2015年11月24日 星期二
※停牌
(000572) 中银多策略混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2015-11-24
(000572) 中银多策略混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-11-24
(002058) 中银新机遇混合C:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-11-24
(002056) 中银新财富混合C:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-11-24
(002057) 中银新机遇混合A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-11-24
(002054) 中银新财富混合A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-11-24
(000572) 中银多策略混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2015-11-24
(000572) 中银多策略混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-11-24
(001370) 中银新趋势混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2015-11-24
(001370) 中银新趋势混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-11-24
(000190) 中银新回报混合:大额转换转入,连续停牌,停牌起始日:2015-11-24
(000190) 中银新回报混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-11-24
(002054) 中银新财富混合A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-11-24
(002056) 中银新财富混合C:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-11-24
(002057) 中银新机遇混合A:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-11-24
(002058) 中银新机遇混合C:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2015-11-24
※召开股东大会
(300142) 沃森生物:召开2015年度第5次临时股东大会
(001696) 宗申动力:召开2015年度第3次临时股东大会
(000836) 鑫茂科技:召开2015年度第2次临时股东大会
(300062) 中能电气:召开2015年度第3次临时股东大会
(002348) 高乐股份:召开2015年度第1次临时股东大会
(000957) 中通客车:召开2015年度第2次临时股东大会
(300003) 乐普医疗:召开2015年度第2次临时股东大会
(002450) 康得新:召开2015年度第3次临时股东大会
(002197) 证通电子:召开2015年度第5次临时股东大会
(002148) 北纬通信:召开2015年度第1次临时股东大会
(000877) 天山股份:召开2015年度第5次临时股东大会
(600017) 日照港:召开2015年度第2次临时股东大会
(600423) 柳化股份:召开2015年度第3次临时股东大会
(600522) 中天科技:召开2015年度第2次临时股东大会
(600636) 三爱富:召开2015年度第1次临时股东大会
(002608) *ST舜船:召开2015年度第5次临时股东大会
(000422) 湖北宜化:召开2015年度第8次临时股东大会
(000021) 深科技:召开2015年度第2次临时股东大会
(000020) 深华发A:召开2015年度第4次临时股东大会
(000707) 双环科技:召开2015年度第2次临时股东大会
(000698) 沈阳化工:召开2015年度第2次临时股东大会
(000692) 惠天热电:召开2015年度第3次临时股东大会
(000625) 长安汽车:召开2015年度第4次临时股东大会
(600790) 轻纺城:召开2015年度第4次临时股东大会
(300348) 长亮科技:召开2015年度第6次临时股东大会
(300457) 赢合科技:召开2015年度第4次临时股东大会
(200625) 长安B:召开2015年度第4次临时股东大会
(200020) 深华发B:召开2015年度第4次临时股东大会
(000021) 深科技:召开2015年度第2次临时股东大会
(000707) 双环科技:召开2015年度第2次临时股东大会
(000877) 天山股份:召开2015年度第5次临时股东大会
(000422) 湖北宜化:召开2015年度第8次临时股东大会
(000692) 惠天热电:召开2015年度第3次临时股东大会
(000698) 沈阳化工:召开2015年度第2次临时股东大会
(000020) 深华发A:召开2015年度第4次临时股东大会
(000625) 长安汽车:召开2015年度第4次临时股东大会
(000836) 鑫茂科技:召开2015年度第2次临时股东大会
(002148) 北纬通信:召开2015年度第1次临时股东大会
※收益分配款发放日
(000011) 华夏大盘精选混合:每10份派1.00元,权益登记日:2015-11-23,除息交易日:2015-11-23,收益分配款发放日:2015-11-24
(000011) 华夏大盘精选混合:每10份派1.00元,权益登记日:2015-11-23,除息交易日:2015-11-23,收益分配款发放日:2015-11-24
※收益分配除息日
(000930) 博时黄金ETFI:每10份派0.00元,权益登记日:2015-11-24,除息交易日:2015-11-24
(000930) 博时黄金ETFI:每10份派0.00元,权益登记日:2015-11-24,除息交易日:2015-11-24
※权益登记日
(000930) 博时黄金ETFI:每10份派0.00元,权益登记日:2015-11-24,除息交易日:2015-11-24
(000930) 博时黄金ETFI:每10份派0.00元,权益登记日:2015-11-24,除息交易日:2015-11-24
※开放式基金发行截止日
(002158) 汇添富安鑫智选混合C:发行日期2015-11-23至2015-11-24,股债平衡型基金,基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(002109) 博时裕丰纯债债券:发行日期2015-11-23至2015-11-24,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
(002148) 国寿安保稳健增利混合:发行日期2015-11-23至2015-11-24,股债平衡型基金,基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
(001677) 中银战略新兴产业股票:发行日期2015-11-09至2015-11-24,偏股型基金,基金管理人是中银基金管理有限公司
(001796) 汇添富安鑫智选混合A:发行日期2015-11-23至2015-11-24,股债平衡型基金,基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(002158) 汇添富安鑫智选混合C:发行日期2015-11-23至2015-11-24,股债平衡型基金,基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(002109) 博时裕丰纯债债券:发行日期2015-11-23至2015-11-24,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
(002148) 国寿安保稳健增利混合:发行日期2015-11-23至2015-11-24,股债平衡型基金,基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(320002) 诺安货币A:基金收益支付日:2015-11-23,基金收益结转份额日:2015-11-23,基金结转份额可赎回起始日:2015-11-24基金再投资份额到帐日:2015-11-23,
(320019) 诺安货币B:基金收益支付日:2015-11-23,基金收益结转份额日:2015-11-23,基金结转份额可赎回起始日:2015-11-24基金再投资份额到帐日:2015-11-23,
(040033) 华安月安鑫短期理财债:基金收益支付日:2015-10-27,基金结转份额可赎回起始日:2015-11-24基金再投资份额到帐日:2015-10-28,份额结转方式:按月结
(040034) 华安月安鑫短期理财债:基金收益支付日:2015-10-27,基金结转份额可赎回起始日:2015-11-24基金再投资份额到帐日:2015-10-28,份额结转方式:按月结
※恢复交易日
(600568) 中珠控股:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2015-11-23,恢复交易日:2015-11-24
※登记日
(900913) 国新B股:2015年中期分红,10派0.157410000(含税),税后10派0.157410登记日
※标准券折算率变化
(112002) 08中联债:标准券折算率变化为0.78
(101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.98
(110031) 航信转债:标准券折算率变化为0.79
(110030) 格力转债:标准券折算率变化为0.66