188) 兖州煤业：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(600251) 冠农股份：2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日
(600522) 中天科技：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(600522) 中天科技：2015年年度送股，10送3除权日
(600522) 中天科技：2015年年度转增，10转增12除权日
(600592) 龙溪股份：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(600626) 申达股份：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(600638) 新黄浦：2015年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日
(600668) 尖峰集团：2015年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日
(600677) 航天通信：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日
(600050) 中国联通：2015年年度分红，10派0.572000000(含税)，税后10派0.572000除权日
(600068) 葛洲坝：2015年年度分红，10派1.750000000(含税)，税后10派1.750000除权日
(002004) 华邦健康：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(000733) 振华科技：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(601939) 建设银行：2015年年度分红，10派2.740000000(含税)，税后10派2.740000除权日
(601111) 中国国航：2015年年度分红，10派1.070000000(含税)，税后10派1.070000除权日
(601010) 文峰股份：2015年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000除权日
(300276) 三丰智能：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(601800) 中国交建：2015年年度分红，10派1.903700000(含税)，税后10派1.903700除权日
(002711) 欧浦智网：2015年年度分红，10派0.490000000(含税)，税后10派0.490000除权日
(002711) 欧浦智网：2015年年度转增，10转增10除权日
(300402) 宝色股份：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(603518) 维格娜丝：2015年年度分红，10派1.150000000(含税)，税后10派1.150000除权日
(002031) 巨轮智能：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(002031) 巨轮智能：2015年年度送股，10送4除权日
(002031) 巨轮智能：2015年年度转增，10转增16除权日
(002441) 众业达：2015年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日
(000733) 振华科技：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(000599) 青岛双星：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(002027) 分众传媒：2015年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日
(002027) 分众传媒：2015年年度转增，10转增10除权日
(002438) 江苏神通：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(002411) 必康股份：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日
※标准券折算率变化
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.65
(110035) 白云转债：标准券折算率变化为0.78
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.36
(110032) 三一转债：标准券折算率变化为0.41
(110033) 国贸转债：标准券折算率变化为0.53
※
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