2015年9月25日 星期五
※转增上市日
(300163) 先锋新材：2015年中期转增，10转增20转增上市日
(002563) 森马服饰：2015年中期转增，10转增10转增上市日
(300101) 振芯科技：2015年中期转增，10转增10转增上市日
(002493) 荣盛石化：2015年中期转增，10转增10转增上市日
(002465) 海格通信：2015年中期转增，10转增10转增上市日
(002176) 江特电机：2015年中期转增，10转增12转增上市日
(600614) 鼎立股份：2015年中期转增，10转增10转增上市日
(600487) 亨通光电：2015年中期转增，10转增20转增上市日
(000016) 深康佳A：2015年中期转增，10转增10转增上市日
(603023) 威帝股份：2015年中期转增，10转增5转增上市日
(002769) 普路通：2015年中期转增，10转增10转增上市日
(000016) 深康佳A：2015年中期转增，10转增10转增上市日
※召开股东大会
(300142) 沃森生物：召开2015年度第3次临时股东大会
(000567) 海德股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(002477) 雏鹰农牧：召开2015年度第1次临时股东大会
(000890) 法尔胜：召开2015年度第1次临时股东大会
(000801) 四川九洲：召开2015年度第2次临时股东大会
(000777) 中核科技：召开2015年度第1次临时股东大会
(300121) 阳谷华泰：召开2015年度第1次临时股东大会
(002327) 富安娜：召开2015年度第4次临时股东大会
(600017) 日照港：召开2015年度第1次临时股东大会
(600018) 上港集团：召开2015年度第2次临时股东大会
(600036) 招商银行：召开2015年第2次股东大会
(600036) 招商银行：召开2015年度第1次临时股东大会
(600485) 信威集团：召开2015年度第1次临时股东大会
(000007) 零七股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(000899) 赣能股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(600075) 新疆天业：召开2015年度第2次临时股东大会
(000607) 华媒控股：召开2015年度第2次临时股东大会
(600699) 均胜电子：召开2015年度第3次临时股东大会
(601567) 三星电气：召开2015年度第4次临时股东大会
(000681) 视觉中国：召开2015年度第3次临时股东大会
(601933) 永辉超市：召开2015年度第2次临时股东大会
(600970) 中材国际：召开2015年度第3次临时股东大会
(002635) 安洁科技：召开2015年度第2次临时股东大会
(300298) 三诺生物：召开2015年度第1次临时股东大会
(300325) 德威新材：召开2015年度第2次临时股东大会
(300329) 海伦钢琴：召开2015年度第2次临时股东大会
(300446) 乐凯新材：召开2015年度第1次临时股东大会
(300482) 万孚生物：召开2015年度第4次临时股东大会
(000899) 赣能股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(000890) 法尔胜：召开2015年度第1次临时股东大会
(000801) 四川九洲：召开2015年度第2次临时股东大会
(000007) 零七股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(000681) 视觉中国：召开2015年度第3次临时股东大会
(000567) 海德股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(000607) 华媒控股：召开2015年度第2次临时股东大会
※债券付息日
(101007) 国债1007：债权登记日：2015-09-24,债券除权除息日：2015-09-25,每100元付息1.6800元,债券付息日：2015-09-25
※债券除权除息日
(101007) 国债1007：债权登记日：2015-09-24,债券除权除息日：2015-09-25,每100元付息1.6800元,债券付息日：2015-09-25
※收益分配款发放日
(000372) 中银惠利半年定期开放：每10份派0.47元，权益登记日：2015-09-23，除息交易日：2015-09-23，收益分配款发放日：2015-09-25
(000904) 银华回报灵活配置定期：每10份派0.12元，权益登记日：2015-09-24，除息交易日：2015-09-24，收益分配款发放日：2015-09-25
※收益分配除息日
(000817) 中银安心回报债券：每10份派0.43元，权益登记日：2015-09-25，除息交易日：2015-09-25，收益分配款发放日：2015-09-29
(020001) 国泰金鹰增长混合：每10份派0.05元，权益登记日：2015-09-25，除息交易日：2015-09-25，收益分配款发放日：2015-09-28
(000817) 中银安心回报债券：每10份派0.43元，权益登记日：2015-09-25，除息交易日：2015-09-25，收益分配款发放日：2015-09-29
(360013) 光大保德信信用添益债：每10份派0.02元，权益登记日：2015-09-25，除息交易日：2015-09-25，收益分配款发放日：2015-09-29
※权益登记日
(000817) 中银安心回报债券：每10份派0.43元，权益登记日：2015-09-25，除息交易日：2015-09-25，收益分配款发放日：2015-09-29
(020001) 国泰金鹰增长混合：每10份派0.05元，权益登记日：2015-09-25，除息交易日：2015-09-25，收益分配款发放日：2015-09-28
(000817) 中银安心回报债券：每10份派0.43元，权益登记日：2015-09-25，除息交易日：2015-09-25，收益分配款发放日：2015-09-29
(360013) 光大保德信信用添益债：每10份派0.02元，权益登记日：2015-09-25，除息交易日：2015-09-25，收益分配款发放日：2015-09-29
(100058) 富国产业债：每10份派0.30元，权益登记日：2015-09-25，除息交易日：2015-09-28，收益分配款发放日：2015-09-30
※开放式基金发行截止日
(150357) 国泰国证新能源汽车指：发行日期2015-08-27至2015-09-25，偏股型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司
(150358) 国泰国证新能源汽车指：发行日期2015-08-27至2015-09-25，偏股型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司
(160225) 国泰国证新能源汽车指：发行日期2015-08-27至2015-09-25，偏股型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司
(001810) 中欧潜力价值灵活配置：发行日期2015-08-21至2015-09-25，股债平衡型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司
(001450) 东方稳定增利债券A：发行日期2015-08-28至2015-09-25，债券型基金，基金管理人是东方基金管理有限责任公司
(001451) 东方稳定增利债券C：发行日期2015-08-28至2015-09-25，债券型基金，基金管理人是东方基金管理有限责任公司
(001691) 南方香港成长混合(QDI：发行日期2015-09-08至2015-09-25，QDII，基金管理人是南方基金管理有限公司
(001830) 融通跨界成长灵活配置：发行日期2015-09-09至2015-09-25，股债平衡型基金，基金管理人是融通基金管理有限公司
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(040028) 华安月月鑫短期理财债：基金收益支付日：2015-08-27，基金结转份额可赎回起始日：2015-09-25基金再投资份额到帐日：2015-08-28，份额结转方式：按月结
(040029) 华安月月鑫短期理财债：基金收益支付日：2015-08-27，基金结转份额可赎回起始日：2015-09-25基金再投资份额到帐日：2015-08-28，份额结转方式：按月结
※红利发放日
(002176) 江特电机：2015年中期分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(603309) 维力医疗：2015年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日
※登记日
(600576) 万好万家：2015年中期转增，10转增12登记日
(601908) 京运通：2015年中期转增，10转增10登记日
(002019) 亿帆鑫富：2015年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(002617) 露笑科技：2015年中期分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日
(002617) 露笑科技：2015年中期转增，10转增10登记日
(601011) 宝泰隆：2015年中期转增，10转增15登记日
(002651) 利君股份：2015年中期转增，10转增15登记日
(002697) 红旗连锁：2015年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(002697) 红旗连锁：2015年中期转增，10转增5登记日
(002697) 红旗连锁：2015年中期送股，10送2登记日
(002739) 万达院线：2015年中期转增，10转增10登记日
※除权除息日
(300163) 先锋新材：2015年中期转增，10转增20除权日
(002563) 森马服饰：2015年中期转增，10转增10除权日
(300101) 振芯科技：2015年中期转增，10转增10除权日
(002493) 荣盛石化：2015年中期转增，10转增10除权日
(002465) 海格通信：2015年中期转增，10转增10除权日
(002176) 江特电机：2015年中期转增，10转增12除权日
(002176) 江特电机：2015年中期分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(600355) 精伦电子：2015年中期转增，10转增10除权日
(600687) 刚泰控股：2015年中期转增，10转增12除权日
(000016) 深康佳A：2015年中期转增，10转增10除权日
(603309) 维力医疗：2015年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日
(603309) 维力医疗：2015年中期转增，10转增10除权日
(002769) 普路通：2015年中期转增，10转增10除权日
(200016) 深康佳B：2015年中期转增，10转增10除权日
(200016) 深康佳B：2015年中期转增，10转增10除权日
(000016) 深康佳A：2015年中期转增，10转增10除权日
※标准券折算率变化
(112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.78
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.98
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.78
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.59
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