2015年11月19日 星期四
※停牌
(000708)华安安享混合：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-11-19
(001485)华安添颐养老混合：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-11-19
(000708)华安安享混合：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-11-19
※最后交易日
(900913)国新B股：2015年中期分红，10派0.157410000(含税)，税后10派0.157410最后交易日
※召开股东大会
(000792)盐湖股份：召开2015年度第5次临时股东大会
(300209)天泽信息：召开2015年度第5次临时股东大会
(600610)中毅达：召开2015年度第1次临时股东大会
(300222)科大智能：召开2015年度第5次临时股东大会
(002092)中泰化学：召开2015年度第11次临时股东大会
(002473)圣莱达：召开2015年度第4次临时股东大会
(000876)新希望：召开2015年度第2次临时股东大会
(600369)西南证券：召开2015年度第5次临时股东大会
(600533)栖霞建设：召开2015年度第2次临时股东大会
(600422)昆药集团：召开2015年度第5次临时股东大会
(600691)*ST阳化：召开2015年度第3次临时股东大会
(000681)视觉中国：召开2015年度第5次临时股东大会
(000629)攀钢钒钛：召开2015年度第2次临时股东大会
(601179)中国西电：召开2015年度第1次临时股东大会
(601818)光大银行：召开2015年第1次股东大会
(601818)光大银行：召开2015年度第1次临时股东大会
(000652)泰达股份：召开2015年度第4次临时股东大会
(601118)海南橡胶：召开2015年度第1次临时股东大会
(002707)众信旅游：召开2015年度第5次临时股东大会
(900906)中毅达B：召开2015年度第1次临时股东大会
(200706)瓦轴B：召开2015年度第2次临时股东大会
(000681)视觉中国：召开2015年度第5次临时股东大会
(002092)中泰化学：召开2015年度第11次临时股东大会
(000629)攀钢钒钛：召开2015年度第2次临时股东大会
(000652)泰达股份：召开2015年度第4次临时股东大会
(000876)新希望：召开2015年度第2次临时股东大会
※收益分配款发放日
(373010)上投摩根双息平衡混合：每10份派0.54元，权益登记日：2015-11-18，除息交易日：2015-11-18，收益分配款发放日：2015-11-19
(161019)富国新天锋定期开放债：每10份派0.07元，权益登记日：2015-11-17，除息交易日：2015-11-17，收益分配款发放日：2015-11-19
(000191)富国信用债债券A：每10份派0.06元，权益登记日：2015-11-16，除息交易日：2015-11-17，收益分配款发放日：2015-11-19
(000192)富国信用债债券C：每10份派0.06元，权益登记日：2015-11-16，除息交易日：2015-11-17，收益分配款发放日：2015-11-19
(000139)富国国有企业债债券A：每10份派0.07元，权益登记日：2015-11-16，除息交易日：2015-11-17，收益分配款发放日：2015-11-19
(000141)富国国有企业债债券C：每10份派0.05元，权益登记日：2015-11-16，除息交易日：2015-11-17，收益分配款发放日：2015-11-19
(001546)博时裕盈纯债债券：每10份派0.01元，权益登记日：2015-11-17，除息交易日：2015-11-17，收益分配款发放日：2015-11-19
※收益分配除息日
(000412)国开岁月鎏金定开信用：每10份派0.58元，权益登记日：2015-11-19，除息交易日：2015-11-19，收益分配款发放日：2015-11-20
(000413)国开岁月鎏金定开信用：每10份派0.50元，权益登记日：2015-11-19，除息交易日：2015-11-19，收益分配款发放日：2015-11-20
(000412)国开岁月鎏金定开信用：每10份派0.58元，权益登记日：2015-11-19，除息交易日：2015-11-19，收益分配款发放日：2015-11-20
(000413)国开岁月鎏金定开信用：每10份派0.50元，权益登记日：2015-11-19，除息交易日：2015-11-19，收益分配款发放日：2015-11-20
※权益登记日
(000412)国开岁月鎏金定开信用：每10份派0.58元，权益登记日：2015-11-19，除息交易日：2015-11-19，收益分配款发放日：2015-11-20
(000413)国开岁月鎏金定开信用：每10份派0.50元，权益登记日：2015-11-19，除息交易日：2015-11-19，收益分配款发放日：2015-11-20
(000412)国开岁月鎏金定开信用：每10份派0.58元，权益登记日：2015-11-19，除息交易日：2015-11-19，收益分配款发放日：2015-11-20
(000413)国开岁月鎏金定开信用：每10份派0.50元，权益登记日：2015-11-19，除息交易日：2015-11-19，收益分配款发放日：2015-11-20
※开放式基金发行起始日
(002141)建信鑫丰回报灵活配置：发行日期2015-11-19至2015-11-19，股债平衡型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司
(002137)诺安利鑫保本混合：发行日期2015-11-19至2015-12-16，保本增值，基金管理人是诺安基金管理有限公司
(002079)前海开源中国稀缺资产：发行日期2015-11-19至2015-11-19，股债平衡型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司
(511930)中融日日盈货币ETF：发行日期2015-11-19至2015-11-23，货币型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司
(002141)建信鑫丰回报灵活配置：发行日期2015-11-19至2015-11-19，股债平衡型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司
(001985)富国低碳新经济混合：发行日期2015-11-19至2015-12-16，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(002137)诺安利鑫保本混合：发行日期2015-11-19至2015-12-16，保本增值，基金管理人是诺安基金管理有限公司
(002079)前海开源中国稀缺资产：发行日期2015-11-19至2015-11-19，股债平衡型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司
(519759)交银周期回报灵活配置：发行日期2015-11-19至2015-11-19，股债平衡型基金，基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司
(519760)交银新回报灵活配置混：发行日期2015-11-19至2015-11-19，股债平衡型基金，基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司
(519761)交银多策略回报灵活配：发行日期2015-11-19至2015-11-19，股债平衡型基金，基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(002141)建信鑫丰回报灵活配置：发行日期2015-11-19至2015-11-19，股债平衡型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司
(002079)前海开源中国稀缺资产：发行日期2015-11-19至2015-11-19，股债平衡型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司
(002141)建信鑫丰回报灵活配置：发行日期2015-11-19至2015-11-19，股债平衡型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司
(002079)前海开源中国稀缺资产：发行日期2015-11-19至2015-11-19，股债平衡型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司
(519759)交银周期回报灵活配置：发行日期2015-11-19至2015-11-19，股债平衡型基金，基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司
(519760)交银新回报灵活配置混：发行日期2015-11-19至2015-11-19，股债平衡型基金，基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司
(519761)交银多策略回报灵活配：发行日期2015-11-19至2015-11-19，股债平衡型基金，基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司
※恢复交易日
※红利发放日
(600730)中国高科：2015年中期分红，10派1.120000000(含税)，税后10派1.120000红利发放日
※登记日
(600617)国新能源：2015年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(000543)皖能电力：2015年中期分红，10派0.230000000(含税)，税后10派0.230000登记日
(000543)皖能电力：2015年中期送股，10送2登记日
(000543)皖能电力：2015年中期转增，10转增5登记日
(000543)皖能电力：2015年中期分红，10派0.230000000(含税)，税后10派0.230000登记日
(000543)皖能电力：2015年中期送股，10送2登记日
(000543)皖能电力：2015年中期转增，10转增5登记日
※除权除息日
(600730)中国高科：2015年中期分红，10派1.120000000(含税)，税后10派1.120000除权日
(600730)中国高科：2015年中期送股，10送10除权日
※标准券折算率变化
(112002)08中联债：标准券折算率变化为0.78
(101007)国债1007：标准券折算率变化为0.98
(110031)航信转债：标准券折算率变化为0.79
(110030)格力转债：标准券折算率变化为0.68
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