2015年9月11日 星期五
※停牌
(150154)中海惠丰分级债券B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-09-11
(001092)广发生物科技指数(QDI：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-09-11
(001093)广发生物科技指数美元：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-09-11
※转增上市日
(000560)昆百大A：2015年中期转增，10转增15.1432转增上市日
(000517)荣安地产：2015年中期转增，10转增18转增上市日
(300387)富邦股份：2015年中期转增，10转增10转增上市日
(000560)昆百大A：2015年中期转增，10转增15.1432转增上市日
※召开股东大会
(000555)神州信息：召开2015年度第3次临时股东大会
(300237)美晨科技：召开2015年度第5次临时股东大会
(300177)中海达：召开2015年度第2次临时股东大会
(300044)赛为智能：召开2015年度第2次临时股东大会
(002266)浙富控股：召开2015年度第1次临时股东大会
(002170)芭田股份：召开2015年度第4次临时股东大会
(000796)易食股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(300098)高新兴：召开2015年度第5次临时股东大会
(002539)新都化工：召开2015年度第2次临时股东大会
(300236)上海新阳：召开2015年度第1次临时股东大会
(300211)亿通科技：召开2015年度第2次临时股东大会
(300193)佳士科技：召开2015年度第4次临时股东大会
(300086)康芝药业：召开2015年度第2次临时股东大会
(002354)天神娱乐：召开2015年度第5次临时股东大会
(300007)汉威电子：召开2015年度第2次临时股东大会
(000778)新兴铸管：召开2015年度第2次临时股东大会
(002511)中顺洁柔：召开2015年度第2次临时股东大会
(300217)东方电热：召开2015年度第1次临时股东大会
(300126)锐奇股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(300122)智飞生物：召开2015年度第3次临时股东大会
(300106)西部牧业：召开2015年度第3次临时股东大会
(300067)安诺其：召开2015年度第1次临时股东大会
(002518)科士达：召开2015年度第1次临时股东大会
(002505)大康牧业：召开2015年度第5次临时股东大会
(002498)汉缆股份：召开2015年度第3次临时股东大会
(002144)宏达高科：召开2015年度第2次临时股东大会
(002118)紫鑫药业：召开2015年度第3次临时股东大会
(300096)易联众：召开2015年度第6次临时股东大会
(002424)贵州百灵：召开2015年度第2次临时股东大会
(002379)鲁丰环保：召开2015年度第4次临时股东大会
(002115)三维通信：召开2015年度第2次临时股东大会
(002088)鲁阳股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(002499)科林环保：召开2015年度第2次临时股东大会
(002157)正邦科技：召开2015年度第5次临时股东大会
(002039)黔源电力：召开2015年度第1次临时股东大会
(600256)广汇能源：召开2015年度第3次临时股东大会
(600391)成发科技：召开2015年度第1次临时股东大会
(600446)金证股份：召开2015年度第8次临时股东大会
(600487)亨通光电：召开2015年度第4次临时股东大会
(600537)亿晶光电：召开2015年度第2次临时股东大会
(600598)北大荒：召开2015年度第2次临时股东大会
(000028)国药一致：召开2015年度第2次临时股东大会
(300242)明家科技：召开2015年度第7次临时股东大会
(600343)航天动力：召开2015年度第1次临时股东大会
(600728)佳都科技：召开2015年度第5次临时股东大会
(300252)金信诺：召开2015年度第7次临时股东大会
(600048)保利地产：召开2015年度第1次临时股东大会
(300238)冠昊生物：召开2015年度第2次临时股东大会
(002045)国光电器：召开2015年度第1次临时股东大会
(000518)四环生物：召开2015年度第2次临时股东大会
(601727)上海电气：召开2015年度第1次临时股东大会
(000151)中成股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(000078)海王生物：召开2015年度第3次临时股东大会
(000020)深华发A：召开2015年度第3次临时股东大会
(300283)温州宏丰：召开2015年度第1次临时股东大会
(601008)连云港：召开2015年度第1次临时股东大会
(600998)九州通：召开2015年度第4次临时股东大会
(600780)通宝能源：召开2015年度第1次临时股东大会
(300273)和佳股份：召开2015年度第5次临时股东大会
(002640)跨境通：召开2015年度第2次临时股东大会
(002650)加加食品：召开2015年度第2次临时股东大会
(300297)蓝盾股份：召开2015年度第3次临时股东大会
(300327)中颖电子：召开2015年度第1次临时股东大会
(601608)中信重工：召开2015年度第1次临时股东大会
(300348)长亮科技：召开2015年度第5次临时股东大会
(300353)东土科技：召开2015年度第3次临时股东大会
(002706)良信电器：召开2015年度第2次临时股东大会
(300372)欣泰电气：召开2015年度第4次临时股东大会
(300392)腾信股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(603309)维力医疗：召开2015年度第2次临时股东大会
(300422)博世科：召开2015年度第4次临时股东大会
(300462)华铭智能：召开2015年度第2次临时股东大会
(002763)汇洁股份：召开2015年度第3次临时股东大会
(300482)万孚生物：召开2015年度第3次临时股东大会
(200020)深华发B：召开2015年度第3次临时股东大会
(200028)一致B：召开2015年度第2次临时股东大会
(000151)中成股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(000796)易食股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(000020)深华发A：召开2015年度第3次临时股东大会
(000028)国药一致：召开2015年度第2次临时股东大会
(000078)海王生物：召开2015年度第3次临时股东大会
(000778)新兴铸管：召开2015年度第2次临时股东大会
※送股上市日
(000517)荣安地产：2015年中期送股，10送2送股上市日
※收益分配款发放日
(000116)嘉实丰益纯债定期债券：每10份派0.28元，权益登记日：2015-09-10，除息交易日：2015-09-10，收益分配款发放日：2015-09-11
(000177)嘉实丰益信用定期债券：每10份派0.20元，权益登记日：2015-09-10，除息交易日：2015-09-10，收益分配款发放日：2015-09-11
※收益分配除息日
(161010)富国天丰强化债券(LOF：每10份派0.20元，权益登记日：2015-09-11，除息交易日：2015-09-11，收益分配款发放日：2015-09-15
(000257)上投摩根岁岁盈定期开：每10份派0.68元，权益登记日：2015-09-11，除息交易日：2015-09-11，收益分配款发放日：2015-09-14
(000258)上投摩根岁岁盈定期开：每10份派0.65元，权益登记日：2015-09-11，除息交易日：2015-09-11，收益分配款发放日：2015-09-14
※权益登记日
(161010)富国天丰强化债券(LOF：每10份派0.20元，权益登记日：2015-09-11，除息交易日：2015-09-11，收益分配款发放日：2015-09-15
(000257)上投摩根岁岁盈定期开：每10份派0.68元，权益登记日：2015-09-11，除息交易日：2015-09-11，收益分配款发放日：2015-09-14
(000258)上投摩根岁岁盈定期开：每10份派0.65元，权益登记日：2015-09-11，除息交易日：2015-09-11，收益分配款发放日：2015-09-14
※开放式基金发行起始日
(001779)中融稳健添利债券：发行日期2015-09-11至2015-09-30，债券型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司
※货币型基金再投资份额到帐日
(519508)万家货币A：基金收益支付日：2015-09-10，基金收益结转份额日：2015-09-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-09-14基金再投资份额到帐日：2015-09-11，
(519507)万家货币B：基金收益支付日：2015-09-10，基金收益结转份额日：2015-09-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-09-14基金再投资份额到帐日：2015-09-11，
(519501)万家货币R：基金收益支付日：2015-09-10，基金收益结转份额日：2015-09-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-09-14基金再投资份额到帐日：2015-09-11，
(000764)万家货币E：基金收益支付日：2015-09-10，基金收益结转份额日：2015-09-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-09-14基金再投资份额到帐日：2015-09-11，
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(000700)泰达宏利货币B：基金收益支付日：2015-09-10，基金收益结转份额日：2015-09-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-09-11基金再投资份额到帐日：2015-09-
(162206)泰达宏利货币A：基金收益支付日：2015-09-10，基金收益结转份额日：2015-09-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-09-11基金再投资份额到帐日：2015-09-
(000700)泰达宏利货币B：基金收益支付日：2015-09-10，基金收益结转份额日：2015-09-10，基金结转份额可赎回起始日：2015-09-11基金再投资份额到帐日：2015-09-
※恢复交易日
(600626)申达股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-09-10,恢复交易日：2015-09-11
(160609)鹏华货币B：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2009-10-20,恢复交易日：2015-09-11
(160609)鹏华货币B：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2013-07-15,恢复交易日：2015-09-11
(160606)鹏华货币A：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2009-10-20,恢复交易日：2015-09-11
(160606)鹏华货币A：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2013-07-15,恢复交易日：2015-09-11
※红利发放日
(002536)西泵股份：2015年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
(000517)荣安地产：2015年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
※登记日
(600310)桂东电力：2015年中期转增，10转增10登记日
(600310)桂东电力：2015年中期送股，10送10登记日
(600310)桂东电力：2015年中期分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000登记日
(300333)兆日科技：2015年中期转增，10转增20登记日
※除权除息日
(002536)西泵股份：2015年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(000560)昆百大A：2015年中期转增，10转增15.1432除权日
(000517)荣安地产：2015年中期送股，10送2除权日
(000517)荣安地产：2015年中期转增，10转增18除权日
(000517)荣安地产：2015年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(300387)富邦股份：2015年中期转增，10转增10除权日
(000560)昆百大A：2015年中期转增，10转增15.1432除权日
※标准券折算率变化
(112002)08中联债：标准券折算率变化为0.78
(101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031)航信转债：标准券折算率变化为0.76
(110030)格力转债：标准券折算率变化为0.58
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