6 月 2 3 日 星 期 二
※ 停 牌
( 1 5 0 0 4 2 ) 长 信 利 鑫 分 级 债券 B ： 因 刊 登 重 要 事 项 公 告 , 连 续 停牌 , 停 牌 起 始 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 , 恢复 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 5
※ 最 后 交 易 日
( 2 0 0 5 1 2 ) 闽 灿 坤 B ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 9 0 1 1 4 0 6 8 4 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 8 0 6 0 8 4 最 后 交 易 日
※ 转 增 上 市 日
( 6 0 0 0 7 0 ) 浙 江 富 润 ： 2 0 1 4 年 年 度 转 增 ， 1 0 转 增 1 转 增 上 市 日
※ 召 开 股 东 大 会
( 6 0 0 0 8 3 ) 博 信 股 份 ： 召开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 0 3 8 5 ) 山 东 金 泰 ： 召开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 3 0 0 0 4 0 ) 九 洲 电 气 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 2 4 6 4 ) 金 利 科 技 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 2 3 5 6 ) 浩 宁 达 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 4 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 2 1 0 9 ) 兴 化 股 份 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 2 4 4 2 ) 龙 星 化 工 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 2 3 4 9 ) 精 华 制 药 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 3 次 临 时 股 东 大 会
( 3 0 0 2 4 1 ) 瑞 丰 光 电 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 3 次 临 时 股 东 大 会
( 3 0 0 2 2 6 ) 上 海 钢 联 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 6 次 临 时 股 东 大 会
( 3 0 0 0 1 1 ) 鼎 汉 技 术 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 2 0 4 4 ) 江 苏 三 友 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 2 1 7 1 ) 精 诚 铜 业 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临 时 股 东 大 会
( 3 0 0 2 3 4 ) 开 尔 新 材 ： 召开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 3 0 0 1 8 0 ) 华 峰 超 纤 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临 时 股 东 大 会
( 3 0 0 1 2 9 ) 泰 胜 风 能 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临 时 股 东 大 会
( 3 0 0 1 2 6 ) 锐 奇 股 份 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临 时 股 东 大 会
( 3 0 0 0 2 0 ) 银 江 股 份 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 3 次 临 时 股 东 大 会
( 3 0 0 0 0 5 ) 探 路 者 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 2 2 6 4 ) 新 华 都 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 2 1 7 7 ) 御 银 股 份 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 0 9 8 8 ) 华 工 科 技 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 0 9 6 9 ) 安 泰 科 技 ： 召开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 2 2 9 0 ) 禾 盛 新 材 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 2 2 9 2 ) 奥 飞 动 漫 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 3 次 临 时 股 东 大 会
( 6 0 0 6 0 4 ) 市 北 高 新 ： 召开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 3 0 0 2 8 5 ) 国 瓷 材 料 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 3 次 临 时 股 东 大 会
( 6 0 0 0 7 6 ) 青 鸟 华 光 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临 时 股 东 大 会
( 6 0 0 0 9 3 ) 禾 嘉 股 份 ： 召开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 0 0 9 5 ) 哈 高 科 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临 时 股 东 大 会
( 6 0 0 1 3 6 ) 道 博 股 份 ： 召开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 0 3 7 7 ) 宁 沪 高 速 ： 召开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 0 6 1 2 ) 老 凤 祥 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 0 6 8 9 ) 上 海 三 毛 ： 召开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 0 7 3 2 ) * S T 新 梅 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 0 5 0 6 ) 中 润 资 源 ： 召开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 0 7 5 0 ) 国 海 证 券 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临 时 股 东 大 会
( 6 0 0 0 3 5 ) 楚 天 高 速 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临 时 股 东 大 会
( 6 0 0 2 3 5 ) 民 丰 特 纸 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 2 6 2 2 ) 永 大 集 团 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 2 6 0 1 ) 佰 利 联 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临 时 股 东 大 会
( 6 0 0 2 8 1 ) 太 化 股 份 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临 时 股 东 大 会
( 6 0 1 5 6 7 ) 三 星 电 气 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 3 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 2 6 6 9 ) 康 达 新 材 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 0 7 2 8 ) 国 元 证 券 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 4 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 0 0 9 0 ) 天 健 集 团 ： 召开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 0 0 7 8 ) 海 王 生 物 ： 召开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 0 6 7 9 ) 大 连 友 谊 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 0 6 2 7 ) 天 茂 集 团 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 0 6 3 0 ) 铜 陵 有 色 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 3 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 0 0 4 6 ) 泛 海 控 股 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 5 次 临 时 股 东 大 会
( 6 0 1 8 5 7 ) 中 国 石 油 ： 召开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 0 6 1 6 ) 海 航 投 资 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 4 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 0 6 5 2 ) 泰 达 股 份 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临 时 股 东 大 会
( 6 0 0 9 8 6 ) 科 达 股 份 ： 召开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 0 9 7 0 ) 中 材 国 际 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临 时 股 东 大 会
( 6 0 0 7 8 7 ) 中 储 股 份 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临 时 股 东 大 会
( 3 0 0 2 8 0 ) 南 通 锻 压 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临 时 股 东 大 会
( 3 0 0 3 1 3 ) 天 山 生 物 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临 时 股 东 大 会
( 3 0 0 3 3 0 ) 华 虹 计 通 ： 召开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 6 0 3 0 0 5 ) 晶 方 科 技 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 2 7 2 1 ) 金 一 文 化 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临 时 股 东 大 会
( 6 0 3 8 2 8 ) 柯 利 达 ： 召 开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临 时 股 东 大 会
( 6 0 3 0 1 2 ) 创 力 集 团 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 2 7 5 3 ) 永 东 股 份 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临 时 股 东 大 会
( 6 0 3 6 6 9 ) 灵 康 药 业 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临 时 股 东 大 会
( 9 0 0 9 0 2 ) 市 北 B 股 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 9 0 0 9 0 5 ) 老 凤 祥 B ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 9 0 0 9 2 2 ) 三 毛 B 股 ： 召 开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 0 0 9 0 ) 天 健 集 团 ： 召开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 0 7 5 0 ) 国 海 证 券 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 0 9 8 8 ) 华 工 科 技 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 2 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 0 6 2 7 ) 天 茂 集 团 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 0 0 4 6 ) 泛 海 控 股 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 5 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 0 0 7 8 ) 海 王 生 物 ： 召开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 0 5 0 6 ) 中 润 资 源 ： 召开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
( 0 0 0 6 1 6 ) 海 航 投 资 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 4 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 0 6 3 0 ) 铜 陵 有 色 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 3 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 0 6 5 2 ) 泰 达 股 份 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 0 6 7 9 ) 大 连 友 谊 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 1 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 0 7 2 8 ) 国 元 证 券 ： 召开 2 0 1 5 年 度 第 4 次 临 时 股 东 大 会
( 0 0 0 9 6 9 ) 安 泰 科 技 ： 召开 2 0 1 4 年 度 股 东 大 会
※ 送 股 上 市 日
( 6 0 0 0 7 0 ) 浙 江 富 润 ： 2 0 1 4 年 年 度 送 股 ， 1 0 送 2 送 股 上 市 日
※ 收 益 分 配 除 息 日
( 0 0 0 9 3 0 ) 博 时 黄 金 E T F I ： 每 1 0 份 派 0 . 0 0 元 ， 权 益 登 记 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 除 息 交易 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3
( 6 3 0 0 0 1 ) 华 商 领 先 企 业 混合 ： 每 1 0 份 派 2 . 1 0 元 ， 权 益 登记 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 除 息 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 收 益 分 配 款 发 放 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 5
( 0 0 0 9 3 0 ) 博 时 黄 金 E T F I ： 每 1 0 份 派 0 . 0 0 元 ， 权 益 登 记 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 除 息 交易 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3
( 1 6 1 9 1 1 ) 万 家 强 化 收 益 定期 开 放 ： 每 1 0 份 派 0 . 3 8 元 ， 权益 登 记 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 除 息 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 收 益 分 配 款 发 放 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 5
※ 权 益 登 记 日
( 0 0 0 9 3 0 ) 博 时 黄 金 E T F I ： 每 1 0 份 派 0 . 0 0 元 ， 权 益 登 记 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 除 息 交易 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3
( 6 3 0 0 0 1 ) 华 商 领 先 企 业 混合 ： 每 1 0 份 派 2 . 1 0 元 ， 权 益 登记 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 除 息 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 收 益 分 配 款 发 放 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 5
( 0 0 0 9 3 0 ) 博 时 黄 金 E T F I ： 每 1 0 份 派 0 . 0 0 元 ， 权 益 登 记 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 除 息 交易 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3
( 1 6 1 9 1 1 ) 万 家 强 化 收 益 定期 开 放 ： 每 1 0 份 派 0 . 3 8 元 ， 权益 登 记 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 除 息 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 收 益 分 配 款 发 放 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 5
※ 开 放 式 基 金 发 行 起 始 日
( 0 0 0 9 1 8 ) 嘉 实 机 构 快 线 货币 B ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 至 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 货 币 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
( 0 0 0 9 1 7 ) 嘉 实 机 构 快 线 货币 A ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 至 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 货 币 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
( 0 0 0 9 1 9 ) 嘉 实 机 构 快 线 货币 C ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 至 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 货 币 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
( 5 0 2 0 2 6 ) 鹏 华 新 丝 路 分 级： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 至 2 0 1 5 - 0 7 - 1 0 ， 偏 股 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
( 0 0 1 5 1 9 ) 建 信 鑫 裕 回 报 灵活 配 置 ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 至 2 0 1 5 - 0 6 - 3 0 ， 股 债 平 衡 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
( 0 0 1 5 1 8 ) 万 家 瑞 兴 灵 活 配置 混 合 ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 至 2 0 1 5 - 0 7 - 1 4 ， 股 债 平 衡 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 万 家 基 金 管 理 有 限 公 司
( 0 0 1 4 4 9 ) 华 商 双 驱 优 选 灵活 配 置 ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 至 2 0 1 5 - 0 7 - 0 6 ， 股 债 平 衡 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 华 商 基 金 管 理 有 限 公 司
( 0 0 0 9 1 7 ) 嘉 实 机 构 快 线 货币 A ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 至 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 货 币 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
( 0 0 0 9 1 8 ) 嘉 实 机 构 快 线 货币 B ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 至 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 货 币 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
( 0 0 0 9 1 9 ) 嘉 实 机 构 快 线 货币 C ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 至 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 货 币 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
( 0 0 1 4 6 9 ) 广 发 金 融 地 产 联接 ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 至 2 0 1 5 - 0 7 - 0 6 ， 偏 股 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
( 5 1 9 9 6 5 ) 长 信 量 化 多 策 略股 票 ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 至 2 0 1 5 - 0 7 - 0 9 ， 偏 股 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
( 0 0 1 5 1 1 ) 兴 全 新 视 野 定 期开 放 混 ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 至 2 0 1 5 - 0 7 - 1 0 ， 股 债 平 衡 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
( 0 0 1 5 2 6 ) 鑫 元 安 鑫 宝 货 币 A ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 至 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 货 币 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 鑫 元 基 金 管理 有 限 公 司
( 0 0 1 5 2 7 ) 鑫 元 安 鑫 宝 货 币 B ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 至 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 货 币 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 鑫 元 基 金 管理 有 限 公 司
( 0 0 1 5 3 1 ) 招 商 安 益 保 本 混合 ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 至 2 0 1 5 - 0 7 - 1 0 ， 保 本 增 值 ， 基 金 管 理 人 是 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司
※ 开 放 式 基 金 发 行 截 止 日
( 0 0 0 9 1 8 ) 嘉 实 机 构 快 线 货币 B ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 至 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 货 币 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
( 0 0 0 9 1 7 ) 嘉 实 机 构 快 线 货币 A ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 至 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 货 币 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
( 0 0 0 9 1 9 ) 嘉 实 机 构 快 线 货币 C ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 至 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 货 币 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
( 0 0 0 9 1 7 ) 嘉 实 机 构 快 线 货币 A ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 至 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 货 币 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
( 0 0 0 9 1 8 ) 嘉 实 机 构 快 线 货币 B ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 至 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 货 币 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
( 0 0 0 9 1 9 ) 嘉 实 机 构 快 线 货币 C ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 至 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 货 币 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司
( 0 0 1 4 9 6 ) 工 银 聚 焦 3 0 股 票 ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 6 - 1 8 至 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 偏 股 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 工 银 瑞 信 基金 管 理 有 限 公 司
( 0 0 1 5 2 6 ) 鑫 元 安 鑫 宝 货 币 A ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 至 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 货 币 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 鑫 元 基 金 管理 有 限 公 司
( 0 0 1 5 2 7 ) 鑫 元 安 鑫 宝 货 币 B ： 发 行 日 期 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 至 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 货 币 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 是 鑫 元 基 金 管理 有 限 公 司
※ 货 币 型 基 金 再 投 资 份 额 到 帐 日
( 0 0 0 5 7 6 ) 中 邮 货 币 A ： 基 金 收 益 支 付 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ，基 金 收 益 结 转 份 额 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 基 金 结 转 份 额 可赎 回 起 始 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 4 基 金 再 投 资 份 额 到 帐 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ，
( 0 0 0 5 7 6 ) 中 邮 货 币 A ： 基 金 收 益 支 付 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ，基 金 收 益 结 转 份 额 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 基 金 结 转 份 额 可赎 回 起 始 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 4 基 金 再 投 资 份 额 到 帐 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ，
( 0 0 0 5 8 0 ) 中 邮 货 币 B ： 基 金 收 益 支 付 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ，基 金 收 益 结 转 份 额 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 基 金 结 转 份 额 可赎 回 起 始 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 4 基 金 再 投 资 份 额 到 帐 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ，
※ 货 币 型 基 金 收 益 支 付 日
( 0 0 0 5 7 6 ) 中 邮 货 币 A ： 基 金 收 益 支 付 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ，基 金 收 益 结 转 份 额 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 基 金 结 转 份 额 可赎 回 起 始 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 4 基 金 再 投 资 份 额 到 帐 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ，
( 0 0 0 5 7 6 ) 中 邮 货 币 A ： 基 金 收 益 支 付 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ，基 金 收 益 结 转 份 额 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 基 金 结 转 份 额 可赎 回 起 始 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 4 基 金 再 投 资 份 额 到 帐 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ，
( 0 0 0 5 8 0 ) 中 邮 货 币 B ： 基 金 收 益 支 付 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ，基 金 收 益 结 转 份 额 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 基 金 结 转 份 额 可赎 回 起 始 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 4 基 金 再 投 资 份 额 到 帐 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ，
※ 货 币 型 基 金 收 益 结 转 份 额 日
( 0 0 0 5 7 6 ) 中 邮 货 币 A ： 基 金 收 益 支 付 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ，基 金 收 益 结 转 份 额 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 基 金 结 转 份 额 可赎 回 起 始 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 4 基 金 再 投 资 份 额 到 帐 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ，
( 0 0 0 5 7 6 ) 中 邮 货 币 A ： 基 金 收 益 支 付 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ，基 金 收 益 结 转 份 额 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 基 金 结 转 份 额 可赎 回 起 始 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 4 基 金 再 投 资 份 额 到 帐 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ，
( 0 0 0 5 8 0 ) 中 邮 货 币 B ： 基 金 收 益 支 付 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ，基 金 收 益 结 转 份 额 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ， 基 金 结 转 份 额 可赎 回 起 始 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 4 基 金 再 投 资 份 额 到 帐 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3 ，
※ 恢 复 交 易 日
( 0 0 1 2 8 1 ) 长 安 鑫 利 优 选 混合 ： 大 额 定 期 定 额 投 资 , 连 续 停 牌 , 停牌 起 始 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 1 6 , 恢 复 交 易 日 ： 2 0 1 5 - 0 6 - 2 3
※ 红 利 发 放 日
( 0 0 2 3 2 0 ) 海 峡 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 1 8 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 1 7 1 0 0 0 红 利 发 放 日
( 0 0 2 0 2 9 ) 七 匹 狼 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 9 5 0 0 0 0 红 利 发 放 日
( 0 0 0 7 9 2 ) 盐 湖 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 8 6 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 8 1 7 0 0 0 红 利 发 放 日
( 3 0 0 0 3 4 ) 钢 研 高 纳 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 5 8 8 3 7 7 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 5 0 8 9 5 8 红 利 发 放 日
( 0 0 2 5 0 2 ) 骅 威 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 3 8 0 0 0 0 红 利 发 放 日
( 3 0 0 0 7 7 ) 国 民 技 术 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 1 5 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 1 4 2 5 0 0 红 利 发 放 日
( 0 0 2 4 2 4 ) 贵 州 百 灵 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 2 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 9 0 0 0 0 0 红 利 发 放 日
( 6 0 0 0 0 0 ) 浦 发 银 行 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 7 . 5 7 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 7 . 1 9 1 5 0 0 红 利 发 放 日
( 6 0 0 2 6 6 ) 北 京 城 建 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 2 . 7 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 2 . 5 6 5 0 0 0 红 利 发 放 日
( 6 0 0 3 0 5 ) 恒 顺 醋 业 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 7 5 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 7 1 2 5 0 0 红 利 发 放 日
( 6 0 0 6 1 9 ) 海 立 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 9 5 0 0 0 0 红 利 发 放 日
( 6 0 0 4 2 6 ) 华 鲁 恒 升 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 4 2 5 0 0 0 红 利 发 放 日
( 0 0 2 0 0 2 ) 鸿 达 兴 业 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 2 . 0 4 1 6 0 6 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 9 3 9 5 2 6 红 利 发 放 日
( 6 0 0 9 9 2 ) 贵 绳 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 2 8 5 0 0 0 红 利 发 放 日
( 6 0 1 2 3 1 ) 环 旭 电 子 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 9 4 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 8 4 3 0 0 0 红 利 发 放 日
( 6 0 1 5 1 5 ) 东 风 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 2 . 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 2 . 2 8 0 0 0 0 红 利 发 放 日
( 6 0 0 0 2 3 ) 浙 能 电 力 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 2 . 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 2 . 3 7 5 0 0 0 红 利 发 放 日
( 0 0 2 7 3 9 ) 万 达 院 线 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 8 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 7 . 6 0 0 0 0 0 红 利 发 放 日
( 2 0 0 7 7 1 ) 杭 汽 轮 B ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 2 6 9 0 3 5 5 3 3 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 2 0 5 5 8 4 红 利 发 放 日
( 2 0 0 7 2 6 ) 鲁 泰 B ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 6 . 3 4 0 3 4 9 9 8 7 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 6 . 0 2 3 3 3 2 红 利 发 放 日
※ 登 记 日
( 0 0 2 3 9 2 ) 北 京 利 尔 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 4 7 5 0 0 0 登 记 日
( 0 0 2 3 9 2 ) 北 京 利 尔 ： 2 0 1 4 年 年 度 转 增 ， 1 0 转 增 1 0 登 记 日
( 0 0 2 2 8 6 ) 保 龄 宝 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 2 8 5 0 0 0 登 记 日
( 3 0 0 0 0 7 ) 汉 威 电 子 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 4 7 5 0 0 0 登 记 日
( 3 0 0 1 1 2 ) 万 讯 自 控 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 2 8 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 2 6 6 0 0 0 登 记 日
( 0 0 2 1 6 7 ) 东 方 锆 业 ： 2 0 1 4 年 年 度 转 增 ， 1 0 转 增 5 登 记 日
( 0 0 2 1 1 0 ) 三 钢 闽 光 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 0 9 5 0 0 0 登 记 日
( 3 0 0 0 7 0 ) 碧 水 源 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 3 3 4 1 8 7 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 2 6 7 4 7 8 登 记 日
( 0 0 2 1 7 5 ) 广 陆 数 测 ： 2 0 1 4 年 年 度 转 增 ， 1 0 转 增 6 登 记 日
( 0 0 2 6 0 9 ) 捷 顺 科 技 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 3 7 5 0 0 0 登 记 日
( 0 0 2 6 0 9 ) 捷 顺 科 技 ： 2 0 1 4 年 年 度 送 股 ， 1 0 送 2 登 记 日
( 0 0 2 6 0 9 ) 捷 顺 科 技 ： 2 0 1 4 年 年 度 转 增 ， 1 0 转 增 8 登 记 日
( 6 0 0 4 5 6 ) 宝 钛 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 4 7 5 0 0 0 登 记 日
( 6 0 0 5 9 0 ) 泰 豪 科 技 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 5 7 0 0 0 0 登 记 日
( 6 0 0 4 8 3 ) 福 能 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 2 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 9 0 0 0 0 0 登 记 日
( 6 0 1 1 8 6 ) 中 国 铁 建 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 4 2 5 0 0 0 登 记 日
( 0 0 0 7 2 9 ) 燕 京 啤 酒 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 8 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 7 6 0 0 0 0 登 记 日
( 6 0 0 8 7 2 ) 中 炬 高 新 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 0 4 5 0 0 0 登 记 日
( 0 0 2 6 2 7 ) 宜 昌 交 运 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 2 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 9 0 0 0 0 0 登 记 日
( 0 0 2 6 4 4 ) 佛 慈 制 药 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 1 6 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 1 5 2 0 0 0 登 记 日
( 3 0 0 3 2 7 ) 中 颖 电 子 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 4 2 5 0 0 0 登 记 日
( 3 0 0 3 2 7 ) 中 颖 电 子 ： 2 0 1 4 年 年 度 转 增 ， 1 0 转 增 1 登 记 日
( 0 0 2 7 3 1 ) 萃 华 珠 宝 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 5 7 0 0 0 0 登 记 日
( 2 0 0 7 7 1 ) 杭 汽 轮 B ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 2 6 9 0 3 5 5 3 3 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 2 0 5 5 8 4 登 记 日
( 2 0 0 7 2 6 ) 鲁 泰 B ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 6 . 3 4 0 3 4 9 9 8 7 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 6 . 0 2 3 3 3 2 登 记 日
( 9 0 0 9 0 3 ) 大 众 B 股 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 1 4 7 3 5 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 1 3 9 9 8 0 登 记 日
( 0 0 0 7 2 9 ) 燕 京 啤 酒 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 8 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 7 6 0 0 0 0 登 记 日
※ 除 权 除 息 日
( 0 0 2 3 2 0 ) 海 峡 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 1 8 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 1 7 1 0 0 0 除 权 日
( 0 0 2 0 2 9 ) 七 匹 狼 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 9 5 0 0 0 0 除 权 日
( 0 0 0 7 9 2 ) 盐 湖 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 8 6 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 8 1 7 0 0 0 除 权 日
( 3 0 0 0 3 4 ) 钢 研 高 纳 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 5 8 8 3 7 7 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 5 0 8 9 5 8 除 权 日
( 0 0 2 5 0 2 ) 骅 威 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 3 8 0 0 0 0 除 权 日
( 3 0 0 0 7 7 ) 国 民 技 术 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 1 5 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 1 4 2 5 0 0 除 权 日
( 0 0 2 4 2 4 ) 贵 州 百 灵 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 2 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 9 0 0 0 0 0 除 权 日
( 6 0 0 0 0 0 ) 浦 发 银 行 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 7 . 5 7 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 7 . 1 9 1 5 0 0 除 权 日
( 6 0 0 2 6 6 ) 北 京 城 建 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 2 . 7 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 2 . 5 6 5 0 0 0 除 权 日
( 6 0 0 3 0 5 ) 恒 顺 醋 业 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 7 5 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 7 1 2 5 0 0 除 权 日
( 6 0 0 6 1 9 ) 海 立 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 9 5 0 0 0 0 除 权 日
( 6 0 0 4 2 6 ) 华 鲁 恒 升 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 4 2 5 0 0 0 除 权 日
( 0 0 2 0 0 2 ) 鸿 达 兴 业 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 2 . 0 4 1 6 0 6 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 9 3 9 5 2 6 除 权 日
( 6 0 0 9 9 2 ) 贵 绳 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 2 8 5 0 0 0 除 权 日
( 6 0 1 2 3 1 ) 环 旭 电 子 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 1 . 9 4 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 1 . 8 4 3 0 0 0 除 权 日
( 6 0 1 2 3 1 ) 环 旭 电 子 ： 2 0 1 4 年 年 度 转 增 ， 1 0 转 增 1 0 除 权 日
( 6 0 1 5 1 5 ) 东 风 股 份 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 2 . 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 2 . 2 8 0 0 0 0 除 权 日
( 6 0 0 0 2 3 ) 浙 能 电 力 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 2 . 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 2 . 3 7 5 0 0 0 除 权 日
( 0 0 2 7 3 9 ) 万 达 院 线 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 8 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 7 . 6 0 0 0 0 0 除 权 日
( 9 0 0 9 1 0 ) 海 立 B 股 ： 2 0 1 4 年 年 度 分 红 ， 1 0 派 0 . 1 6 3 3 9 0 0 0 0 ( 含 税 ) ， 税 后 1 0 派 0 . 1 5 5 2 2 0 除 权 日
※ 标 准 券 折 算 率 变 化
( 1 1 2 0 0 2 ) 0 8 中 联 债 ： 标 准券 折 算 率 变 化 为 0 . 7 6
( 1 0 1 0 0 7 ) 国 债 1 0 0 7 ： 标 准 券 折 算 率 变 化 为 0 . 9 9
( 1 1 0 0 2 3 ) 民 生 转 债 ： 标准 券 折 算 率 变 化 为 0 . 7 7
( 1 1 0 0 3 0 ) 格 力 转 债 ： 标准 券 折 算 率 变 化 为 0 . 8 5
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