2015年12月18日 星期五
※召开股东大会
(002478) 常宝股份:召开2015年度第4次临时股东大会
(300204) 舒泰神:召开2015年度第2次临时股东大会
(000722) 湖南发展:召开2015年度第1次临时股东大会
(300223) 北京君正:召开2015年度第2次临时股东大会
(300197) 铁汉生态:召开2015年度第5次临时股东大会
(002531) 天顺风能:召开2015年度第4次临时股东大会
(002319) 乐通股份:召开2015年度第3次临时股东大会
(002172) 澳洋科技:召开2015年度第2次临时股东大会
(000976) *ST春晖:召开2015年度第2次临时股东大会
(000950) 建峰化工:召开2015年度第3次临时股东大会
(000926) 福星股份:召开2015年度第5次临时股东大会
(600053) 中江地产:召开2015年度第2次临时股东大会
(600151) 航天机电:召开2015年度第3次临时股东大会
(600189) 吉林森工:召开2015年度第3次临时股东大会
(600290) 华仪电气:召开2015年度第1次临时股东大会
(600400) 红豆股份:召开2015年度第7次临时股东大会
(600495) 晋西车轴:召开2015年度第2次临时股东大会
(600658) 电子城:召开2015年度第2次临时股东大会
(600641) 万业企业:召开2015年度第1次临时股东大会
(000035) 中国天楹:召开2015年度第4次临时股东大会
(600187) 国中水务:召开2015年度第2次临时股东大会
(000536) 华映科技:召开2015年度第7次临时股东大会
(000548) 湖南投资:召开2015年度第2次临时股东大会
(600759) 洲际油气:召开2015年度第8次临时股东大会
(601158) 重庆水务:召开2015年度第2次临时股东大会
(600963) 岳阳林纸:召开2015年度第5次临时股东大会
(600797) 浙大网新:召开2015年度第4次临时股东大会
(300317) 珈伟股份:召开2015年度第6次临时股东大会
(300325) 德威新材:召开2015年度第3次临时股东大会
(002709) 天赐材料:召开2015年度第3次临时股东大会
(002721) 金一文化:召开2015年度第7次临时股东大会
(002743) 富煌钢构:召开2015年度第2次临时股东大会
(300448) 浩云科技:召开2015年度第3次临时股东大会
(300457) 赢合科技:召开2015年度第5次临时股东大会
(300479) 神思电子:召开2015年度第3次临时股东大会
(000926) 福星股份:召开2015年度第5次临时股东大会
(000536) 华映科技:召开2015年度第7次临时股东大会
(000722) 湖南发展:召开2015年度第1次临时股东大会
(000950) 建峰化工:召开2015年度第3次临时股东大会
(000976) *ST春晖:召开2015年度第2次临时股东大会
(002172) 澳洋科技:召开2015年度第2次临时股东大会
※收益分配款发放日
(000886) 北信瑞丰无限互联主题:每10份派2.00元,权益登记日:2015-12-17,除息交易日:2015-12-17,收益分配款发放日:2015-12-18
(373010) 上投摩根双息平衡混合:每10份派0.05元,权益登记日:2015-12-17,除息交易日:2015-12-17,收益分配款发放日:2015-12-18
(180002) 银华保本增值混合:每10份派1.10元,权益登记日:2015-12-17,除息交易日:2015-12-17,收益分配款发放日:2015-12-18
(001029) 国投瑞银新动力混合:每10份派0.50元,权益登记日:2015-12-16,除息交易日:2015-12-16,收益分配款发放日:2015-12-18
(000109) 富国信用增强债券C:每10份派0.08元,权益登记日:2015-12-15,除息交易日:2015-12-16,收益分配款发放日:2015-12-18
(000107) 富国信用增强债券A:每10份派0.10元,权益登记日:2015-12-15,除息交易日:2015-12-16,收益分配款发放日:2015-12-18
(161506) 银河通利债券(LOF)C:每10份派3.20元,权益登记日:2015-12-16,除息交易日:2015-12-16,收益分配款发放日:2015-12-18
(161505) 银河通利债券(LOF)A:每10份派3.20元,权益登记日:2015-12-16,除息交易日:2015-12-16,收益分配款发放日:2015-12-18
(000191) 富国信用债债券A:每10份派0.05元,权益登记日:2015-12-15,除息交易日:2015-12-16,收益分配款发放日:2015-12-18
(000192) 富国信用债债券C:每10份派0.04元,权益登记日:2015-12-15,除息交易日:2015-12-16,收益分配款发放日:2015-12-18
(000886) 北信瑞丰无限互联主题:每10份派2.00元,权益登记日:2015-12-17,除息交易日:2015-12-17,收益分配款发放日:2015-12-18
(001499) 国投瑞银新增长混合:每10份派0.17元,权益登记日:2015-12-16,除息交易日:2015-12-16,收益分配款发放日:2015-12-18
(001546) 博时裕盈纯债债券:每10份派0.01元,权益登记日:2015-12-16,除息交易日:2015-12-16,收益分配款发放日:2015-12-18
※收益分配除息日
(360010) 光大保德信均衡精选混:每10份派3.81元,权益登记日:2015-12-18,除息交易日:2015-12-18,收益分配款发放日:2015-12-22
(000398) 华富灵活配置混合:每10份派0.40元,权益登记日:2015-12-18,除息交易日:2015-12-18,收益分配款发放日:2015-12-21
(400020) 东方安心收益保本:每10份派0.70元,权益登记日:2015-12-18,除息交易日:2015-12-18,收益分配款发放日:2015-12-21
(001148) 申万菱信多策略灵活配:每10份派0.20元,权益登记日:2015-12-18,除息交易日:2015-12-18,收益分配款发放日:2015-12-21
(400013) 东方保本混合:每10份派0.70元,权益登记日:2015-12-18,除息交易日:2015-12-18,收益分配款发放日:2015-12-21
(400016) 东方强化收益债券:每10份派2.00元,权益登记日:2015-12-18,除息交易日:2015-12-18,收益分配款发放日:2015-12-21
(000303) 长盛双月红定期债券A:每10份派0.16元,权益登记日:2015-12-18,除息交易日:2015-12-18,收益分配款发放日:2015-12-22
(000304) 长盛双月红定期债券C:每10份派0.15元,权益登记日:2015-12-18,除息交易日:2015-12-18,收益分配款发放日:2015-12-22
(519971) 长信改革红利混合:每10份派0.53元,权益登记日:2015-12-18,除息交易日:2015-12-18,收益分配款发放日:2015-12-22
(001724) 申万菱信多策略灵活配:每10份派0.20元,权益登记日:2015-12-18,除息交易日:2015-12-18,收益分配款发放日:2015-12-21
※权益登记日
(360010) 光大保德信均衡精选混:每10份派3.81元,权益登记日:2015-12-18,除息交易日:2015-12-18,收益分配款发放日:2015-12-22
(000398) 华富灵活配置混合:每10份派0.40元,权益登记日:2015-12-18,除息交易日:2015-12-18,收益分配款发放日:2015-12-21
(400020) 东方安心收益保本:每10份派0.70元,权益登记日:2015-12-18,除息交易日:2015-12-18,收益分配款发放日:2015-12-21
(001148) 申万菱信多策略灵活配:每10份派0.20元,权益登记日:2015-12-18,除息交易日:2015-12-18,收益分配款发放日:2015-12-21
(400013) 东方保本混合:每10份派0.70元,权益登记日:2015-12-18,除息交易日:2015-12-18,收益分配款发放日:2015-12-21
(400016) 东方强化收益债券:每10份派2.00元,权益登记日:2015-12-18,除息交易日:2015-12-18,收益分配款发放日:2015-12-21
(000303) 长盛双月红定期债券A:每10份派0.16元,权益登记日:2015-12-18,除息交易日:2015-12-18,收益分配款发放日:2015-12-22
(000304) 长盛双月红定期债券C:每10份派0.15元,权益登记日:2015-12-18,除息交易日:2015-12-18,收益分配款发放日:2015-12-22
(519971) 长信改革红利混合:每10份派0.53元,权益登记日:2015-12-18,除息交易日:2015-12-18,收益分配款发放日:2015-12-22
(001724) 申万菱信多策略灵活配:每10份派0.20元,权益登记日:2015-12-18,除息交易日:2015-12-18,收益分配款发放日:2015-12-21
※可转债转股起始日
(110031) 航信转债:执行日期2015-12-18,转股价格86.61元
※开放式基金发行起始日
(002220) 南方瑞利保本混合:发行日期2015-12-18至2015-12-28,保本增值,基金管理人是南方基金管理有限公司
(002271) 招商安弘保本混合:发行日期2015-12-18至2015-12-25,保本增值,基金管理人是招商基金管理有限公司
(002271) 招商安弘保本混合:发行日期2015-12-18至2015-12-25,保本增值,基金管理人是招商基金管理有限公司
(002220) 南方瑞利保本混合:发行日期2015-12-18至2015-12-28,保本增值,基金管理人是南方基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(002048) 博时安誉18个月定开债:发行日期2015-11-23至2015-12-18,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
(002241) 德邦增利货币B:发行日期2015-12-10至2015-12-18,货币型基金,基金管理人是德邦基金管理有限公司
(002240) 德邦增利货币A:发行日期2015-12-10至2015-12-18,货币型基金,基金管理人是德邦基金管理有限公司
(001713) 华润元大中创100联接:发行日期2015-11-09至2015-12-18,偏股型基金,基金管理人是华润元大基金管理有限公司
(002048) 博时安誉18个月定开债:发行日期2015-11-23至2015-12-18,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
(002240) 德邦增利货币A:发行日期2015-12-10至2015-12-18,货币型基金,基金管理人是德邦基金管理有限公司
(002241) 德邦增利货币B:发行日期2015-12-10至2015-12-18,货币型基金,基金管理人是德邦基金管理有限公司
※恢复交易日
(600086) 东方金钰:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2015-12-17,恢复交易日:2015-12-18
(600590) 泰豪科技:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2015-12-17,恢复交易日:2015-12-18
※登记日
※除权除息日
(601199) 江南水务:2015年中期转增,10转增10除权日
※标准券折算率变化
(112002) 08中联债:标准券折算率变化为0.78
(101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.99
(110031) 航信转债:标准券折算率变化为0.79
(110030) 格力转债:标准券折算率变化为0.69