11月11日 星期三
※停牌
(150205)鹏华中证国防指数分级：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-11-11,恢复交易日：2015-11-11
(150200)招商中证全指证券公司：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-11-11,恢复交易日：2015-11-11
(150201)招商中证全指证券公司：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-11-11,恢复交易日：2015-11-11
(150206)鹏华中证国防指数分级：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-11-11,恢复交易日：2015-11-11
※转增上市日
(300418)昆仑万维：2015年中期转增，10转增29.2448转增上市日
※召开股东大会
(600462)石岘纸业：召开2015年度第4次临时股东大会
(300237)美晨科技：召开2015年度第6次临时股东大会
(300044)赛为智能：召开2015年度第3次临时股东大会
(002535)林州重机：召开2015年度第3次临时股东大会
(300098)高新兴：召开2015年度第7次临时股东大会
(600223)鲁商置业：召开2015年度第1次临时股东大会
(600673)东阳光科：召开2015年度第2次临时股东大会
(300211)亿通科技：召开2015年度第3次临时股东大会
(002044)江苏三友：召开2015年度第4次临时股东大会
(002590)万安科技：召开2015年度第2次临时股东大会
(002388)新亚制程：召开2015年度第6次临时股东大会
(002288)超华科技：召开2015年度第1次临时股东大会
(002273)水晶光电：召开2015年度第1次临时股东大会
(002260)德奥通航：召开2015年度第4次临时股东大会
(002178)延华智能：召开2015年度第3次临时股东大会
(002137)实益达：召开2015年度第4次临时股东大会
(000982)中银绒业：召开2015年度第3次临时股东大会
(000973)佛塑科技：召开2015年度第3次临时股东大会
(002514)宝馨科技：召开2015年度第4次临时股东大会
(600157)永泰能源：召开2015年度第12次临时股东大会
(600143)金发科技：召开2015年度第1次临时股东大会
(600161)天坛生物：召开2015年度第1次临时股东大会
(600697)欧亚集团：召开2015年度第4次临时股东大会
(300256)星星科技：召开2015年度第5次临时股东大会
(300250)初灵信息：召开2015年度第3次临时股东大会
(000972)新中基：召开2015年度第3次临时股东大会
(600202)哈空调：召开2015年度第1次临时股东大会
(000513)丽珠集团：召开2015年度第2次临时股东大会
(000748)长城信息：召开2015年度第2次临时股东大会
(000657)中钨高新：召开2015年度第2次临时股东大会
(000703)恒逸石化：召开2015年度第8次临时股东大会
(300263)隆华节能：召开2015年度第2次临时股东大会
(300273)和佳股份：召开2015年度第7次临时股东大会
(300303)聚飞光电：召开2015年度第1次临时股东大会
(300302)同有科技：召开2015年度第2次临时股东大会
(300376)易事特：召开2015年度第7次临时股东大会
(601225)陕西煤业：召开2015年度第3次临时股东大会
(300374)恒通科技：召开2015年度第2次临时股东大会
(603021)山东华鹏：召开2015年度第3次临时股东大会
(002772)众兴菌业：召开2015年度第6次临时股东大会
(000973)佛塑科技：召开2015年度第3次临时股东大会
(000972)新中基：召开2015年度第3次临时股东大会
(000657)中钨高新：召开2015年度第2次临时股东大会
(000703)恒逸石化：召开2015年度第8次临时股东大会
(000513)丽珠集团：召开2015年度第2次临时股东大会
(000748)长城信息：召开2015年度第2次临时股东大会
(000982)中银绒业：召开2015年度第3次临时股东大会
※收益分配款发放日
(163409)兴全绿色投资混合(LOF：每10份派6.80元，权益登记日：2015-11-09，除息交易日：2015-11-09，收益分配款发放日：2015-11-11
(161010)富国天丰强化债券(LOF：每10份派0.05元，权益登记日：2015-11-09，除息交易日：2015-11-09，收益分配款发放日：2015-11-11
※收益分配除息日
(630001)华商领先企业混合：每10份派1.00元，权益登记日：2015-11-11，除息交易日：2015-11-11，收益分配款发放日：2015-11-13
(040019)华安稳固收益债券：每10份派2.80元，权益登记日：2015-11-11，除息交易日：2015-11-11，收益分配款发放日：2015-11-12
(519118)浦银安盛幸福回报债券：每10份派1.05元，权益登记日：2015-11-11，除息交易日：2015-11-11，收益分配款发放日：2015-11-13
(519119)浦银安盛幸福回报债券：每10份派1.00元，权益登记日：2015-11-11，除息交易日：2015-11-11，收益分配款发放日：2015-11-13
※权益登记日
(630001)华商领先企业混合：每10份派1.00元，权益登记日：2015-11-11，除息交易日：2015-11-11，收益分配款发放日：2015-11-13
(040019)华安稳固收益债券：每10份派2.80元，权益登记日：2015-11-11，除息交易日：2015-11-11，收益分配款发放日：2015-11-12
(519118)浦银安盛幸福回报债券：每10份派1.05元，权益登记日：2015-11-11，除息交易日：2015-11-11，收益分配款发放日：2015-11-13
(519119)浦银安盛幸福回报债券：每10份派1.00元，权益登记日：2015-11-11，除息交易日：2015-11-11，收益分配款发放日：2015-11-13
※开放式基金发行起始日
(511900)富国收益宝交易型货币：发行日期2015-11-11至2015-11-17，货币型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(001981)富国收益宝交易型货币：发行日期2015-11-11至2015-11-17，货币型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(001982)富国收益宝交易型货币：发行日期2015-11-11至2015-11-17，货币型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(001814)新华阿鑫二号保本混合：发行日期2015-11-11至2015-11-17，保本增值，基金管理人是新华基金管理股份有限公司
(001664)平安大华鑫安混合A：发行日期2015-11-11至2015-12-09，股债平衡型基金，基金管理人是平安大华基金管理有限公司
(001665)平安大华鑫安混合C：发行日期2015-11-11至2015-12-09，股债平衡型基金，基金管理人是平安大华基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(519947)长信利保债券：发行日期2015-10-22至2015-11-11，债券型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司
(001729)银华逆向投资定开混合：发行日期2015-11-09至2015-11-11，股债平衡型基金，基金管理人是银华基金管理有限公司
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(000700)泰达宏利货币B：基金收益支付日：2015-11-10，基金收益结转份额日：2015-11-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-11-11基金再投资份额到帐日：2015-11-
(162206)泰达宏利货币A：基金收益支付日：2015-11-10，基金收益结转份额日：2015-11-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-11-11基金再投资份额到帐日：2015-11-
(000700)泰达宏利货币B：基金收益支付日：2015-11-10，基金收益结转份额日：2015-11-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-11-11基金再投资份额到帐日：2015-11-
※恢复交易日
(150205)鹏华中证国防指数分级：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-11-10,恢复交易日：2015-11-11
(150205)鹏华中证国防指数分级：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-11-11,恢复交易日：2015-11-11
(206007)鹏华消费优选混合：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-03-03,恢复交易日：2015-11-11
(206007)鹏华消费优选混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-03-03,恢复交易日：2015-11-11
(150200)招商中证全指证券公司：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-11-10,恢复交易日：2015-11-11
(150200)招商中证全指证券公司：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-11-11,恢复交易日：2015-11-11
(150201)招商中证全指证券公司：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-11-10,恢复交易日：2015-11-11
(150201)招商中证全指证券公司：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-11-11,恢复交易日：2015-11-11
(150206)鹏华中证国防指数分级：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-11-10,恢复交易日：2015-11-11
(150206)鹏华中证国防指数分级：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-11-11,恢复交易日：2015-11-11
(000854)鹏华养老产业股票：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-03-03,恢复交易日：2015-11-11
(000854)鹏华养老产业股票：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-03-03,恢复交易日：2015-11-11
※除权除息日
(300418)昆仑万维：2015年中期转增，10转增29.2448除权日
※标准券折算率变化
(112002)08中联债：标准券折算率变化为0.78
(101007)国债1007：标准券折算率变化为0.98
(110031)航信转债：标准券折算率变化为0.79
(110030)格力转债：标准券折算率变化为0.70
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