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2016年6月14日 星期二
※停牌
(000868) 国投瑞银增利宝货币A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-06-14
(000868) 国投瑞银增利宝货币A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2016-06-14
※最后交易日
(200553) 沙隆达B：2015年年度分红，10派0.299652403(含税)，税后10派0.299652最后交易日
(900932) 陆家B股：2015年年度送股，10送8最后交易日
(900932) 陆家B股：2015年年度分红，10派0.772220000(含税)，税后10派0.772220最后交易日
(900952) 锦港B股：2015年年度分红，10派0.030660000(含税)，税后10派0.030660最后交易日
※转增上市日
(300048) 合康变频：2015年年度转增，10转增10转增上市日
(000801) 四川九洲：2015年年度转增，10转增10转增上市日
(600477) 杭萧钢构：2015年年度转增，10转增3转增上市日
(600611) 大众交通：2015年年度转增，10转增3转增上市日
(300250) 初灵信息：2015年年度转增，10转增9.92299转增上市日
(601801) 皖新传媒：2015年年度转增，10转增10转增上市日
(002640) 跨境通：2015年年度转增，10转增10转增上市日
(603567) 珍宝岛：2015年年度转增，10转增10转增上市日
(603300) 华铁科技：2015年年度转增，10转增10转增上市日
(200018) 神州B：2015年年度转增，10转增28转增上市日
(000801) 四川九洲：2015年年度转增，10转增10转增上市日
(002640) 跨境通：2015年年度转增，10转增10转增上市日
※召开股东大会
(002566) 益盛药业：召开2016年度第1次临时股东大会
(002151) 北斗星通：召开2016年度第1次临时股东大会
(000961) 中南建设：召开2016年度第4次临时股东大会
(600682) 南京新百：召开2016年度第3次临时股东大会
(000545) 金浦钛业：召开2016年度第2次临时股东大会
(300104) 乐视网：召开2016年度第3次临时股东大会
(300067) 安诺其：召开2016年度第2次临时股东大会
(002584) 西陇科学：召开2016年度第1次临时股东大会
(002558) 世纪游轮：召开2016年度第1次临时股东大会
(002285) 世联行：召开2016年度第2次临时股东大会
(000950) *ST建峰：召开2016年度第2次临时股东大会
(000777) 中核科技：召开2016年度第2次临时股东大会
(600594) 益佰制药：召开2015年度股东大会
(600654) 中安消：召开2016年度第4次临时股东大会
(600068) 葛洲坝：召开2016年度第1次临时股东大会
(300240) 飞力达：召开2016年度第2次临时股东大会
(000059) 华锦股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(000629) *ST钒钛：召开2015年度股东大会
(000707) 双环科技：召开2015年度股东大会
(000655) 金岭矿业：召开2015年度股东大会
(603099) 长白山：召开2016年度第2次临时股东大会
(603010) 万盛股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(300421) 力星股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(300427) 红相电力：召开2016年度第3次临时股东大会
(603868) 飞科电器：召开2016年度第1次临时股东大会
(000961) 中南建设：召开2016年度第4次临时股东大会
(000707) 双环科技：召开2015年度股东大会
(000059) 华锦股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(000545) 金浦钛业：召开2016年度第2次临时股东大会
(000629) *ST钒钛：召开2015年度股东大会
(000655) 金岭矿业：召开2015年度股东大会
(000950) *ST建峰：召开2016年度第2次临时股东大会
(002285) 世联行：召开2016年度第2次临时股东大会
(002584) 西陇科学：召开2016年度第1次临时股东大会
(002566) 益盛药业：召开2016年度第1次临时股东大会
※送股上市日
(000987) 广州友谊：2015年年度送股，10送5送股上市日
(600611) 大众交通：2015年年度送股，10送2送股上市日
(000987) 广州友谊：2015年年度送股，10送5送股上市日
※收益分配款发放日
(161010) 富国天丰强化债券(LOF：每10份派0.04元，权益登记日：2016-06-08，除息交易日：2016-06-08，收益分配款发放日：2016-06-14
※开放式基金发行截止日
(002870) 兴业增益五年定开债券：发行日期2016-06-07至2016-06-14，债券型基金，基金管理人是兴业基金管理有限公司
(002896) 东方臻馨债券A：发行日期2016-06-13至2016-06-14，债券型基金，基金管理人是东方基金管理有限责任公司
※货币型基金再投资份额到帐日
(519508) 万家货币A：基金收益支付日：2016-06-13，基金收益结转份额日：2016-06-13，基金结转份额可赎回起始日：2016-06-15基金再投资份额到帐日：2016-06-14，
(519507) 万家货币B：基金收益支付日：2016-06-13，基金收益结转份额日：2016-06-13，基金结转份额可赎回起始日：2016-06-15基金再投资份额到帐日：2016-06-14，
(519501) 万家货币R：基金收益支付日：2016-06-13，基金收益结转份额日：2016-06-13，基金结转份额可赎回起始日：2016-06-15基金再投资份额到帐日：2016-06-14，
(000764) 万家货币E：基金收益支付日：2016-06-13，基金收益结转份额日：2016-06-13，基金结转份额可赎回起始日：2016-06-15基金再投资份额到帐日：2016-06-14，
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2016-06-13，基金收益结转份额日：2016-06-13，基金结转份额可赎回起始日：2016-06-14基金再投资份额到帐日：2016-06-
(162206) 泰达宏利货币A：基金收益支付日：2016-06-13，基金收益结转份额日：2016-06-13，基金结转份额可赎回起始日：2016-06-14基金再投资份额到帐日：2016-06-
(000700) 泰达宏利货币B：基金收益支付日：2016-06-13，基金收益结转份额日：2016-06-13，基金结转份额可赎回起始日：2016-06-14基金再投资份额到帐日：2016-06-
※恢复交易日
(600106) 重庆路桥：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-06-13,恢复交易日：2016-06-14
(600219) 南山铝业：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-06-13,恢复交易日：2016-06-14
(601015) 陕西黑猫：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-06-13,恢复交易日：2016-06-14
(000393) 招商标普高收益红利指：直销柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-01-14,恢复交易日：2016-06-14
(000393) 招商标普高收益红利指：直销柜台定期定额,连续停牌,停牌起始日：2016-01-14,恢复交易日：2016-06-14
(000392) 招商标普高收益红利指：直销柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-01-14,恢复交易日：2016-06-14
(000392) 招商标普高收益红利指：直销柜台定期定额,连续停牌,停牌起始日：2016-01-14,恢复交易日：2016-06-14
(000391) 招商标普高收益红利指：直销柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2016-01-14,恢复交易日：2016-06-14
(000391) 招商标普高收益红利指：直销柜台定期定额,连续停牌,停牌起始日：2016-01-14,恢复交易日：2016-06-14
(150160) 融通通福分级债券B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-06-08,恢复交易日：2016-06-14
※红利发放日
(300235) 方直科技：2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日
(300090) 盛运环保：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(000987) 广州友谊：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
(000990) 诚志股份：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(300212) 易华录：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(002567) 唐人神：2015年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日
(300048) 合康变频：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(000988) 华工科技：2015年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日
(000801) 四川九洲：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(600026) 中海发展：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(300250) 初灵信息：2015年年度分红，10派2.579976000(含税)，税后10派2.579976红利发放日
(002603) 以岭药业：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(600590) 泰豪科技：2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日
(601179) 中国西电：2015年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000红利发放日
(002640) 跨境通：2015年年度分红，10派0.530000000(含税)，税后10派0.530000红利发放日
(603696) 安记食品：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
(002789) 建艺集团：2015年年度分红，10派1.010000000(含税)，税后10派1.010000红利发放日
(000990) 诚志股份：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(000801) 四川九洲：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(000988) 华工科技：2015年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日
(000987) 广州友谊：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
(002567) 唐人神：2015年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日
(002603) 以岭药业：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(002640) 跨境通：2015年年度分红，10派0.530000000(含税)，税后10派0.530000红利发放日
(002789) 建艺集团：2015年年度分红，10派1.010000000(含税)，税后10派1.010000红利发放日
※登记日
(002048) 宁波华翔：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(000961) 中南建设：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日
(000961) 中南建设：2015年年度转增，10转增15登记日
(000948) 南天信息：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日
(000887) 中鼎股份：2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日
(300046) 台基股份：2015年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日
(000888) 峨眉山A：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(300153) 科泰电源：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(002531) 天顺风能：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(002531) 天顺风能：2015年年度转增，10转增8登记日
(002435) 长江润发：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日
(002249) 大洋电机：2015年年度分红，10派0.950000000(含税)，税后10派0.950000登记日
(002241) 歌尔声学：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(000890) 法尔胜：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日
(002039) 黔源电力：2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日
(600172) 黄河旋风：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(600496) 精工钢构：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(600572) 康恩贝：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(600572) 康恩贝：2015年年度转增，10转增5登记日
(600663) 陆家嘴：2015年年度分红，10派5.080000000(含税)，税后10派5.080000登记日
(600663) 陆家嘴：2015年年度送股，10送8登记日
(600981) 汇鸿集团：2015年年度分红，10派0.290000000(含税)，税后10派0.290000登记日
(000665) 湖北广电：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(600035) 楚天高速：2015年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000登记日
(600191) 华资实业：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(600337) 美克家居：2015年年度分红，10派3.101000000(含税)，税后10派3.101000登记日
(600551) 时代出版：2015年年度分红，10派2.340000000(含税)，税后10派2.340000登记日
(600190) 锦州港：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(000553) 沙隆达A：2015年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日
(000538) 云南白药：2015年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日
(000513) 丽珠集团：2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日
(601199) 江南水务：2015年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日
(601199) 江南水务：2015年年度转增，10转增10登记日
(601929) 吉视传媒：2015年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日
(300297) 蓝盾股份：2015年年度分红，10派0.030000000(含税)，税后10派0.030000登记日
(603001) 奥康国际：2015年年度分红，10派7.500000000(含税)，税后10派7.500000登记日
(300378) 鼎捷软件：2015年年度转增，10转增3登记日
(300378) 鼎捷软件：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(603126) 中材节能：2015年年度分红，10派0.530000000(含税)，税后10派0.530000登记日
(603012) 创力集团：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日
(603012) 创力集团：2015年年度转增，10转增10登记日
(603023) 威帝股份：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日
(603023) 威帝股份：2015年年度转增，10转增15登记日
(603023) 威帝股份：2015年年度送股，10送5登记日
(603568) 伟明环保：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日
(603568) 伟明环保：2015年年度转增，10转增5登记日
(603669) 灵康药业：2015年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日
(000961) 中南建设：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日
(000961) 中南建设：2015年年度转增，10转增15登记日
(002531) 天顺风能：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(002531) 天顺风能：2015年年度转增，10转增8登记日
(000890) 法尔胜：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日
(000553) 沙隆达A：2015年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日
(000665) 湖北广电：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(000513) 丽珠集团：2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日
(000538) 云南白药：2015年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日
(000948) 南天信息：2015年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日
(000887) 中鼎股份：2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日
(002039) 黔源电力：2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日
(002048) 宁波华翔：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(002241) 歌尔声学：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(002249) 大洋电机：2015年年度分红，10派0.950000000(含税)，税后10派0.950000登记日
※除权除息日
(300235) 方直科技：2015年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日
(300090) 盛运环保：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(000987) 广州友谊：2015年年度送股，10送5除权日
(000987) 广州友谊：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(000990) 诚志股份：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(300212) 易华录：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(002567) 唐人神：2015年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日
(300048) 合康变频：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(300048) 合康变频：2015年年度转增，10转增10除权日
(000988) 华工科技：2015年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日
(000801) 四川九洲：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(000801) 四川九洲：2015年年度转增，10转增10除权日
(600026) 中海发展：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(300250) 初灵信息：2015年年度分红，10派2.579976000(含税)，税后10派2.579976除权日
(300250) 初灵信息：2015年年度转增，10转增9.92299除权日
(002603) 以岭药业：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(600590) 泰豪科技：2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日
(601179) 中国西电：2015年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.400000除权日
(002640) 跨境通：2015年年度分红，10派0.530000000(含税)，税后10派0.530000除权日
(002640) 跨境通：2015年年度转增，10转增10除权日
(603696) 安记食品：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
(002789) 建艺集团：2015年年度分红，10派1.010000000(含税)，税后10派1.010000除权日
(000990) 诚志股份：2015年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(000801) 四川九洲：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(000801) 四川九洲：2015年年度转增，10转增10除权日
(000988) 华工科技：2015年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日
(000987) 广州友谊：2015年年度送股，10送5除权日
(000987) 广州友谊：2015年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(002567) 唐人神：2015年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日
(002603) 以岭药业：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(002640) 跨境通：2015年年度分红，10派0.530000000(含税)，税后10派0.530000除权日
(002640) 跨境通：2015年年度转增，10转增10除权日
(002789) 建艺集团：2015年年度分红，10派1.010000000(含税)，税后10派1.010000除权日
※标准券折算率变化
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.65
(110035) 白云转债：标准券折算率变化为0.82
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.37
(110032) 三一转债：标准券折算率变化为0.40
(110033) 国贸转债：标准券折算率变化为0.51
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