2015年9月23日 星期三
※停牌
(150156) 中银互利分级债券B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-09-23
※最后交易日
(900907) 鼎立B股：2015年中期转增，10转增10最后交易日
※转增上市日
(002589) 瑞康医药：2015年中期转增，10转增10转增上市日
(002329) 皇氏集团：2015年中期转增，10转增18转增上市日
(000426) 兴业矿业：2015年中期转增，10转增10转增上市日
(300287) 飞利信：2015年中期转增，10转增10转增上市日
(000425) 徐工机械：2015年中期转增，10转增20转增上市日
(603686) 龙马环卫：2015年中期转增，10转增10转增上市日
(300457) 赢合科技：2015年中期转增，10转增5转增上市日
(300462) 华铭智能：2015年中期转增，10转增10转增上市日
(000425) 徐工机械：2015年中期转增，10转增20转增上市日
(000426) 兴业矿业：2015年中期转增，10转增10转增上市日
※召开股东大会
(002586) 围海股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(002438) 江苏神通：召开2015年度第2次临时股东大会
(300074) 华平股份：召开2015年度第4次临时股东大会
(300051) 三五互联：召开2015年度第2次临时股东大会
(300131) 英唐智控：召开2015年度第3次临时股东大会
(002461) 珠江啤酒：召开2015年度第2次临时股东大会
(002167) 东方锆业：召开2015年度第1次临时股东大会
(002016) 世荣兆业：召开2015年度第3次临时股东大会
(000928) 中钢国际：召开2015年度第4次临时股东大会
(002514) 宝馨科技：召开2015年度第3次临时股东大会
(600093) 禾嘉股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(600319) 亚星化学：召开2015年度第1次临时股东大会
(600549) 厦门钨业：召开2015年度第2次临时股东大会
(600737) 中粮屯河：召开2015年度第2次临时股东大会
(002613) 北玻股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(002610) 爱康科技：召开2015年度第7次临时股东大会
(000767) 漳泽电力：召开2015年度第3次临时股东大会
(600068) 葛洲坝：召开2015年度第3次临时股东大会
(600297) 广汇汽车：召开2015年度第4次临时股东大会
(600546) 山煤国际：召开2015年度第2次临时股东大会
(600590) 泰豪科技：召开2015年度第3次临时股东大会
(600683) 京投银泰：召开2015年度第3次临时股东大会
(600720) 祁连山：召开2015年度第1次临时股东大会
(000630) 铜陵有色：召开2015年度第5次临时股东大会
(600807) 天业股份：召开2015年度第3次临时股东大会
(300297) 蓝盾股份：召开2015年度第4次临时股东大会
(300307) 慈星股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(300349) 金卡股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(300383) 光环新网：召开2015年度第3次临时股东大会
(603601) 再升科技：召开2015年度第1次临时股东大会
(603939) 益丰药房：召开2015年度第4次临时股东大会
(600959) 江苏有线：召开2015年度第2次临时股东大会
(000928) 中钢国际：召开2015年度第4次临时股东大会
(000630) 铜陵有色：召开2015年度第5次临时股东大会
(000767) 漳泽电力：召开2015年度第3次临时股东大会
※收益分配除息日
(000005) 嘉实增强信用定期债券：每10份派0.09元，权益登记日：2015-09-23，除息交易日：2015-09-23，收益分配款发放日：2015-09-24
(000372) 中银惠利半年定期开放：每10份派0.47元，权益登记日：2015-09-23，除息交易日：2015-09-23，收益分配款发放日：2015-09-25
(000005) 嘉实增强信用定期债券：每10份派0.09元，权益登记日：2015-09-23，除息交易日：2015-09-23，收益分配款发放日：2015-09-24
※权益登记日
(000005) 嘉实增强信用定期债券：每10份派0.09元，权益登记日：2015-09-23，除息交易日：2015-09-23，收益分配款发放日：2015-09-24
(000372) 中银惠利半年定期开放：每10份派0.47元，权益登记日：2015-09-23，除息交易日：2015-09-23，收益分配款发放日：2015-09-25
(000005) 嘉实增强信用定期债券：每10份派0.09元，权益登记日：2015-09-23，除息交易日：2015-09-23，收益分配款发放日：2015-09-24
※开放式基金发行起始日
(001858) 建信安心保本二号混合：发行日期2015-09-23至2015-10-30，保本增值，基金管理人是建信基金管理有限责任公司
※开放式基金发行截止日
(001739) 中融融安二号保本混合：发行日期2015-08-13至2015-09-23，保本增值，基金管理人是中融基金管理有限公司
(001776) 中欧兴利债券：发行日期2015-09-21至2015-09-23，债券型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(320002) 诺安货币A：基金收益支付日：2015-09-22，基金收益结转份额日：2015-09-22，基金结转份额可赎回起始日：2015-09-23基金再投资份额到帐日：2015-09-22，
(320019) 诺安货币B：基金收益支付日：2015-09-22，基金收益结转份额日：2015-09-22，基金结转份额可赎回起始日：2015-09-23基金再投资份额到帐日：2015-09-22，
(040033) 华安月安鑫短期理财债：基金收益支付日：2015-08-26，基金结转份额可赎回起始日：2015-09-23基金再投资份额到帐日：2015-08-27，份额结转方式：按月结
(040034) 华安月安鑫短期理财债：基金收益支付日：2015-08-26，基金结转份额可赎回起始日：2015-09-23基金再投资份额到帐日：2015-08-27，份额结转方式：按月结
※恢复交易日
(000716) 黑芝麻：临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-09-22,恢复交易日：2015-09-23
(600315) 上海家化：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-09-22,恢复交易日：2015-09-23
(600781) 辅仁药业：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-09-22,恢复交易日：2015-09-23
(673020) 西部利得成长精选混合：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-06-16,恢复交易日：2015-09-23
(673020) 西部利得成长精选混合：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-06-16,恢复交易日：2015-09-23
(000716) 黑芝麻：临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2015-09-22,恢复交易日：2015-09-23
※红利发放日
(601636) 旗滨集团：2015年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(600028) 中国石化：2015年中期分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000红利发放日
(601009) 南京银行：2014年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日
※登记日
(300154) 瑞凌股份：2015年中期转增，10转增10登记日
(300208) 恒顺众昇：2015年中期分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日
(300208) 恒顺众昇：2015年中期转增，10转增10登记日
(300208) 恒顺众昇：2015年中期送股，10送5登记日
(002489) 浙江永强：2015年中期转增，10转增25登记日
(002489) 浙江永强：2015年中期分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日
(600614) 鼎立股份：2015年中期转增，10转增10登记日
(000008) 神州高铁：2015年中期转增，10转增20登记日
(600487) 亨通光电：2015年中期转增，10转增20登记日
(000630) 铜陵有色：2015年中期分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日
(000630) 铜陵有色：2015年中期送股，10送5登记日
(000630) 铜陵有色：2015年中期转增，10转增10登记日
(002650) 加加食品：2015年中期转增，10转增15登记日
(002698) 博实股份：2014年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日
(002698) 博实股份：2014年年度转增，10转增7登记日
(300392) 腾信股份：2015年中期转增，10转增20登记日
(300422) 博世科：2015年中期转增，10转增10登记日
(300444) 双杰电气：2015年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日
(300444) 双杰电气：2015年中期转增，10转增10登记日
(603023) 威帝股份：2015年中期转增，10转增5登记日
(000008) 神州高铁：2015年中期转增，10转增20登记日
(000630) 铜陵有色：2015年中期分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日
(000630) 铜陵有色：2015年中期送股，10送5登记日
(000630) 铜陵有色：2015年中期转增，10转增10登记日
※除权除息日
(002589) 瑞康医药：2015年中期转增，10转增10除权日
(002329) 皇氏集团：2015年中期转增，10转增18除权日
(000426) 兴业矿业：2015年中期转增，10转增10除权日
(300287) 飞利信：2015年中期转增，10转增10除权日
(601636) 旗滨集团：2015年中期转增，10转增15除权日
(601636) 旗滨集团：2015年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(600028) 中国石化：2015年中期分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000除权日
(000425) 徐工机械：2015年中期转增，10转增20除权日
(601009) 南京银行：2014年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日
(600816) 安信信托：2015年中期转增，10转增15除权日
(300457) 赢合科技：2015年中期转增，10转增5除权日
(300462) 华铭智能：2015年中期转增，10转增10除权日
(000425) 徐工机械：2015年中期转增，10转增20除权日
(000426) 兴业矿业：2015年中期转增，10转增10除权日
※标准券折算率变化
(112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.78
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.77
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.57
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