证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-082
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
和连带的法律责任。
财务信息的真实、准确、完整。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元）（注 2） 1,471,511,908.05 -13.80% 4,170,015,945.30 -19.77%
归属于上市公司股东的净利润
（元）（注 3）
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元）（注 1）
经营活动产生的现金流量净额
— — 1,082,463,688.35 63.92%
（元）（注 4）
基本每股收益（元/股）（注 3、5） 0.0468 8.33% 0.1746 12.28%
稀释每股收益（元/股） - - - -
加权平均净资产收益率 1.07% 下降 0.07 个百分点 4.01% 下降 0.10 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 23,943,088,613.50 24,203,310,359.58 -1.08%
归属于上市公司股东的所有者权
益（元）
注：1、本报告期、年初至报告期末，公司盈利质量稳步提升，整体经营稳健，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润同比增加。
效，缩减了部分品类的业务，以及市场行情波动，缩减了冻品业务规模所致。
比增加；（2）公司加强成本管控，财务费用和信用减值损失同比减少；（3）下属果菜公司名下一宗土地使用权被政府有
偿收回确认收益。
比增加所致。
期，基本每股收益以公司当时总股本 1,696,964,131 股计算。
截至披露前一交易日的公司总股本：
截至披露前一交易日的公司总股本（股） 1,984,961,198
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
支付的优先股股利（元） -
支付的永续债利息（元） -
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1746
（二）非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 15,742,747.80 30,984,880.23 注2
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变 3,366,473.79 11,098,090.20 注3
动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,330,028.54 19,516,806.76 注4
委托他人投资或管理资产的损益 - - -
对外委托贷款取得的损益 - - -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损
- - -
失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 33,545.44 17,134,737.18 注5
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 - - -
产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
- - -
期净损益
非货币性资产交换损益 - - -
债务重组损益 - - -
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如
- - -
安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一
- - -
次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 - - -
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工
- - -
薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
- - -
价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益 - - -
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - -
受托经营取得的托管费收入 - - -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,348,745.57 6,717,502.71 注6
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - -
减：所得税影响额 4,915,617.17 32,948,545.87 -
少数股东权益影响额（税后） 2,475,048.76 5,115,553.51 -
合计 20,534,428.55 107,060,154.99 --
注：1、年初至报告期末，非流动性资产处置损益主要系下属果菜公司名下一宗土地使用权被政府有偿收回确认收益所致；
内递延确认的收益所致；
价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益主要系公司持有银行结构性存款的公允价值变动损益以及到期赎回
取得的投资收益所致；
所致；
抵偿公司部分历史借款本金，公司对应转回坏账准备所致；
司收到菜地征收补偿款所致。
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表主要变动说明
年初至报告期末合并利润表主要变动说明
归属于母公司股东的净利润同比增长 80.89%、综合收益总额同比增长 57.04%，主要系下属果菜公司名下一宗土地使用权
被政府有偿收回确认收益；
年初至报告期末合并现金流量表主要变动说明
所致；
所致；
款以及成都新津项目土地款，而本期无此因素所致；
主要系部分下属企业实施分红所致；
二、募集资金总体使用情况
单位：万元
报告 累计
累计
期末 报告 变更
变更 尚未
募集 期内 用途 闲置
用途 使用
本期已 已累计使 资金 变更 的募 两年
的募 募集
募集 募集方 证券上 募集资金 募集资金净 使用募 用募集资 使用 用途 集资 尚未使用募集 以上
集资 资金
年份 式 市日期 总额 额（1） 集资金 金总额 比例 的募 金总 资金总额 募集
金总 用途
总额 （2） （3） 集资 额比 资金
额 及去
= 金总 例 金额
（注 向
（2）/ 额 （注
）
（1） ）
用于
现金
管理
向特定
/30 放于
行股票
募集
资金
专户
合计 -- -- 196,414.00 194,760.88 0 58,428.00 0.30 0.00 0.00 - 136,332.88 -- 0
注：报告期后，经公司第十届董事会第三次会议和 2026 年第五次临时股东会审议通过，公司将原计划投向长沙海吉星二期
继续建设项目的 50,832.88 万元募集资金变更投向至“深圳海吉星一体化农产品食品出口前置服务平台”项目，变更用途的募
集资金总额占募集资金净额的 26.10%。详见公司于 2026 年 10 月 15 日、10 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。
募集资金总体使用情况说明：
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕1642 号），公司向特定对象发行 A 股股票 287,997,067 股，发行价格为 6.82 元/股，募集资金总额
为 1,964,139,996.94 元，扣除各项发行费用 16,531,206.06 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,947,608,790.88 元。本
次发行新增股份已于 2025 年 9 月 30 日在深交所主板上市。
（1）存放情况
公司募集资金分别存放于募集资金专项账户及募集资金现金管理专用结算账户。其中，募集资金专项账户共 2 个，
开户银行为中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳市分行；现金管理专用结算账户共 6
个，开户银行分别为广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、交通银行深
圳分行营业部、中信银行深圳后海支行、华夏银行深圳分行营业部、中国民生银行深圳水贝支行。
（2）项目使用及变更情况
公司募集资金净额 194,760.88 万元，原计划投向光明海吉星二期项目 85,500.00 万元、长沙海吉星二期继续建设项目
（以下简称“长沙二期项目”）50,832.88 万元及补充流动资金与偿还银行贷款 58,428.00 万元。截至报告期末，补充流动
资金及偿还银行贷款部分已使用完毕；光明海吉星二期因项目用地购置前置审批程序尚在推进、长沙二期项目因供电接
入问题未解决，上述两项目对应募集资金暂未投入。报告期后，经公司第十届董事会第三次会议审议通过，公司将继续使
用募集资金 85,500.00 万元用于光明海吉星二期项目建设，同时将原计划投向长沙二期项目的 50,832.88 万元募集资金以
无息借款的方式变更投向至“深圳海吉星一体化农产品食品出口前置服务平台”项目。长沙二期项目待具备建设条件后，
将采取自筹资金方式实施后续建设。该变更事项已经公司 2026 年第五次临时股东会审议通过。（详见公司于 2026 年 10
月 15 日、2026 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
（3）现金管理情况
经第九届董事会第三十次会议审议通过，公司在确保募集资金安全及募投项目建设不受影响的前提下，可使用不超
过 13.70 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限 12 个月、额度内可滚动使用，上述额度已于 2026 年 9 月 18 日届
满。2026 年 9 月 14 日，经第十届董事会第一次会议审议通过，同意公司使用不超过 11.40 亿元暂时闲置募集资金进行
现金管理，期限 12 个月、额度内可滚动使用，投资品种限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单等保本型产
品。（详见公司于 2025 年 9 月 20 日、2026 年 9 月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网上的公告）
三、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数 48,972 0
（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
深圳农业与食品投资控股集团有限公司 国有法人 38.67% 767,533,498 190,615,835 - -
富德生命人寿保险股份有限公司－万能 H 其他 11.14% 221,160,311 0 - -
富德生命人寿保险股份有限公司－分红 其他 10.86% 215,623,559 0 - -
富德生命人寿保险股份有限公司－万能 G 其他 3.62% 71,833,110 0 - -
中国工商银行股份有限公司－富国研究精
其他 1.78% 35,281,825 0 - -
选灵活配置混合型证券投资基金
全国社保基金四一三组合 其他 1.45% 28,830,099 0 - -
全国社保基金一一四组合 其他 1.31% 26,000,000 0 - -
深圳市深铁时代实业发展有限公司 国有法人 1.02% 20,183,306 0 - -
境内自然
王言帅 0.94% 18,628,837 0 - -
人
香港中央结算有限公司 境外法人 0.85% 16,891,981 0 - -
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳农业与食品投资控股集团有限公司 576,917,663 人民币普通股 576,917,663
富德生命人寿保险股份有限公司－万能 H 221,160,311 人民币普通股 221,160,311
富德生命人寿保险股份有限公司－分红 215,623,559 人民币普通股 215,623,559
富德生命人寿保险股份有限公司－万能 G 71,833,110 人民币普通股 71,833,110
中国工商银行股份有限公司－富国研究精
选灵活配置混合型证券投资基金
全国社保基金四一三组合 28,830,099 人民币普通股 28,830,099
全国社保基金一一四组合 26,000,000 人民币普通股 26,000,000
深圳市深铁时代实业发展有限公司 20,183,306 人民币普通股 20,183,306
王言帅 18,628,837 人民币普通股 18,628,837
香港中央结算有限公司 16,891,981 人民币普通股 16,891,981
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司—分红和富德生命人寿保险股份有限公司—万能 G 同属富德生命人寿保险
股份有限公司。
管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 报告期末，股东王言帅先生通过普通证券账户持有 18,278,837 股公司股份，通
（如有） 过信用证券账户持有 350,000 股公司股份，合计持有 18,628,837 股公司股份。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□ 适用 √ 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□ 适用 √ 不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
四、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过，为推动公司旗下重点项目深圳海吉星农产品物流园业态升级，巩固
其核心竞争优势，同意公司通过公开摘牌方式收购关联方深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）和深圳市运
通资本投资管理有限公司合计持有的深圳市运通致远冷链管理有限责任公司（以下简称“运通冷链”）100%股权。公司已
竞得上述股权，并于 2026 年 9 月 1 日签署《产权交易合同》，交易价格 15,524.62 万元。报告期后，公司已足额支付全
部交易款项，并办理完成运通冷链股权过户的工商变更登记手续，本次交易已实施完毕。（详见公司于 2026 年 7 月 31
日、9 月 3 日、10 月 19 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
公司作为有限合伙人参与出资设立的深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）（以下简称"农产品流通产业
基金"）存续期已届满。经合伙人会议审议决定不再延期，农产品流通产业基金已成立清算组开展清算工作。清算期内，
根据清算组决议，对农产品流通产业基金投资的深圳市运通致远冷链管理有限责任公司予以减资，农产品流通产业基金
按基金合伙人所持有的基金份额同比例分配减资款，公司收到分配款 8,232.94 万元。报告期后，农产品流通产业基金所
持运通冷链股权通过公开挂牌方式完成转让，转让款在扣除印花税及相关费用后，由清算组按照基金合伙人持有的基金
份额同比例向基金合伙人进行分配，公司收到分配款 6,379.03 万元。（相关历史情况及清算进展详见公司于 2016 年 2 月
券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告）截至本报告披露日，农产品流通产业基金剩余清算工作尚在推进中。
详见本报告“二、募集资金总体使用情况”中的相关说明。
经公司 2026 年第三次临时股东会审议通过了 2026—2027 年员工持股计划，该计划于 2026 年至 2027 年内分两期滚
动设立，股东会授权董事会设立并实施每期员工持股计划。根据上述授权，经公司第十届董事会第二次会议审议通过，公
司实施 2026 年员工持股计划。该计划参与人为公司董事长及高级管理人员（不含独立董事）、总部中层正职及副职等，
人数不超过 30 人；股票来源为二级市场购买；存续期 36 个月，锁定期 24 个月。
报告期，公司已开立该员工持股计划的证券账户及资金账户，并通过二级市场集中竞价方式买入公司股票 931,400
股，完成本计划全部股票购买。（详见公司于 2026 年 9 月 2 日、9 月 23 日、9 月 28 日、9 月 29 日、10 月 9 日刊登在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
经公司第九届董事会第四十五次会议、2026 年第二次临时股东会、第十届董事会第一次会议、2026 年第四次临时股
东会、第十届董事会第三次会议审议通过，产生第十届董事会、董事会专门委员会及经理层。公司第十届董事会由 13 名
董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 5 名，职工董事 1 名。非独立董事分别为张磊先生、张国元先生、夏斌先生、
黄晓东先生、董燕生先生、李强先生（一名董事、总裁候选人尚未确定，待确定候选人人选后，另行组织相关补选程序），
独立董事分别为赵新炎先生、郑水园先生、孔祥云先生、冯娟女士、黄彬瑛女士，职工董事为王慧敏女士；聘任薛彤先
生、孟晓贤先生、郭大群先生、尹世军先生、钟俊先生为公司副总裁，聘任夏斌先生为公司财务总监，聘任江疆女士为公
司董事会秘书。（详见公司于 2026 年 8 月 25 日、9 月 15 日、10 月 9 日、10 月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）
五、季度财务报表
（一）财务报表
编制单位：深圳市农产品集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,796,504,137.93 1,860,898,913.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,363,593,260.29
衍生金融资产
应收票据
应收账款 363,296,938.14 415,267,605.94
应收款项融资
预付款项 159,245,030.56 249,974,454.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 664,995,885.68 731,222,871.65
其中：应收利息
项目 期末余额 期初余额
应收股利 26,805,000.00
买入返售金融资产
存货 871,214,091.98 981,428,935.73
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 209,113,157.94 196,324,945.50
流动资产合计 5,064,369,242.23 5,798,710,986.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,406,066,945.80 2,183,166,551.56
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 132,717,452.01 132,717,452.01
投资性房地产 8,998,146,602.86 8,126,087,812.55
固定资产 1,980,611,142.47 2,008,847,925.80
在建工程 1,793,655,030.16 2,305,828,826.79
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 263,642,984.13 273,083,625.36
无形资产 2,868,455,555.76 2,989,409,918.59
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 7,867,388.54 7,867,388.54
长期待摊费用 236,093,971.82 225,616,945.91
递延所得税资产 138,798,385.65 134,163,340.07
其他非流动资产 52,663,912.07 17,809,585.55
非流动资产合计 18,878,719,371.27 18,404,599,372.73
资产总计 23,943,088,613.50 24,203,310,359.58
流动负债：
短期借款 4,031,655,117.53 5,130,847,758.71
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,000,000.00 15,000,000.00
应付账款 1,170,450,671.77 1,329,872,588.73
项目 期末余额 期初余额
预收款项
合同负债 573,574,239.19 567,841,297.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 334,306,374.43 426,009,635.08
应交税费 202,647,523.39 215,982,032.55
其他应付款 1,044,845,855.15 1,326,642,252.61
其中：应付利息
应付股利 541,163.20 49,144,354.60
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 215,891,164.11 378,072,304.72
其他流动负债 502,968,379.05 7,031,401.96
流动负债合计 8,096,339,324.62 9,397,299,272.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,694,905,116.04 1,440,932,937.25
应付债券 503,951,832.10
其中：优先股
永续债
租赁负债 189,341,265.33 190,104,242.29
长期应付款 23,955,602.47 24,245,902.47
长期应付职工薪酬
预计负债 5,079,085.54 5,079,085.54
递延收益 1,890,499,893.04 1,944,829,293.10
递延所得税负债 8,446,540.49 8,615,497.88
其他非流动负债
非流动负债合计 4,316,179,335.01 3,613,806,958.53
负债合计 12,412,518,659.63 13,011,106,230.56
所有者权益：
股本 1,984,961,198.00 1,984,961,198.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,450,799,986.20 4,450,799,986.20
减：库存股
其他综合收益 -3,969,268.69 -1,810,234.38
专项储备
项目 期末余额 期初余额
盈余公积 465,767,985.27 465,767,985.27
一般风险准备
未分配利润 1,836,888,757.58 1,609,469,557.62
归属于母公司所有者权益合计 8,734,448,658.36 8,509,188,492.71
少数股东权益 2,796,121,295.51 2,683,015,636.31
所有者权益合计 11,530,569,953.87 11,192,204,129.02
负债和所有者权益总计 23,943,088,613.50 24,203,310,359.58
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：夏斌 会计机构负责人：郁波
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,170,015,945.30 5,197,883,938.60
其中：营业收入 4,170,015,945.30 5,197,883,938.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,660,094,869.04 4,726,172,426.27
其中：营业成本 3,091,521,064.07 4,116,440,035.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 46,405,436.64 40,954,290.34
销售费用 91,489,629.87 109,567,350.16
管理费用 324,028,872.81 332,572,206.88
研发费用 9,938,345.41 8,865,542.92
财务费用 96,711,520.24 117,773,000.24
其中：利息费用 114,272,066.74 132,363,781.63
利息收入 21,729,743.87 20,000,257.89
加：其他收益 30,984,880.23 33,250,627.33
投资收益（损失以“－”号填列） 54,850,113.25 76,903,778.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 44,204,499.75 67,100,563.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,952,476.70
信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,522,656.92 -26,941,501.72
项目 本期发生额 上期发生额
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 57,783,509.65 2,269,694.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 650,969,399.17 557,194,110.95
加：营业外收入 8,873,883.46 10,114,414.99
减：营业外支出 2,767,653.11 4,170,885.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 657,075,629.52 563,137,640.53
减：所得税费用 190,847,939.16 182,815,760.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 466,227,690.36 380,321,879.68
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -2,159,034.31 -685,246.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,159,034.31 -685,246.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -2,159,034.31 -685,246.08
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 464,068,656.05 379,636,633.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 344,357,837.53 263,163,232.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额 119,710,818.52 116,473,401.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1746 0.1555
（二）稀释每股收益 - -
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：夏斌 会计机构负责人：郁波
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,579,995,189.00 5,442,104,603.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 585,793.58 3,533,596.63
收到其他与经营活动有关的现金 195,119,605.64 319,751,956.07
经营活动现金流入小计 4,775,700,588.22 5,765,390,156.04
购买商品、接受劳务支付的现金 2,479,130,599.53 3,796,986,999.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 691,349,219.27 682,320,317.38
支付的各项税费 354,696,006.75 326,821,346.68
支付其他与经营活动有关的现金 168,061,074.32 298,919,053.66
经营活动现金流出小计 3,693,236,899.87 5,105,047,716.94
经营活动产生的现金流量净额 1,082,463,688.35 660,342,439.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,542,500,000.00 82,329,411.76
取得投资收益收到的现金 30,291,001.77 42,176,035.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 58,290,267.41 3,253,711.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,707,063.80
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,631,081,269.18 138,466,223.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 542,067,776.55 1,167,024,612.43
投资支付的现金 4,405,337,885.81 33,028,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 127,225,106.16
项目 本期发生额 上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金 7,779,067.55 108,244,400.30
投资活动现金流出小计 5,082,409,836.07 1,308,297,012.73
投资活动产生的现金流量净额 548,671,433.11 -1,169,830,789.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 48,088,755.25 2,485,445,656.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 48,088,755.25 532,175,957.00
取得借款收到的现金 3,485,666,878.59 3,940,286,679.38
发行债券收到的现金 499,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 300,000,000.00
筹资活动现金流入小计 4,033,455,633.84 6,725,732,335.74
偿还债务支付的现金 4,075,098,435.37 4,127,821,433.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 324,631,497.89 453,501,017.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 103,228,373.57 213,205,525.20
支付其他与筹资活动有关的现金 329,905,767.16 340,711,713.93
筹资活动现金流出小计 4,729,635,700.42 4,922,034,164.03
筹资活动产生的现金流量净额 -696,180,066.58 1,803,698,171.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,050,982.89 -697,478.31
五、现金及现金等价物净增加额 932,904,071.99 1,293,512,342.92
加：期初现金及现金等价物余额 1,851,685,111.19 1,644,871,734.07
六、期末现金及现金等价物余额 2,784,589,183.18 2,938,384,076.99
法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：夏斌 会计机构负责人：郁波
（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
（以下无正文）
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