2015年10月23日 星期五
※停牌
(150120)东吴鼎利分级债券B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-10-23,恢复交易日：2015-10-27
※转增上市日
(300098)高新兴：2015年中期转增，10转增12转增上市日
(600086)东方金钰：2015年中期转增，10转增20转增上市日
※召开股东大会
(300124)汇川技术：召开2015年度第3次临时股东大会
(002147)方圆支承：召开2015年度第1次临时股东大会
(600213)亚星客车：召开2015年度第1次临时股东大会
(000545)金浦钛业：召开2015年度第2次临时股东大会
(002516)旷达科技：召开2015年度第3次临时股东大会
(002003)伟星股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(002389)南洋科技：召开2015年度第5次临时股东大会
(300262)巴安水务：召开2015年度第2次临时股东大会
(600461)洪城水业：召开2015年度第1次临时股东大会
(600178)东安动力：召开2015年度第2次临时股东大会
(600711)盛屯矿业：召开2015年度第6次临时股东大会
(600028)中国石化：召开2015年度第1次临时股东大会
(000536)华映科技：召开2015年度第5次临时股东大会
(000709)河北钢铁：召开2015年度第2次临时股东大会
(002640)跨境通：召开2015年度第3次临时股东大会
(603766)隆鑫通用：召开2015年度第6次临时股东大会
(600917)重庆燃气：召开2015年度第1次临时股东大会
(002734)利民股份：召开2015年度第3次临时股东大会
(000545)金浦钛业：召开2015年度第2次临时股东大会
(000709)河北钢铁：召开2015年度第2次临时股东大会
(000536)华映科技：召开2015年度第5次临时股东大会
※送股上市日
(300098)高新兴：2015年中期送股，10送2送股上市日
※收益分配款发放日
(000070)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23
(000069)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.06元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23
(519666)银河银信添利债券B：每10份派0.17元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23
(519667)银河银信添利债券A：每10份派0.18元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23
(165509)信诚增强收益债券(LOF：每10份派0.20元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23
(160602)鹏华普天债券A：每10份派0.90元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23
(160603)鹏华普天收益混合：每10份派0.32元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23
(160608)鹏华普天债券B：每10份派0.90元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23
(373010)上投摩根双息平衡混合：每10份派0.06元，权益登记日：2015-10-22，除息交易日：2015-10-22，收益分配款发放日：2015-10-23
(206018)鹏华产业债债券：每10份派0.38元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23
(206015)鹏华纯债债券：每10份派0.41元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23
(121013)国投瑞银纯债债券A：每10份派0.14元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23
(128013)国投瑞银纯债债券B：每10份派0.14元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23
(000069)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.06元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23
(000070)国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23
(000289)鹏华丰泰定期开放债券：每10份派1.30元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-23
※收益分配除息日
(000564)南方通利债券C：每10份派0.33元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-26
(000752)博时优势收益信用债债：每10份派0.14元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-27
(000563)南方通利债券A：每10份派0.33元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-26
(202009)南方盛元红利混合：每10份派0.05元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-26
(070009)嘉实超短债债券：每10份派0.03元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-26
(000563)南方通利债券A：每10份派0.33元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-26
(000564)南方通利债券C：每10份派0.33元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-26
(000752)博时优势收益信用债债：每10份派0.14元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-27
(070025)嘉实信用债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-26
(070026)嘉实信用债券C：每10份派0.19元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-26
(050027)博时信用债纯债债券A：每10份派0.15元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-27
(166903)民生加银平稳增利C：每10份派0.34元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-27
(166902)民生加银平稳增利A：每10份派0.34元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-27
(166905)民生加银平稳添利债券：每10份派0.30元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-27
(166904)民生加银平稳添利债券：每10份派0.31元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-27
(160515)博时安丰18个月定开债：每10份派0.45元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-27
(001661)博时信用债纯债债券C：每10份派0.41元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-27
※权益登记日
(000564)南方通利债券C：每10份派0.33元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-26
(000752)博时优势收益信用债债：每10份派0.14元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-27
(000563)南方通利债券A：每10份派0.33元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-26
(202009)南方盛元红利混合：每10份派0.05元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-26
(070009)嘉实超短债债券：每10份派0.03元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-26
(000197)富国目标收益一年期纯：每10份派0.15元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-26，收益分配款发放日：2015-10-28
(100066)富国纯债债券发起A：每10份派0.15元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-26，收益分配款发放日：2015-10-28
(100068)富国纯债债券发起C：每10份派0.15元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-26，收益分配款发放日：2015-10-28
(000563)南方通利债券A：每10份派0.33元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-26
(000564)南方通利债券C：每10份派0.33元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-26
(000752)博时优势收益信用债债：每10份派0.14元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-27
(000255)长城定期开放债券C：每10份派0.30元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-26，收益分配款发放日：2015-10-27
(000254)长城定期开放债券A：每10份派0.30元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-26，收益分配款发放日：2015-10-27
(070031)嘉实全球房地产(QDII)：每10份派0.01元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-22，收益分配款发放日：2015-10-27
(070025)嘉实信用债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-26
(070026)嘉实信用债券C：每10份派0.19元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-26
(050027)博时信用债纯债债券A：每10份派0.15元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-27
(166903)民生加银平稳增利C：每10份派0.34元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-27
(166902)民生加银平稳增利A：每10份派0.34元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-27
(166905)民生加银平稳添利债券：每10份派0.30元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-27
(166904)民生加银平稳添利债券：每10份派0.31元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-27
(160515)博时安丰18个月定开债：每10份派0.45元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-27
(001661)博时信用债纯债债券C：每10份派0.41元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-23，收益分配款发放日：2015-10-27
※拟披露季报
(000673)当代东方：拟披露季报
(300214)日科化学：拟披露季报
(300198)纳川股份：拟披露季报
(300189)神农大丰：拟披露季报
(300183)东软载波：拟披露季报
(300171)东富龙：拟披露季报
(300165)天瑞仪器：拟披露季报
(300128)锦富新材：拟披露季报
(300117)嘉寓股份：拟披露季报
(300108)双龙股份：拟披露季报
(300081)恒信移动：拟披露季报
(300079)数码视讯：拟披露季报
(300068)南都电源：拟披露季报
(002587)奥拓电子：拟披露季报
(002392)北京利尔：拟披露季报
(002302)西部建设：拟披露季报
(002169)智光电气：拟披露季报
(600080)金花股份：拟披露季报
(002043)兔宝宝：拟披露季报
(002213)特尔佳：拟披露季报
(300211)亿通科技：拟披露季报
(300191)潜能恒信：拟披露季报
(002448)中原内配：拟披露季报
(300192)科斯伍德：拟披露季报
(300229)拓尔思：拟披露季报
(300339)润和软件：拟披露季报
(002537)海立美达：拟披露季报
(002243)通产丽星：拟披露季报
(300234)开尔新材：拟披露季报
(300223)北京君正：拟披露季报
(300208)恒顺众昇：拟披露季报
(300186)大华农：拟披露季报
(300185)通裕重工：拟披露季报
(300169)天晟新材：拟披露季报
(300162)雷曼股份：拟披露季报
(300153)科泰电源：拟披露季报
(300138)晨光生物：拟披露季报
(300123)太阳鸟：拟披露季报
(300116)坚瑞消防：拟披露季报
(300115)长盈精密：拟披露季报
(300112)万讯自控：拟披露季报
(300092)科新机电：拟披露季报
(300088)长信科技：拟披露季报
(300067)安诺其：拟披露季报
(300061)康耐特：拟披露季报
(300050)世纪鼎利：拟披露季报
(300043)互动娱乐：拟披露季报
(300039)上海凯宝：拟披露季报
(300020)银江股份：拟披露季报
(300015)爱尔眼科：拟披露季报
(300014)亿纬锂能：拟披露季报
(002583)海能达：拟披露季报
(002461)珠江啤酒：拟披露季报
(002449)国星光电：拟披露季报
(002277)友阿股份：拟披露季报
(002271)东方雨虹：拟披露季报
(002210)飞马国际：拟披露季报
(002209)达意隆：拟披露季报
(002178)延华智能：拟披露季报
(002108)沧州明珠：拟披露季报
(002105)信隆实业：拟披露季报
(002101)广东鸿图：拟披露季报
(002094)青岛金王：拟披露季报
(002087)新野纺织：拟披露季报
(002027)七喜控股：拟披露季报
(002014)永新股份：拟披露季报
(002003)伟星股份：拟披露季报
(000980)金马股份：拟披露季报
(000912)*ST天化：拟披露季报
(000903)云内动力：拟披露季报
(000890)法尔胜：拟披露季报
(000885)同力水泥：拟披露季报
(000822)山东海化：拟披露季报
(300167)迪威视讯：拟披露季报
(300130)新国都：拟披露季报
(300114)中航电测：拟披露季报
(300101)振芯科技：拟披露季报
(300077)国民技术：拟披露季报
(300070)碧水源：拟披露季报
(300027)华谊兄弟：拟披露季报
(002580)圣阳股份：拟披露季报
(002561)徐家汇：拟披露季报
(002533)金杯电工：拟披露季报
(002476)宝莫股份：拟披露季报
(002276)万马股份：拟披露季报
(000935)四川双马：拟披露季报
(300113)顺网科技：拟披露季报
(300045)华力创通：拟披露季报
(300023)宝德股份：拟披露季报
(300016)北陆药业：拟披露季报
(002514)宝馨科技：拟披露季报
(000915)山大华特：拟披露季报
(000802)北京文化：拟披露季报
(600173)卧龙地产：拟披露季报
(600093)禾嘉股份：拟披露季报
(600097)开创国际：拟披露季报
(600111)北方稀土：拟披露季报
(600116)三峡水利：拟披露季报
(600127)金健米业：拟披露季报
(600156)华升股份：拟披露季报
(600238)海南椰岛：拟披露季报
(600251)冠农股份：拟披露季报
(600256)广汇能源：拟披露季报
(600348)阳泉煤业：拟披露季报
(600382)广东明珠：拟披露季报
(600406)国电南瑞：拟披露季报
(600436)片仔癀：拟披露季报
(600496)精工钢构：拟披露季报
(600519)贵州茅台：拟披露季报
(600521)华海药业：拟披露季报
(600539)*ST狮头：拟披露季报
(600545)新疆城建：拟披露季报
(600684)珠江实业：拟披露季报
(600688)上海石化：拟披露季报
(002620)瑞和股份：拟披露季报
(000001)平安银行：拟披露季报
(300261)雅本化学：拟披露季报
(000408)金谷源：拟披露季报
(000417)合肥百货：拟披露季报
(000502)绿景控股：拟披露季报
(000818)方大化工：拟披露季报
(000892)*ST星美：拟披露季报
(600050)中国联通：拟披露季报
(600525)长园集团：拟披露季报
(300255)常山药业：拟披露季报
(600517)置信电气：拟披露季报
(000831)五矿稀土：拟披露季报
(000979)中弘股份：拟披露季报
(000543)皖能电力：拟披露季报
(000523)广州浪奇：拟披露季报
(600805)悦达投资：拟披露季报
(000738)中航动控：拟披露季报
(000733)振华科技：拟披露季报
(000488)晨鸣纸业：拟披露季报
(000037)深南电A：拟披露季报
(000026)飞亚达A：拟披露季报
(300143)星河生物：拟披露季报
(000715)中兴商业：拟披露季报
(000702)正虹科技：拟披露季报
(000692)惠天热电：拟披露季报
(601116)三江购物：拟披露季报
(600864)哈投股份：拟披露季报
(600848)自仪股份：拟披露季报
(600812)华北制药：拟披露季报
(300271)华宇软件：拟披露季报
(300272)开能环保：拟披露季报
(300276)三丰智能：拟披露季报
(300289)利德曼：拟披露季报
(300311)任子行：拟披露季报
(300321)同大股份：拟披露季报
(300323)华灿光电：拟披露季报
(300322)硕贝德：拟披露季报
(300326)凯利泰：拟披露季报
(300330)华虹计通：拟披露季报
(300331)苏大维格：拟披露季报
(002688)金河生物：拟披露季报
(300342)天银机电：拟披露季报
(300340)科恒股份：拟披露季报
(300343)联创股份：拟披露季报
(300346)南大光电：拟披露季报
(300351)永贵电器：拟披露季报
(300356)光一科技：拟披露季报
(300358)楚天科技：拟披露季报
(002706)良信电器：拟披露季报
(300360)炬华科技：拟披露季报
(300370)安控科技：拟披露季报
(300379)东方通：拟披露季报
(002727)一心堂：拟披露季报
(300385)雪浪环境：拟披露季报
(300387)富邦股份：拟披露季报
(300392)腾信股份：拟披露季报
(300393)中来股份：拟披露季报
(300399)京天利：拟披露季报
(002735)王子新材：拟披露季报
(300407)凯发电气：拟披露季报
(603588)高能环境：拟披露季报
(300412)迦南科技：拟披露季报
(300421)力星股份：拟披露季报
(300423)鲁亿通：拟披露季报
(603338)浙江鼎力：拟披露季报
(300438)鹏辉能源：拟披露季报
(300445)康斯特：拟披露季报
(300439)美康生物：拟披露季报
(300436)广生堂：拟披露季报
(300441)鲍斯股份：拟披露季报
(603566)普莱柯：拟披露季报
(603718)海利生物：拟披露季报
(300452)山河药辅：拟披露季报
(300453)三鑫医疗：拟披露季报
(300457)赢合科技：拟披露季报
(300458)全志科技：拟披露季报
(300455)康拓红外：拟披露季报
(300462)华铭智能：拟披露季报
(300463)迈克生物：拟披露季报
(300470)日机密封：拟披露季报
(300464)星徽精密：拟披露季报
(300478)杭州高新：拟披露季报
(300471)厚普股份：拟披露季报
(300481)濮阳惠成：拟披露季报
(300485)赛升药业：拟披露季报
(200488)晨鸣B：拟披露季报
(200706)瓦轴B：拟披露季报
(200037)深南电B：拟披露季报
(200026)飞亚达B：拟披露季报
(900928)自仪B股：拟披露季报
(000001)平安银行：拟披露季报
(000543)皖能电力：拟披露季报
(000890)法尔胜：拟披露季报
(000702)正虹科技：拟披露季报
(000502)绿景控股：拟披露季报
(000733)振华科技：拟披露季报
(000885)同力水泥：拟披露季报
(000912)*ST天化：拟披露季报
(000417)合肥百货：拟披露季报
(000692)惠天热电：拟披露季报
(000802)北京文化：拟披露季报
(000818)方大化工：拟披露季报
(000026)飞亚达A：拟披露季报
(000037)深南电A：拟披露季报
(000408)金谷源：拟披露季报
(000903)云内动力：拟披露季报
(000523)广州浪奇：拟披露季报
(000488)晨鸣纸业：拟披露季报
(000979)中弘股份：拟披露季报
(000738)中航动控：拟披露季报
(000715)中兴商业：拟披露季报
(000822)山东海化：拟披露季报
(000831)五矿稀土：拟披露季报
(000915)山大华特：拟披露季报
(000935)四川双马：拟披露季报
(000980)金马股份：拟披露季报
(000892)*ST星美：拟披露季报
※开放式基金发行起始日
(519758)交银丰硕收益债券C：发行日期2015-10-23至2015-11-13，债券型基金，基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司
(001925)兴业鑫天盈货币A：发行日期2015-10-23至2015-10-29，货币型基金，基金管理人是兴业基金管理有限公司
(001926)兴业鑫天盈货币B：发行日期2015-10-23至2015-10-29，货币型基金，基金管理人是兴业基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(001815)华泰柏瑞激励动力混合：发行日期2015-08-20至2015-10-23，股债平衡型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司
(001569)泰信国策驱动灵活配置：发行日期2015-08-24至2015-10-23，股债平衡型基金，基金管理人是泰信基金管理有限公司
(001837)前海开源沪港深蓝筹精：发行日期2015-09-21至2015-10-23，股债平衡型基金，基金管理人是前海开源基金管理有限公司
※
※
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(320002)诺安货币A：基金收益支付日：2015-10-22，基金收益结转份额日：2015-10-22，基金结转份额可赎回起始日：2015-10-23基金再投资份额到帐日：2015-10-22，
(320019)诺安货币B：基金收益支付日：2015-10-22，基金收益结转份额日：2015-10-22，基金结转份额可赎回起始日：2015-10-23基金再投资份额到帐日：2015-10-22，
※红利发放日
(300098)高新兴：2015年中期分红，10派0.230000000(含税)，税后10派0.230000红利发放日
※登记日
(600365)通葡股份：2015年中期转增，10转增10登记日
※除权除息日
(300098)高新兴：2015年中期转增，10转增12除权日
(300098)高新兴：2015年中期送股，10送2除权日
(300098)高新兴：2015年中期分红，10派0.230000000(含税)，税后10派0.230000除权日
※标准券折算率变化
(112002)08中联债：标准券折算率变化为0.78
(101007)国债1007：标准券折算率变化为0.98
(110031)航信转债：标准券折算率变化为0.79
(110030)格力转债：标准券折算率变化为0.72
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