证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2026-068
债券代码：123259 债券简称：锦浪转 02
锦浪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锦浪科技股份有限公司（以下简称“锦浪科技”或“公司”）于 2026 年 10 月 28
日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司（含作为募投项目实施主体的全资子孙公司，
下同）在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过 100,000 万元（含本数）
的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生
产经营活动（包括但不限于支付生产采购付款、日常经营费用、偿还流动资金贷
款及支付日常经营支出的到期银行承兑汇票等），本议案无需提交股东会审议，
补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在有效期内上述
额度可以滚动循环使用，到期将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的情况概述
根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2104 号），公司向不特
定对象发行可转换公司债券 16,765,838 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面
值发行，发行总额为人民币 1,676,583,800.00 元。公司本次发行的募集资金总额
为 1,676,583,800.00 元，扣除承销及保荐费（未包括已预付的 943,396.22 元保荐
费）9,337,542.17 元（不含税金额）后实际收到的金额为 1,667,246,257.83 元。另
减除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直
接相关的外部费用 4,130,622.90 元（不含税金额）及预付保荐费 943,396.22 元（不
含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,662,172,238.71 元。上述募集资金
已于 2025 年 10 月 23 日划至公司指定账户，并由天健会计师事务所（特殊普通
合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》
（天健验〔2025〕
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募
集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2026 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目及各募投项目资金使用情况
汇总如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金净额 累计投入募集资金金额
合计 166,217.22 39,143.77
注：上表中“补充流动资金”相关的募集资金累计投入金额高于募集资金拟投入金额，系因该账户产生
的银行利息收入所致。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2025 年 11 月 6 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司（含作为募投项目实施主体的全资子孙公司）使用不超过 150,000 万元
（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。截至 2026 年 10 月 23 日，
公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户，
前次暂时补充流动资金使用期限未超过 12 个月。具体详见公司于 2026 年 10 月
资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-065）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
由于募集资金需按项目进度投入，一段时间内募集资金存在一定额度的暂时
性闲置，根据公司募集资金投资项目建设进度及现阶段公司部分募集资金存在暂
时闲置的情况。同时由于公司的业务模式和行业特点，随着公司生产经营的不断
扩大，公司对流动资金的需求不断增加，为提高募集资金的使用效率，降低公司
财务费用，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司拟使用
公司主营业务相关的生产经营活动（包括但不限于支付生产采购付款、日常经营
费用、偿还流动资金贷款及支付日常经营支出的到期银行承兑汇票等），本次使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金通过募集资金专户实施，在有效期内上述
额度可以滚动循环使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
公司将在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还
至募集资金专户。
根据同期银行贷款利率 3.00%计算，本次使用部分募集资金暂时补充流动资
金，预计可节约财务费用 3,000 万元左右（仅为测算数据，不构成公司承诺）。
根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，上市公司将暂时闲
置的募集资金用于临时补充流动资金的，应当通过募集资金专项账户实施。为规
范公司募集资金管理，公司将开立募集资金专项账户，仅用于存放暂时补充流动
资金的募集资金，与保荐人、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议，
并严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定实施监管。同时，董事会
授权公司经营管理层办理开立募集资金临时补流专户及签署募集资金监管协议
等事宜。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍
生品种、可转换公司债券等的交易，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券
投资、衍生品交易等高风险投资，不会变相改变募集资金用途，也不影响募集资
金投资计划的正常进行。
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》的规定，做好募集资金的存
放、管理与使用工作。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过
《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在保证募
集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用
不超过 100,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。在有效期内上
述额度可以滚动循环使用，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。同
意公司开立募集资金专项账户，作为闲置募集资金暂时补充流动资金的使用账户，
并与保荐人、存放募集资金的银行签订募集资金监管协议，对募集资金的存放和
使用情况进行监管。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事
项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间
接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交
易，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，
不会变相改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行；本次暂时
补充流动资金时间未超过 12 个月；已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金
的募集资金，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐人对
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
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