2015年7月7日 星期二
※停牌
(400022)东方利群混合：直销柜台大额申购,连续停牌,停牌起始日：2015-07-07
(150173)信诚中证TMT产业主题：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-07,恢复交易日：2015-07-08
(150174)信诚中证TMT产业主题：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-07,恢复交易日：2015-07-08
(150277)鹏华高铁分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-07,恢复交易日：2015-07-07
(150278)鹏华高铁分级B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-07,恢复交易日：2015-07-07
※转增上市日
(300004)南风股份：2014年年度转增，10转增10转增上市日
(600353)旭光股份：2014年年度转增，10转增10转增上市日
(600613)神奇制药：2014年年度转增，10转增2转增上市日
(600759)洲际油气：2014年年度转增，10转增3转增上市日
(000685)中山公用：2014年年度转增，10转增8转增上市日
(000685)中山公用：2014年年度转增，10转增8转增上市日
※召开股东大会
(600137)浪莎股份：召开2015年度第1次临时股东大会
(002392)北京利尔：召开2015年度第2次临时股东大会
(000836)鑫茂科技：召开2015年度第1次临时股东大会
(002579)中京电子：召开2015年度第1次临时股东大会
(002527)新时达：召开2015年度第2次临时股东大会
(002364)中恒电气：召开2015年度第2次临时股东大会
(002131)利欧股份：召开2015年度第3次临时股东大会
(002121)科陆电子：召开2015年度第3次临时股东大会
(002473)圣莱达：召开2015年度第1次临时股东大会
(002145)中核钛白：召开2015年度第3次临时股东大会
(600122)宏图高科：召开2015年度第4次临时股东大会
(600410)华胜天成：召开2015年度第2次临时股东大会
(000554)泰山石油：召开2015年度第1次临时股东大会
(000540)中天城投：召开2015年度第4次临时股东大会
(600778)友好集团：召开2015年度第3次临时股东大会
(000060)中金岭南：召开2015年度第1次临时股东大会
(300265)通光线缆：召开2015年度第1次临时股东大会
(300295)三六五网：召开2015年度第2次临时股东大会
(002690)美亚光电：召开2015年度第1次临时股东大会
(000554)泰山石油：召开2015年度第1次临时股东大会
(000060)中金岭南：召开2015年度第1次临时股东大会
(000540)中天城投：召开2015年度第4次临时股东大会
(000836)鑫茂科技：召开2015年度第1次临时股东大会
※收益分配款发放日
(001011)华夏希望债券A：每10份派0.35元，权益登记日：2015-07-06，除息交易日：2015-07-06，收益分配款发放日：2015-07-07
(001013)华夏希望债券C：每10份派0.35元，权益登记日：2015-07-06，除息交易日：2015-07-06，收益分配款发放日：2015-07-07
※收益分配除息日
(000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-07-07，除息交易日：2015-07-07
(002001)华夏回报混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-07-07，除息交易日：2015-07-07，收益分配款发放日：2015-07-08
(002001)华夏回报混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-07-07，除息交易日：2015-07-07，收益分配款发放日：2015-07-08
(340001)兴全可转债混合：每10份派1.10元，权益登记日：2015-07-07，除息交易日：2015-07-07，收益分配款发放日：2015-07-08
(000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-07-07，除息交易日：2015-07-07
(519099)新华灵活主题股票：每10份派4.81元，权益登记日：2015-07-07，除息交易日：2015-07-07，收益分配款发放日：2015-07-09
(000237)国投瑞银一年定期开放：每10份派1.00元，权益登记日：2015-07-07，除息交易日：2015-07-07，收益分配款发放日：2015-07-09
(000238)国投瑞银一年定期开放：每10份派1.00元，权益登记日：2015-07-07，除息交易日：2015-07-07，收益分配款发放日：2015-07-09
※权益登记日
(000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-07-07，除息交易日：2015-07-07
(002001)华夏回报混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-07-07，除息交易日：2015-07-07，收益分配款发放日：2015-07-08
(002001)华夏回报混合：每10份派0.20元，权益登记日：2015-07-07，除息交易日：2015-07-07，收益分配款发放日：2015-07-08
(340001)兴全可转债混合：每10份派1.10元，权益登记日：2015-07-07，除息交易日：2015-07-07，收益分配款发放日：2015-07-08
(000930)博时黄金ETFI：每10份派0.00元，权益登记日：2015-07-07，除息交易日：2015-07-07
(519099)新华灵活主题股票：每10份派4.81元，权益登记日：2015-07-07，除息交易日：2015-07-07，收益分配款发放日：2015-07-09
(000237)国投瑞银一年定期开放：每10份派1.00元，权益登记日：2015-07-07，除息交易日：2015-07-07，收益分配款发放日：2015-07-09
(000238)国投瑞银一年定期开放：每10份派1.00元，权益登记日：2015-07-07，除息交易日：2015-07-07，收益分配款发放日：2015-07-09
※开放式基金发行起始日
(150319)交银中证环境治理指数：发行日期2015-07-07至2015-07-24，偏股型基金，基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司
(150320)交银中证环境治理指数：发行日期2015-07-07至2015-07-24，偏股型基金，基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司
(001397)建信精工制造指数增强：发行日期2015-07-07至2015-07-22，偏股型基金，基金管理人是建信基金管理有限责任公司
(164908)交银中证环境治理指数：发行日期2015-07-07至2015-07-24，偏股型基金，基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司
(001522)博时新策略混合A：发行日期2015-07-07至2015-07-17，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(001523)博时新策略混合C：发行日期2015-07-07至2015-07-17，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(001538)上投摩根科技前沿灵活：发行日期2015-07-01至2015-07-07，股债平衡型基金，基金管理人是上投摩根基金管理有限公司
(001577)嘉实低价策略股票：发行日期2015-07-01至2015-07-07，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司
※恢复交易日
(600614)鼎立股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-06,恢复交易日：2015-07-07
(600273)嘉化能源：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-06,恢复交易日：2015-07-07
(600398)海澜之家：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-06,恢复交易日：2015-07-07
(600531)豫光金铅：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-06,恢复交易日：2015-07-07
(600540)新赛股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-06,恢复交易日：2015-07-07
(000550)广发新动力股票：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-06-19,恢复交易日：2015-07-07
(000550)广发新动力股票：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-06-19,恢复交易日：2015-07-07
(600867)通化东宝：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-06,恢复交易日：2015-07-07
(603555)贵人鸟：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-06,恢复交易日：2015-07-07
(900907)鼎立B股：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-06,恢复交易日：2015-07-07
(000550)广发新动力股票：大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日：2015-06-19,恢复交易日：2015-07-07
(000550)广发新动力股票：大额转换转入,连续停牌,停牌起始日：2015-06-19,恢复交易日：2015-07-07
(150277)鹏华高铁分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-06,恢复交易日：2015-07-07
(150277)鹏华高铁分级A：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-07,恢复交易日：2015-07-07
(150278)鹏华高铁分级B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-06,恢复交易日：2015-07-07
(150278)鹏华高铁分级B：因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2015-07-07,恢复交易日：2015-07-07
※红利发放日
(300160)秀强股份：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日
(300132)青松股份：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000红利发放日
(002022)科华生物：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000红利发放日
(002020)京新药业：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000红利发放日
(300004)南风股份：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000红利发放日
(002591)恒大高新：2014年年度分红，10派0.050000000(含税)，税后10派0.047500红利发放日
(300089)长城集团：2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000红利发放日
(600016)民生银行：2014年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.045000红利发放日
(600486)扬农化工：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日
(600572)康恩贝：2014年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.515000红利发放日
(600667)太极实业：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000红利发放日
(300260)新莱应材：2014年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.142500红利发放日
(601398)工商银行：2014年年度分红，10派2.554000000(含税)，税后10派2.426300红利发放日
(000069)华侨城A：2014年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.665000红利发放日
(000685)中山公用：2014年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派2.850000红利发放日
(300280)南通锻压：2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000红利发放日
(000685)中山公用：2014年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派2.850000红利发放日
(000069)华侨城A：2014年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.665000红利发放日
※登记日
(300177)中海达：2014年年度分红，10派0.249546000(含税)，税后10派0.237069登记日
(002213)特尔佳：2014年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.142500登记日
(002151)北斗星通：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日
(300203)聚光科技：2014年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.427500登记日
(300202)聚龙股份：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日
(300175)朗源股份：2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000登记日
(300088)长信科技：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日
(002133)广宇集团：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000登记日
(002057)中钢天源：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000登记日
(000839)中信国安：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000登记日
(002097)山河智能：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000登记日
(002097)山河智能：2014年年度转增，10转增5登记日
(600015)华夏银行：2014年年度分红，10派4.350000000(含税)，税后10派4.132500登记日
(600015)华夏银行：2014年年度转增，10转增2登记日
(600409)三友化工：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000登记日
(600416)湘电股份：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000登记日
(600491)龙元建设：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000登记日
(600662)强生控股：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日
(002552)宝鼎重工：2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000登记日
(600098)广州发展：2014年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.710000登记日
(000062)深圳华强：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日
(601111)中国国航：2014年年度分红，10派0.522300000(含税)，税后10派0.496200登记日
(601101)昊华能源：2014年年度分红，10派0.458000000(含税)，税后10派0.435100登记日
(600983)惠而浦：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日
(600795)国电电力：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000登记日
(002630)华西能源：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日
(002630)华西能源：2014年年度转增，10转增10登记日
(300317)珈伟股份：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000登记日
(603799)华友钴业：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日
(300441)鲍斯股份：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日
(900902)市北B股：2014年年度分红，10派0.003910000(含税)，税后10派0.003710登记日
(900952)锦港B股：2014年年度分红，10派0.055650000(含税)，税后10派0.052870登记日
(000062)深圳华强：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日
(000839)中信国安：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000登记日
※除权除息日
(300160)秀强股份：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日
(300132)青松股份：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000除权日
(002022)科华生物：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000除权日
(002020)京新药业：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000除权日
(300004)南风股份：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000除权日
(300004)南风股份：2014年年度转增，10转增10除权日
(002591)恒大高新：2014年年度分红，10派0.050000000(含税)，税后10派0.047500除权日
(300089)长城集团：2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000除权日
(600016)民生银行：2014年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.045000除权日
(600486)扬农化工：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.800000除权日
(600486)扬农化工：2014年年度送股，10送2除权日
(600572)康恩贝：2014年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.515000除权日
(600572)康恩贝：2014年年度送股，10送2除权日
(600572)康恩贝：2014年年度转增，10转增5除权日
(600667)太极实业：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000除权日
(300260)新莱应材：2014年年度分红，10派0.150000000(含税)，税后10派0.142500除权日
(601398)工商银行：2014年年度分红，10派2.554000000(含税)，税后10派2.426300除权日
(000069)华侨城A：2014年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.665000除权日
(000685)中山公用：2014年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派2.850000除权日
(000685)中山公用：2014年年度转增，10转增8除权日
(300280)南通锻压：2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000除权日
(900935)阳晨B股：2014年年度分红，10派0.106260000(含税)，税后10派0.100950除权日
(000685)中山公用：2014年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派2.850000除权日
(000685)中山公用：2014年年度转增，10转增8除权日
(000069)华侨城A：2014年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.665000除权日
※标准券折算率变化
(112002)08中联债：标准券折算率变化为0.76
(101007)国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031)航信转债：标准券折算率变化为0.89
(110030)格力转债：标准券折算率变化为0.65
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