证券代码：600635 证券简称： 大众公用 编号：临2026-042
债券代码：240539 债券简称： 24 公用 01
债券代码：244523 债券简称： 26 公用 01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? 基本情况
投资金额 人民币 96,350.20 万元
投资种类 理财产品
资金来源 自有资金
? 已履行的审议程序：公司于 2026 年 3 月 30 日召开第十二届董事会第十四次
会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的
议案》，同意公司未来 12 个月使用不超过总额人民币 15 亿元的闲置自有资
金进行委托理财，在上述额度内资金可循环滚动使用，独立董事发表了同意
意见。公司于 2026 年 6 月 17 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关
于公司使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，授权期限自股
东会审议通过之日起 12 个月。
? 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的理财产品，但仍不排除因
市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
一、本次委托理财情况概述
（一）委托理财目的
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司 ”、“本公司”）
在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效
率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，额
度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜。本
次委托理财的双方均为独立的主体，不构成关联交易。
（二）投资金额
本次投资总金额：人民币 96,350.20 万元。
（三）资金来源
本公司及其子公司闲置自有资金。
（四）委托理财的基本情况
单位：人民币万元
受托方名 产品金额 预计年化 预计收益 有无结构化 是否构成关
产品名称 产品类型 产品期限 收益类型 资金来源
称 （万元） 收益率（%） 金额 安排 联交易
质押式报价
保本浮动收
回购交易计 中信证券 券商理财产品 10,000.00 3.00 无 33 天 无 否 自有资金
益
划
国泰君安期
货私客优享 国泰海通 非保本浮动
券商理财产品 2,500.00 3.17 无 无固定期限 无 否 自有资金
产管理计划
国泰君安期
货私客优享 国泰海通 非保本浮动
券商理财产品 2,500.00 3.17 无 无固定期限 无 否 自有资金
产管理计划
国泰君安期
货私客优享 国泰海通 非保本浮动
券商理财产品 2,500.00 3.17 无 无固定期限 无 否 自有资金
产管理计划
国泰君安期
货私客优享 国泰海通 非保本浮动
券商理财产品 2,500.00 3.17 无 无固定期限 无 否 自有资金
产管理计划
国泰君安期 国泰海通 非保本浮动
券商理财产品 2,500.00 3.17 无 无固定期限 无 否 自有资金
货私客优享 证券 收益
产管理计划
国泰君安期
货私客优享 国泰海通 非保本浮动
券商理财产品 2,500.00 3.17 无 无固定期限 无 否 自有资金
产管理计划
鑫添益纯债
对冲策略最 工商银行 银行理财产品 3,000.00 无 无 否 自有资金
短持有 14 天
华夏资本信 2.00— 非保本浮动
中信证券 券商理财产品 10,000.00 无 无固定期限 无 否 自有资金
泰3号 5.00 收益
恒源灵动最
短持有 7 天 江苏银行 银行理财产品 10,000.00 无 无 否 自有资金
国泰海通君
国泰海通 非保本浮动
享大类资产 券商理财产品 3,000.00 9.75 无 无固定期限 无 否 自有资金
证券 收益
全周期产品
恒源天添鑫 1.80— 非保本浮动
江苏银行 银行理财产品 5,000.00 无 无固定期限 无 否 自有资金
日开 12 号 2.00 收益
国泰君安期
货私客优享 国泰海通 非保本浮动
券商理财产品 2,500.00 3.17 无 无固定期限 无 否 自有资金
产管理计划
国泰君安期
国泰海通 非保本浮动
货私客优享 券商理财产品 2,500.00 3.17 无 无固定期限 无 否 自有资金
证券 收益
产管理计划
国泰君安期
货私客优享 国泰海通 非保本浮动
券商理财产品 2,500.00 3.17 无 无固定期限 无 否 自有资金
产管理计划
国泰君安期
货私客优享 国泰海通 非保本浮动
券商理财产品 2,500.00 3.17 无 无固定期限 无 否 自有资金
产管理计划
国泰君安期
货私客优享 国泰海通 非保本浮动
券商理财产品 2,500.00 3.17 无 无固定期限 无 否 自有资金
产管理计划
国泰君安期
货私客优享 国泰海通 非保本浮动
券商理财产品 2,500.00 3.17 无 无固定期限 无 否 自有资金
产管理计划
质押式报价
保本浮动收
回购交易计 中信证券 券商理财产品 10,000.00 3.00 无 28 天 无 否 自有资金
益
划
上银理财易
享 利 -7 天 持 最 短持 有 7 非保本浮动
上海银行 银行理财产品 200.00 2.51 无 无 否 自有资金
有期 5 号-智 天 收益
惠盈
天添利现金 1.61— 非保本浮动
浦发银行 银行理财产品 900.00 无 无固定期限 无 否 自有资金
宝 99 号 1.70 收益
贵竹固收增
非保本浮动
利天天盈 1 民生银行 银行理财产品 1,000.00 1.70 无 无固定期限 无 否 自有资金
收益
号
江苏银行企
非保本浮动
业金融结构 江苏银行 银行理财产品 1,000.00 1.75 无 126 天 无 否 自有资金
收益
性存款
江苏银行企
非保本浮动
业金融结构 江苏银行 银行理财产品 2,000.00 1.75 无 70 天 无 否 自有资金
收益
性存款
贵竹增利天 1.50— 非保本浮动
民生银行 银行理财产品 1,000.00 无 无固定期限 无 否 自有资金
天盈 12 号 2.46 收益
贵竹增利周 1.50— 非保本浮动
民生银行 银行理财产品 5,000.00 无 无固定期限 无 否 自有资金
周盈 77 号 2.46 收益
国债回购 — 交易所产品 4,250.20 无 无固定期限 无 否 自有资金
合计 96,350.20
注：预计年化收益率为产品说明书或合同约定的业绩比较基准区间，不代表实际收益。
（五）投资期限
本次授权使用期限为自公司 2025 年年度股东会（2026 年 6 月 17 日）审议通过之日起 12 个月。单个理财产品的投资期限
不超过一年，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。
二、审议程序
公司于 2026 年 3 月 30 日召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过了
《关
于公司使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，同意公司未来 12
个月使用不超过总额人民币 3 亿元的闲置自有资金进行证券投资、不超过总额人
民币 15 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可循环滚动使
用。
公司于 2026 年 6 月 17 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司
使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》，授权期限自股东会审议通
过之日起 12 个月。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司及其子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体
风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投
资理财产品可能受到市场波动的影响。
（二）风险控制分析
公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较
低、流动性较差的高风险理财产品。
存在可能发生的风险因素，将及时采取措施，减少损失。
监督和审计。
以聘请专业机构进行审计。
财产品投资以及相应的损益情况。
四、投资对公司的影响
单位：人民币 元
项目 2025 年 12 月31 日
资产总额 23,262,206,567.88
负债总额 12,824,801,336.46
归属于上市公司股东的净资产 8,887,974,412.56
项目 2025 年度
经营活动产生的现金流量净额 1,087,349,496.01
公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保流动性资金满足日常经
营的前提下实施的，目的是提高闲置自有资金使用效率、降低财务成本，不会影
响资金周转与经营业务，不存在损害公司和股东利益的情况。
根据企业会计准则，公司购买理财产品时，计入交易性金融资产。在持有期
间，如果公允价值发生变动，调整交易性金融资产的账面价值，并在利润表中相
应地确认公允价值变动损益。公司赎回理财产品时，将实际收到的金额与账面价
值之间的差额计入投资收益。（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
特此公告。
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