11月13日 星期五
※转增上市日
(000981)银亿股份：2015年中期转增，10转增20转增上市日
(300219)鸿利光电：2015年中期转增，10转增15转增上市日
(000981)银亿股份：2015年中期转增，10转增20转增上市日
※召开股东大会
(300199)翰宇药业：召开2015年度第2次临时股东大会
(300155)安居宝：召开2015年度第4次临时股东大会
(300090)盛运环保：召开2015年度第8次临时股东大会
(002367)康力电梯：召开2015年度第2次临时股东大会
(002356)浩宁达：召开2015年度第9次临时股东大会
(002350)北京科锐：召开2015年度第3次临时股东大会
(002311)海大集团：召开2015年度第4次临时股东大会
(002111)威海广泰：召开2015年度第5次临时股东大会
(002539)新都化工：召开2015年度第3次临时股东大会
(002358)森源电气：召开2015年度第3次临时股东大会
(002386)天原集团：召开2015年度第5次临时股东大会
(600751)天海投资：召开2015年度第4次临时股东大会
(300106)西部牧业：召开2015年度第5次临时股东大会
(002562)兄弟科技：召开2015年度第1次临时股东大会
(002445)中南重工：召开2015年度第6次临时股东大会
(002006)精功科技：召开2015年度第2次临时股东大会
(000999)华润三九：召开2015年度第4次临时股东大会
(000926)福星股份：召开2015年度第4次临时股东大会
(002057)中钢天源：召开2015年度第2次临时股东大会
(000839)中信国安：召开2015年度第2次临时股东大会
(002039)黔源电力：召开2015年度第2次临时股东大会
(601313)江南嘉捷：召开2015年度第3次临时股东大会
(600721)百花村：召开2015年度第1次临时股东大会
(600020)中原高速：召开2015年度第3次临时股东大会
(600409)三友化工：召开2015年度第2次临时股东大会
(600512)腾达建设：召开2015年度第3次临时股东大会
(002162)悦心健康：召开2015年度第2次临时股东大会
(300252)金信诺：召开2015年度第9次临时股东大会
(600249)两面针：召开2015年度第3次临时股东大会
(600255)鑫科材料：召开2015年度第3次临时股东大会
(000727)华东科技：召开2015年度第3次临时股东大会
(000421)南京中北：召开2015年度第2次临时股东大会
(000078)海王生物：召开2015年度第4次临时股东大会
(000687)华讯方舟：召开2015年度第5次临时股东大会
(000650)仁和药业：召开2015年度第1次临时股东大会
(601999)出版传媒：召开2015年度第2次临时股东大会
(600893)中航动力：召开2015年度第6次临时股东大会
(600845)宝信软件：召开2015年度第4次临时股东大会
(300298)三诺生物：召开2015年度第2次临时股东大会
(300346)南大光电：召开2015年度第2次临时股东大会
(002701)奥瑞金：召开2015年度第2次临时股东大会
(300373)扬杰科技：召开2015年度第4次临时股东大会
(002721)金一文化：召开2015年度第6次临时股东大会
(300410)正业科技：召开2015年度第3次临时股东大会
(603300)华铁科技：召开2015年度第2次临时股东大会
(603085)天成自控：召开2015年度第2次临时股东大会
(900938)天海B：召开2015年度第4次临时股东大会
(900926)宝信B：召开2015年度第4次临时股东大会
(000926)福星股份：召开2015年度第4次临时股东大会
(000687)华讯方舟：召开2015年度第5次临时股东大会
(000727)华东科技：召开2015年度第3次临时股东大会
(000421)南京中北：召开2015年度第2次临时股东大会
(000839)中信国安：召开2015年度第2次临时股东大会
(000078)海王生物：召开2015年度第4次临时股东大会
(000650)仁和药业：召开2015年度第1次临时股东大会
※收益分配款发放日
(630001)华商领先企业混合：每10份派1.00元，权益登记日：2015-11-11，除息交易日：2015-11-11，收益分配款发放日：2015-11-13
(398031)中海蓝筹混合：每10份派4.70元，权益登记日：2015-11-12，除息交易日：2015-11-12，收益分配款发放日：2015-11-13
(610007)信达澳银消费优选混合：每10份派4.90元，权益登记日：2015-11-12，除息交易日：2015-11-12，收益分配款发放日：2015-11-13
(261001)景顺长城稳定收益债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-11-12，除息交易日：2015-11-12，收益分配款发放日：2015-11-13
(261101)景顺长城稳定收益债券：每10份派0.80元，权益登记日：2015-11-12，除息交易日：2015-11-12，收益分配款发放日：2015-11-13
(519118)浦银安盛幸福回报债券：每10份派1.05元，权益登记日：2015-11-11，除息交易日：2015-11-11，收益分配款发放日：2015-11-13
(519119)浦银安盛幸福回报债券：每10份派1.00元，权益登记日：2015-11-11，除息交易日：2015-11-11，收益分配款发放日：2015-11-13
※收益分配除息日
(000070)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17
(000069)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17
(161216)国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.07元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17
(000069)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17
(000070)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17
(163824)中银盛利定期开放债券：每10份派1.00元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17
(161221)国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.07元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17
(000437)融通月月添利定期开放：每10份派0.09元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17
(000438)融通月月添利定期开放：每10份派0.07元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17
※权益登记日
(000070)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17
(000069)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17
(161216)国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.07元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17
(000069)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17
(000070)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17
(163824)中银盛利定期开放债券：每10份派1.00元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17
(161221)国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.07元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17
(000437)融通月月添利定期开放：每10份派0.09元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17
(000438)融通月月添利定期开放：每10份派0.07元，权益登记日：2015-11-13，除息交易日：2015-11-13，收益分配款发放日：2015-11-17
※开放式基金发行起始日
(002014)中欧琪丰灵活配置混合：发行日期2015-11-13至2015-11-19，股债平衡型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司
(002013)中欧琪丰灵活配置混合：发行日期2015-11-13至2015-11-19，股债平衡型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司
(001521)国寿安保成长优选股票：发行日期2015-11-13至2015-12-08，偏股型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
(001387)中融新经济混合A：发行日期2015-11-13至2015-11-19，股债平衡型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司
(001388)中融新经济混合C：发行日期2015-11-13至2015-11-19，股债平衡型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司
(001993)博时裕泰纯债债券：发行日期2015-11-13至2015-11-16，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(002013)中欧琪丰灵活配置混合：发行日期2015-11-13至2015-11-19，股债平衡型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司
(002014)中欧琪丰灵活配置混合：发行日期2015-11-13至2015-11-19，股债平衡型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司
(001971)博时产业债纯债债券C：发行日期2015-11-13至2015-11-13，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(001896)泰达宏利绝对混合：发行日期2015-10-19至2015-11-13，股债平衡型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司
(001896)泰达宏利绝对混合：发行日期2015-10-19至2015-11-13，股债平衡型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司
(001655)大摩收益18个月开放债：发行日期2015-10-19至2015-11-13，债券型基金，基金管理人是摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
(001808)银华互联网主题灵活配：发行日期2015-10-26至2015-11-13，股债平衡型基金，基金管理人是银华基金管理有限公司
(001971)博时产业债纯债债券C：发行日期2015-11-13至2015-11-13，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(040003)华安现金富利货币A：基金收益支付日：2015-11-11，基金收益结转份额日：2015-11-11，基金结转份额可赎回起始日：2015-11-13基金再投资份额到帐日：2015
※恢复交易日
(420006)天弘现金管家货币A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-05-23,恢复交易日：2015-11-13
(420006)天弘现金管家货币A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-05-23,恢复交易日：2015-11-13
※红利发放日
(002239)奥特佳：2015年中期分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(600664)哈药股份：2015年中期分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日
(000159)国际实业：2015年中期分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
※登记日
(600297)广汇汽车：2015年中期转增，10转增5登记日
※除权除息日
(000981)银亿股份：2015年中期转增，10转增20除权日
(300219)鸿利光电：2015年中期转增，10转增15除权日
(002239)奥特佳：2015年中期分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(600540)新赛股份：2015年中期转增，10转增3除权日
(600664)哈药股份：2015年中期分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日
(000159)国际实业：2015年中期分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(603993)洛阳钼业：2015年中期转增，10转增20除权日
(000981)银亿股份：2015年中期转增，10转增20除权日
※标准券折算率变化
(112002)08中联债：标准券折算率变化为0.78
(101007)国债1007：标准券折算率变化为0.98
(110031)航信转债：标准券折算率变化为0.79
(110030)格力转债：标准券折算率变化为0.75
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