证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2026-048
北京京能热力股份有限公司
关于与京能集团财务有限公司续签《金融服务协议》
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）与京能集团财务有限
公司（以下简称“京能财务”）于 2023 年 11 月 27 日签署的有效期三年的《金
融服务协议》即将于 2026 年 11 月 27 日到期，考虑到公司未来资金需求情况，
公司拟与京能财务续签为期三年的《金融服务协议》。现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
公司拟与京能财务继续开展金融服务业务。根据中国证监会《关于规范上市公司
与企业集团财务公司业务往来的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定，公司
拟与京能财务续签为期三年的《金融服务协议》，目前协议尚未签署。
集团”）的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公
司与京能财务构成关联关系，本次交易构成关联交易。
同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与京能集团财务有限公
司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事丁理峰先生和孙永兴先
生已回避表决，其余非关联董事一致同意。上述议案已经公司第四届董事会独立
董事专门会议第十一次会议审议，并经全体独立董事一致同意。本次关联交易事
项尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，关联股东京能集团将对该议案
回避表决。
产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司类型：有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码：91110000117662892G
注册资本：500,000 万人民币
成立日期：1992 年 09 月 23 日
公司住所：北京市朝阳区永安东里 16 号商务中心区国际大厦 23 层
法定代表人：倪婷
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
披露日，京能集团持有京能财务 60%的股权，北京京能电力股份有限公司持有京
能财务 20%的股权，北京京能清洁能源电力股份有限公司持有京能财务 20%的
股权。京能财务的实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
（1）历史沿革
京能财务前身为“东北制药集团财务公司”，经收购重组于 2006 年 3 月 7
日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日取得《金融许可证》，正式开
业。目前注册资本为人民币 50.00 亿元。
（2）主营业务最近三年发展状况
京能财务从事存款、贷款、资金结算与收付服务；票据承兑；票据贴现；委
托贷款；债券承销；非融资性保函；财务顾问、信用鉴证及咨询代理；其他经营
范围内业务。近三年业务发展稳定。
（3）主要财务数据
截至 2025 年 12 月 31 日（经审计），京能财务总资产 5,772,667.26 万元，
净资产 743,985.42 万元；2025 年 1-12 月，实现营业收入 107,322.90 万元，净利
润 59,241.60 万元。
截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计），京能财务总资产 6,301,426.47 万元，
净资产 739,616.69 万元；2026 年 1-6 月，实现营业收入 56,515.77 万元，净利润
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与京能财务构成关联关
系。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价政策及定价依据以公司与京能财务续签的《金融服务协
议》为准，详见下文协议主要内容。
四、关联交易协议的主要内容
甲方：京能集团财务有限公司
乙方：北京京能热力股份有限公司
（一）合作原则
甲方在自身经营范围内，为乙方正常经营活动提供全方位的金融服务。甲乙
双方遵循公平合理的交易原则，甲方为乙方提供金融服务的收费标准以市场公允
价格为基础。甲乙双方在合规合法经营的前提下，建立全面和长期的合作关系，
以实现双方共同利益，促进双方共同发展。
乙方有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与甲方保持合作
关系，也可根据实际情况在履行该协议的同时委托其他金融服务机构提供相关的
金融服务。
（二）服务内容
的账户。乙方在甲方的存款利率原则上不低于国内主要商业银行同种类存款所确
定的通常、公允利率，并按一般商业条款厘定。
满足乙方的贷款需求，乙方从甲方获得的贷款，应按照全国银行间同业拆借中心
公布的市场报价利率（LPR），根据信用评级，综合考虑期限、产业政策、业务
类别等因素，在同等条件下进行定价。
贷款；债券承销；非融资性保函；财务顾问、信用鉴证及咨询代理；其他甲方经
营范围内业务。甲方遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格的标准收取
服务费。
（三）风险评估及风控措施
法合规经营，并设立适当的风险管理措施，保证各自的经营风险不向对方扩散。
诚实守信原则，遵守国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会及证券交
易所的有关规定。
乙方在甲方的资金安全及支付需求。
（四）协议有效期
双方均应在本协议届满前三个月，将是否续订或延长的意图书面通知对方。
（五）特别约定事项
甲乙双方一致同意，就存款服务而言，乙方在甲方的存款余额不得超过甲方
上一年末吸收存款余额的 30%。
甲乙双方一致同意，就贷款服务而言，乙方在甲方的贷款余额不得超过甲方
上一年末贷款余额的 30%。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次续签《金融服务协议》，能够进一步为公司拓宽融资渠道、保证公司生
产经营稳定以及为稳步实施公司发展战略提供可靠的金融财务支持，有利于公司
长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独
立性造成影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至 2026 年 10 月 28 日，公司及子公司在京能财务的存款余额为 98,626.31
万元，贷款余额为 15,885.00 万元。
企业的关联交易情况，详见公司分别于 2025 年 12 月 31 日和 2026 年 8 月 28 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2025-068）和《关于增加 2026 年度日常关联交易预计
额度的公告》（公告编号：2026-036）。
七、独立董事过半数同意意见
本次关联交易事项已经全体独立董事一致同意。公司独立董事于 2026 年 10
月 29 日召开第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与京能集团财务有限公司续签<金
融服务协议>暨关联交易的议案》，并发表意见：
作为公司独立董事，我们提前审阅了《关于与京能集团财务有限公司续签<
金融服务协议>暨关联交易的议案》及相关材料，京能集团财务有限公司为公司
（包括公司及下属子公司）提供金融服务，符合公司的发展需求，不存在损害公
司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。
京能集团财务有限公司是经依法设立的财务公司，具备提供金融服务的资格。
公司与其发生金融业务符合公司经营业务发展的需要，有利于公司进一步拓宽融
资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率。董事会关于该项关联交
易的表决程序符合有关法律法规规定，本次关联交易符合公开、公平、公正的原
则，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。我们一致
同意公司与京能集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易事项，并将
该事项提交第四届董事会第二十次会议审议。
八、备查文件
特此公告。
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