2015年7月31日 星期五
※停牌
(600981) 汇鸿股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-31
(150265) 中融一带一路分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-31,恢复交易日：2015-07-31
(150266) 中融一带一路分级B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-31,恢复交易日：2015-07-31
※召开股东大会
(002320) 海峡股份：召开2015年度第3次临时股东大会
(000993) 闽东电力：召开2015年度第2次临时股东大会
(300191) 潜能恒信：召开2015年度第1次临时股东大会
(300339) 润和软件：召开2015年度第3次临时股东大会
(300153) 科泰电源：召开2015年度第3次临时股东大会
(002470) 金正大：召开2015年度第1次临时股东大会
(002225) 濮耐股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(300167) 迪威视讯：召开2015年度第2次临时股东大会
(002429) 兆驰股份：召开2015年度第4次临时股东大会
(300028) 金亚科技：召开2015年度第2次临时股东大会
(002546) 新联电子：召开2015年度第1次临时股东大会
(002653) 海思科：召开2015年度第2次临时股东大会
(600679) 金山开发：召开2015年度第1次临时股东大会
(600713) 南京医药：召开2015年度第2次临时股东大会
(600961) 株冶集团：召开2015年度第2次临时股东大会
(000001) 平安银行：召开2015年度第1次临时股东大会
(000955) 欣龙控股：召开2015年度第3次临时股东大会
(600158) 中体产业：召开2015年度第3次临时股东大会
(600683) 京投银泰：召开2015年度第2次临时股东大会
(601311) 骆驼股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(600759) 洲际油气：召开2015年度第5次临时股东大会
(000421) 南京中北：召开2015年度第1次临时股东大会
(000687) 恒天天鹅：召开2015年度第3次临时股东大会
(601718) 际华集团：召开2015年度第3次临时股东大会
(600886) 国投电力：召开2015年度第2次临时股东大会
(600798) 宁波海运：召开2015年度第1次临时股东大会
(300304) 云意电气：召开2015年度第1次临时股东大会
(603333) 明星电缆：召开2015年度第2次临时股东大会
(300324) 旋极信息：召开2015年度第3次临时股东大会
(603077) 和邦股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(300359) 全通教育：召开2015年度第5次临时股东大会
(300422) 博世科：召开2015年度第3次临时股东大会
(603869) 北部湾旅：召开2015年度第2次临时股东大会
(603901) 永创智能：召开2015年度第2次临时股东大会
(200468) 宁通信B：召开2015年度第1次临时股东大会
(900916) 金山B股：召开2015年度第1次临时股东大会
(000001) 平安银行：召开2015年度第1次临时股东大会
(000687) 恒天天鹅：召开2015年度第3次临时股东大会
(000421) 南京中北：召开2015年度第1次临时股东大会
(000955) 欣龙控股：召开2015年度第3次临时股东大会
(000993) 闽东电力：召开2015年度第2次临时股东大会
※收益分配款发放日
(002001) 华夏回报混合A：每10份派0.20元，权益登记日：2015-07-30，除息交易日：2015-07-30，收益分配款发放日：2015-07-31
(481006) 工银红利股票：每10份派0.01元，权益登记日：2015-07-30，除息交易日：2015-07-30，收益分配款发放日：2015-07-31
(002001) 华夏回报混合A：每10份派0.20元，权益登记日：2015-07-30，除息交易日：2015-07-30，收益分配款发放日：2015-07-31
(481009) 工银沪深300指数：每10份派0.01元，权益登记日：2015-07-30，除息交易日：2015-07-30，收益分配款发放日：2015-07-31
※拟披露中报
(300231) 银信科技：拟披露中报
(300183) 东软载波：拟披露中报
(000565) 渝三峡A：拟披露中报
(002358) 森源电气：拟披露中报
(600275) 武昌鱼：拟披露中报
(300201) 海伦哲：拟披露中报
(300065) 海兰信：拟披露中报
(300034) 钢研高纳：拟披露中报
(002192) *ST路翔：拟披露中报
(000598) 兴蓉环境：拟披露中报
(002171) 精诚铜业：拟披露中报
(002562) 兄弟科技：拟披露中报
(002501) 利源精制：拟披露中报
(002479) 富春环保：拟披露中报
(002441) 众业达：拟披露中报
(002353) 杰瑞股份：拟披露中报
(002345) 潮宏基：拟披露中报
(002148) 北纬通信：拟披露中报
(002138) 顺络电子：拟披露中报
(002036) 汉麻产业：拟披露中报
(000822) 山东海化：拟披露中报
(002580) 圣阳股份：拟披露中报
(002568) 百润股份：拟披露中报
(002279) 久其软件：拟披露中报
(002383) 合众思壮：拟披露中报
(600379) 宝光股份：拟披露中报
(600078) 澄星股份：拟披露中报
(600093) 禾嘉股份：拟披露中报
(600184) 光电股份：拟披露中报
(600293) 三峡新材：拟披露中报
(600408) *ST安泰：拟披露中报
(600416) 湘电股份：拟披露中报
(600481) 双良节能：拟披露中报
(600539) *ST狮头：拟披露中报
(600559) 老白干酒：拟披露中报
(600678) 四川金顶：拟披露中报
(600696) 多伦股份：拟披露中报
(600885) 宏发股份：拟披露中报
(000622) 恒立实业：拟披露中报
(002114) 罗平锌电：拟披露中报
(002162) 斯米克：拟披露中报
(600339) 天利高新：拟披露中报
(600455) 博通股份：拟披露中报
(600335) 国机汽车：拟披露中报
(600483) 福能股份：拟披露中报
(600615) 丰华股份：拟披露中报
(000525) 红太阳：拟披露中报
(000517) 荣安地产：拟披露中报
(002308) 威创股份：拟披露中报
(601933) 永辉超市：拟披露中报
(000756) 新华制药：拟披露中报
(002520) 日发精机：拟披露中报
(000705) 浙江震元：拟披露中报
(600816) 安信信托：拟披露中报
(300271) 华宇软件：拟披露中报
(300272) 开能环保：拟披露中报
(002631) 德尔家居：拟披露中报
(603001) 奥康国际：拟披露中报
(603077) 和邦股份：拟披露中报
(603456) 九洲药业：拟披露中报
(603019) 中科曙光：拟披露中报
(300364) 中文在线：拟披露中报
(603828) 柯利达：拟披露中报
(300428) 四通新材：拟披露中报
(900950) 新城B股：拟披露中报
(000756) 新华制药：拟披露中报
(000622) 恒立实业：拟披露中报
(000705) 浙江震元：拟披露中报
(000598) 兴蓉环境：拟披露中报
(000822) 山东海化：拟披露中报
※开放式基金发行起始日
(001769) 易方达瑞惠灵活配置混：发行日期2015-07-31至2015-07-31，股债平衡型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
※
(001773) 招商丰庆混合A：发行日期2015-07-31至2015-07-31，股债平衡型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司
(001774) 招商丰庆混合C：发行日期2015-07-31至2015-07-31，股债平衡型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(150313) 信诚中证基建工程指数：发行日期2015-07-06至2015-07-31，偏股型基金，基金管理人是信诚基金管理有限公司
(150314) 信诚中证基建工程指数：发行日期2015-07-06至2015-07-31，偏股型基金，基金管理人是信诚基金管理有限公司
(161226) 国投瑞银白银期货(LOF：发行日期2015-07-20至2015-07-31，商品型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司
(150351) 银华中证国防安全指数：发行日期2015-07-27至2015-07-31，偏股型基金，基金管理人是银华基金管理有限公司
(150352) 银华中证国防安全指数：发行日期2015-07-27至2015-07-31，偏股型基金，基金管理人是银华基金管理有限公司
(150353) 银华中证一带一路主题：发行日期2015-07-27至2015-07-31，偏股型基金，基金管理人是银华基金管理有限公司
(150354) 银华中证一带一路主题：发行日期2015-07-27至2015-07-31，偏股型基金，基金管理人是银华基金管理有限公司
(001539) 嘉实中证金融地产ETF：发行日期2015-07-01至2015-07-31，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司
(001542) 国泰互联网+股票：发行日期2015-07-06至2015-07-31，偏股型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司
(001482) 上投摩根新兴服务股票：发行日期2015-07-02至2015-07-31，偏股型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司
(519195) 万家品质生活股票：发行日期2015-07-13至2015-07-31，偏股型基金，基金管理人是万家基金管理有限公司
(001583) 安信新常态股票：发行日期2015-07-02至2015-07-31，偏股型基金，基金管理人是安信基金管理有限责任公司
(165525) 信诚中证基建工程指数：发行日期2015-07-06至2015-07-31，偏股型基金，基金管理人是信诚基金管理有限公司
(001456) 华泰柏瑞制造2025混合：发行日期2015-07-06至2015-07-31，股债平衡型基金，基金管理人是华泰柏瑞基金管理有限公司
(161832) 银华中证国防安全指数：发行日期2015-07-27至2015-07-31，偏股型基金，基金管理人是银华基金管理有限公司
(001769) 易方达瑞惠灵活配置混：发行日期2015-07-31至2015-07-31，股债平衡型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(001773) 招商丰庆混合A：发行日期2015-07-31至2015-07-31，股债平衡型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司
(001774) 招商丰庆混合C：发行日期2015-07-31至2015-07-31，股债平衡型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司
※货币型基金再投资份额到帐日
(090005) 大成货币A：基金收益支付日：2015-07-31，基金收益结转份额日：2015-07-31，基金结转份额可赎回起始日：2015-08-03基金再投资份额到帐日：2015-07-31，
(091005) 大成货币B：基金收益支付日：2015-07-31，基金收益结转份额日：2015-07-31，基金结转份额可赎回起始日：2015-08-03基金再投资份额到帐日：2015-07-31，
※货币型基金收益支付日
(090005) 大成货币A：基金收益支付日：2015-07-31，基金收益结转份额日：2015-07-31，基金结转份额可赎回起始日：2015-08-03基金再投资份额到帐日：2015-07-31，
(091005) 大成货币B：基金收益支付日：2015-07-31，基金收益结转份额日：2015-07-31，基金结转份额可赎回起始日：2015-08-03基金再投资份额到帐日：2015-07-31，
※货币型基金收益结转份额日
(090005) 大成货币A：基金收益支付日：2015-07-31，基金收益结转份额日：2015-07-31，基金结转份额可赎回起始日：2015-08-03基金再投资份额到帐日：2015-07-31，
(091005) 大成货币B：基金收益支付日：2015-07-31，基金收益结转份额日：2015-07-31，基金结转份额可赎回起始日：2015-08-03基金再投资份额到帐日：2015-07-31，
※恢复交易日
(150265) 中融一带一路分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-30,恢复交易日：2015-07-31
(150265) 中融一带一路分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-31,恢复交易日：2015-07-31
(150266) 中融一带一路分级B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-30,恢复交易日：2015-07-31
(150266) 中融一带一路分级B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-31,恢复交易日：2015-07-31
※红利发放日
(000798) 中水渔业：2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.380000红利发放日
(000752) 西藏发展：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000红利发放日
(600278) 东方创业：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000红利发放日
(600638) 新黄浦：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日
(600668) 尖峰集团：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000红利发放日
(600600) 青岛啤酒：2014年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.275000红利发放日
(600720) 祁连山：2014年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.090000红利发放日
(600864) 哈投股份：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000红利发放日
(002703) 浙江世宝：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日
(000752) 西藏发展：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000红利发放日
※除权除息日
(000798) 中水渔业：2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.380000除权日
(000752) 西藏发展：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000除权日
(600278) 东方创业：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000除权日
(600638) 新黄浦：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日
(600668) 尖峰集团：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000除权日
(600600) 青岛啤酒：2014年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.275000除权日
(600720) 祁连山：2014年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.090000除权日
(600864) 哈投股份：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000除权日
(002703) 浙江世宝：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日
(000752) 西藏发展：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000除权日
※标准券折算率变化
(112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.78
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.88
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.60
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