2015年9月28日 星期一
※转增上市日
(600355) 精伦电子：2015年中期转增，10转增10转增上市日
(600687) 刚泰控股：2015年中期转增，10转增12转增上市日
(002617) 露笑科技：2015年中期转增，10转增10转增上市日
(002651) 利君股份：2015年中期转增，10转增15转增上市日
(002697) 红旗连锁：2015年中期转增，10转增5转增上市日
(002739) 万达院线：2015年中期转增，10转增10转增上市日
(603309) 维力医疗：2015年中期转增，10转增10转增上市日
※召开股东大会
(600180) 瑞茂通：召开2015年度第2次临时股东大会
(300008) 上海佳豪：召开2015年度第1次临时股东大会
(002555) 顺荣三七：召开2015年度第3次临时股东大会
(300181) 佐力药业：召开2015年度第1次临时股东大会
(002151) 北斗星通：召开2015年度第3次临时股东大会
(000599) 青岛双星：召开2015年度第1次临时股东大会
(300269) 联建光电：召开2015年度第4次临时股东大会
(300073) 当升科技：召开2015年度第3次临时股东大会
(300056) 三维丝：召开2015年度第3次临时股东大会
(002522) 浙江众成：召开2015年度第4次临时股东大会
(002491) 通鼎互联：召开2015年度第4次临时股东大会
(002483) 润邦股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(002417) *ST元达：召开2015年度第3次临时股东大会
(002303) 美盈森：召开2015年度第2次临时股东大会
(002260) 德奥通航：召开2015年度第3次临时股东大会
(002239) 奥特佳：召开2015年度第3次临时股东大会
(300096) 易联众：召开2015年度第7次临时股东大会
(002456) 欧菲光：召开2015年度第4次临时股东大会
(002164) 宁波东力：召开2015年度第2次临时股东大会
(000820) 金城股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(000608) 阳光股份：召开2015年度第7次临时股东大会
(002528) 英飞拓：召开2015年度第3次临时股东大会
(600645) 中源协和：召开2015年度第3次临时股东大会
(600160) 巨化股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(600259) 广晟有色：召开2015年度第3次临时股东大会
(600288) 大恒科技：召开2015年度第2次临时股东大会
(600463) 空港股份：召开2015年度第3次临时股东大会
(600509) 天富能源：召开2015年度第3次临时股东大会
(600536) 中国软件：召开2015年度第1次临时股东大会
(600678) 四川金顶：召开2015年度第2次临时股东大会
(600692) 亚通股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(600707) 彩虹股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(600740) 山西焦化：召开2015年度第2次临时股东大会
(000156) 华数传媒：召开2015年度第2次临时股东大会
(000603) 盛达矿业：召开2015年度第3次临时股东大会
(600687) 刚泰控股：召开2015年度第6次临时股东大会
(000544) 中原环保：召开2015年度第1次临时股东大会
(000543) 皖能电力：召开2015年度第1次临时股东大会
(000671) 阳光城：召开2015年度第16次临时股东大会
(000069) 华侨城A：召开2015年度第3次临时股东大会
(000661) 长春高新：召开2015年度第2次临时股东大会
(600848) 自仪股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(300299) 富春通信：召开2015年度第3次临时股东大会
(300317) 珈伟股份：召开2015年度第4次临时股东大会
(300323) 华灿光电：召开2015年度第2次临时股东大会
(300354) 东华测试：召开2015年度第2次临时股东大会
(300360) 炬华科技：召开2015年度第4次临时股东大会
(002738) 中矿资源：召开2015年度第3次临时股东大会
(300427) 红相电力：召开2015年度第4次临时股东大会
(900928) 自仪B股：召开2015年度第2次临时股东大会
(000543) 皖能电力：召开2015年度第1次临时股东大会
(000671) 阳光城：召开2015年度第16次临时股东大会
(000603) 盛达矿业：召开2015年度第3次临时股东大会
(000069) 华侨城A：召开2015年度第3次临时股东大会
(000599) 青岛双星：召开2015年度第1次临时股东大会
(000661) 长春高新：召开2015年度第2次临时股东大会
(000820) 金城股份：召开2015年度第1次临时股东大会
※送股上市日
(002697) 红旗连锁：2015年中期送股，10送2送股上市日
※收益分配款发放日
(000782) 国投瑞银岁增利一年债：每10份派0.80元，权益登记日：2015-09-24，除息交易日：2015-09-24，收益分配款发放日：2015-09-28
(020001) 国泰金鹰增长混合：每10份派0.05元，权益登记日：2015-09-25，除息交易日：2015-09-25，收益分配款发放日：2015-09-28
(511220) 海富通上证可质押城投：每10份派15.00元，权益登记日：2015-09-21，除息交易日：2015-09-22，收益分配款发放日：2015-09-28
(673010) 西部利得新动向混合：每10份派1.85元，权益登记日：2015-09-24，除息交易日：2015-09-24，收益分配款发放日：2015-09-28
(000781) 国投瑞银岁增利一年债：每10份派0.80元，权益登记日：2015-09-24，除息交易日：2015-09-24，收益分配款发放日：2015-09-28
(000782) 国投瑞银岁增利一年债：每10份派0.80元，权益登记日：2015-09-24，除息交易日：2015-09-24，收益分配款发放日：2015-09-28
※收益分配除息日
(288102) 中信稳定双利债券：每10份派0.10元，权益登记日：2015-09-28，除息交易日：2015-09-28，收益分配款发放日：2015-09-29
(000398) 华富灵活配置混合：每10份派0.15元，权益登记日：2015-09-28，除息交易日：2015-09-28，收益分配款发放日：2015-09-29
(100058) 富国产业债：每10份派0.30元，权益登记日：2015-09-25，除息交易日：2015-09-28，收益分配款发放日：2015-09-30
※权益登记日
(288102) 中信稳定双利债券：每10份派0.10元，权益登记日：2015-09-28，除息交易日：2015-09-28，收益分配款发放日：2015-09-29
(000398) 华富灵活配置混合：每10份派0.15元，权益登记日：2015-09-28，除息交易日：2015-09-28，收益分配款发放日：2015-09-29
※开放式基金发行起始日
(001621) 国金金腾通货币C：发行日期2015-09-28至2015-09-28，货币型基金，基金管理人是国金基金管理有限公司
(001868) 招商产业债券C：发行日期2015-09-28至2015-09-28，债券型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(001621) 国金金腾通货币C：发行日期2015-09-28至2015-09-28，货币型基金，基金管理人是国金基金管理有限公司
(001868) 招商产业债券C：发行日期2015-09-28至2015-09-28，债券型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司
※货币型基金再投资份额到帐日
(410002) 华富货币：基金收益支付日：2015-09-28，基金收益结转份额日：2015-09-28，基金结转份额可赎回起始日：2015-09-29基金再投资份额到帐日：2015-09-28，
※货币型基金收益支付日
(410002) 华富货币：基金收益支付日：2015-09-28，基金收益结转份额日：2015-09-28，基金结转份额可赎回起始日：2015-09-29基金再投资份额到帐日：2015-09-28，
※货币型基金收益结转份额日
(410002) 华富货币：基金收益支付日：2015-09-28，基金收益结转份额日：2015-09-28，基金结转份额可赎回起始日：2015-09-29基金再投资份额到帐日：2015-09-28，
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(040030) 华安季季鑫短期理财债：基金收益支付日：2015-06-26，基金结转份额可赎回起始日：2015-09-28基金再投资份额到帐日：2015-06-29，份额结转方式：按月结
(040031) 华安季季鑫短期理财债：基金收益支付日：2015-06-26，基金结转份额可赎回起始日：2015-09-28基金再投资份额到帐日：2015-06-29，份额结转方式：按月结
(070028) 嘉实安心货币A：基金收益支付日：2015-09-25，基金收益结转份额日：2015-09-25，基金结转份额可赎回起始日：2015-09-28基金再投资份额到帐日：2015-09-
(070029) 嘉实安心货币B：基金收益支付日：2015-09-25，基金收益结转份额日：2015-09-25，基金结转份额可赎回起始日：2015-09-28基金再投资份额到帐日：2015-09-
※恢复交易日
(485007) 工银添利债券B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2013-08-05,恢复交易日：2015-09-28
(485007) 工银添利债券B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2013-08-05,恢复交易日：2015-09-28
(485107) 工银添利债券A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2013-08-05,恢复交易日：2015-09-28
(485107) 工银添利债券A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2013-08-05,恢复交易日：2015-09-28
(000325) 华润元大现金收益货币：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-03-17,恢复交易日：2015-09-28
(000325) 华润元大现金收益货币：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-03-17,恢复交易日：2015-09-28
(000324) 华润元大现金收益货币：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2014-03-17,恢复交易日：2015-09-28
(000324) 华润元大现金收益货币：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2014-03-17,恢复交易日：2015-09-28
※红利发放日
(002019) 亿帆鑫富：2015年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(002617) 露笑科技：2015年中期分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(002697) 红旗连锁：2015年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
※登记日
(002394) 联发股份：2015年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日
(002568) 百润股份：2015年中期分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日
(002568) 百润股份：2015年中期转增，10转增10登记日
(600369) 西南证券：2015年中期分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日
(600369) 西南证券：2015年中期转增，10转增10登记日
(002640) 跨境通：2015年中期转增，10转增20登记日
(300353) 东土科技：2015年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(300353) 东土科技：2015年中期送股，10送4登记日
(300353) 东土科技：2015年中期转增，10转增6登记日
(002707) 众信旅游：2015年中期转增，10转增10登记日
(300363) 博腾股份：2015年中期转增，10转增5登记日
(300424) 航新科技：2015年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日
(300467) 迅游科技：2015年中期转增，10转增30登记日
(300467) 迅游科技：2015年中期分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日
(900907) 鼎立B股：2015年中期转增，10转增10登记日
※除权除息日
(600576) 万好万家：2015年中期转增，10转增12除权日
(601908) 京运通：2015年中期转增，10转增10除权日
(002019) 亿帆鑫富：2015年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(002617) 露笑科技：2015年中期分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(002617) 露笑科技：2015年中期转增，10转增10除权日
(601011) 宝泰隆：2015年中期转增，10转增15除权日
(002651) 利君股份：2015年中期转增，10转增15除权日
(002697) 红旗连锁：2015年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(002697) 红旗连锁：2015年中期转增，10转增5除权日
(002697) 红旗连锁：2015年中期送股，10送2除权日
(002739) 万达院线：2015年中期转增，10转增10除权日
※标准券折算率变化
(112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.78
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.98
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.79
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.60
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