长江证券承销保荐有限公司
关于上海新致软件股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为上海
新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”、“公司”）向不特定对象发行可转
换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对
新致软件使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核
查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金总额 48,481 万元
募集资金净额 47,453.184531 万元
募集资金到账时间 2022 年 10 月 10 日
前次用于暂时补充流动资金的
募集资金归还日期及金额
二、募集资金投资项目的基本情况
单位：万元
发行名称 2022 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金账户余额 586.32
募投项目名称 募集资金投资金额 已使用募集资金金额 项目进度
分布式 paas 平台项
目
补充流动资金 13,222.18 13,222.04 99.99%
合计 47,453.18 38,308.92 80.73%
注 1：“募集资金账户余额”是指截至 2026 年 9 月 30 日的募集资金银行账户余额，不包
括暂时补流的金额。
注 2: 已使用募集资金金额依据截至 2026 年 9 月 30 日累计投入数据计算。
公司其余募集资金使用情况详见公司于 2026 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海新致软件股份有限公司关于公司 2026 年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-054）
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影
响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司
运营成本，根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司本次拟使用最高额度
不超过人民币 9,400.00 万元（含本数）的闲置可转换公司债券募集资金暂时补充
流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时
根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金仅限于公司
的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动使用，不直接或者间接
安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交
易，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，
不影响募集资金投资项目的正常开展。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以
及是否符合监管要求
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司履行的审批程序符合
相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审
议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办
法》的相关规定。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于上海新致软件股份有限
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
伍俊杰 陈超
长江证券承销保荐有限公司
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