证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2026-071
上海瀚讯信息技术股份有限公司
关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子
债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金并
以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27
日召开第四届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信
用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资
金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及其分公司、子公司后续根据实际
情况使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方
式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2026〕1495 号）核准，公司向特定对象发行 A 股
人民币普通股股票 22,388,955 股，发行价为每股人民币 33.32 元，募集资金总
额为人民币 745,999,980.60 元，扣除发行费用人民币（不含税）7,433,423.05
元后，募集资金净额为人民币 738,566,557.55 元。该事项经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2026]第 ZA90553 号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海瀚讯信息技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书》，公司向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后，将用于以
下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额
大规模无人协同异构神经网络
研制及产业化项目
异构专用智能机器人研制及产
业化项目
“AI+有无人协同认知决策系
统”研发项目
合计 119,299.53 74,600.00
三、使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资
金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因
公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上
均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司及其分公司、
子公司存在需要使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自
有资金等方式支付募投项目所需资金的情形，主要原因如下：
社会保险、住房公积金等费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办
法》规定，人员薪酬的支付应通过公司基本存款账户办理，若以募集资金专户直
接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现通过不同账户支付人员薪酬的情况，
不符合前述相关规定的要求。根据税务机关、社会保险及住房公积金征收机关的
要求，每月各项税费的缴纳、社会保险费用及住房公积金的汇缴均通过银行托收
的方式进行，若通过多个银行账户支付，在操作上存在困难。
公司及其分公司、子公司需要以银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债
权凭证等支付募投项目涉及的部分款项。
统一结算的策略，一次集中采购过程中可能同时涉及多个募投项目或募投项目与
非募投项目，不适合使用募集资金专户直接支付，需以自有资金账户统一支付。
汇或信用证等方式进行结算。然而，受募集资金专户的功能限制，无法通过募集
资金专户直接办理支付。
发生，若以募集资金专户直接支付该等费用会出现大量小额零星支付的情况，不
便于日常募集资金管理和账户操作，且较为繁琐细碎。
基于上述情况，为保障募投项目的顺利推进并提高募集资金使用效率，公司
及其分公司、子公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，
先使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式
支付募投项目的相关款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转
等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资
金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
部的意见，确认可以采取银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证
及自有资金等方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
按照公司《募集资金管理办法》履行相应的审批程序。
汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付，并建立使用银行承兑汇票、信用证、
商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目款项的台
账。逐笔统计用银行承兑汇票方式支付（或背书转让支付）、信用证、商业承兑
汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目的款项，按月汇总使用银行
承兑汇票（或背书转让支付）、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资
金等方式支付募投项目的资金明细表，并抄送保荐机构保荐代表人。
与银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式实际
支付等额的募集资金置换申请。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、信
用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等交易合同、付款凭据履行对应
的审批程序，确保募集资金仅用于募集资金投资项目。
承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付的募投项目所用款项，从募集资
金专户中等额转入公司非募集资金账户，用于公司经营活动。
对公司采取现场核查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票、信用证、商业
承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目资金的情况进
行监督，公司及其分公司、子公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构
及保荐代表人的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司及其分公司、子公司根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、商业承
兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等
额置换，有利于提高公司及其分公司、子公司资金使用效率，保障募投项目的顺
利推进，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，不影响公司募集资金
投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符
合公司及公司股东利益。
六、履行的审议程序及相关意见
公司于 2026 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第十次临时会议审议通过了
《关于使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等
方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，董事会同意公
司及其分公司、子公司后续根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑
汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金
进行等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，不影响公司募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及
公司股东利益。
公司本次使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有
资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项，已经公司
董事会审议通过，履行了必要的审批程序，该事项在董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。本次使用银行承兑汇票、
信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集资金投资项目
资金并以募集资金等额置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投
项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其
是中小股东利益的情形。
保荐人对使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有
资金等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。
七、备查文件
行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募集
资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
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