2015年10月22日 星期四
※转增上市日
(002547) 春兴精工：2015年中期转增，10转增20转增上市日
(601021) 春秋航空：2015年中期转增，10转增10转增上市日
※召开股东大会
(000893) 东凌粮油：召开2015年度第4次临时股东大会
(300162) 雷曼股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(002415) 海康威视：召开2015年度第2次临时股东大会
(002317) 众生药业：召开2015年度第3次临时股东大会
(600173) 卧龙地产：召开2015年度第2次临时股东大会
(600299) 蓝星新材：召开2015年度第2次临时股东大会
(600331) 宏达股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(600848) 自仪股份：召开2015年度第3次临时股东大会
(200053) 深基地B：召开2015年度第1次临时股东大会
(900928) 自仪B股：召开2015年度第3次临时股东大会
(000893) 东凌粮油：召开2015年度第4次临时股东大会
※收益分配款发放日
(000028) 华富保本混合：每10份派0.50元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-22
(161216) 国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.05元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-22
(519720) 交银纯债债券发起C：每10份派0.30元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-22
(519718) 交银纯债债券发起A/B：每10份派0.30元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-22
(161117) 易方达永旭添利债券：每10份派0.29元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-22
(161618) 融通岁岁添利定期开放：每10份派0.40元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-22
(161619) 融通岁岁添利定期开放：每10份派0.40元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-22
(000028) 华富保本混合：每10份派0.50元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-22
(519723) 交银双轮动债券A：每10份派0.20元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-22
(519725) 交银双轮动债券C：每10份派0.20元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-22
(000139) 富国国有企业债债券A：每10份派0.05元，权益登记日：2015-10-19，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-22
(000141) 富国国有企业债债券C：每10份派0.05元，权益登记日：2015-10-19，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-22
(000186) 华泰柏瑞季季红债券：每10份派0.16元，权益登记日：2015-10-21，除息交易日：2015-10-21，收益分配款发放日：2015-10-22
(161221) 国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.05元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-22
(000437) 融通月月添利定期开放：每10份派0.10元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-22
(000438) 融通月月添利定期开放：每10份派0.10元，权益登记日：2015-10-20，除息交易日：2015-10-20，收益分配款发放日：2015-10-22
※收益分配除息日
(373010) 上投摩根双息平衡混合：每10份派0.06元，权益登记日：2015-10-22，除息交易日：2015-10-22，收益分配款发放日：2015-10-23
(160131) 南方聚利1年定期开放：每10份派0.48元，权益登记日：2015-10-22，除息交易日：2015-10-22，收益分配款发放日：2015-10-26
(160134) 南方聚利1年定期开放：每10份派0.48元，权益登记日：2015-10-22，除息交易日：2015-10-22，收益分配款发放日：2015-10-26
(166008) 中欧增强回报债券(LOF：每10份派0.52元，权益登记日：2015-10-22，除息交易日：2015-10-22，收益分配款发放日：2015-10-26
(161614) 融通四季添利债券(LOF：每10份派0.20元，权益登记日：2015-10-22，除息交易日：2015-10-22，收益分配款发放日：2015-10-26
(070031) 嘉实全球房地产(QDII)：每10份派0.01元，权益登记日：2015-10-23，除息交易日：2015-10-22，收益分配款发放日：2015-10-27
(161019) 富国新天锋定期开放债：每10份派0.07元，权益登记日：2015-10-22，除息交易日：2015-10-22，收益分配款发放日：2015-10-26
(160129) 南方金利C：每10份派0.28元，权益登记日：2015-10-22，除息交易日：2015-10-22，收益分配款发放日：2015-10-26
(160128) 南方金利A：每10份派0.28元，权益登记日：2015-10-22，除息交易日：2015-10-22，收益分配款发放日：2015-10-26
(164702) 汇添富季季红定期开放：每10份派0.50元，权益登记日：2015-10-22，除息交易日：2015-10-22，收益分配款发放日：2015-10-26
(001889) 中欧增强回报债券(LOF：每10份派0.52元，权益登记日：2015-10-22，除息交易日：2015-10-22，收益分配款发放日：2015-10-26
※权益登记日
(373010) 上投摩根双息平衡混合：每10份派0.06元，权益登记日：2015-10-22，除息交易日：2015-10-22，收益分配款发放日：2015-10-23
(160131) 南方聚利1年定期开放：每10份派0.48元，权益登记日：2015-10-22，除息交易日：2015-10-22，收益分配款发放日：2015-10-26
(160134) 南方聚利1年定期开放：每10份派0.48元，权益登记日：2015-10-22，除息交易日：2015-10-22，收益分配款发放日：2015-10-26
(166008) 中欧增强回报债券(LOF：每10份派0.52元，权益登记日：2015-10-22，除息交易日：2015-10-22，收益分配款发放日：2015-10-26
(161614) 融通四季添利债券(LOF：每10份派0.20元，权益登记日：2015-10-22，除息交易日：2015-10-22，收益分配款发放日：2015-10-26
(161019) 富国新天锋定期开放债：每10份派0.07元，权益登记日：2015-10-22，除息交易日：2015-10-22，收益分配款发放日：2015-10-26
(160129) 南方金利C：每10份派0.28元，权益登记日：2015-10-22，除息交易日：2015-10-22，收益分配款发放日：2015-10-26
(160128) 南方金利A：每10份派0.28元，权益登记日：2015-10-22，除息交易日：2015-10-22，收益分配款发放日：2015-10-26
(164702) 汇添富季季红定期开放：每10份派0.50元，权益登记日：2015-10-22，除息交易日：2015-10-22，收益分配款发放日：2015-10-26
(001889) 中欧增强回报债券(LOF：每10份派0.52元，权益登记日：2015-10-22，除息交易日：2015-10-22，收益分配款发放日：2015-10-26
※拟披露季报
(300199) 翰宇药业：拟披露季报
(300182) 捷成股份：拟披露季报
(300146) 汤臣倍健：拟披露季报
(300072) 三聚环保：拟披露季报
(002372) 伟星新材：拟披露季报
(002321) 华英农业：拟披露季报
(002320) 海峡股份：拟披露季报
(002235) 安妮股份：拟披露季报
(000790) 华神集团：拟披露季报
(000963) 华东医药：拟披露季报
(000591) 桐君阁：拟披露季报
(300046) 台基股份：拟披露季报
(300129) 泰胜风能：拟披露季报
(300100) 双林股份：拟披露季报
(300033) 同花顺：拟披露季报
(002524) 光正集团：拟披露季报
(002508) 老板电器：拟披露季报
(002407) 多氟多：拟披露季报
(002250) 联化科技：拟披露季报
(002139) 拓邦股份：拟披露季报
(000929) 兰州黄河：拟披露季报
(002278) 神开股份：拟披露季报
(002233) 塔牌集团：拟披露季报
(300150) 世纪瑞尔：拟披露季报
(300089) 文化长城：拟披露季报
(002519) 银河电子：拟披露季报
(002572) 索菲亚：拟披露季报
(600063) 皖维高新：拟披露季报
(600143) 金发科技：拟披露季报
(600399) 抚顺特钢：拟披露季报
(600415) 小商品城：拟披露季报
(600641) 万业企业：拟披露季报
(300240) 飞力达：拟披露季报
(300257) 开山股份：拟披露季报
(002615) 哈尔斯：拟披露季报
(000530) 大冷股份：拟披露季报
(601567) 三星电气：拟披露季报
(000100) TCL集团：拟披露季报
(000667) 美好集团：拟披露季报
(601011) 宝泰隆：拟披露季报
(600809) 山西汾酒：拟披露季报
(002649) 博彦科技：拟披露季报
(300290) 荣科科技：拟披露季报
(300295) 三六五网：拟披露季报
(300300) 汉鼎股份：拟披露季报
(300320) 海达股份：拟披露季报
(002682) 龙洲股份：拟披露季报
(300338) 开元仪器：拟披露季报
(300380) 安硕信息：拟披露季报
(603288) 海天味业：拟披露季报
(300395) 菲利华：拟披露季报
(002732) 燕塘乳业：拟披露季报
(300408) 三环集团：拟披露季报
(300410) 正业科技：拟披露季报
(300435) 中泰股份：拟披露季报
(300442) 普丽盛：拟披露季报
(300434) 金石东方：拟披露季报
(300451) 创业软件：拟披露季报
(300465) 高伟达：拟披露季报
(300466) 赛摩电气：拟披露季报
(300475) 聚隆科技：拟披露季报
(300480) 光力科技：拟披露季报
(300483) 沃施股份：拟披露季报
(200530) 大冷B：拟披露季报
(000591) 桐君阁：拟披露季报
(000530) 大冷股份：拟披露季报
(000963) 华东医药：拟披露季报
(000929) 兰州黄河：拟披露季报
(000667) 美好集团：拟披露季报
(000790) 华神集团：拟披露季报
※开放式基金发行起始日
(001613) 长城久祥保本混合：发行日期2015-10-22至2015-11-18，保本增值，基金管理人是长城基金管理有限公司
(001907) 国投瑞银境煊保本混合：发行日期2015-10-22至2015-11-13，保本增值，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司
(001908) 国投瑞银境煊保本混合：发行日期2015-10-22至2015-11-13，保本增值，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司
(519947) 长信利保债券：发行日期2015-10-22至2015-11-11，债券型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司
※恢复交易日
(600869) 智慧能源：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-10-21,恢复交易日：2015-10-22
※红利发放日
(601211) 国泰君安：2015年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(300482) 万孚生物：2015年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日
※登记日
(300098) 高新兴：2015年中期转增，10转增12登记日
(300098) 高新兴：2015年中期送股，10送2登记日
(300098) 高新兴：2015年中期分红，10派0.230000000(含税)，税后10派0.230000登记日
※除权除息日
(002547) 春兴精工：2015年中期转增，10转增20除权日
(600086) 东方金钰：2015年中期转增，10转增20除权日
(601211) 国泰君安：2015年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(300482) 万孚生物：2015年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日
※标准券折算率变化
(112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.78
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.98
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.79
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.68
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