2015年8月14日 星期五
※停牌
(150001) 瑞福进取：终止上市(交易),连续停牌,停牌起始日：2015-08-14
(161908) 万家添利债券(LOF)：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-08-14
(161908) 万家添利债券(LOF)：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-08-14
※转增上市日
(000513) 丽珠集团：2014年年度转增，10转增3转增上市日
(002644) 佛慈制药：2015年中期转增，10转增15转增上市日
(002686) 亿利达：2014年年度转增，10转增5转增上市日
(000513) 丽珠集团：2014年年度转增，10转增3转增上市日
※召开股东大会
(300235) 方直科技：召开2015年度第3次临时股东大会
(002595) 豪迈科技：召开2015年度第1次临时股东大会
(002418) 康盛股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(002478) 常宝股份：召开2015年度第3次临时股东大会
(002219) 恒康医疗：召开2015年度第3次临时股东大会
(000829) 天音控股：召开2015年度第1次临时股东大会
(300022) 吉峰农机：召开2015年度第1次临时股东大会
(002417) *ST元达：召开2015年度第2次临时股东大会
(002256) 彩虹精化：召开2015年度第3次临时股东大会
(002193) 山东如意：召开2015年度第2次临时股东大会
(002119) 康强电子：召开2015年度第1次临时股东大会
(600063) 皖维高新：召开2015年度第1次临时股东大会
(600130) 波导股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(600448) 华纺股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(600733) S前锋：召开2015年度第1次临时股东大会
(600981) 汇鸿股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(000815) *ST美利：召开2015年度第2次临时股东大会
(600208) 新湖中宝：召开2015年度第6次临时股东大会
(300254) 仟源医药：召开2015年度第2次临时股东大会
(600597) 光明乳业：召开2015年度第1次临时股东大会
(000422) 湖北宜化：召开2015年度第5次临时股东大会
(002617) 露笑科技：召开2015年度第4次临时股东大会
(601991) 大唐发电：召开2015年度第2次临时股东大会
(603088) 宁波精达：召开2015年度第3次临时股东大会
(300413) 快乐购：召开2015年度第1次临时股东大会
(603118) 共进股份：召开2015年度第3次临时股东大会
(002742) 三圣特材：召开2015年度第3次临时股东大会
(002747) 埃斯顿：召开2015年度第2次临时股东大会
(300435) 中泰股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(603703) 盛洋科技：召开2015年度第3次临时股东大会
(300463) 迈克生物：召开2015年度第2次临时股东大会
(000422) 湖北宜化：召开2015年度第5次临时股东大会
(000815) *ST美利：召开2015年度第2次临时股东大会
※收益分配款发放日
(000137) 民生加银岁岁增利债券：每10份派1.40元，权益登记日：2015-08-13，除息交易日：2015-08-13，收益分配款发放日：2015-08-14
(000138) 民生加银岁岁增利债券：每10份派1.30元，权益登记日：2015-08-13，除息交易日：2015-08-13，收益分配款发放日：2015-08-14
※收益分配除息日
(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.03元，权益登记日：2015-08-14，除息交易日：2015-08-14，收益分配款发放日：2015-08-18
(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2015-08-14，除息交易日：2015-08-14，收益分配款发放日：2015-08-18
(161216) 国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.20元，权益登记日：2015-08-14，除息交易日：2015-08-14，收益分配款发放日：2015-08-18
(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2015-08-14，除息交易日：2015-08-14，收益分配款发放日：2015-08-18
(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.03元，权益登记日：2015-08-14，除息交易日：2015-08-14，收益分配款发放日：2015-08-18
(000183) 嘉实丰益策略定期债券：每10份派1.31元，权益登记日：2015-08-14，除息交易日：2015-08-14，收益分配款发放日：2015-08-17
(161221) 国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.20元，权益登记日：2015-08-14，除息交易日：2015-08-14，收益分配款发放日：2015-08-18
※权益登记日
(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.03元，权益登记日：2015-08-14，除息交易日：2015-08-14，收益分配款发放日：2015-08-18
(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2015-08-14，除息交易日：2015-08-14，收益分配款发放日：2015-08-18
(161216) 国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.20元，权益登记日：2015-08-14，除息交易日：2015-08-14，收益分配款发放日：2015-08-18
(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.04元，权益登记日：2015-08-14，除息交易日：2015-08-14，收益分配款发放日：2015-08-18
(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.03元，权益登记日：2015-08-14，除息交易日：2015-08-14，收益分配款发放日：2015-08-18
(000183) 嘉实丰益策略定期债券：每10份派1.31元，权益登记日：2015-08-14，除息交易日：2015-08-14，收益分配款发放日：2015-08-17
(161221) 国投瑞银双债债券(LOF：每10份派0.20元，权益登记日：2015-08-14，除息交易日：2015-08-14，收益分配款发放日：2015-08-18
※拟披露中报
(600180) 瑞茂通：拟披露中报
(002205) 国统股份：拟披露中报
(002043) 兔宝宝：拟披露中报
(002363) 隆基机械：拟披露中报
(600419) 天润乳业：拟披露中报
(000963) 华东医药：拟披露中报
(002477) 雏鹰农牧：拟披露中报
(300207) 欣旺达：拟披露中报
(300149) 量子高科：拟披露中报
(002357) 富临运业：拟披露中报
(002267) 陕天然气：拟披露中报
(002105) 信隆实业：拟披露中报
(000926) 福星股份：拟披露中报
(002287) 奇正藏药：拟披露中报
(000609) 绵世股份：拟披露中报
(600155) 宝硕股份：拟披露中报
(600221) 海南航空：拟披露中报
(600446) 金证股份：拟披露中报
(600469) 风神股份：拟披露中报
(000001) 平安银行：拟披露中报
(002596) 海南瑞泽：拟披露中报
(600337) 美克家居：拟披露中报
(600525) 长园集团：拟披露中报
(600351) 亚宝药业：拟披露中报
(600778) 友好集团：拟披露中报
(000721) 西安饮食：拟披露中报
(000100) TCL集团：拟披露中报
(000026) 飞亚达A：拟披露中报
(000711) *ST京蓝：拟披露中报
(000692) 惠天热电：拟披露中报
(002670) 华声股份：拟披露中报
(601388) 怡球资源：拟披露中报
(002676) 顺威股份：拟披露中报
(300333) 兆日科技：拟披露中报
(300375) 鹏翎股份：拟披露中报
(603005) 晶方科技：拟披露中报
(603288) 海天味业：拟披露中报
(300386) 飞天诚信：拟披露中报
(300387) 富邦股份：拟披露中报
(601015) 陕西黑猫：拟披露中报
(300421) 力星股份：拟披露中报
(300414) 中光防雷：拟披露中报
(200026) 飞亚达B：拟披露中报
(900945) 海航B股：拟披露中报
(000926) 福星股份：拟披露中报
(000001) 平安银行：拟披露中报
(000963) 华东医药：拟披露中报
(000692) 惠天热电：拟披露中报
(000026) 飞亚达A：拟披露中报
(000609) 绵世股份：拟披露中报
(000711) *ST京蓝：拟披露中报
(000721) 西安饮食：拟披露中报
※开放式基金发行起始日
(001695) 泓德泓业混合：发行日期2015-08-14至2015-09-15，股债平衡型基金，基金管理人是泓德基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(001535) 景顺长城改革机遇灵活：发行日期2015-07-24至2015-08-14，股债平衡型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司
※红利发放日
(600030) 中信证券：2014年年度分红，10派2.818500000(含税)，税后10派2.677600红利发放日
(600530) 交大昂立：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000红利发放日
(000513) 丽珠集团：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日
(002686) 亿利达：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000红利发放日
(900934) 锦江B股：2014年年度分红，10派0.654140000(含税)，税后10派0.621430红利发放日
(900929) 锦旅B股：2014年年度分红，10派0.363120000(含税)，税后10派0.344970红利发放日
(900923) 百联B股：2014年年度分红，10派0.409040000(含税)，税后10派0.388590红利发放日
(000513) 丽珠集团：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日
※除权除息日
(600030) 中信证券：2014年年度分红，10派2.818500000(含税)，税后10派2.677600除权日
(600530) 交大昂立：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000除权日
(000513) 丽珠集团：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日
(000513) 丽珠集团：2014年年度转增，10转增3除权日
(002644) 佛慈制药：2015年中期转增，10转增15除权日
(002686) 亿利达：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000除权日
(002686) 亿利达：2014年年度转增，10转增5除权日
(000513) 丽珠集团：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日
(000513) 丽珠集团：2014年年度转增，10转增3除权日
※标准券折算率变化
(112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.75
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.90
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.62
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