证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2026-042
南方电网数字电网研究院股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 10 月 27 日召开 2026 年第十次董事会（临
时）会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人
民币 20 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理，并同意将募集资金专户的款项余额以协定存款方式存
放以提高资金使用效率。保荐机构招商证券股份有限公司对
本事项出具了同意的核查意见。现将具体情况公告如下：
一、公司募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕2295 号
《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 47,694.7534 万股，发行价为
每股人民币 5.69 元，共计募集资金 271,383.15 万元，扣除
承销费（含税）4,765.39 万元后，剩余 266,617.76 万元已
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由主承销商招商证券股份有限公司于 2025 年 11 月 13 日汇
入公司募集资金监管账户。公司本次发行募集资金
元后，募集资金净额为 263,841.41 万元。上述募集资金到
位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由
其出具《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZM20306 号）。
募集资金到账后，公司及子公司已对募集资金进行了专
户存储管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订
了募集资金三/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明
书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资
金使用计划如下：
单位：万元
序 募集资金投资
项目名称 项目总投资
号 额
先进电力人工智能平台与智慧生产营销应用建设项
目
深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中心建
设项目
承诺投资项目小计 255,446.06 255,446.06
截至 2026 年 9 月 30 日，公司募集资金余额为 230,789.19
万元。因募投项目建设存在一定的建设周期，根据募投项目
建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，
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公司将合理利用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理，提高募集资金使用效率。
三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2025 年 12 月 9 日召开公司 2025 年第十二次董
事会会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司使用额度不
超过人民币 23.22 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要
求、产品投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品，并
同意将募集资金专户的款项余额以协定存款方式存放以提
高资金使用效率，上述额度自公司董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。公司前次进行现金管理的募集资金未超过审
议通过的现金管理额度和期限。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情
况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影
响募投项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险
的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进
行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，保障公司股东
的利益。
（二）现金管理额度及期限
公司及子公司使用额度不超过人民币 20 亿元的暂时闲
置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性
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高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于通知存
款、结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品），使
用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内
有效。在上述额度及期限范围内，公司及子公司可以循环滚
动使用资金。
（三）现金管理产品品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂
时闲置募集资金在设立募集资金专户的商业银行购买安全
性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于通知
存款、结构性存款、大额存单、定期存款等保本型产品），
产品期限不得超过十二个月，不得用于质押，不用于以证券
投资为目的的投资行为。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司及子公司管理层在授权额度和期
限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件等事宜，
具体事项由公司计划与财务部（运监中心）负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律和规范性文件的要求，及时履行信息披
露义务。
（七）现金管理收益分配
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公司及子公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委
员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理
和使用。
五、本次将募集资金余额以协定存款方式存放的相关安
排
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，为提高募集资金使用效率、增加存储收益，
在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司及子公
司将本次募集资金（含超募资金）扣除参与现金管理后的余
额以协定存款方式存放于募集资金专户，不占用现金管理额
度。以协定存款方式存放的募集资金安全性高、流动性好，
不改变存款本身性质，并可根据募集资金投资项目现金支付
进度随时取用。
协定存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款
利率执行，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12
个月。
六、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理及以协定存款方式存放募集资金余额是在符合国家
法律法规的情况下，根据公司经营发展及财务状况，在确保
公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行
的，不影响募集资金投资项目的正常运行，亦不影响公司主
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要业务的正常开展。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适
时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，实现资金的保
值、增值，提升公司业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
七、风险控制措施
（一）投资风险分析
公司为控制风险，本次进行现金管理时，选择金融机构
发行的安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型
产品。尽管总体风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但
不排除该银行产品受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性
好的低风险投资品种，明确产品的金额、品种、期限以及双
方的权利义务和法律责任等；不用于证券投资，不购买股票
及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；
资产品的进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取
相应保全措施，控制投资风险；
况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检
查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收
益和损失；
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息披露工作。
八、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见
（一）董事会审议情况
时）会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人
民币 20 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品
投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品，并同意将募
集资金专户的款项余额以协定存款方式存放以提高资金使
用效率，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12
个月。
（二）审计与风险委员会审核意见
风险委员会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，审计与风险委员会认为：公司使用暂
时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高
暂时闲置募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情
况，符合公司经营发展的需要和全体股东利益。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》已经公司董事会及审计与风
险委员会审议通过；公司本次使用闲置募集资金进行现金管
理及以协定存款方式存放募集资金事项符合《上市公司募集
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资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影
响募集资金投资计划的正常进行，能够提高资金使用效率，
符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行
现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项无异议。
九、备查文件
（一）《2026 年第十次董事会（临时）会议决议》
（二）《2026 年第八次董事会审计与风险委员会会议决
议》
（三）《招商证券股份有限公司关于南方电网数字电网
研究院股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的核查意见》
特此公告。
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