中国铝业: 中国铝业2026年第三季度报告

来源:证券之星 2026-10-30 01:02:40
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                中国铝业股份有限公司 2026 年第三季度报告
证券代码:601600                               证券简称:中国铝业
              中国铝业股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
                                           中国铝业股份有限公司 2026 年第三季度报告
 一、主要财务数据
 (一) 主要会计数据和财务指标
                                                                                                        单位:千元        币种:人民币
                                                         本报告期比                                                       年初至报告期末比
                                     上年同期                上年同期增减           年初至报告                 上年同期                 上年同期增减变动
       项目       本报告期
                                                         变动幅度(%)           期末                                          幅度(%)
                               调整前           调整后             调整后                          调整前          调整后                调整后
营业收入            61,181,217    60,123,601    60,136,539             1.74   186,594,403   176,515,725   176,545,191                5.69
利润总额            12,498,295     7,527,729     7,525,404            66.08   38,728,408    20,774,999     20,772,129               86.44
归属于上市公司股东的净利润    6,044,302     3,801,332     3,798,997            59.10   17,915,685    10,872,083     10,869,213               64.83
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额   14,729,614    11,115,473    11,121,708            32.44   40,992,175    25,380,218     25,386,453               61.47
基本每股收益(元/股)          0.352         0.222         0.222            58.56        1.045         0.635         0.635                64.57
稀释每股收益(元/股)          0.352         0.221         0.221            59.28        1.044         0.634         0.634                64.67
加权平均净资产收益率(%)        12.83         5.21           5.20             7.63        22.29         15.25         15.24                 7.05
                                                                                                          本报告期末比上年度末
                                                                   上年度末
                     本报告期末                                                                                 增减变动幅度(%)
                                                    调整前                           调整后                               调整后
总资产                          250,124,499                  227,021,733                   227,021,733                             10.18
归属于上市公司股东的所有者
权益
 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。
                     中国铝业股份有限公司 2026 年第三季度报告
追溯调整或重述的原因说明
兴实业”)签署《资产转让协议》,约定以货币资金收购长兴实业的铝基功能复合材料实业部业务,交
易对价为经评估后价值约人民币 11,337 千元。因长兴实业为本公司控股股东中国铝业集团有限公司(以
下简称“中铝集团”)的附属公司,前述转让交易构成同一控制下企业合并。相应的,截至 2025 年 9
月 30 日止合并财务报表已合并被收购方自最早期间开始的财务报表。
(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                        单位:千元       币种:人民币
                                                      年初至报告期末
           非经常性损益项目                     本期金额                          说明
                                                         金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的
冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、                   20,675          160,236     /
对公司损益产生持续影响的政府补助除外
处置长期股权投资产生的投资收益                                   -       57,448      /
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值                  -11,484          -64,760     /
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                          323          128,422     /
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        48,402          33,587      /
减:所得税影响额                                   1,400          -29,832     /
  少数股东权益影响额(税后)                           -9,012          -62,517     /
                合计                        51,151          273,004     /
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非
经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性
损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
√适用 □不适用
                                                        单位:千元       币种:人民币
           项目                   涉及金额                         原因
先进制造业增值税加计扣除                             97,482       与公司正常经营业务密切相关
增值税即征即退税、个税手续费返还                         16,904       与公司正常经营业务密切相关
碳排放配额交易支出                                84,288       与公司正常经营业务密切相关
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(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
           项目名称            变动比例(%)                     主要原因
利润总额_本报告期                            66.08
归属于上市公司股东的净利润_本报告期                   59.10   主要为公司深挖全面降本增效,产
                                             能满产稳产优产,各项生产经营指
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润_本报告期
                                             综合竞争力不断提升,全产业链优
经营活动产生的现金流量净额_本报告期                   32.44
                                             势进一步发挥,实现经营业绩同比
基本每股收益(元/股)_本报告期                     58.56   大幅提升。
稀释每股收益(元/股)_本报告期                     59.28
利润总额_年初至报告期末                         86.44
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告
期末                                           主要为公司坚定不移贯彻“极致经
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益                           营”理念,通过抓实“两最”成本
的净利润_年初至报告期末                                 管控、全要素对标等措施,精准施
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告                          策、靶向发力,实现各类产品稳产
期末                                           优产,实现经营业绩同比大幅提升。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末                  64.57
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末                  64.67
(四)公司 2026 年第三季度主要运营数据
主要产品产销数据
                           氧化铝
冶金级氧化铝产量(万吨)                1,129             1,304           -13.42
精细氧化铝产量(万吨)                  347               327             6.12
自产冶金氧化铝外销量(万吨)               393               491            -19.96
                           铝产品
原铝(含合金)产量(万吨)                608               600             1.33
自产原铝(含合金)外销量(万吨)             608               599             1.50
                            煤炭
煤炭产量(万吨)                     979               985            -0.61
                            电力
外售电厂发电量(亿 kwh)               121               128            -5.47
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二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                                单位:股
报告期末普通股股东总数                    561,997   报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                                     不适用
                        前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                            持股比例      持有有限售条件股份       质押、标记或冻结情况
         股东名称           股东性质               持股数量
                                                             (%)          数量
                                                                                      股份状态        数量
中国铝业集团有限公司              国有法人               5,390,104,018     31.42                0    无           0
香港中央结算(代理人)有限公司         境外法人               3,937,247,589     22.95                0    未知         未知
香港中央结算有限公司              境外法人                 737,490,959      4.30                0    无           0
包头铝业(集团)有限责任公司          国有法人                 238,377,795      1.39                0    无           0
中铝海外控股有限公司              国有法人                 178,590,000      1.04                0    无           0
中信证券-华融瑞通股权投资管理有限公司
                          其他                 156,172,745      0.91                0    无           0
-中信证券-长风单一资产管理计划
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保
                          其他                 135,260,011      0.79                0    无           0
险产品-005L-CT001 沪
国新宏盛投资(北京)有限公司          国有法人                 108,711,478      0.63                0    无           0
中铝资产经营管理有限公司            国有法人                 104,139,337      0.61                0    无           0
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万
                          其他                   92,400,822     0.54                0    无           0
有色金属交易型开放式指数证券投资基金
                      前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                               股份种类及数量
股东名称                           持有无限售条件流通股的数量
                                                                        股份种类                 数量
                                                                       人民币普通股               5,255,784,018
中国铝业集团有限公司                                            5,390,104,018
                                                                       境外上市外资股                134,320,000
                                   中国铝业股份有限公司 2026 年第三季度报告
香港中央结算(代理人)有限公司                                            3,937,247,589    境外上市外资股                  3,937,247,589
香港中央结算有限公司                                                   737,490,959     人民币普通股                    737,490,959
包头铝业(集团)有限责任公司                                               238,377,795     人民币普通股                    238,377,795
中铝海外控股有限公司                                                   178,590,000    境外上市外资股                    178,590,000
中信证券-华融瑞通股权投资管理有限公司
-中信证券-长风单一资产管理计划
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保
险产品-005L-CT001 沪
国新宏盛投资(北京)有限公司                                               108,711,478     人民币普通股                    108,711,478
                                                                             人民币普通股                     54,361,337
中铝资产经营管理有限公司                                                 104,139,337
                                                                            境外上市外资股                     49,778,000
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万
有色金属交易型开放式指数证券投资基金
                            团 的 附 属 公 司 。 截 至 报 告 期 末 , 中 铝 集 团 及 其 附 属 公 司 共 持 有 本 公 司 股 份 5,911,211,150 股 ( 包 括
上述股东关联关系或一致行动的说明            5,548,523,150 股 A 股股份及 362,688,000 股 H 股股份),约占本公司总股本的 34.46%。
                            本公司 H 股股份。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资
                                                                   不适用
融券及转融通业务情况说明(如有)
本公司于 2026 年 7 月 20 日披露了《中国铝业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》(公告编号:临 2026-033),基于
对公司未来发展前景的信心,并为切实维护中小投资者利益,公司控股股东中铝集团及其一致行动人将通过上海证券交易所及香港联合交易所有限公司交
易系统增持公司 A 股及 H 股股份,增持金额不低于人民币 10 亿元,不超过人民币 20 亿元,增持股份数量不超过公司总股本的 2%,期限自本次增持计划
公告披露之日起不超过 12 个月。截至 2026 年 9 月 30 日,中铝集团及其一致行动人累计增持公司股份 154,868,602 股(包括 66,450,602 股 A 股股份及
                             中国铝业股份有限公司 2026 年第三季度报告
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
                          合并资产负债表
编制单位:中国铝业股份有限公司                        单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                2026 年 9 月 30 日          2025 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                                       47,578,097            29,238,071
 交易性金融资产                                    8,807,288              4,409,215
 衍生金融资产                                         5,948                  1,100
 应收账款                                       9,208,668              5,172,220
 应收款项融资                                     6,550,077              4,560,385
 预付款项                                         728,025                555,190
 其他应收款                                      1,218,688              1,425,054
 其中:应收利息                                        1,834                  6,539
       应收股利                                   444,677                388,572
 存货                                         22,918,465            24,021,595
 持有待售资产                                             -              1,166,497
 其他流动资产                                       942,664              1,092,032
  流动资产合计                                    97,957,920            71,641,359
非流动资产:
 长期应收款                                          70,193                70,193
 长期股权投资                                     12,430,685            12,361,072
 其他权益工具投资                                   1,476,850              1,960,294
 投资性房地产                                     1,099,577              1,118,497
 固定资产                                       94,857,288            98,678,173
 在建工程                                       6,989,917              5,258,222
 使用权资产                                      8,355,412              9,000,987
 无形资产                                       17,069,469            17,457,140
 商誉                                         3,494,894              3,494,894
 长期待摊费用                                     1,188,676              1,296,205
 递延所得税资产                                    4,283,602              3,661,290
 其他非流动资产                                      850,016              1,023,407
  非流动资产合计                                  152,166,579           155,380,374
      资产总计                                 250,124,499           227,021,733
                 中国铝业股份有限公司 2026 年第三季度报告
流动负债:
短期借款                                 6,001,748           7,385,390
衍生金融负债                                   2,342               49,395
应付票据                                 4,179,754           5,783,856
应付账款                                 16,508,093          12,403,510
预收款项                                     44,857            835,715
合同负债                                 3,191,055           2,179,044
应付职工薪酬                               2,768,919             963,937
应交税费                                 4,195,409           2,931,015
其他应付款                                11,758,083          8,352,789
其中:应付股利                              5,022,944             415,142
持有待售负债                                       -               40,533
一年内到期的非流动负债                          9,978,921           11,552,584
其他流动负债                                 478,000             304,013
  流动负债合计                             59,107,181          52,781,781
非流动负债:
长期借款                                 23,461,766          27,214,688
应付债券                                 9,464,390           8,994,952
租赁负债                                 8,273,574           8,443,353
长期应付款                                1,847,337           1,936,230
长期应付职工薪酬                               495,290             561,935
预计负债                                 2,574,213           2,741,287
递延收益                                   386,404             469,696
递延所得税负债                              1,141,645           1,259,941
其他非流动负债                                  62,436              46,209
  非流动负债合计                            47,707,055          51,668,291
     负债合计                           106,814,236         104,450,072
股东权益:
股本                                   17,154,759          17,155,632
资本公积                                 21,239,029          21,219,314
减:库存股                                  -16,357             -97,423
其他综合收益                                -107,923               41,537
专项储备                                   690,943             428,654
盈余公积                                 3,956,661           3,556,744
未分配利润                                42,880,877          32,620,364
归属于母公司股东权益合计                         85,797,989          74,924,822
少数股东权益                               57,512,274          47,646,839
  股东权益合计                            143,310,263         122,571,661
     负债和股东权益总计                      250,124,499         227,021,733
公司负责人:何文建          主管会计工作负责人:朱丹                   会计机构负责人:田文博
                   中国铝业股份有限公司 2026 年第三季度报告
                           合并利润表
编制单位:中国铝业股份有限公司                       单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                        2026 年前三季度
                                                           (经重述)
一、营业总收入                                    186,594,403      176,545,191
其中:营业收入                                    186,594,403      176,545,191
二、营业总成本                                    148,103,199      156,699,527
其中:营业成本                                    136,396,860      145,990,196
   税金及附加                                     3,043,139        2,622,524
   销售费用                                        359,272          293,308
   管理费用                                      3,729,165        3,307,865
   研发费用                                      3,116,267        2,824,663
   财务费用                                      1,458,495        1,660,973
   其中:利息费用                                   1,565,456        1,800,429
      利息收入                                     276,717          255,898
 加:其他收益                                        268,363          619,140
   投资收益(损失以“-”号填列)                             181,125          981,897
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益                          258,395          601,535
  公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                           57,643          -80,670
   信用减值损失(损失以“-”号填列)                            56,379          -73,780
   资产减值损失(损失以“-”号填列)                          -327,162         -546,562
   资产处置收益(损失以“-”号填列)                            41,700          38,616
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           38,769,253       20,784,305
 加:营业外收入                                       150,152          206,989
 减:营业外支出                                       190,997          219,165
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         38,728,408       20,772,129
 减:所得税费用                                     6,758,575        3,478,966
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           31,969,833       17,293,163
其中:同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润(净
                                                     -          -2,870
   亏损以“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
                 中国铝业股份有限公司 2026 年第三季度报告
(二)按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额                          -149,461         254,869
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                    -78,338      126,326
 (1)其他权益工具投资公允价值变动                         -99,176      247,906
 (1)外币财务报表折算差额                              20,838     -121,580
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                     -71,123      128,543
七、综合收益总额                              31,820,372     17,548,032
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额                   17,837,347     10,995,539
(二)归属于少数股东的综合收益总额                     13,983,025      6,552,493
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)                              1.045         0.635
(二)稀释每股收益(元/股)                              1.044         0.634
公司负责人:何文建          主管会计工作负责人:朱丹                 会计机构负责人:田文博
                  中国铝业股份有限公司 2026 年第三季度报告
                        合并现金流量表
编制单位:中国铝业股份有限公司                      单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                          2026 年前三季度
                                                             (经重述)
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                              177,703,219     153,169,021
 收到的税费返还                                        169,651         280,368
 收到其他与经营活动有关的现金                               1,256,577        1,249,691
经营活动现金流入小计                                   179,129,447     154,699,080
 购买商品、接受劳务支付的现金                              107,007,373     107,197,226
 支付给职工及为职工支付的现金                               10,019,293       9,076,816
 支付的各项税费                                      17,933,130      11,005,881
 支付其他与经营活动有关的现金                               3,177,476        2,032,704
经营活动现金流出小计                                   138,137,272     129,312,627
经营活动产生的现金流量净额                                 40,992,175      25,386,453
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                    14,017,856       5,000,000
 取得投资收益收到的现金                                    409,320         556,209
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                   -        126,254
 收到其他与投资活动有关的现金                                 358,303         284,492
投资活动现金流入小计                                    15,358,167       6,041,997
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                      4,502,601        6,814,539
 投资支付的现金                                      18,584,573       7,076,078
 支付其他与投资活动有关的现金                                 134,193           97,195
投资活动现金流出小计                                    23,221,367      13,987,812
投资活动产生的现金流量净额                                 -7,863,200      -7,945,815
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                        40,000        115,200
 取得借款收到的现金                                    13,547,959      11,094,782
 收到其他与筹资活动有关的现金                                       -                -
筹资活动现金流入小计                                    13,587,959      11,209,982
                中国铝业股份有限公司 2026 年第三季度报告
 偿还债务支付的现金                                 19,422,706   14,136,736
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         7,235,726     5,148,788
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                      2,810,378      660,884
 同一控制下企业合并支付的对价                                     -      14,825
 支付其他与筹资活动有关的现金                            1,692,984     1,074,146
筹资活动现金流出小计                                 28,351,416   20,374,495
筹资活动产生的现金流量净额                             -14,763,457   -9,164,513
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           -18,294     -103,552
五、现金及现金等价物净增加额                             18,347,224    8,172,573
 加:期初现金及现金等价物余额                            27,993,005   20,748,681
六、期末现金及现金等价物余额                             46,340,229   28,921,254
公司负责人:何文建         主管会计工作负责人:朱丹                 会计机构负责人:田文博
                  中国铝业股份有限公司 2026 年第三季度报告
                        母公司资产负债表
编制单位:中国铝业股份有限公司                        单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                2026 年 9 月 30 日         2025 年 12 月 31 日
流动资产:
货币资金                                      18,495,965            10,943,000
交易性金融资产                                   5,000,000                       -
应收账款                                         681,043               110,260
应收款项融资                                    1,485,116              1,239,138
预付款项                                         100,646               113,280
其他应收款                                     14,884,917            20,054,241
其中:应收利息                                            -                 4,561
      应收股利                                5,927,420              6,321,711
存货                                        2,055,989              2,062,348
持有待售资产                                             -               715,418
其他流动资产                                        30,606                18,525
  流动资产合计                                  42,734,282            35,256,210
非流动资产:
长期应收款                                     4,563,664              5,383,664
长期股权投资                                    81,504,418            81,025,013
其他权益工具投资                                     252,765               357,630
投资性房地产                                        27,728                28,861
固定资产                                      8,460,543              8,579,199
在建工程                                         906,312               951,923
使用权资产                                     4,107,768              4,262,546
无形资产                                      1,559,235              1,566,163
商誉                                           406,687               406,686
长期待摊费用                                        96,543               120,764
递延所得税资产                                   1,348,004              1,283,534
其他非流动资产                                       49,195                50,107
  非流动资产合计                                103,282,862           104,016,090
     资产总计                                146,017,144           139,272,300
                 中国铝业股份有限公司 2026 年第三季度报告
流动负债:
短期借款                                 3,068,422          5,113,711
应付账款                                 2,244,430          1,709,020
预收款项                                     1,818           772,230
合同负债                                    248,935          197,815
应付职工薪酬                                  303,471          124,903
应交税费                                    304,503          244,587
其他应付款                                43,517,956        35,759,991
一年内到期的非流动负债                          7,414,080          4,947,383
其他流动负债                                   36,837            33,167
  流动负债合计                             57,140,452        48,902,807
非流动负债:
长期借款                                 16,937,409        20,042,421
应付债券                                 9,464,390          8,994,952
租赁负债                                 4,227,031          4,328,837
长期应付款                                         -             1,060
长期应付职工薪酬                                 55,111            55,774
预计负债                                    769,806          824,883
递延收益                                     31,022          144,687
  非流动负债合计                            31,484,769        34,392,614
     负债合计                            88,625,221        83,295,421
股东权益:
股本                                   17,154,759        17,155,632
资本公积                                 26,137,675        26,121,736
减:库存股                                   -16,357          -97,423
其他综合收益                                -118,054           -35,557
专项储备                                     82,942            37,529
盈余公积                                 3,956,661          3,556,744
未分配利润                                10,194,297         9,238,218
  股东权益合计                             57,391,923        55,976,879
     负债和股东权益总计                      146,017,144       139,272,300
公司负责人:何文建         主管会计工作负责人:朱丹                    会计机构负责人:田文博
                     中国铝业股份有限公司 2026 年第三季度报告
                            母公司利润表
编制单位:中国铝业股份有限公司                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                        2026 年前三季度       2025 年前三季度
一、营业收入                                        27,346,072       24,950,799
 减:营业成本                                       20,063,602       20,030,010
   税金及附加                                         396,651         432,404
   销售费用                                           19,365          15,508
   管理费用                                          820,370         806,167
   研发费用                                          226,153          81,787
   财务费用                                          786,823         932,456
   其中:利息费用                                     1,222,786       1,401,597
         利息收入                                    454,320         471,680
 加:其他收益                                           20,992          17,702
   投资收益(损失以“-”号填列)                             4,534,056       3,405,757
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益                             36,484         506,862
   公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                 -         -47,339
   信用减值损失(损失以“-”号填列)                             124,679           3,256
   资产处置收益(损失以“-”号填列)                                 111                -
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                              9,712,946       6,031,842
 加:营业外收入                                          36,442          29,764
 减:营业外支出                                          24,814          29,085
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            9,724,574       6,032,521
  减:所得税费用                                      1,112,405         435,092
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              8,612,169       5,597,430
 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                        8,612,169       5,597,430
五、其他综合收益的税后净额                                    -82,497          55,341
 (一)不能重分类进损益的其他综合收益                              -82,497          55,341
六、综合收益总额                                       8,529,672       5,652,771
公司负责人:何文建               主管会计工作负责人:朱丹                   会计机构负责人:田文博
                  中国铝业股份有限公司 2026 年第三季度报告
                        母公司现金流量表
编制单位:中国铝业股份有限公司                       单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                          2026 年前三季度       2025 年前三季度
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                              26,050,351       23,480,287
 收到的税费返还                                         14,201          20,365
 收到其他与经营活动有关的现金                                 645,981         384,944
经营活动现金流入小计                                   26,710,533       23,885,596
 购买商品、接受劳务支付的现金                              15,019,833       15,339,612
 支付给职工及为职工支付的现金                               2,097,962        1,933,808
 支付的各项税费                                      2,699,627        2,105,765
 支付其他与经营活动有关的现金                                 877,948         687,083
经营活动现金流出小计                                   20,695,370       20,066,268
经营活动产生的现金流量净额                                 6,015,163        3,819,328
二、投资活动产生的现金流量:
 取得投资收益收到的现金                                  5,235,214        3,276,534
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
 收到其他与投资活动有关的现金                               1,893,348        4,421,417
投资活动现金流入小计                                    7,129,240        7,698,265
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                        748,856        1,326,498
 投资支付的现金                                      5,744,573        1,272,800
 支付其他与投资活动有关的现金                                 989,315        5,113,454
投资活动现金流出小计                                    7,482,744        7,712,752
投资活动产生的现金流量净额                                  -353,504         -14,487
三、筹资活动产生的现金流量:
 取得借款收到的现金                                    9,999,000        7,728,319
 收到其他与筹资活动有关的现金                               7,770,716                -
筹资活动现金流入小计                                   17,769,716        7,728,319
 偿还债务支付的现金                                   12,373,755        7,508,832
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            3,256,327        3,942,313
 支付其他与筹资活动有关的现金                                 237,678         302,461
筹资活动现金流出小计                                   15,867,760       11,753,606
                中国铝业股份有限公司 2026 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额                         1,901,956          -4,025,287
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -10,689            24,550
五、现金及现金等价物净增加额                        7,552,926            -195,896
 加:期初现金及现金等价物余额                       10,825,311          7,350,763
六、期末现金及现金等价物余额                        18,378,237          7,154,867
公司负责人:何文建         主管会计工作负责人:朱丹                 会计机构负责人:田文博
(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
                                          中国铝业股份有限公司董事会

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