2016年2月26日 星期五
※召开股东大会
(600760) 中航黑豹：召开2016年度第1次临时股东大会
(600714) 金瑞矿业：召开2015年度股东大会
(300131) 英唐智控：召开2015年度股东大会
(002522) 浙江众成：召开2015年度股东大会
(002371) 七星电子：召开2016年度第1次临时股东大会
(000982) 中银绒业：召开2016年度第2次临时股东大会
(300096) 易联众：召开2016年度第1次临时股东大会
(002402) 和而泰：召开2015年度股东大会
(002413) 雷科防务：召开2016年度第2次临时股东大会
(002015) *ST霞客：召开2015年度股东大会
(000975) 银泰资源：召开2015年度股东大会
(600338) 西藏珠峰：召开2016年度第2次临时股东大会
(600733) S前锋：召开2016年度第1次临时股东大会
(600186) 莲花健康：召开2016年度第2次临时股东大会
(000540) 中天城投：召开2015年度股东大会
(000513) 丽珠集团：召开2016年度第1次临时股东大会
(000504) 南华生物：召开2016年度第1次临时股东大会
(601788) 光大证券：召开2016年度第1次临时股东大会
(000627) 天茂集团：召开2015年度股东大会
(601888) 中国国旅：召开2016年度第1次临时股东大会
(601991) 大唐发电：召开2016年度第1次临时股东大会
(000756) 新华制药：召开2016年度第1次临时股东大会
(600886) 国投电力：召开2016年度第2次临时股东大会
(300298) 三诺生物：召开2015年度股东大会
(002696) 百洋股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(601016) 节能风电：召开2016年度第1次临时股东大会
(000756) 新华制药：召开2016年度第1次临时股东大会
(000975) 银泰资源：召开2015年度股东大会
(000513) 丽珠集团：召开2016年度第1次临时股东大会
(000627) 天茂集团：召开2015年度股东大会
(000504) 南华生物：召开2016年度第1次临时股东大会
(000540) 中天城投：召开2015年度股东大会
(000982) 中银绒业：召开2016年度第2次临时股东大会
(002015) *ST霞客：召开2015年度股东大会
(002371) 七星电子：召开2016年度第1次临时股东大会
(002413) 雷科防务：召开2016年度第2次临时股东大会
(002402) 和而泰：召开2015年度股东大会
※债券发行
(110035) 白云转债：发行日期2016-02-26，发行数量35.00亿元
※收益分配款发放日
(000906) 广发全球精选股票现汇：每10份派0.04元，权益登记日：2016-02-23，除息交易日：2016-02-22，收益分配款发放日：2016-02-26
(000055) 广发纳斯达克100指数：每10份派0.40元，权益登记日：2016-02-23，除息交易日：2016-02-22，收益分配款发放日：2016-02-26
(000055) 广发纳斯达克100指数：每10份派0.40元，权益登记日：2016-02-23，除息交易日：2016-02-22，收益分配款发放日：2016-02-26
(000906) 广发全球精选股票现汇：每10份派0.04元，权益登记日：2016-02-23，除息交易日：2016-02-22，收益分配款发放日：2016-02-26
(270023) 广发全球精选股票(QDI：每10份派0.25元，权益登记日：2016-02-23，除息交易日：2016-02-22，收益分配款发放日：2016-02-26
(270042) 广发纳斯达克100指数(：每10份派2.60元，权益登记日：2016-02-23，除息交易日：2016-02-22，收益分配款发放日：2016-02-26
(000275) 广发亚太中高收益债券：每10份派0.11元，权益登记日：2016-02-23，除息交易日：2016-02-22，收益分配款发放日：2016-02-26
(000274) 广发亚太中高收益债券：每10份派0.70元，权益登记日：2016-02-23，除息交易日：2016-02-22，收益分配款发放日：2016-02-26
(000369) 广发全球医疗保健(QDI：每10份派1.10元，权益登记日：2016-02-23，除息交易日：2016-02-22，收益分配款发放日：2016-02-26
(000370) 广发全球医疗保健现汇：每10份派0.17元，权益登记日：2016-02-23，除息交易日：2016-02-22，收益分配款发放日：2016-02-26
(000179) 广发美国房地产指数(Q：每10份派1.60元，权益登记日：2016-02-23，除息交易日：2016-02-22，收益分配款发放日：2016-02-26
(000180) 广发美国房地产指数现：每10份派0.25元，权益登记日：2016-02-23，除息交易日：2016-02-22，收益分配款发放日：2016-02-26
(000303) 长盛双月红定期债券A：每10份派0.15元，权益登记日：2016-02-24，除息交易日：2016-02-24，收益分配款发放日：2016-02-26
(000304) 长盛双月红定期债券C：每10份派0.14元，权益登记日：2016-02-24，除息交易日：2016-02-24，收益分配款发放日：2016-02-26
※权益登记日
(100022) 富国天瑞强势混合：每10份派4.80元，权益登记日：2016-02-26，除息交易日：2016-02-29，收益分配款发放日：2016-03-02
※拟披露年报
(002261) 拓维信息：拟披露年报
(002585) 双星新材：拟披露年报
(300233) 金城医药：拟披露年报
(300175) 朗源股份：拟披露年报
(300121) 阳谷华泰：拟披露年报
(002536) 西泵股份：拟披露年报
(600106) 重庆路桥：拟披露年报
(600237) 铜峰电子：拟披露年报
(600898) 三联商社：拟披露年报
(000972) 新中基：拟披露年报
(000563) 陕国投A：拟披露年报
(600753) 东方银星：拟披露年报
(601678) 滨化股份：拟披露年报
(002772) 众兴菌业：拟披露年报
(000972) 新中基：拟披露年报
(000563) 陕国投A：拟披露年报
(002261) 拓维信息：拟披露年报
※开放式基金发行起始日
(001878) 嘉实沪港深精选股票：发行日期2016-02-26至2016-05-16，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(001954) 银华生态环保主题灵活：发行日期2015-12-28至2016-02-26，股债平衡型基金，基金管理人是银华基金管理有限公司
(001811) 中欧明睿新常态混合：发行日期2016-01-14至2016-02-26，偏股型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司
(001694) 华安沪港深外延增长灵：发行日期2016-01-25至2016-02-26，股债平衡型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司
(001859) 大摩增值18个月开放债：发行日期2016-01-27至2016-02-26，债券型基金，基金管理人是摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
(001860) 大摩增值18个月开放债：发行日期2016-01-27至2016-02-26，债券型基金，基金管理人是摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
※货币型基金再投资份额到帐日
(410002) 华富货币：基金收益支付日：2016-02-26，基金收益结转份额日：2016-02-26，基金结转份额可赎回起始日：2016-02-29基金再投资份额到帐日：2016-02-26，
※货币型基金收益支付日
(410002) 华富货币：基金收益支付日：2016-02-26，基金收益结转份额日：2016-02-26，基金结转份额可赎回起始日：2016-02-29基金再投资份额到帐日：2016-02-26，
※货币型基金收益结转份额日
(410002) 华富货币：基金收益支付日：2016-02-26，基金收益结转份额日：2016-02-26，基金结转份额可赎回起始日：2016-02-29基金再投资份额到帐日：2016-02-26，
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(070028) 嘉实安心货币A：基金收益支付日：2016-02-25，基金收益结转份额日：2016-02-25，基金结转份额可赎回起始日：2016-02-26基金再投资份额到帐日：2016-02-
(070029) 嘉实安心货币B：基金收益支付日：2016-02-25，基金收益结转份额日：2016-02-25，基金结转份额可赎回起始日：2016-02-26基金再投资份额到帐日：2016-02-
※红利发放日
(600016) 民生银行：2015年中期分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000红利发放日
※除权除息日
(600016) 民生银行：2015年中期分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000除权日
※标准券折算率变化
(112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.79
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.79
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.60
(110032) 三一转债：标准券折算率变化为0.51
(110033) 国贸转债：标准券折算率变化为0.63
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