2015年6月24日 星期三
※最后交易日
(200570) 苏常柴B：2014年年度分红，10派0.253646164(含税)，税后10派0.240964最后交易日
(200530) 大冷B：2014年年度分红，10派1.902104996(含税)，税后10派1.807000最后交易日
(900948) 伊泰B股：2014年年度分红，10派0.340020000(含税)，税后10派0.323020最后交易日
(900936) 鄂资B股：2014年年度分红，10派0.163520000(含税)，税后10派0.155340最后交易日
※转增上市日
(002392) 北京利尔：2014年年度转增，10转增10转增上市日
(002167) 东方锆业：2014年年度转增，10转增5转增上市日
(002175) 广陆数测：2014年年度转增，10转增6转增上市日
(002609) 捷顺科技：2014年年度转增，10转增8转增上市日
(601231) 环旭电子：2014年年度转增，10转增10转增上市日
(300327) 中颖电子：2014年年度转增，10转增1转增上市日
※召开股东大会
(002248) 华东数控：召开2015年度第1次临时股东大会
(300098) 高新兴：召开2015年度第2次临时股东大会
(300074) 华平股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(300138) 晨光生物：召开2015年度第1次临时股东大会
(300009) 安科生物：召开2015年度第1次临时股东大会
(002505) 大康牧业：召开2015年度第2次临时股东大会
(002403) 爱仕达：召开2015年度第3次临时股东大会
(000807) 云铝股份：召开2014年度股东大会
(300055) 万邦达：召开2015年度第3次临时股东大会
(002316) 键桥通讯：召开2015年度第2次临时股东大会
(600614) 鼎立股份：召开2014年度股东大会
(600079) 人福医药：召开2015年度第2次临时股东大会
(600149) 廊坊发展：召开2015年度第2次临时股东大会
(600201) 金宇集团：召开2015年度第1次临时股东大会
(600258) 首旅酒店：召开2015年度第2次临时股东大会
(600283) 钱江水利：召开2014年度股东大会
(600333) 长春燃气：召开2014年度股东大会
(600507) 方大特钢：召开2015年度第6次临时股东大会
(600555) 九龙山：召开2014年度股东大会
(600639) 浦东金桥：召开2014年度股东大会
(600736) 苏州高新：召开2015年度第4次临时股东大会
(002608) *ST舜船：召开2015年度第3次临时股东大会
(300249) 依米康：召开2015年度第1次临时股东大会
(600728) 佳都科技：召开2014年度股东大会
(600010) 包钢股份：召开2014年度股东大会
(600073) 上海梅林：召开2014年度股东大会
(300281) 金明精机：召开2015年度第1次临时股东大会
(000530) 大冷股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(601199) 江南水务：召开2015年度第1次临时股东大会
(000727) 华东科技：召开2015年度第1次临时股东大会
(000756) 新华制药：召开2014年度股东大会
(000710) 天兴仪表：召开2014年度股东大会
(000701) 厦门信达：召开2015年度第1次临时股东大会
(600999) 招商证券：召开2015年度第3次临时股东大会
(600993) 马应龙：召开2014年度股东大会
(600889) 南京化纤：召开2015年度第2次临时股东大会
(600863) 内蒙华电：召开2014年度股东大会
(600821) 津劝业：召开2014年度股东大会
(601336) 新华保险：召开2014年度股东大会
(002656) 卡奴迪路：召开2015年度第2次临时股东大会
(002663) 普邦园林：召开2015年度第2次临时股东大会
(300345) 红宇新材：召开2015年度第3次临时股东大会
(300359) 全通教育：召开2015年度第3次临时股东大会
(300372) 欣泰电气：召开2015年度第1次临时股东大会
(002717) 岭南园林：召开2015年度第2次临时股东大会
(002729) 好利来：召开2015年度第2次临时股东大会
(603588) 高能环境：召开2015年度第2次临时股东大会
(603611) 诺力股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(300438) 鹏辉能源：召开2014年度股东大会
(300453) 三鑫医疗：召开2015年度第2次临时股东大会
(200530) 大冷B：召开2015年度第2次临时股东大会
(900955) 九龙山B：召开2014年度股东大会
(900907) 鼎立B股：召开2014年度股东大会
(900911) 金桥B股：召开2014年度股东大会
(000701) 厦门信达：召开2015年度第1次临时股东大会
(000807) 云铝股份：召开2014年度股东大会
(000756) 新华制药：召开2014年度股东大会
(000727) 华东科技：召开2015年度第1次临时股东大会
(000530) 大冷股份：召开2015年度第2次临时股东大会
(000710) 天兴仪表：召开2014年度股东大会
※送股上市日
(002609) 捷顺科技：2014年年度送股，10送2送股上市日
※收益分配除息日
(002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.22元，权益登记日：2015-06-24，除息交易日：2015-06-24，收益分配款发放日：2015-06-25
(000005) 嘉实增强信用定期债券：每10份派0.50元，权益登记日：2015-06-24，除息交易日：2015-06-24，收益分配款发放日：2015-06-25
(161713) 招商信用添利债券封闭：每10份派0.55元，权益登记日：2015-06-24，除息交易日：2015-06-24，收益分配款发放日：2015-06-26
(002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.22元，权益登记日：2015-06-24，除息交易日：2015-06-24，收益分配款发放日：2015-06-25
(630003) 华商收益增强债券A：每10份派3.00元，权益登记日：2015-06-24，除息交易日：2015-06-24，收益分配款发放日：2015-06-26
(630103) 华商收益增强债券B：每10份派3.00元，权益登记日：2015-06-24，除息交易日：2015-06-24，收益分配款发放日：2015-06-26
(000005) 嘉实增强信用定期债券：每10份派0.50元，权益登记日：2015-06-24，除息交易日：2015-06-24，收益分配款发放日：2015-06-25
(000305) 中银中高等级债券：每10份派0.50元，权益登记日：2015-06-24，除息交易日：2015-06-24，收益分配款发放日：2015-06-26
(000904) 银华回报灵活配置定期：每10份派1.58元，权益登记日：2015-06-24，除息交易日：2015-06-24，收益分配款发放日：2015-06-25
※权益登记日
(002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.22元，权益登记日：2015-06-24，除息交易日：2015-06-24，收益分配款发放日：2015-06-25
(000005) 嘉实增强信用定期债券：每10份派0.50元，权益登记日：2015-06-24，除息交易日：2015-06-24，收益分配款发放日：2015-06-25
(161713) 招商信用添利债券封闭：每10份派0.55元，权益登记日：2015-06-24，除息交易日：2015-06-24，收益分配款发放日：2015-06-26
(002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.22元，权益登记日：2015-06-24，除息交易日：2015-06-24，收益分配款发放日：2015-06-25
(630003) 华商收益增强债券A：每10份派3.00元，权益登记日：2015-06-24，除息交易日：2015-06-24，收益分配款发放日：2015-06-26
(630103) 华商收益增强债券B：每10份派3.00元，权益登记日：2015-06-24，除息交易日：2015-06-24，收益分配款发放日：2015-06-26
(000005) 嘉实增强信用定期债券：每10份派0.50元，权益登记日：2015-06-24，除息交易日：2015-06-24，收益分配款发放日：2015-06-25
(000305) 中银中高等级债券：每10份派0.50元，权益登记日：2015-06-24，除息交易日：2015-06-24，收益分配款发放日：2015-06-26
(000904) 银华回报灵活配置定期：每10份派1.58元，权益登记日：2015-06-24，除息交易日：2015-06-24，收益分配款发放日：2015-06-25
※开放式基金发行起始日
(000892) 九泰天宝灵活配置混合：发行日期2015-06-24至2015-07-23，股债平衡型基金，基金管理人是九泰基金管理有限公司
(150303) 华安创业板50指数分级：发行日期2015-06-24至2015-06-30，偏股型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司
(150304) 华安创业板50指数分级：发行日期2015-06-24至2015-06-30，偏股型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司
(160420) 华安创业板50指数分级：发行日期2015-06-24至2015-06-30，偏股型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司
(000892) 九泰天宝灵活配置混合：发行日期2015-06-24至2015-07-23，股债平衡型基金，基金管理人是九泰基金管理有限公司
(001437) 易方达瑞享灵活配置混：发行日期2015-06-24至2015-06-25，股债平衡型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(001438) 易方达瑞享灵活配置混：发行日期2015-06-24至2015-06-25，股债平衡型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(001529) 天弘云商宝货币：发行日期2015-06-24至2015-06-24，货币型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(159946) 广发中证全指主要消费：发行日期2015-06-15至2015-06-24，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(001463) 光大一带一路战略主题：发行日期2015-06-08至2015-06-24，偏股型基金，基金管理人是光大保德信基金管理有限公司
(001421) 南方量化成长股票：发行日期2015-06-09至2015-06-24，偏股型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司
(001352) 民生加银新战略混合：发行日期2015-05-26至2015-06-24，股债平衡型基金，基金管理人是民生加银基金管理有限公司
(001471) 融通新能源灵活配置混：发行日期2015-06-18至2015-06-24，股债平衡型基金，基金管理人是融通基金管理有限公司
(001529) 天弘云商宝货币：发行日期2015-06-24至2015-06-24，货币型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(000576) 中邮货币A：基金收益支付日：2015-06-23，基金收益结转份额日：2015-06-23，基金结转份额可赎回起始日：2015-06-24基金再投资份额到帐日：2015-06-23，
(070008) 嘉实货币A：基金收益支付日：2015-06-23，基金收益结转份额日：2015-06-23，基金结转份额可赎回起始日：2015-06-24基金再投资份额到帐日：2015-06-23，
(320002) 诺安货币A：基金收益支付日：2015-06-23，基金收益结转份额日：2015-06-23，基金结转份额可赎回起始日：2015-06-24基金再投资份额到帐日：2015-06-23，
(320019) 诺安货币B：基金收益支付日：2015-06-23，基金收益结转份额日：2015-06-23，基金结转份额可赎回起始日：2015-06-24基金再投资份额到帐日：2015-06-23，
(040028) 华安月月鑫短期理财债：基金收益支付日：2015-05-27，基金结转份额可赎回起始日：2015-06-24基金再投资份额到帐日：2015-05-28，份额结转方式：按月结
(040029) 华安月月鑫短期理财债：基金收益支付日：2015-05-27，基金结转份额可赎回起始日：2015-06-24基金再投资份额到帐日：2015-05-28，份额结转方式：按月结
(040033) 华安月安鑫短期理财债：基金收益支付日：2015-05-26，基金结转份额可赎回起始日：2015-06-24基金再投资份额到帐日：2015-05-27，份额结转方式：按月结
(040034) 华安月安鑫短期理财债：基金收益支付日：2015-05-26，基金结转份额可赎回起始日：2015-06-24基金再投资份额到帐日：2015-05-27，份额结转方式：按月结
(070088) 嘉实货币B：基金收益支付日：2015-06-23，基金收益结转份额日：2015-06-23，基金结转份额可赎回起始日：2015-06-24基金再投资份额到帐日：2015-06-23，
(000576) 中邮货币A：基金收益支付日：2015-06-23，基金收益结转份额日：2015-06-23，基金结转份额可赎回起始日：2015-06-24基金再投资份额到帐日：2015-06-23，
(000580) 中邮货币B：基金收益支付日：2015-06-23，基金收益结转份额日：2015-06-23，基金结转份额可赎回起始日：2015-06-24基金再投资份额到帐日：2015-06-23，
※恢复交易日
(600312) 平高电气：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-06-23,恢复交易日：2015-06-24
(603017) 园区设计：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-06-23,恢复交易日：2015-06-24
※红利发放日
(002392) 北京利尔：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000红利发放日
(002286) 保龄宝：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000红利发放日
(300007) 汉威电子：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000红利发放日
(300112) 万讯自控：2014年年度分红，10派0.280000000(含税)，税后10派0.266000红利发放日
(002110) 三钢闽光：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000红利发放日
(300070) 碧水源：2014年年度分红，10派1.334187000(含税)，税后10派1.267478红利发放日
(002609) 捷顺科技：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.375000红利发放日
(600456) 宝钛股份：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000红利发放日
(600590) 泰豪科技：2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.570000红利发放日
(600483) 福能股份：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000红利发放日
(601186) 中国铁建：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000红利发放日
(000729) 燕京啤酒：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000红利发放日
(600872) 中炬高新：2014年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.045000红利发放日
(002627) 宜昌交运：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000红利发放日
(002644) 佛慈制药：2014年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.152000红利发放日
(300327) 中颖电子：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000红利发放日
(002731) 萃华珠宝：2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.570000红利发放日
(900933) 华新B股：2014年年度分红，10派0.277590000(含税)，税后10派0.263710红利发放日
(900942) 黄山B股：2014年年度分红，10派0.098040000(含税)，税后10派0.093130红利发放日
(000729) 燕京啤酒：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000红利发放日
※登记日
(000570) 苏常柴A：2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000登记日
(002567) 唐人神：2014年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.235000登记日
(002310) 东方园林：2014年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.617500登记日
(002025) 航天电器：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.750000登记日
(002025) 航天电器：2014年年度送股，10送3登记日
(000985) 大庆华科：2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.570000登记日
(000823) 超声电子：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日
(002376) 新北洋：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日
(002344) 海宁皮城：2014年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.140000登记日
(002096) 南岭民爆：2014年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.140000登记日
(002279) 久其软件：2014年年度分红，10派1.001960000(含税)，税后10派0.951862登记日
(600101) 明星电力：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000登记日
(600252) 中恒集团：2014年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派5.700000登记日
(000417) 合肥百货：2014年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.710000登记日
(600148) 长春一东：2014年年度分红，10派0.816000000(含税)，税后10派0.775200登记日
(600295) 鄂尔多斯：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日
(000563) 陕国投A：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000登记日
(000530) 大冷股份：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000登记日
(000046) 泛海控股：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000登记日
(000027) 深圳能源：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.650000登记日
(000027) 深圳能源：2014年年度送股，10送5登记日
(601177) 杭齿前进：2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000登记日
(600850) 华东电脑：2014年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.375000登记日
(600765) 中航重机：2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.380000登记日
(002682) 龙洲股份：2014年年度配股，10配3，配股价5.6元登记日
(002716) 金贵银业：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日
(002716) 金贵银业：2014年年度转增，10转增12登记日
(002736) 国信证券：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000登记日
(601069) 西部黄金：2014年年度分红，10派0.210000000(含税)，税后10派0.199500登记日
(603015) 弘讯科技：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日
(000985) 大庆华科：2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.570000登记日
(000563) 陕国投A：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000登记日
(000417) 合肥百货：2014年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.710000登记日
(000530) 大冷股份：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000登记日
(000027) 深圳能源：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.650000登记日
(000027) 深圳能源：2014年年度送股，10送5登记日
(000046) 泛海控股：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000登记日
(000823) 超声电子：2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日
※除权除息日
(002392) 北京利尔：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000除权日
(002392) 北京利尔：2014年年度转增，10转增10除权日
(002286) 保龄宝：2014年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.285000除权日
(300007) 汉威电子：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000除权日
(300112) 万讯自控：2014年年度分红，10派0.280000000(含税)，税后10派0.266000除权日
(002167) 东方锆业：2014年年度转增，10转增5除权日
(002110) 三钢闽光：2014年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.095000除权日
(300070) 碧水源：2014年年度分红，10派1.334187000(含税)，税后10派1.267478除权日
(002175) 广陆数测：2014年年度转增，10转增6除权日
(002609) 捷顺科技：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.375000除权日
(002609) 捷顺科技：2014年年度送股，10送2除权日
(002609) 捷顺科技：2014年年度转增，10转增8除权日
(600456) 宝钛股份：2014年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.475000除权日
(600590) 泰豪科技：2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.570000除权日
(600483) 福能股份：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000除权日
(601186) 中国铁建：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000除权日
(000729) 燕京啤酒：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000除权日
(600872) 中炬高新：2014年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.045000除权日
(002627) 宜昌交运：2014年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派1.900000除权日
(002644) 佛慈制药：2014年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.152000除权日
(300327) 中颖电子：2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000除权日
(300327) 中颖电子：2014年年度转增，10转增1除权日
(002731) 萃华珠宝：2014年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.570000除权日
(200512) 闽灿坤B：2014年年度分红，10派1.901140684(含税)，税后10派1.806084除权日
(000729) 燕京啤酒：2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000除权日
※标准券折算率变化
(112002) 08中联债：标准券折算率变化为0.76
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110023) 民生转债：标准券折算率变化为0.75
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.82
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