第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于四川六九一二通信技术股份有限公司
归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的核查意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构”）
作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“六九一二”或“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规和规范性文件的要求，一创投行对六九一二归还闲置募集资金并继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查的具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川六九一二通信技术股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2024】1072 号）同意注册，并经
深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,750
万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.49 元。本次募集资金总额人
民 币 516,075,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字【2024】
第 14-00004 号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至 2026 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
截至 2026 年
调整后拟使用募集资 募集资金累
序号 项目名称 9 月 30 日累
金投资额 计投入进度
计投入金额
通信设备生产基地建设项目
（二期）项目
特种通信装备科研生产中心
项目
合计 45,271.43 814.09 1.80%
注：公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次
会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对首次公
开发行募集资金投资项目拟投入募集资金额进行调整，保荐机构对本次调整募集资金投资项
目拟投入募集资金金额的事项发表了无异议的核查意见。具体详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公
告编号：2024-014）。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
委员会第七次会议，分别审议通过《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金
需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过8,000.00万元（含）
的闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金通过募集资金专项账户实施，并仅
限用于与公司主营业务相关的生产经营活动，补充流动资金的使用期限自2025年
公司实际使用了7,992.76万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至202
全部归还至募集资金专项账户，该笔资金的使用未超过公司董事会审议通过的使
用期限。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，为充分保障公司生产经营，提高闲置募集资金使用效率，降低财务
成本，在保证首次公开发行募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集
资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 8,000.00 万元的首次公开发
行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，到期日之前将归还至公司募集资金专项账户。该笔资金将通过募集
资金专项账户实施，并仅限用于与公司主营业务相关的生产经营活动。根据同期
银行贷款利率 3.00%计算，本次使用部分募集资金暂时补充流动资金，预计最高
可节约财务费用 240.00 万元左右（仅为测算数据，不构成公司承诺）。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司日常经营对流动资金的需求量较大，且募集资金投资项目建设需要一定
周期，期间将存在部分募集资金闲置的情况。公司使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需
求的前提下，结合公司生产经营需求进行。本次部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的使用，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资项目的
正常运转。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与公司主营业
务相关的生产经营使用，不直接或间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。
闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期日之前，公司将及时归还至募集资金专
项账户。若出现因募集资金投资项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺
口，公司将及时归还募集资金，以确保不影响募集资金投资项目进度。
五、履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
议通过了《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，
使用不超过 8,000.00 万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资
金专项账户。
（二）董事会审议情况
于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过
公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用不超过 8,000.00 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、不会影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用不超过
会议和第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定要求。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事
项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于四川六九一二通信
技术股份有限公司归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张新炜 崔攀攀
第一创业证券承销保荐有限责任公司
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