2016年01月04日 星期一
※召开股东大会
(002183)怡亚通：召开2016年度第1次临时股东大会
(002075)沙钢股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(300026)红日药业：召开2016年度第1次临时股东大会
(000608)阳光股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(600238)海南椰岛：召开2016年度第1次临时股东大会
(002596)海南瑞泽：召开2016年度第1次临时股东大会
(600303)曙光股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(600729)重庆百货：召开2016年度第1次临时股东大会
(002622)永大集团：召开2016年度第1次临时股东大会
(601616)广电电气：召开2016年度第1次临时股东大会
(000667)美好集团：召开2016年度第1次临时股东大会
(600979)广安爱众：召开2016年度第1次临时股东大会
(300273)和佳股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(002633)*ST申科：召开2016年度第1次临时股东大会
(300373)扬杰科技：召开2016年度第1次临时股东大会
(002722)金轮股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(000667)美好集团：召开2016年度第1次临时股东大会
(002075)沙钢股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(002183)怡亚通：召开2016年度第1次临时股东大会
※收益分配款发放日
(000390)华商优势行业混合：每10份派2.30元，权益登记日：2015-12-30，除息交易日：2015-12-30，收益分配款发放日：2016-01-04
(217023)招商信用增强债券：每10份派0.05元，权益登记日：2015-12-31，除息交易日：2015-12-31，收益分配款发放日：2016-01-04
※收益分配除息日
(110007)易方达稳健收益债券A：每10份派2.00元，权益登记日：2016-01-04，除息交易日：2016-01-04，收益分配款发放日：2016-01-05
(110008)易方达稳健收益债券B：每10份派2.00元，权益登记日：2016-01-04，除息交易日：2016-01-04，收益分配款发放日：2016-01-05
(395001)中海稳健收益债券：每10份派2.50元，权益登记日：2016-01-04，除息交易日：2016-01-04，收益分配款发放日：2016-01-05
(161902)万家增强收益债券：每10份派2.00元，权益登记日：2016-01-04，除息交易日：2016-01-04，收益分配款发放日：2016-01-06
(373010)上投摩根双息平衡混合：每10份派0.28元，权益登记日：2016-01-04，除息交易日：2016-01-04，收益分配款发放日：2016-01-05
(519186)万家稳健增利债券A：每10份派0.80元，权益登记日：2016-01-04，除息交易日：2016-01-04，收益分配款发放日：2016-01-06
(519187)万家稳健增利债券C：每10份派0.80元，权益登记日：2016-01-04，除息交易日：2016-01-04，收益分配款发放日：2016-01-06
※权益登记日
(110007)易方达稳健收益债券A：每10份派2.00元，权益登记日：2016-01-04，除息交易日：2016-01-04，收益分配款发放日：2016-01-05
(110008)易方达稳健收益债券B：每10份派2.00元，权益登记日：2016-01-04，除息交易日：2016-01-04，收益分配款发放日：2016-01-05
(395001)中海稳健收益债券：每10份派2.50元，权益登记日：2016-01-04，除息交易日：2016-01-04，收益分配款发放日：2016-01-05
(161902)万家增强收益债券：每10份派2.00元，权益登记日：2016-01-04，除息交易日：2016-01-04，收益分配款发放日：2016-01-06
(373010)上投摩根双息平衡混合：每10份派0.28元，权益登记日：2016-01-04，除息交易日：2016-01-04，收益分配款发放日：2016-01-05
(519186)万家稳健增利债券A：每10份派0.80元，权益登记日：2016-01-04，除息交易日：2016-01-04，收益分配款发放日：2016-01-06
(519187)万家稳健增利债券C：每10份派0.80元，权益登记日：2016-01-04，除息交易日：2016-01-04，收益分配款发放日：2016-01-06
※开放式基金发行起始日
(002300)长盛医疗行业量化股票：发行日期2016-01-04至2016-01-22，偏股型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司
(002337)创金合信尊盈纯债债券：发行日期2016-01-04至2016-01-08，债券型基金，基金管理人是创金合信基金管理有限公司
(002312)国寿安保稳健回报混合：发行日期2016-01-04至2016-01-04，股债平衡型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
(002309)国寿安保稳定回报混合：发行日期2016-01-04至2016-01-04，股债平衡型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
(002280)华富安享保本混合：发行日期2016-01-04至2016-01-15，保本增值，基金管理人是华富基金管理有限公司
(002270)东吴安盈量化混合：发行日期2016-01-04至2016-01-22，股债平衡型基金，基金管理人是东吴基金管理有限公司
(002255)长信金葵纯债债券C：发行日期2016-01-04至2016-01-22，债券型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司
(002250)红土创新改革红利混合：发行日期2016-01-04至2016-01-22，股债平衡型基金，基金管理人是红土创新基金管理有限公司
(002142)博时外延增长主题混合：发行日期2016-01-04至2016-01-29，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(002254)长信金葵纯债债券A：发行日期2016-01-04至2016-01-22，债券型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司
(002270)东吴安盈量化混合：发行日期2016-01-04至2016-01-22，股债平衡型基金，基金管理人是东吴基金管理有限公司
(002254)长信金葵纯债债券A：发行日期2016-01-04至2016-01-22，债券型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司
(002255)长信金葵纯债债券C：发行日期2016-01-04至2016-01-22，债券型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司
(001972)前海开源沪港深智慧生：发行日期2016-01-04至2016-01-22，股债平衡型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司
(002280)华富安享保本混合：发行日期2016-01-04至2016-01-15，保本增值，基金管理人是华富基金管理有限公司
(002312)国寿安保稳健回报混合：发行日期2016-01-04至2016-01-04，股债平衡型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
(002309)国寿安保稳定回报混合：发行日期2016-01-04至2016-01-04，股债平衡型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
(002142)博时外延增长主题混合：发行日期2016-01-04至2016-01-29，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(002250)红土创新改革红利混合：发行日期2016-01-04至2016-01-22，股债平衡型基金，基金管理人是红土创新基金管理有限公司
(002300)长盛医疗行业量化股票：发行日期2016-01-04至2016-01-22，偏股型基金，基金管理人是长盛基金管理有限公司
(002337)创金合信尊盈纯债债券：发行日期2016-01-04至2016-01-08，债券型基金，基金管理人是创金合信基金管理有限公司
(519132)海富通东财大数据混合：发行日期2016-01-04至2016-01-22，股债平衡型基金，基金管理人是海富通基金管理有限公司
(519172)浦银安盛睿智精选混合：发行日期2016-01-04至2016-01-29，股债平衡型基金，基金管理人是浦银安盛基金管理有限公司
(519173)浦银安盛睿智精选混合：发行日期2016-01-04至2016-01-29，股债平衡型基金，基金管理人是浦银安盛基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(002312)国寿安保稳健回报混合：发行日期2016-01-04至2016-01-04，股债平衡型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
(002309)国寿安保稳定回报混合：发行日期2016-01-04至2016-01-04，股债平衡型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
(002312)国寿安保稳健回报混合：发行日期2016-01-04至2016-01-04，股债平衡型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
(002309)国寿安保稳定回报混合：发行日期2016-01-04至2016-01-04，股债平衡型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
※货币型基金收益支付日
(150005)银河银富货币A：基金收益支付日：2016-01-04，基金收益结转份额日：2016-01-04，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-05，份额结转方式：按日结转
(150015)银河银富货币B：基金收益支付日：2016-01-04，基金收益结转份额日：2016-01-04，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-05，份额结转方式：按日结转
※货币型基金收益结转份额日
(150005)银河银富货币A：基金收益支付日：2016-01-04，基金收益结转份额日：2016-01-04，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-05，份额结转方式：按日结转
(150015)银河银富货币B：基金收益支付日：2016-01-04，基金收益结转份额日：2016-01-04，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-05，份额结转方式：按日结转
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(090005)大成货币A：基金收益支付日：2015-12-31，基金收益结转份额日：2015-12-31，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-04基金再投资份额到帐日：2015-12-31，
(091005)大成货币B：基金收益支付日：2015-12-31，基金收益结转份额日：2015-12-31，基金结转份额可赎回起始日：2016-01-04基金再投资份额到帐日：2015-12-31，
※恢复交易日
(600645)中源协和：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-12-31,恢复交易日：2016-01-04
(601678)滨化股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-12-31,恢复交易日：2016-01-04
(000710)交银现金宝货币：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-12-30,恢复交易日：2016-01-04
(600783)鲁信创投：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-12-31,恢复交易日：2016-01-04
(460005)华泰柏瑞价值增长混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-07-14,恢复交易日：2016-01-04
(460005)华泰柏瑞价值增长混合：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-07-14,恢复交易日：2016-01-04
(519588)交银货币A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-12-30,恢复交易日：2016-01-04
(519588)交银货币A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-12-30,恢复交易日：2016-01-04
(519589)交银货币B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-12-30,恢复交易日：2016-01-04
(519589)交银货币B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-12-30,恢复交易日：2016-01-04
(040003)华安现金富利货币A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-07-09,恢复交易日：2016-01-04
(040003)华安现金富利货币A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-07-09,恢复交易日：2016-01-04
(519501)万家货币R：召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-12-31,恢复交易日：2016-01-04
(041003)华安现金富利货币B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-07-09,恢复交易日：2016-01-04
(041003)华安现金富利货币B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-07-09,恢复交易日：2016-01-04
(110050)易方达月月利理财债券：代销机构柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2015-12-30,恢复交易日：2016-01-04
(110051)易方达月月利理财债券：代销机构柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2015-12-30,恢复交易日：2016-01-04
(000210)光大保德信现金宝货币：代销机构柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2015-12-30,恢复交易日：2016-01-04
(000210)光大保德信现金宝货币：代销机构柜台转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-12-30,恢复交易日：2016-01-04
(000211)光大保德信现金宝货币：代销机构柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2015-12-30,恢复交易日：2016-01-04
(000211)光大保德信现金宝货币：代销机构柜台转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-12-30,恢复交易日：2016-01-04
(000710)交银现金宝货币：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-12-30,恢复交易日：2016-01-04
(202308)南方收益宝货币B：代销机构网上平台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2015-12-30,恢复交易日：2016-01-04
(202308)南方收益宝货币B：代销机构柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2015-12-30,恢复交易日：2016-01-04
(202307)南方收益宝货币A：代销机构柜台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2015-12-30,恢复交易日：2016-01-04
(202307)南方收益宝货币A：代销机构网上平台日常申购,连续停牌,停牌起始日：2015-12-30,恢复交易日：2016-01-04
※标准券折算率变化
(112002)08中联债：标准券折算率变化为0.78
(101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031)航信转债：标准券折算率变化为0.79
(110030)格力转债：标准券折算率变化为0.66
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