国投中鲁果汁股份有限公司
验资报告
信会师报字[2026]第 ZG12398 号
目 录
序 号 内 容 页 次
一、 验资报告 1-3
二、 附件
新增注册资本实收情况明细表 1
注册资本及股本变更前后对照表 1
验资事项说明 1-4
验资报告
信会师报字[2026]第 ZG12398 号
国投中鲁果汁股份有限公司：
我们接受委托，审验了国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“贵
公司”）截至 2026 年 9 月 22 日止新增注册资本及股本情况。按照法
律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资
料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任
是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依
据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验
过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 262,210,000.00 元 ， 股 本 为
一次临时股东会、2026 年 7 月 22 日召开的第九届董事会第 17 次会
议及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2026 年 8
月 26 日出具的《关于同意国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买
资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2026]2187 号），同意
贵公司向国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）发行
合伙）（以下简称“新世达壹号”）发行 77,282,154 股股份、向国家
集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“大基金二期”）
发行 69,854,312 股股份、向广州产投建广股权投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“建广投资”）发行 29,105,962 股股份、向广州湾区
智能传感器产业集团有限公司 （以下简称 “湾区智能”） 发行 29,105,962
股股份、向国华军民融合产业发展基金（有限合伙）（以下简称“国
华基金”）发行 23,284,770 股股份、向科改策源（重庆）私募股权投
资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称“科改策源”）发行 23,284,770
股股份购买相关资产，以及发行股份募集配套资金不超过 172,600.00
万元。
验资报告 第 1页
贵公司本次共计向上述交易对方发行人民币普通股股票
设计院股份有限公司（以下简称“电子院”）100%股权资产，发行
完成后申请增加的注册资本及股本为人民币 548,798,757.00 元，变更
后的注册资本及股本为人民币 811,008,757.00 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2012 年 12 月 24 日出具天
职鲁 QJ[2012]T25 号验资报告。经我们审验，截至 2026 年 9 月 22 日
止，贵公司已取得上述交易对方用以认缴注册资本的股权资产（即电
子院 100%股权对应发行股份购买部分）。贵公司变更后的注册资本
人民币 811,008,757.00 元、累计股本人民币 811,008,757.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以
向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日
后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的
后果，与执行本次验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1、新增注册资本实收情况明细表
验资报告 第 2页
（此页无正文）
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国•上海 2026 年 9 月 30 日
验资报告 第 3页
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截止 2026 年 9 月 22 日
被审验单位名称：国投中鲁果汁股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
认缴新增注册资 其中：股本
股东名称
本 货币 实物 股权 合计 占新增注册资
金额
本比例
国家开发投资集团有限公司 296,880,827.00 296,880,827.00 296,880,827.00 296,880,827.00 54.10%
宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业（有限合
伙）
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 69,854,312.00 69,854,312.00 69,854,312.00 69,854,312.00 12.73%
广州产投建广股权投资合伙企业（有限合伙） 29,105,962.00 29,105,962.00 29,105,962.00 29,105,962.00 5.30%
广州湾区智能传感器产业集团有限公司 29,105,962.00 29,105,962.00 29,105,962.00 29,105,962.00 5.30%
科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有
限合伙）
国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 23,284,770.00 23,284,770.00 23,284,770.00 23,284,770.00 4.24%
合计 548,798,757.00 548,798,757.00 548,798,757.00 548,798,757.00 100.00%
会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
附件 1 第 1 页
附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截止 2026 年 9 月 22 日
被审验单位名称：国投中鲁果汁股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 股本
变更前 变更后 变更前
股东名称 变更后
占注册资 本次增加额
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 本总额比 占注册资本总
金额
例 额比例
一、有限售条件的流通
股股本
二、无限售条件的流通
股股本
合计 262,210,000.00 100.00% 811,008,757.00 100.00% 262,210,000.00 100.00% 548,798,757.00 811,008,757.00 100.00%
会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
附件 2 第 1 页
附件3
验资事项说明
一、 基本情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“国投中鲁”或“公司”或“贵公
司”）是经原国家经济贸易委员会（国经贸企〔2001〕106 号）批准，由原山东
中鲁果汁有限公司整体改制设立的股份公司。公司由国家开发投资公司（现已
更名为国家开发投资集团有限公司）、乳山市经济开发投资公司等六家共同发
起设立，于 2001 年 3 月 15 日在国家工商行政管理局登记注册，注册资本人民
币 10,000 万元。
资者配售）的方式发行人民币普通股（A 股）6,500 万股，并于 2004 年 6 月 22
日在上海证券交易所上市交易，股票代码为 600962。该次发行后，公司注册资
本变更为 16,500 万元。
股股东每持有 10 股流通股获付 3.5 股股份。
投中鲁果汁股份有限公司非公开发行股票的批复》文核准，公司获准向控股股
东国家开发投资公司（现已更名为国家开发投资集团有限公司）非公开发行人
民币普通股 3,670 万股，每股发行价格为人民币 10.98 元，该次发行后公司注册
资本变更为 20,170 万元。
本》决议，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 6,051 万股，
实施完成后公司总股本变更为 26,221 万股。
国投中鲁统一社会信用代码：91110000166780051K。法定代表人：王炜。
公司注册地址：北京市丰台区科兴路 7 号 205 室。办公地址：北京市西城区阜
成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 21 层。
国投中鲁本次增资前注册资本为人民币 26,221 万元，股本总数为 26,221 万
股（每股面值 1 元），其中无限售条件股份数为 26,221 万股。
附件 3 第 1页
根据国投中鲁 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会、2026 年
称“中国证监会”）2026 年 8 月 26 日出具的《关于同意国投中鲁果汁股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2026]2187 号）
核 准 ， 国 投 中 鲁 向 国 投 集 团 发 行 296,880,827 股 股 份 、 向 新 世 达 壹 号 发 行
是对国投中鲁向国投集团、新世达壹号、大基金二期、建广投资、湾区智能、
科改策源、国华基金发行合计 548,798,757 股股份购买相关资产所增加注册资本
的实收情况进行验证。
二、新增资本的出资规定
贵公司本次增资前注册资本为人民币 262,210,000.00 元，股本为人民币
东会、2026 年 7 月 22 日召开的第九届董事会第 17 次会议及中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）2026 年 8 月 26 日出具的《关于同意国投中
鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许
可[2026]2187 号），同意贵公司向国投集团、新世达壹号、大基金二期、建广投
资、湾区智能、科改策源、国华基金 7 名交易对方合计发行 548,798,757 股股份
用于购买电子院 100%股权资产，以及发行股份募集配套资金不超过 172,600.00
万元。
本次发行股份购买资产共计向国投集团、新世达壹号等 7 名交易对方发行
人民币普通股股票 548,798,757 股（每股面值人民币 1.00 元），国投集团、新世
达壹号等 7 名交易对方以持有的电子院 100%股权作为对价认购新增股本。本次
申请增加的注册资本及股本为人民币 548,798,757.00 元，变更后的注册资本及股
本为人民币 811,008,757.00 元。
附件 3 第 2页
三、审验结果
经审查，截至 2026 年 9 月 22 日止，贵公司已收到国投集团、新世达壹号
等 7 名交易对方缴纳的新增股本合计人民币 548,798,757.00 元，新增注册资本合
计人民币 548,798,757.00 元。
（一）北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）已对上
述 7 名交易对方持有的电子院 100%股权截止 2025 年 6 月 30 日的股权价值出具
了天兴评报字（2025）第 1691 号资产评估报告，经评估股权价值为 602,581.04
万元。由于上述评估报告的有效期截止日期为 2026 年 6 月 30 日，为维护上市
公司及全体股东的利益，验证标的资产价值是否发生不利变化，天健兴业以
了天兴评报字（2026）第 1198 号资产评估报告。经加期评估验证，电子院股东
全部权益价值评估值为 614,297.37 万元，较以 2025 年 6 月 30 日为评估基准日
的评估结果未发生评估减值。加期评估的交易标的资产价值未发生不利于上市
公司和全体股东利益的变化。加期评估结果仅为验证评估基准日为 2025 年 6 月
亦不涉及变更交易方案。经交易各方协商确定电子院 100%股份交易对价为
确定为 10.98 元/股，对应发行股份总数为 548,798,757 股。截至 2026 年 9 月 22
日止，贵公司已取得国投集团、新世达壹号等 7 名交易对方认缴注册资本的股
权资产（即电子院 100%股权发行股份购买部分）。
（二）本次变更后注册资本为 811,008,757.00 元，累计股本为 811,008,757.00
元。
四、其他事项
限公司办妥将股权持有人变更为贵公司的变更登记手续，贵公司已合法持有电
子院 100%股份。
附件 3 第 3页
（共计 548,798,757 股）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的证券登
记手续尚在办理之中。
审验，配套募集资金部分的验资将待实际发行结束后另行审验。
附件 3 第 4页
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