中国国际金融股份有限公司 2026 年第三季度报告
证券代码：601995 证券简称：中金公司
中国国际金融股份有限公司
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
? 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
? “本报告期”、“报告期”指 2026 年 7-9 月。
? 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否
? 本报告所载的若干金额及百分比数字已作出四舍五入。若出现表格内所示的算术结果与列示在其
之前的数字计算所得不符，均为四舍五入所致。
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同 年初至报告期末
年初至
项目 本报告期 期增减变动幅度 比上年同期增减
报告期末
(%) 变动幅度(%)
营业收入 11,412,401,839 43.87 30,714,869,811 47.95
利润总额 6,470,130,684 151.74 16,678,131,819 115.84
归属于母公司股东的净利润 5,046,092,100 125.63 13,245,360,368 101.71
归属于母公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 32,206,148,585 -48.64
基本每股收益（元/股） 1.003 135.79 2.624 111.68
加权平均净资产收益率（%） 4.57 上升 2.45 个百分点 12.18 上升 5.89 个百分点
本报告期末比上
项目 本报告期末 上年度末 年度末增减变动
幅度(%)
资产总额 874,758,307,152 782,826,167,113 11.74
归属于母公司股东的权益总额 141,878,409,430 122,057,692,604 16.24
中国国际金融股份有限公司 2026 年第三季度报告
注：以上基本每股收益和加权平均净资产收益率系根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定进行
计算。
（二） 母公司的净资本及风险控制指标
截至 2026 年 9 月 30 日，母公司净资本为人民币 49,211,150,341 元，较 2025 年 12 月 31 日的净资本人
民币 48,142,516,399 元，增长 2.22%。年初至报告期末，母公司净资本等各项风险控制指标均符合监管
要求。
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末
核心净资本 32,807,433,560 32,095,010,933
附属净资本 16,403,716,780 16,047,505,466
净资本 49,211,150,341 48,142,516,399
净资产 99,447,714,756 87,165,215,121
各项风险资本准备之和 29,982,886,461 26,303,691,814
表内外资产总额 292,716,952,081 263,507,990,512
风险覆盖率（%） 164.13 183.03
资本杠杆率（%） 11.21 12.18
流动性覆盖率（%） 407.93 259.74
净稳定资金率（%） 162.61 134.07
净资本/净资产（%） 49.48 55.23
净资本/负债（%） 19.10 19.53
净资产/负债（%） 38.60 35.36
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%） 25.09 46.33
自营非权益类证券及证券衍生品/净资本（%） 330.55 338.37
（三） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益 -1,842,688 -2,040,431
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 53,544,032 74,899,407
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,835,858 -20,800,924
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -36,730,557 132,229,403
减：所得税影响额 7,935,179 35,504,364
少数股东权益影响额（税后） - -88,818
合计 -15,800,250 148,871,909
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非
经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性
损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
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（四） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目 变动比例（%） 主要原因
营业收入_本报告期 43.87 手续费及佣金净收入以及金融工具投
营业收入_年初至报告期末 47.95 资产生的收益净额的增加。
利润总额_本报告期 151.74
利润总额_年初至报告期末 115.84
归属于母公司股东的净利润_本报告期 125.63
归属于母公司股东的净利润_年初至报
告期末 营业利润率上升。
归属于母公司股东的扣除非经常性损益
的净利润_本报告期
归属于母公司股东的扣除非经常性损益
的净利润_年初至报告期末
代理买卖证券款及代理承销证券款规
模增幅缩小、衍生品业务交易款项的
经营活动产生的现金流量净额_年初至 净流出较 2025 年同期净流入的变化，
-48.64
报告期末 共同带来现金净流入减少；该减少被
融出资金规模增幅缩小而带来的现金
净流出的下降所部分抵消。
基本每股收益_本报告期 135.79
归属于普通股股东净利润增加。
基本每股收益_年初至报告期末 111.68
（五） 财务报表项目发生变动的情况、原因
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 本报告期末 上年度末 主要原因
（%）
以公允价值计量且其变动计入其他综合
其他权益工具投资 21,857,366,445 12,015,410,310 81.91 收益的非交易目的永续次级债券投资规
模增加。
在建工程 15,919,598 4,965,582 220.60 自建办公楼合同结算金额调整。
衍生金融负债 10,233,214,042 18,118,853,809 -43.52 权益合约项下衍生金融负债减少。
代理承销证券款 61,299,994 - 不适用 本年新增应付承销业务客户款项。
应交税费 2,144,720,347 1,444,563,062 48.47 应交企业所得税增加。
基金管理业务及投资银行业务预收款增
合同负债 487,977,001 329,533,889 48.08
加。
其他权益工具 34,400,000,000 22,100,000,000 55.66 本年母公司新增发行永续次级债券。
以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的金融资产的公允价值变动减少；
其他综合收益 -2,685,136,802 1,338,317,922 不适用
及汇率波动导致外币财务报表折算差额
变动。
少数股东权益 11,364,525,133 2,330,778,950 387.58 本年子公司新增发行永续次级债券。
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变动比例
项目 年初至报告期末 上年同期 主要原因
（%）
经纪业务及投资银行业务手续费及佣金
手续费及佣金净收入 14,751,528,189 10,300,784,001 43.21
净收入增加。
其他债权投资利息收入、融资融券利息
利息净收入/(支出) 435,184,864 -1,019,885,934 不适用
收入及存放金融同业利息收入增加。
投资收益及公允价值 以公允价值计量的金融工具产生的收益
变动损益 净额增加。
外币交易因汇率波动而产生的损益变
汇兑(损失)/收益 -438,068,429 329,802,392 不适用
动。
资产处置收益 3,780,404 1,405,025 169.06 处置使用权资产产生的收益增加。
其他收益 113,071,903 65,505,090 72.62 与收益相关的政府补助增加。
其他业务成本 5,370,272 2,048,019 162.22 出租房屋相关业务成本增加。
与日常经营活动无直接关系的收益减
营业外收入 8,579,666 94,226,754 -90.89
少。
所得税费用 3,311,125,268 1,161,566,951 185.06 利润总额增加。
代理买卖证券款及代理承销证券款规模
增幅缩小、衍生品业务交易款项的净流
经营活动产生的现金 出较 2025 年同期净流入的变化，共同带
流量净额 来现金净流入减少；该减少被融出资金
规模增幅缩小而带来的现金净流出的下
降所部分抵消。
投资活动使用的现金 投资支付的现金增加，该增加被收回投
-28,339,475,547 -19,551,430,165 不适用
流量净额 资收到的现金增加所部分抵消。
发行债务工具收到的现金增加，该增加
筹资活动产生/(使用)
的现金流量净额
抵消。
二、股东信息
截至报告期末（2026 年 9 月 30 日），公司股东情况如下：
单位：股
报告期末普通股股东总数 A 股股东 135,015 户 复的优先股股东总 不适用
H 股登记股东 339 户 数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记
持有有限
持股比 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股
例(%) 股份 数
份数量
状态 量
中央汇金投资有限责任公司 国家 1,936,155,680 40.11 - 无 -
香港中央结算（代理人）有限
境外法人 1,903,098,003 39.42 - 未知 -
公司注 2
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香港中央结算有限公司注 3 境外法人 83,344,184 1.73 - 无 -
中国建设银行股份有限公司－
国泰中证全指证券公司交易型 其他 38,981,606 0.81 - 无 -
开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
华宝中证全指证券公司交易型 其他 23,986,455 0.50 - 无 -
开放式指数证券投资基金
文莱投资局 境外法人 10,318,252 0.21 - 无 -
安联保险资管－兴业银行－安
其他 9,576,000 0.20 - 无 -
联万泰 9 号资产管理产品
安联保险资管－兴业银行－安
其他 9,576,000 0.20 - 无 -
联万泰 8 号资产管理产品
安联保险资管－兴业银行－安
其他 8,880,500 0.18 - 无 -
联万泰 5 号资产管理产品
安联保险资管－兴业银行－安
其他 8,878,600 0.18 - 无 -
联万泰 6 号资产管理产品
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
中央汇金投资有限责任公司 1,936,155,680 人民币普通股 1,936,155,680
香港中央结算（代理人）有限公司 1,903,098,003 境外上市外资股 1,903,098,003
香港中央结算有限公司 83,344,184 人民币普通股 83,344,184
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指
证券公司交易型开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指
证券公司交易型开放式指数证券投资基金
文莱投资局 10,318,252 人民币普通股 10,318,252
安联保险资管－兴业银行－安联万泰 9 号资
产管理产品
安联保险资管－兴业银行－安联万泰 8 号资
产管理产品
安联保险资管－兴业银行－安联万泰 5 号资
产管理产品
安联保险资管－兴业银行－安联万泰 6 号资
产管理产品
上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资
不适用
融券及转融通业务情况说明（如有）
注：
份”“无限售条件流通股”系根据中国证监会相关规则界定，“境外上市外资股”即 H 股。
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持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
为加快建设具有国际竞争力的一流投资银行，支持资本市场深化改革与证券行业高质量发展，公司积极
推进换股吸收合并东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）、信达证券股份有限公司（以下简
称“信达证券”）（以下简称“本次交易”）相关事宜。本次交易采取公司向东兴证券、信达证券全体
A 股换股股东发行公司 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券，换股比例为每 1 股东兴证
券 A 股换取 0.4376 股公司 A 股股票、每 1 股信达证券 A 股换取 0.5210 股公司 A 股股票。
本次交易进展如下：
合重组条件和信息披露要求。
限公司和信达证券股份有限公司注册、核准中国国际金融股份有限公司吸收合并东兴证券股份有限公
司和信达证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司变更主要股东、东兴基金管理有限公司变更主
要股东、信达澳亚基金管理有限公司变更主要股东、东兴期货有限责任公司、信达期货有限公司变更股
权的批复》（证监许可〔2026〕2377 号）。
份有限公司之 A 股异议股东收购请求权申报结果的公告》，就公司异议股东收购请求权实施相关事项
进行了公告，经剔除无效申报后，本次收购请求权有效申报的 A 股异议股东证券账户数量为 1,084 户
（含部分申报有效的证券账户），有效申报的异议股份数量为 7,321,947 股。
股份有限公司的 A 股换股实施公告》，本次交易进入换股实施阶段，以 2026 年 10 月 16 日为股权登记
日开展换股实施有关工作。
股份有限公司之 A 股换股实施结果、股份变动暨新增 A 股股份上市公告》，公司于 2026 年 10 月 26 日
取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次交易涉及的换股工
作已完成，新增发行 A 股股份 3,104,121,159 股，公司总股本由 4,827,256,868 股增加至 7,931,378,027
股。
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四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 189,466,367,431 149,701,877,194
其中：客户资金存款 124,879,402,366 101,033,104,911
结算备付金 30,772,601,778 33,136,522,220
其中：客户备付金 15,874,156,311 20,883,221,358
融出资金 69,323,385,978 65,854,095,470
衍生金融资产 10,984,555,729 12,718,479,853
存出保证金 17,130,621,272 14,205,301,374
应收款项 46,088,167,767 44,056,010,281
买入返售金融资产 27,788,291,351 22,419,147,024
金融投资：
交易性金融资产 313,100,674,539 295,356,608,130
其他债权投资 135,660,621,035 119,343,275,843
其他权益工具投资 21,857,366,445 12,015,410,310
长期股权投资 800,586,694 982,517,564
投资性房地产 9,445,277 11,493,296
固定资产 1,822,385,553 1,957,483,850
在建工程 15,919,598 4,965,582
使用权资产 3,254,419,750 3,634,158,101
无形资产 1,745,752,236 1,907,551,458
商誉 1,622,663,283 1,622,663,283
递延所得税资产 2,212,599,920 2,593,207,103
其他资产 1,101,881,516 1,305,399,177
资产总计 874,758,307,152 782,826,167,113
负债：
应付短期融资款 16,511,423,453 21,053,777,542
拆入资金 47,295,900,322 55,815,456,506
交易性金融负债 41,270,795,329 38,945,097,041
衍生金融负债 10,233,214,042 18,118,853,809
卖出回购金融资产款 145,001,315,658 112,569,758,795
代理买卖证券款 150,656,664,769 130,104,679,728
代理承销证券款 61,299,994 -
中国国际金融股份有限公司 2026 年第三季度报告
应付职工薪酬 6,111,341,990 5,612,276,830
应交税费 2,144,720,347 1,444,563,062
应付款项 135,242,140,399 128,362,294,230
合同负债 487,977,001 329,533,889
租赁负债 3,347,230,892 3,724,406,538
应付债券 157,758,560,923 136,950,119,652
预计负债 63,947,685 73,250,170
递延所得税负债 453,746,607 359,929,315
其他负债 4,875,093,178 4,973,698,452
负债合计 721,515,372,589 658,437,695,559
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,827,256,868 4,827,256,868
其他权益工具 34,400,000,000 22,100,000,000
其中：永续次级债券 34,400,000,000 22,100,000,000
资本公积 39,486,001,617 39,498,518,600
其他综合收益 -2,685,136,802 1,338,317,922
盈余公积 2,592,250,323 2,592,250,323
一般风险准备 10,441,143,168 10,422,913,194
未分配利润 52,816,894,256 41,278,435,697
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 141,878,409,430 122,057,692,604
少数股东权益 11,364,525,133 2,330,778,950
所有者权益（或股东权益）合计 153,242,934,563 124,388,471,554
负债和所有者权益（或股东权益）总计 874,758,307,152 782,826,167,113
公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：王曙光 会计机构负责人：朱毅兢
中国国际金融股份有限公司 2026 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 30,714,869,811 20,760,603,329
手续费及佣金净收入 14,751,528,189 10,300,784,001
其中：经纪业务手续费净收入 6,027,151,425 4,515,752,608
投资银行业务手续费净收入 5,313,799,326 2,940,437,286
资产管理业务手续费净收入 1,293,598,000 1,062,078,355
利息净收入 435,184,864 -1,019,885,934
其中：利息收入 8,223,732,832 6,190,580,044
利息支出 -7,788,547,968 -7,210,465,978
投资收益（损失以“-”号填列） 7,758,088,933 14,214,023,302
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 72,338,643 66,418,166
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 8,033,637,807 -3,181,846,289
汇兑收益（损失以“-”号填列） -438,068,429 329,802,392
其他业务收入 57,646,140 50,815,742
资产处置收益（损失以“-”号填列） 3,780,404 1,405,025
其他收益 113,071,903 65,505,090
二、营业总支出 14,010,116,233 13,077,827,149
税金及附加 113,077,238 87,873,720
业务及管理费 13,795,766,012 12,854,874,266
信用减值损失 95,902,711 133,031,144
其他业务成本 5,370,272 2,048,019
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,704,753,578 7,682,776,180
加：营业外收入 8,579,666 94,226,754
减：营业外支出 35,201,425 49,960,979
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,678,131,819 7,727,041,955
减：所得税费用 3,311,125,268 1,161,566,951
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,367,006,551 6,565,475,004
（一）按经营持续性分类
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 13,367,006,551 6,565,475,004
（二）按所有权归属分类
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -4,038,638,044 -608,587,182
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-4,038,638,044 -608,587,182
后净额
其他权益工具投资公允价值变动 -465,672,641 -103,075,547
中国国际金融股份有限公司 2026 年第三季度报告
（1）其他债权投资公允价值变动 -2,098,488,783 -195,787,299
（2）其他债权投资信用损失准备 2,319,459 27,892,091
（3）外币财务报表折算差额 -1,476,796,079 -337,616,427
七、综合收益总额 9,328,368,507 5,956,887,822
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,206,722,324 5,958,106,156
归属于少数股东的综合收益总额 121,646,183 -1,218,334
八、每股收益：
基本每股收益（元/股） 2.62 1.24
公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：王曙光 会计机构负责人：朱毅兢
中国国际金融股份有限公司 2026 年第三季度报告
合并现金流量表
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融工具净减少额 14,078,870,671 14,213,992,220
回购业务资金净增加额 26,716,646,200 20,137,708,973
代理买卖证券收到的现金净额 20,552,240,233 38,084,554,358
收取利息、手续费及佣金的现金 22,990,623,006 17,013,056,823
收到其他与经营活动有关的现金 5,196,715,261 12,961,100,714
经营活动现金流入小计 89,535,095,371 102,410,413,088
融出资金净增加额 3,373,755,872 19,003,964,027
拆入资金净减少额 8,497,813,747 364,479,142
支付利息、手续费及佣金的现金 6,437,356,772 5,069,099,059
支付给职工及为职工支付的现金 9,836,847,563 7,062,781,532
支付的各项税费 2,412,940,423 1,768,776,241
支付其他与经营活动有关的现金 26,770,232,409 6,440,510,823
经营活动现金流出小计 57,328,946,786 39,709,610,824
经营活动产生的现金流量净额 32,206,148,585 62,700,802,264
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 154,974,315,073 135,619,593,737
取得投资收益收到的现金 4,399,169,722 2,363,171,922
收购子公司取得的现金及现金等价物 - 142,964,040
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
投资活动现金流入小计 159,378,699,544 138,126,464,613
投资支付的现金 187,373,521,682 157,105,183,762
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
投资活动现金流出小计 187,718,175,091 157,677,894,778
投资活动使用的现金流量净额 -28,339,475,547 -19,551,430,165
三、筹资活动产生的现金流量：
发行公司债券收到的现金 55,800,000,000 13,300,000,000
发行收益凭证收到的现金 26,431,203,487 23,694,827,189
发行永续次级债券收到的现金 24,800,000,000 2,000,000,000
发行中期票据收到的现金 11,723,980,000 -
发行短期融资券收到的现金 3,800,000,000 12,200,000,000
发行结构性票据收到的现金 3,658,503,903 1,019,972,424
吸收投资收到的现金 98,000,000 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 98,000,000 -
发行次级债券收到的现金 - 4,000,000,000
中国国际金融股份有限公司 2026 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 126,311,687,390 56,214,799,613
偿还收益凭证支付的现金 27,239,105,876 20,550,627,996
偿还公司债券支付的现金 21,690,000,000 9,700,000,000
偿还中期票据支付的现金 15,544,050,000 4,305,600,000
偿还短期融资券支付的现金 12,800,000,000 12,300,000,000
偿还次级债券支付的现金 5,500,000,000 5,000,000,000
偿还永续次级债券支付的现金 3,500,000,000 5,000,000,000
偿还结构性票据支付的现金 830,772,760 1,729,604,095
偿还租赁负债支付的现金 649,377,683 715,631,730
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,378,463,850 5,210,201,712
支付其他与筹资活动有关的现金 79,938,266 9,259,558
筹资活动现金流出小计 93,211,708,435 64,520,925,091
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额 33,099,978,955 -8,306,125,478
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -233,262,471 -683,376,197
五、现金及现金等价物净增加额 36,733,389,522 34,159,870,424
加：期初现金及现金等价物余额 181,059,190,454 155,081,526,061
六、期末现金及现金等价物余额 217,792,579,976 189,241,396,485
公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：王曙光 会计机构负责人：朱毅兢
中国国际金融股份有限公司 2026 年第三季度报告
母公司资产负债表
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 50,112,615,493 33,672,607,903
其中：客户资金存款 16,238,126,678 10,242,313,469
结算备付金 18,118,103,912 15,345,319,341
其中：客户备付金 6,128,159,629 4,877,886,276
融出资金 7,677,042,509 7,533,469,555
衍生金融资产 24,362,049,776 10,072,294,688
存出保证金 1,228,997,027 1,114,321,688
应收款项 23,118,548,773 7,640,905,892
买入返售金融资产 9,807,857,451 8,228,804,629
金融投资：
交易性金融资产 144,291,395,875 151,715,819,410
其他债权投资 47,101,696,736 57,335,166,022
其他权益工具投资 9,712,127,151 8,465,109,412
长期股权投资 30,253,737,244 30,150,660,214
固定资产 506,858,954 601,002,179
使用权资产 2,276,668,547 2,558,180,064
无形资产 389,815,484 478,824,363
递延所得税资产 1,655,552,804 1,912,676,459
其他资产 9,013,449,025 12,069,742,071
资产总计 379,626,516,761 348,894,903,890
负债：
应付短期融资款 6,456,949,496 14,339,666,295
拆入资金 19,732,133,756 15,000,240,017
交易性金融负债 11,787,405,561 6,229,956,008
衍生金融负债 5,012,059,453 10,069,325,465
卖出回购金融资产款 50,209,658,445 64,809,821,168
代理买卖证券款 22,506,516,075 15,252,543,748
代理承销证券款 61,299,994 -
应付职工薪酬 2,812,446,917 2,398,975,696
应交税费 95,255,442 205,295,014
应付款项 73,931,297,364 70,942,672,115
合同负债 130,457,689 128,816,124
租赁负债 2,360,067,598 2,618,895,875
应付债券 82,656,662,080 57,698,681,857
预计负债 62,569,424 62,569,424
其他负债 2,364,022,711 1,972,229,963
负债合计 280,178,802,005 261,729,688,769
中国国际金融股份有限公司 2026 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,827,256,868 4,827,256,868
其他权益工具 34,400,000,000 22,100,000,000
其中：永续次级债券 34,400,000,000 22,100,000,000
资本公积 41,652,407,137 41,664,924,120
其他综合收益 -96,830,394 115,171,758
盈余公积 2,592,250,323 2,592,250,323
一般风险准备 6,751,270,519 6,785,983,668
未分配利润 9,321,360,303 9,079,628,384
所有者权益（或股东权益）合计 99,447,714,756 87,165,215,121
负债和所有者权益（或股东权益）总计 379,626,516,761 348,894,903,890
公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：王曙光 会计机构负责人：朱毅兢
中国国际金融股份有限公司 2026 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 8,679,468,998 6,677,875,554
手续费及佣金净收入 5,438,242,653 3,618,152,495
其中：经纪业务手续费净收入 1,499,575,678 1,052,142,708
投资银行业务手续费净收入 3,021,726,798 1,800,297,928
资产管理业务手续费净收入 559,403,515 538,778,214
利息净收入 -436,837,961 -1,139,160,122
其中：利息收入 1,901,554,497 1,638,909,047
利息支出 -2,338,392,458 -2,778,069,169
投资收益（损失以“-”号填列） -13,309,798,230 3,271,227,490
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,077,030 -3,379,393
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 17,282,412,939 577,367,082
汇兑收益（损失以“-”号填列） -410,440,636 289,154,831
其他业务收入 43,879,107 37,573,163
资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,171,517 1,186,290
其他收益 69,839,609 22,374,325
二、营业总支出 6,478,265,280 6,087,216,595
税金及附加 42,865,868 34,051,866
业务及管理费 6,482,558,945 6,020,306,193
信用减值损失 -47,159,533 32,858,536
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,201,203,718 590,658,959
加：营业外收入 8,319,691 93,220,994
减：营业外支出 11,138,598 20,522,364
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,198,384,811 663,357,589
减：所得税费用 316,501,298 -171,069,831
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,881,883,513 834,427,420
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1,881,883,513 834,427,420
六、其他综合收益的税后净额 -213,887,815 -397,811,424
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -367,069,543 -161,299,585
其他权益工具投资公允价值变动 -367,069,543 -161,299,585
（二）将重分类进损益的其他综合收益 153,181,728 -236,511,839
七、综合收益总额 1,667,995,698 436,615,996
公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：王曙光 会计机构负责人：朱毅兢
中国国际金融股份有限公司 2026 年第三季度报告
母公司现金流量表
编制单位：中国国际金融股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融工具净减少额 26,336,006,681 15,534,319,094
拆入资金净增加额 4,721,338,000 -
回购业务资金净增加额 - 7,900,438,390
代理买卖证券收到的现金净额 7,253,612,684 6,245,175,112
收取利息、手续费及佣金的现金 7,167,624,953 4,574,166,341
收到其他与经营活动有关的现金 283,983,121 1,923,303,577
经营活动现金流入小计 45,762,565,439 36,177,402,514
融出资金净增加额 93,998,231 5,129,445,529
拆入资金净减少额 - 4,917,504,100
回购业务资金净减少额 16,161,802,613 -
支付利息、手续费及佣金的现金 1,228,114,083 1,500,398,292
支付给职工及为职工支付的现金 4,505,434,338 3,379,599,614
支付的各项税费 484,211,684 315,360,491
支付其他与经营活动有关的现金 43,131,156,836 876,728,768
经营活动现金流出小计 65,604,717,785 16,119,036,794
经营活动(使用)/产生的现金流量净额 -19,842,152,346 20,058,365,720
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,806,467,643 82,285,738,579
取得投资收益收到的现金 1,393,358,161 2,038,071,276
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 72,201,923,892 84,323,976,411
投资支付的现金 59,261,435,184 88,800,224,252
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资活动现金流出小计 59,395,846,401 88,997,730,345
投资活动产生/(使用)的现金流量净额 12,806,077,491 -4,673,753,934
三、筹资活动产生的现金流量：
发行公司债券收到的现金 39,800,000,000 7,800,000,000
发行永续次级债券收到的现金 15,800,000,000 -
发行收益凭证收到的现金 11,031,067,487 11,001,435,189
发行短期融资券收到的现金 3,800,000,000 12,200,000,000
筹资活动现金流入小计 70,431,067,487 31,001,435,189
偿还短期融资券支付的现金 12,800,000,000 12,300,000,000
偿还收益凭证支付的现金 12,683,065,876 11,911,815,996
偿还公司债券支付的现金 11,000,000,000 4,700,000,000
中国国际金融股份有限公司 2026 年第三季度报告
偿还永续次级债券支付的现金 3,500,000,000 5,000,000,000
偿还次级债券支付的现金 1,000,000,000 1,500,000,000
偿还租赁负债支付的现金 308,852,740 316,556,779
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,893,293,766 2,624,472,578
支付其他与筹资活动有关的现金 75,530,738 1,736,869
筹资活动现金流出小计 44,260,743,120 38,354,582,222
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额 26,170,324,367 -7,353,147,033
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -483,980,471 67,368,189
五、现金及现金等价物净增加额 18,650,269,041 8,098,832,942
加：期初现金及现金等价物余额 48,559,545,533 46,739,739,884
六、期末现金及现金等价物余额 67,209,814,574 54,838,572,826
公司负责人：陈亮 主管会计工作负责人：王曙光 会计机构负责人：朱毅兢
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
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