证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2026-064
广东利元亨智能装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 临时补流募集资金金额：不超过人民币 15,000 万元（含本数）
? 补流期限：自 2026 年 10 月 30 日董事会审议通过起不超过 12 个月
一、募集资金基本情况
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金总额 95,000.00 万元
募集资金净额 93,993.44 万元
募集资金到账时间 2022 年 10 月 28 日
前次用于暂时补充流动 截至 2026 年 10 月 15 日，累计归还前次临时补流的募
资金的募集资金归还日 集资金 28,971.00 万元。公司前次用于临时补充流动资
期及金额 金的闲置募集资金已全部归还至募集资金专户。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2026 年 7 月 31 日，公司募集资金投资项目使用资金情况如下：
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金账户余额 235,562.95 元
募集资金投资 已使用募集资金
募投项目名称 项目进度
金额（万元） 金额（万元）
锂电池前中段专机及整 厂房生产区域已达
线成套装备产业化项目 到投入使用状态
补充流动资金 25,000.00 25,010.49 不适用
合计 93,993.44 67,096.93 -
注：截至 2026 年 7 月末，募集资金账户余额较“募集资金投资金额”扣减“已使用募
集资金金额”存在差异，是募集资金专户累计产生的银行存款利息及利息收益扣除银行手续
费后的净收益 998.04 万元，扣减截至该时点尚未归还的闲置募集资金暂时补充流动资金
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据可转债募集资金投资项目的建设进度及资金使用计划，公司在确保不影
响可转债募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降
低公司财务成本，使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将
根据募投项目的实际进展及需求情况灵活调整暂时补充流动资金的计划，及时归
还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与
公司主营业务相关的日常生产经营，不直接或间接地安排用于新股配售、申购，
或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，
不会影响募集资金投资计划的正常进行，临时补流将通过募集资金专户实施。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以
及是否符合监管要求
公司于 2026 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民
币 15,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主
营业务相关的日常生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12
个月。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资
金管理办法》的相关规定，上述事项无需提交公司股东会审议。公司履行的审批
程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
五、专项意见说明
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
已经公司董事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规
范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定。公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公
司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变
募集资金投向的情形。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的事项无异议。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
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