2 0 1 5 年 7 月 1 日 星 期 三
※ 转 增 上 市 日
( 0 0 2 2 5 5 ) 海陆 重 工 ： 2 0 1 4 年 年 度 转 增 ， 1 0 转增 1 0 转 增 上 市 日
※ 召 开 股 东 大 会
( 0 0 2 5 8 7 ) 奥拓 电 子 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临时 股 东 大 会
( 0 0 0 9 2 5 ) 众合 科 技 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临时 股 东 大 会
( 3 0 0 0 9 7 ) 智云 股 份 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临时 股 东 大 会
( 0 0 2 2 1 9 ) 恒康 医 疗 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临时 股 东 大 会
( 3 0 0 2 1 3 ) 佳讯 飞 鸿 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临时 股 东 大 会
( 0 0 2 3 6 1 ) 神剑 股 份 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 3 次 临时 股 东 大 会
( 3 0 0 0 2 7 ) 华谊 兄 弟 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 5 次 临时 股 东 大 会
( 0 0 2 2 8 7 ) 奇正 藏 药 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临时 股 东 大 会
( 6 0 0 0 0 0 ) 浦发 银 行 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临时 股 东 大 会
( 6 0 0 2 1 5 ) 长春 经 开 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 3 次 临时 股 东 大 会
( 6 0 0 7 3 8 ) 兰州 民 百 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临时 股 东 大 会
( 0 0 2 5 9 9 ) 盛通 股 份 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临时 股 东 大 会
( 6 0 0 9 9 8 ) 九 州 通 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 3 次 临 时 股 东 大 会
( 6 0 0 7 9 5 ) 国电 电 力 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临时 股 东 大 会
( 6 0 0 7 9 0 ) 轻 纺 城 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临 时 股 东 大 会
( 6 0 3 3 0 8 ) 应流 股 份 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临时 股 东 大 会
( 6 0 3 7 8 9 ) 星光 农 机 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临时 股 东 大 会
( 3 0 0 4 4 0 ) 运达 科 技 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临时 股 东 大 会
( 3 0 0 4 6 0 ) 惠伦 晶 体 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临时 股 东 大 会
( 0 0 0 9 2 5 ) 众合 科 技 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临时 股 东 大 会
※ 收 益 分 配 款 发 放 日
( 5 1 9 0 9 5 ) 新华 行 业 周 期 轮 换 股 票 ： 每 1 0 份 派 9 . 0 0 元， 权 益 登 记 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 9 ， 除 息 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 9 ， 收 益 分 配 款 发 放 日 ： 2 0 1 5 - 0 7 - 0 1
( 3 6 0 0 1 4 ) 光大 保 德 信 信 用 添 益 债 ： 每 1 0 份 派 0 . 8 0 元， 权 益 登 记 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 9 ， 除 息 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 9 ， 收 益 分 配 款 发 放 日 ： 2 0 1 5 - 0 7 - 0 1
( 3 6 0 0 1 3 ) 光大 保 德 信 信 用 添 益 债 ： 每 1 0 份 派 0 . 8 0 元， 权 益 登 记 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 9 ， 除 息 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 9 ， 收 益 分 配 款 发 放 日 ： 2 0 1 5 - 0 7 - 0 1
( 2 1 7 0 2 3 ) 招商 信 用 增 强 债 券 ： 每 1 0 份 派 0 . 6 5 元， 权 益 登 记 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 3 0 ， 除 息 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 3 0 ， 收 益 分 配 款 发 放 日 ： 2 0 1 5 - 0 7 - 0 1
※ 收 益 分 配 除 息 日
( 2 1 7 2 0 3 ) 招商 安 泰 债 券 B ： 每 1 0 份 派 0 . 3 5 元 ， 权 益 登 记 日 ： 2 0 1 5 - 0 7 - 0 1 ，除 息 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 7 - 0 1 ， 收 益 分 配 款 发 放 日 ： 2 0 1 5 - 0 7 - 0 2
( 2 1 7 0 0 3 ) 招商 安 泰 债 券 A ： 每 1 0 份 派 0 . 3 5 元 ， 权 益 登 记 日 ： 2 0 1 5 - 0 7 - 0 1 ，除 息 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 7 - 0 1 ， 收 益 分 配 款 发 放 日 ： 2 0 1 5 - 0 7 - 0 2
※ 权 益 登 记 日
( 2 1 7 2 0 3 ) 招商 安 泰 债 券 B ： 每 1 0 份 派 0 . 3 5 元 ， 权 益 登 记 日 ： 2 0 1 5 - 0 7 - 0 1 ，除 息 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 7 - 0 1 ， 收 益 分 配 款 发 放 日 ： 2 0 1 5 - 0 7 - 0 2
( 2 1 7 0 0 3 ) 招商 安 泰 债 券 A ： 每 1 0 份 派 0 . 3 5 元 ， 权 益 登 记 日 ： 2 0 1 5 - 0 7 - 0 1 ，除 息 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 7 - 0 1 ， 收 益 分 配 款 发 放 日 ： 2 0 1 5 - 0 7 - 0 2
※ 可 转 债 赎 回 日
( 1 1 0 0 2 3 ) 民生 转 债 ： 赎 回 日 期 2 0 1 5 - 0 7 - 0 1 ， 赎 回 价 格 1 3 0 . 0 0 元 ， 部 分 赎 回
※ 开 放 式 基 金 发 行 起 始 日
( 0 0 1 5 6 7 ) 南方 利 达 混 合 C ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 7 - 0 1 至 2 0 1 5 - 0 7 - 0 3 ， 股 债 平 衡 型 基 金 ， 基 金 管 理人 是 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
( 0 0 1 5 3 8 ) 上投 摩 根 科 技 前 沿 灵 活 ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 7 - 0 1 至 2 0 1 5 - 0 7 - 0 7 ， 股 债 平 衡 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 上 投 摩 根 基 金管 理 有 限 公 司
( 0 0 1 5 6 6 ) 南方 利 达 混 合 A ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 7 - 0 1 至 2 0 1 5 - 0 7 - 0 3 ， 股 债 平 衡 型 基 金 ， 基 金 管 理人 是 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
※ 货 币 型 基 金 结 转 份 额 可 赎 回 起 始 日
( 0 9 0 0 0 5 ) 大成 货 币 A ： 基 金 收 益 支 付 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 3 0 ， 基 金 收 益 结 转 份 额 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 3 0 ，基 金 结 转 份 额 可 赎 回 起 始 日 ： 2 0 1 5 - 0 7 - 0 1 基 金 再 投 资份 额 到 帐 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 3 0 ，
( 0 9 1 0 0 5 ) 大成 货 币 B ： 基 金 收 益 支 付 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 3 0 ， 基 金 收 益 结 转 份 额 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 3 0 ，基 金 结 转 份 额 可 赎 回 起 始 日 ： 2 0 1 5 - 0 7 - 0 1 基 金 再 投 资份 额 到 帐 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 3 0 ，
※ 红 利 发 放 日
( 3 0 0 1 1 0 ) 华仁 药 业 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 5 0 5 5 1 1 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 4 8 0 2 3 5 红 利 发放 日
( 0 0 0 9 6 1 ) 中南 建 设 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 9 5 0 0 0 0 红 利 发放 日
( 0 0 0 7 8 0 ) 平庄 能 源 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 0 9 5 0 0 0 红 利 发放 日
( 0 0 2 2 5 5 ) 海陆 重 工 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 4 7 5 0 0 0 红 利 发放 日
( 0 0 2 4 7 6 ) 宝莫 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 2 8 5 0 0 0 红 利 发放 日
( 6 0 0 2 9 1 ) 西水 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 0 7 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 0 6 6 5 0 0 红 利 发放 日
( 6 0 0 5 2 5 ) 长园 集 团 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 2 5 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 1 . 1 8 7 5 0 0 红 利 发放 日
( 6 0 0 4 8 9 ) 中金 黄 金 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 0 9 5 0 0 0 红 利 发放 日
( 6 0 0 7 7 8 ) 友好 集 团 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 9 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 8 5 5 0 0 0 红 利 发放 日
( 6 0 1 9 3 9 ) 建设 银 行 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 3 . 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 2 . 8 5 9 5 0 0 红 利 发放 日
( 6 0 1 0 0 1 ) 大同 煤 业 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 2 7 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 2 5 6 5 0 0 红 利 发放 日
( 3 0 0 2 7 9 ) 和晶 科 技 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 9 5 0 0 0 0 红 利 发放 日
( 6 0 3 1 2 3 ) 翠微 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 1 . 5 2 0 0 0 0 红 利 发放 日
( 0 0 2 6 9 2 ) 远程 电 缆 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 4 7 5 0 0 0 红 利 发放 日
( 6 0 3 0 1 2 ) 创力 集 团 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 9 5 0 0 0 0 红 利 发放 日
( 0 0 0 9 6 1 ) 中南 建 设 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 9 5 0 0 0 0 红 利 发放 日
( 0 0 0 7 8 0 ) 平庄 能 源 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 0 9 5 0 0 0 红 利 发放 日
※ 登 记 日
( 0 0 2 1 1 2 ) 三变 科 技 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 0 9 5 0 0 0 登 记 日
( 3 0 0 1 1 6 ) 坚瑞 消 防 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 1 8 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 1 7 1 0 0 0 登 记 日
( 3 0 0 1 1 6 ) 坚瑞 消 防 ： 2 0 1 4 年 年 度 转 增 ， 1 0 转增 5 登 记 日
( 0 0 2 2 6 7 ) 陕天 然 气 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 1 . 4 2 5 0 0 0 登 记 日
( 0 0 2 0 6 3 ) 远光 软 件 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 7 5 6 0 0 7 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 5 6 7 0 0 5 登 记 日
( 0 0 2 0 6 3 ) 远光 软 件 ： 2 0 1 4 年 年 度 送 股 ， 1 0 送 3 . 0 2 4 0 3 登 记 日
( 6 0 0 8 9 1 ) 秋林 集 团 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 3 8 0 0 0 0 登 记 日
( 0 0 0 5 1 9 ) 江南 红 箭 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 5 7 0 0 0 0 登 记 日
( 0 0 0 5 1 9 ) 江南 红 箭 ： 2 0 1 4 年 年 度 转 增 ， 1 0 转增 4 登 记 日
( 6 0 1 2 1 8 ) 吉鑫 科 技 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 2 8 5 0 0 0 登 记 日
( 6 0 1 7 2 7 ) 上海 电 气 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 5 8 7 3 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 5 5 7 9 0 0 登 记 日
( 3 0 0 2 7 4 ) 阳光 电 源 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 5 0 0 0 0 5 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 4 7 5 0 0 5 登 记 日
( 0 0 2 6 5 5 ) 共达 电 声 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 1 4 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 1 3 3 0 0 0 登 记 日
( 6 0 3 8 0 8 ) 歌力 思 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 2 . 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 2 . 3 7 5 0 0 0 登 记 日
※ 除 权 除 息 日
( 3 0 0 1 1 0 ) 华仁 药 业 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 5 0 5 5 1 1 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 4 8 0 2 3 5 除 权 日
( 0 0 0 9 6 1 ) 中南 建 设 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 9 5 0 0 0 0 除 权 日
( 0 0 0 7 8 0 ) 平庄 能 源 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 0 9 5 0 0 0 除 权 日
( 0 0 2 4 3 1 ) 棕榈 园 林 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 7 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 6 6 5 0 0 0 除 权 日
( 0 0 2 2 5 5 ) 海陆 重 工 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 4 7 5 0 0 0 除 权 日
( 0 0 2 2 5 5 ) 海陆 重 工 ： 2 0 1 4 年 年 度 转 增 ， 1 0 转增 1 0 除 权 日
( 0 0 2 4 7 6 ) 宝莫 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 2 8 5 0 0 0 除 权 日
( 6 0 0 2 9 1 ) 西水 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 0 7 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 0 6 6 5 0 0 除 权 日
( 6 0 0 5 2 5 ) 长园 集 团 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 2 5 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 1 . 1 8 7 5 0 0 除 权 日
( 6 0 0 4 8 9 ) 中金 黄 金 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 0 9 5 0 0 0 除 权 日
( 6 0 0 7 7 8 ) 友好 集 团 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 9 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 8 5 5 0 0 0 除 权 日
( 6 0 1 9 3 9 ) 建设 银 行 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 3 . 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 2 . 8 5 9 5 0 0 除 权 日
( 6 0 1 0 0 1 ) 大同 煤 业 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 2 7 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 2 5 6 5 0 0 除 权 日
( 3 0 0 2 7 9 ) 和晶 科 技 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 9 5 0 0 0 0 除 权 日
( 6 0 3 1 2 3 ) 翠微 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 1 . 5 2 0 0 0 0 除 权 日
( 0 0 2 6 9 2 ) 远程 电 缆 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 4 7 5 0 0 0 除 权 日
( 6 0 3 0 1 2 ) 创力 集 团 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 9 5 0 0 0 0 除 权 日
( 0 0 0 9 6 1 ) 中南 建 设 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 9 5 0 0 0 0 除 权 日
( 0 0 0 7 8 0 ) 平庄 能 源 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ，税 后 1 0 派 0 . 0 9 5 0 0 0 除 权 日
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