中国中冶: 中国中冶2026年第三季度报告

来源:证券之星 2026-10-30 19:10:17
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                中国冶金科工股份有限公司 2026 年第三季度报告
证券代码:601618                                                 证券简称:中国中冶
               中国冶金科工股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
真实、准确、完整。
  □是 √否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
                                                      单位:千元        币种:人民币
                                      本报告期比                        年初至报告
                                      上年同期增                        期末比上年
          项目         本报告期                          年初至报告期末
                                      减变动幅度                        同期增减变
                                        (%)                        动幅度(%)
营业收入                  76,920,089          -21.16     252,826,651       -24.55
利润总额                   1,660,713           -4.69       5,680,146       -19.11
归属于上市公司股东的净利润          1,131,421           29.92       3,457,548       -12.91
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             不适用             不适用       (19,866,399)       不适用
基本每股收益(元/股)                 0.05           25.00            0.10       -23.08
稀释每股收益(元/股)                 0.05           25.00            0.10       -23.08
                                      增加 0.01 个                    减少 0.55 个
加权平均净资产收益率(%)               0.73                            2.38
                                          百分点                          百分点
              中国冶金科工股份有限公司 2026 年第三季度报告
                                                      本报告期末比上年度
                       本报告期末           上年度末
                                                      末增减变动幅度(%)
总资产                      787,258,287   839,488,682               -6.22
归属于上市公司股东的所有者权益          161,299,288   155,762,737                3.55
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                               单位:千元          币种:人民币
                                                              年初至报告
             非经常性损益项目                         本期金额
                                                               期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分                          24,535     42,591
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的                        37,877    178,370
政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持
有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产                    (3,697)        26,149
和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                 5,214     81,206
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                  14,975    409,085
债务重组损益                                                2,471     54,196
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              (12,467)        74,240
减:所得税影响额                                             19,803    145,602
  少数股东权益影响额(税后)                                         120     52,454
                合计                                   48,985    667,781
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非
经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性
损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
                  变动比例
      项目名称                                 主要原因
                   (%)
                             主要是上年同期房地产业务产生亏损较大,拉低了归
归属于上市公司股东的净利润_               属于上市公司股东的净利润;本报告期房地产业务已
本报告期                         基本处置,因此归属于上市公司股东的净利润同比上
                             升。
                             受本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加、
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润_本报告期
                             东的扣除非经常性损益的净利润相应同比增加。
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二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表(1)
                                                                               单位:股
                                      报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数                349,308                                                       0
                                      数(如有)
                前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                     持有有    质押、标记或
                             股东性                             持股比     限售条     冻结情况
         股东名称                                  持股数量
                              质                              例(%)    件股份    股份
                                                                      数量           数量
                                                                            状态
                             国有法
中国五矿集团有限公司                                9,171,859,770      44.33    0      无       0
                              人
                     (2)
香港中央结算(代理人)有限公司               其他          2,810,691,565      13.58    0      无       0
                             国有法
中国石油天然气集团有限公司                             1,227,760,000       5.93    0      无       0
                              人
                             国有法
中国冶金科工集团有限公司                              1,019,095,530       4.93    0      无       0
                              人
香港中央结算有限公司                    其他               209,044,411    1.01    0      无       0
                             境内自
贾铁斌                                             30,022,660    0.15    0      无       0
                              然人
中国工商银行股份有限公司-华泰柏
瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投           其他                29,882,230    0.14    0      无       0
资基金
                             境内自
卢金国                                             21,949,917    0.11    0      无       0
                              然人
北京纵深网络科技有限公司                  其他                20,000,000    0.10    0      无       0
                             境内自
金芝兰                                             19,007,400    0.09    0      无       0
                              然人
          前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                              持有无限售条件                          股份种类及数量
         股东名称
                               流通股的数量                    股份种类                 数量
中国五矿集团有限公司                      9,171,859,770          人民币普通股              9,171,859,770
                     (2)
香港中央结算(代理人)有限公司                 2,810,691,565         境外上市外资股              2,810,691,565
中国石油天然气集团有限公司                   1,227,760,000          人民币普通股              1,227,760,000
中国冶金科工集团有限公司                    1,019,095,530          人民币普通股              1,019,095,530
香港中央结算有限公司                           209,044,411       人民币普通股                209,044,411
贾铁斌                                  30,022,660        人民币普通股                 30,022,660
中国工商银行股份有限公司-华泰柏
瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投                  29,882,230        人民币普通股                 29,882,230
资基金
卢金国                                  21,949,917        人民币普通股                 21,949,917
                中国冶金科工股份有限公司 2026 年第三季度报告
北京纵深网络科技有限公司               20,000,000   人民币普通股    20,000,000
金芝兰                        19,007,400   人民币普通股    19,007,400
                         上述股东中,中国五矿集团有限公司与中国冶金科工集团有
上述股东关联关系或一致行动的说明         限公司为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是
                         否存在关联关系或一致行动人关系。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与
                         不适用
融资融券及转融通业务情况说明
  注(1):表中所示数字来自于截至 2026 年 9 月 30 日公司股东名册。
  注(2):香港中央结算(代理人)有限公司持有的 H 股乃代表多个权益拥有人持有。
  注(3):截至 2026 年 9 月 30 日,中国冶金科工股份有限公司回购专用证券账户共持有公司 A 股
股份 259,796,507 股,占公司总股本的 1.25556%,根据规定回购专户不纳入前十名股东列示。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
    报告期内,面对复杂严峻的市场形势和多重挑战压力,公司不断夯实“以冶金建设为核心,工业建
筑、基本建设为主体,工程服务、新型材料、高端装备、能源环保、数智应用为特色”的“一核心两主
体五特色”业务体系布局,深入推进“五五战略”(提升核心业务、工业建筑及特色业务占比,达到
险能力与核心竞争力,转型升级取得实效。2026 年前三季度,公司实现营业收入 2,528.3 亿元,利润
总额 56.8 亿元,新签合同额 5,191.7 亿元。
    一是业务结构进一步优化,细分业务领域亮点纷呈。从营业收入来看,2026 年前三季度,冶金建
设核心业务营业收入 553.3 亿元,占总营业收入的 21.9%,占比较上年同期提升 4.4 个百分点;其中,
有色冶金工程业务营业收入 45.3 亿元,较上年同期增长 24.9%,矿山工程业务营业收入 61.6 亿元,较
上年同期增长 8.9%。特色业务营业收入 320.1 亿元,占总营业收入的 12.7%,占比较上年提升 2.8 个百
分点;其中,数智应用业务实现营业收入 9.7 亿元,较上年同期增长 49.1%。从新签合同额来看,冶金
建设核心业务新签合同额 1,318.0 亿元,占新签合同总额的 25.4%,占比较上年同期提升 4.5 个百分点;
工业建筑业务新签合同额 776.3 亿元,占新签合同总额的 15.0%,占比较上年同期提升 2.1 个百分点;
基本建设业务新签合同额 2,355.8 亿元,占新签合同总额的 45.4%,占比较上年同期下降 7.7 个百分点;
特色业务新签合同额 671.1 亿元,占新签合同总额的 12.9%,占比较上年同期提升 1.6 个百分点。新签
海外合同额 445.6 亿元,占新签合同总额的 8.6%,占比与上年同期基本持平。
    二是树立“现金为王”经营理念,资本结构持续优化。持续加大清欠力度、压降财务杠杆,2026
年三季度末资产负债率 75.89%,较年初降低 2.24 个百分点;加强资金集中管理,加快应收账款回收节
奏,2026 年前三季度营业收现率 111.75%,较上年同期提升 17.69 个百分点,经营质量稳步提升。
    有关公司 2026 年三季度经营数据的情况详见公司另行披露的《2026 年三季度主要经营数据公告》。
               中国冶金科工股份有限公司 2026 年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
                       合并资产负债表
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
                                    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                         2026 年 9 月 30 日   2025 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                                        58,851,449         77,764,883
 交易性金融资产                                          1,725              2,030
 应收票据                                         4,432,951          5,366,671
 应收账款                                       221,124,973        243,437,020
 应收款项融资                                       7,432,657          9,066,234
 预付款项                                        19,637,416         19,028,155
 其他应收款                                       31,596,600         59,373,440
  其中:应收股利                                        65,534             33,568
 存货                                          16,705,531         15,687,453
 合同资产                                       195,086,927        189,499,733
 一年内到期的非流动资产                                  9,906,626         11,483,026
 其他流动资产                                       7,942,481          8,926,152
流动资产合计                                      572,719,336        639,634,797
非流动资产:
 长期应收款                                       47,934,521         51,689,756
 长期股权投资                                      40,646,589         40,731,505
 其他权益工具投资                                     2,272,071          1,789,413
 其他非流动金融资产                                    4,241,777          4,373,896
 投资性房地产                                       7,610,680          7,304,471
 固定资产                                        16,173,132         16,615,171
 在建工程                                         4,754,055          4,747,680
 使用权资产                                          516,441            564,920
 无形资产                                        27,559,891         26,597,565
 商誉                                              47,361             47,361
 长期待摊费用                                         324,367            342,458
 递延所得税资产                                      9,295,898          8,985,407
 其他非流动资产                                     53,162,168         36,064,282
非流动资产合计                                     214,538,951        199,853,885
资产总计                                        787,258,287        839,488,682
流动负债:
               中国冶金科工股份有限公司 2026 年第三季度报告
               项目                  2026 年 9 月 30 日   2025 年 12 月 31 日
 短期借款                                   19,973,796         22,127,213
 衍生金融负债                                          -            648,732
 应付票据                                   27,217,113         25,608,315
 应付账款                                  352,826,188        396,600,873
 预收款项                                       90,214             69,347
 合同负债                                   53,777,599         56,137,036
 应付职工薪酬                                  2,500,881          3,161,987
 应交税费                                    2,154,217          2,969,140
 其他应付款                                  45,910,322         50,256,178
  其中:应付利息                                   40,904             34,190
        应付股利                             1,959,155            992,051
 一年内到期的非流动负债                             6,002,039         14,538,963
 其他流动负债                                 28,592,055         34,296,794
流动负债合计                                 539,044,424        606,414,578
非流动负债:
 长期借款                                   50,576,373         41,446,692
 应付债券                                    2,000,000          2,000,000
 租赁负债                                      386,926            410,397
 长期应付款                                     763,464            992,278
 长期应付职工薪酬                                2,440,656          2,475,555
 预计负债                                      526,600            566,712
 递延收益                                      771,480            738,992
 递延所得税负债                                   147,760            120,036
 其他非流动负债                                   764,030            764,004
非流动负债合计                                 58,377,289         49,514,666
负债合计                                   597,421,713        655,929,244
股东权益:
 股本                                     20,691,619         20,723,619
 其他权益工具                                 58,100,000         54,100,000
  其中:永续债                                58,100,000         54,100,000
 资本公积                                   23,563,683         23,549,164
 减:库存股                                     786,597                  -
 其他综合收益                                    508,505            629,544
 专项储备                                    2,066,283          1,688,552
 盈余公积                                    3,782,468          3,782,468
 未分配利润                                  53,373,327         51,289,390
 归属于母公司股东权益合计                          161,299,288        155,762,737
 少数股东权益                                 28,537,286         27,796,701
 股东权益合计                                189,836,574        183,559,438
负债和股东权益总计                              787,258,287        839,488,682
公司负责人:李仲泽           主管会计工作负责人:董甦               会计机构负责人:李移峰
                  中国冶金科工股份有限公司 2026 年第三季度报告
                            合并利润表
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
                                       单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目
                                               (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业总收入                                       252,826,651     335,093,765
 其中:营业收入                                      252,826,651     335,093,765
二、营业总成本                                       245,858,175     323,536,258
 其中:营业成本                                      228,059,184     301,598,302
    税金及附加                                         976,392       1,225,721
    销售费用                                        1,574,390       1,861,756
    管理费用                                        6,961,518       7,785,489
    研发费用                                        7,274,993       9,961,687
    财务费用                                        1,011,698       1,103,303
     其中:利息费用                                    1,607,664       2,162,138
           利息收入                                 1,604,014       1,469,683
  加:其他收益                                          262,201         308,326
    投资损失                                        (266,531)       (869,600)
     其中:对联营企业和合营企业的投资损失                          (15,800)       (166,873)
           以摊余成本计量的金融资产终止确认损失                   (305,883)       (675,942)
    公允价值变动收益/损失                                    25,655        (22,725)
    信用减值损失                                    (1,008,516)     (1,970,971)
    资产减值损失                                      (432,063)     (2,084,534)
    资产处置收益                                         42,591         192,112
三、营业利润                                          5,591,813       7,110,115
  加:营业外收入                                         218,977         164,936
  减:营业外支出                                         130,644         253,400
四、利润总额                                          5,680,146       7,021,651
  减:所得税费用                                       1,238,227       1,633,287
五、净利润                                           4,441,919       5,388,364
 (一)按经营持续性分类
 (二)按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额                                   (171,144)       (133,518)
 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                        (150,312)       (105,698)
  (1)重新计量设定受益计划变动额                               (58,492)           2,735
  (2)权益法下不能转损益的其他综合收益                                   -            (23)
               中国冶金科工股份有限公司 2026 年第三季度报告
               项目
                                            (1-9 月)          (1-9 月)
  (3)其他权益工具投资公允价值变动                               1,441         (27,480)
  (1)权益法下可转损益的其他综合收益                            (4,618)          (2,220)
  (2)外币财务报表折算差额                               (120,379)        (109,984)
  (3)应收款项融资公允价值变动                                31,736           31,274
 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                        (20,832)         (27,820)
七、综合收益总额                                      4,270,775        5,254,846
 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                          3,307,236        3,864,461
 (二)归属于少数股东的综合收益总额                              963,539        1,390,385
八、每股收益:
 (一)基本每股收益(元/股)                                    0.10             0.13
 (二)稀释每股收益(元/股)                                    0.10             0.13
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:人民币0元, 上期被合并方实现
的净利润为:人民币0元。
公司负责人:李仲泽           主管会计工作负责人:董甦                  会计机构负责人:李移峰
                       合并现金流量表
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
                                    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目
                                           (1-9 月)           (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                            266,165,788       306,248,732
 收到的税费返还                                       365,407           793,875
 收到其他与经营活动有关的现金                             16,012,031        8,171,880
经营活动现金流入小计                                 282,543,226       315,214,487
 购买商品、接受劳务支付的现金                            260,483,929       286,964,633
 支付给职工及为职工支付的现金                             18,728,678       19,875,280
 支付的各项税费                                    7,036,909         8,659,419
 支付其他与经营活动有关的现金                             16,160,109       19,106,251
经营活动现金流出小计                                 302,409,625       334,605,583
经营活动产生的现金流量净额                             (19,866,399)      (19,391,096)
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                     212,835           132,224
 取得投资收益收到的现金                                   131,570           165,967
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                     166,042           235,144
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                        26,041,658           150,797
 收到其他与投资活动有关的现金                                276,317        3,777,608
投资活动现金流入小计                                  26,828,422        4,461,740
               中国冶金科工股份有限公司 2026 年第三季度报告
               项目
                                            (1-9 月)            (1-9 月)
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                       2,336,704          2,498,086
 投资支付的现金                                         958,951          3,145,903
 支付其他与投资活动有关的现金                                1,247,390            192,366
投资活动现金流出小计                                     4,543,045          5,836,355
投资活动产生的现金流量净额                                 22,285,377        (1,374,615)
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                     9,956,811         22,077,653
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                            556,811             85,782
 取得借款收到的现金                                    42,310,972        156,563,646
 收到其他与筹资活动有关的现金                                  262,796            737,109
筹资活动现金流入小计                                    52,530,579        179,378,408
 偿还债务支付的现金                                    48,874,173        131,868,150
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             3,315,370          5,884,030
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                            174,844            136,494
 支付其他与筹资活动有关的现金                               20,315,372         20,522,885
筹资活动现金流出小计                                    72,504,915        158,275,065
筹资活动产生的现金流量净额                               (19,974,336)         21,103,343
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             (316,307)             89,535
五、现金及现金等价物净增加额                              (17,871,665)            427,167
 加:期初现金及现金等价物余额                               69,486,260         43,190,604
六、期末现金及现金等价物余额                                51,614,595         43,617,771
公司负责人:李仲泽           主管会计工作负责人:董甦                    会计机构负责人:李移峰
                      母公司资产负债表
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
                                    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                       2026 年 9 月 30 日    2025 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                                         6,838,270          23,238,794
 应收账款                                           261,970             316,430
 预付款项                                           637,634             971,823
 其他应收款                                       75,403,098          62,784,328
  其中:应收利息                                     2,569,853           2,439,077
        应收股利                                  4,226,311           2,163,727
 存货                                                 482                 927
 合同资产                                         1,212,358           1,313,008
 其他流动资产                                               -                 135
流动资产合计                                       84,353,812          88,625,445
              中国冶金科工股份有限公司 2026 年第三季度报告
              项目                  2026 年 9 月 30 日   2025 年 12 月 31 日
非流动资产:
长期应收款                                       2,037            120,718
长期股权投资                                 86,534,160         78,020,481
其他权益工具投资                                    1,035                981
固定资产                                       16,134             19,091
在建工程                                        1,645                  -
使用权资产                                      23,723             37,894
无形资产                                       40,388             41,302
其他非流动资产                                   660,977            610,358
非流动资产合计                                87,280,099         78,850,825
资产总计                                  171,633,911        167,476,270
流动负债:
短期借款                                            -          1,011,347
衍生金融负债                                          -            648,732
应付账款                                    1,704,374          1,756,832
合同负债                                    2,055,383          1,773,848
应付职工薪酬                                     19,980             20,816
应交税费                                       47,666            104,580
其他应付款                                  43,842,492         42,848,842
  其中:应付利息                                 409,022                  -
       应付股利                               718,534            518,298
一年内到期的非流动负债                                25,880          3,074,730
流动负债合计                                 47,695,775         51,239,727
非流动负债:
长期借款                                      439,080            439,080
应付债券                                    2,000,000          2,000,000
租赁负债                                        4,577             18,675
长期应付职工薪酬                                   77,510             77,231
预计负债                                       62,805             62,805
递延收益                                        3,598              3,598
非流动负债合计                                 2,587,570          2,601,389
负债合计                                   50,283,345         53,841,116
股东权益:
股本                                     20,691,619         20,723,619
其他权益工具                                 58,100,000         54,100,000
  其中:永续债                               58,100,000         54,100,000
资本公积                                   37,795,434         37,823,082
减:库存股                                     786,597                  -
其他综合收益                                   (25,223)           (21,414)
专项储备                                       12,550             12,550
盈余公积                                    3,782,468          3,782,468
                 中国冶金科工股份有限公司 2026 年第三季度报告
                 项目                      2026 年 9 月 30 日    2025 年 12 月 31 日
 未分配利润                                         1,780,315         (2,785,151)
  股东权益合计                                     121,350,566         113,635,154
负债和股东权益总计                                    171,633,911         167,476,270
公司负责人:李仲泽             主管会计工作负责人:董甦                   会计机构负责人:李移峰
                          母公司利润表
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
                                      单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目
                                             (1-9 月)    (1-9 月)
一、营业收入                                            850,383          1,223,975
 减:营业成本                                           839,942          1,225,800
   税金及附加                                           24,017              4,245
   销售费用                                            21,114             12,960
   管理费用                                           159,119            154,637
   研发费用                                             4,323                  -
   财务费用                                          (92,812)          (402,819)
    其中:利息费用                                       607,997          1,094,641
          利息收入                                    816,170          1,481,076
 加:其他收益                                             1,779                769
   投资收益                                         5,982,562            364,124
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益/损失                           5,597            (3,767)
   公允价值变动收益/损失                                     25,560           (21,929)
   信用减值损失                                         (1,814)            (2,695)
   资产减值损失                                            (93)            (7,458)
二、营业利润                                          5,902,674            561,963
 加:营业外收入                                              151                100
 减:营业外支出                                              121                 62
三、利润总额                                          5,902,704            562,001
  减:所得税费用                                           6,109              1,554
四、净利润                                           5,896,595            560,447
 (一)持续经营净利润                                     5,896,595            560,447
五、其他综合收益的税后净额                                     (3,809)                 95
 (一)不能重分类进损益的其他综合收益                               (2,325)                 95
 (二)将重分类进损益的其他综合收益                                (1,484)                  -
六、综合收益总额                                        5,892,786            560,542
公司负责人:李仲泽             主管会计工作负责人:董甦                     会计机构负责人:李移峰
               中国冶金科工股份有限公司 2026 年第三季度报告
                      母公司现金流量表
编制单位:中国冶金科工股份有限公司
                                    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目
                                           (1-9月)           (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                612,452       2,422,208
 收到其他与经营活动有关的现金                                377,851          423,059
经营活动现金流入小计                                     990,303       2,845,267
 购买商品、接受劳务支付的现金                                620,192       1,437,972
 支付给职工及为职工支付的现金                                134,962          129,657
 支付的各项税费                                        93,357          15,543
 支付其他与经营活动有关的现金                                186,191          399,026
经营活动现金流出小计                                  1,034,702        1,982,198
经营活动产生的现金流量净额                                 (44,399)          863,069
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                           -          95,000
 取得投资收益收到的现金                                3,920,470           787,476
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                        26,041,658                -
 收到其他与投资活动有关的现金                             22,595,143      17,227,001
投资活动现金流入小计                                  52,557,271      18,109,477
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                         3,243            6,000
 投资支付的现金                                    8,518,993           200,000
 支付其他与投资活动有关的现金                             59,914,181      29,241,083
投资活动现金流出小计                                  68,436,417      29,447,083
投资活动产生的现金流量净额                             (15,879,146)     (11,337,606)
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                  9,400,000       21,991,871
 取得借款收到的现金                                           -      98,005,809
 收到其他与筹资活动有关的现金                            266,215,122      297,504,631
筹资活动现金流入小计                                 275,615,122      417,502,311
 偿还债务支付的现金                                  4,000,000       94,107,560
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          1,297,108        3,035,726
 支付其他与筹资活动有关的现金                            270,759,531      315,633,630
筹资活动现金流出小计                                 276,056,639      412,776,916
筹资活动产生的现金流量净额                               (441,517)        4,725,395
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            (48,190)          (3,994)
五、现金及现金等价物净增加额                            (16,413,252)      (5,753,136)
 加:期初现金及现金等价物余额                             23,228,982       8,354,373
六、期末现金及现金等价物余额                              6,815,730        2,601,237
公司负责人:李仲泽         主管会计工作负责人:董甦                    会计机构负责人:李移峰
             中国冶金科工股份有限公司 2026 年第三季度报告
(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
  特此公告。
                                   中国冶金科工股份有限公司董事会

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