长江证券承销保荐有限公司
关于上海新致软件股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为上海
新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”、“公司”）向不特定对象发行可转
换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对
新致软件使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核
查，核查情况及核查意见如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响
募集资金项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，
增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度及期限
在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，公司拟
使用总额不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在不超过上述额度及决
议有效期内，资金可循环滚动使用，并于到期日前归还至募集资金专项账户。
（三）投资产品品种
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海新致软件股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1632 号），
公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额
值发行，期限 6 年。公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币
际募集资金净额为 474,531,845.31 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所
验证，并由其出具信会师报字[2022]第 ZA15962 号验资报告。
发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 10 月 10 日
募集资金总额 48,481 万元
募集资金净额 47,453.184531 万元
超募资金总额 ■不适用□适用，_____万元
达到预定可使用状态
项目名称 累计投入进度（%）
时间
募集资金使用情况 分布式 paas 平台项
目
补充流动资金 99.99
是否影响募投项目
□是■否
实施
注：累计投入进度是依据截至 2026 年 9 月 30 日累计投入数据计算。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于购买投资期限不超过
财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），且该现
金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使现金管理投资决策
权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格
按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求
管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》
等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
二、审议程序
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司
募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的
前提下，使用总额不超过人民币 8000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有
保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、
通知存款、大额存单、协定存款等）。在不超过上述额度范围内，资金可循环滚
动使用，使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，并且将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项
投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
规、《上海新致软件股份有限公司章程》以及《上海新致软件股份有限公司募集
资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等制度的规定办理相关
现金管理业务。
期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。
一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制风险。
构进行审计。
及时履行信息披露的义务。
四、投资对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，
确保公司募集资金投资计划正常进行以及募集资金安全的前提下进行的，将不会
影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营，不存在损害公司和股东
利益的情形。对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用
效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，
履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使
用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司募集
资金管理办法等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响
公司募集资金投资计划的正常实施；在不影响募集资金投资项目正常实施的前提
下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符
合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异
议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于上海新致软件股份有限
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
伍俊杰 陈超
长江证券承销保荐有限公司
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