证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2026-100
广州凌玮科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
销售的理财产品、存款类产品和债券等投资产品。
经营资格的金融机构销售的理财产品、存款类产品和债券等投资产品，且经过严
格评估，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施，但不排除该
项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。
第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理
的议案》。为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，给公司和股东谋取更好
的回报，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，同意公
司拟使用额度不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的自有闲置资金进行现金管理，
投资购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、
存款类产品和债券等投资产品。使用期限为公司股东会审议通过之日起 12 个月
内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行现
金管理的资金总金额不超过 12 亿元（含 12 亿元）。本事项尚需提交公司股东会
审议，现将具体情况公告如下。
一、使用自有闲置资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的：为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，给公司
和股东谋取更好的回报，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求
的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理。
（二）资金来源：此次投资资金为公司闲置自有资金。目前公司资金相对充
裕，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多，资
金来源合法合规。
（三）现金管理投资的产品品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风
险，投资品种为安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的理财
产品、存款类产品和债券等投资产品。
（四）投资额度及期限：拟使用不超过 12 亿元（含 12 亿元）的自有闲置资
金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。前述现金管理
额度由公司及其子公司共享，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动
使用，且任意时点进行现金管理的资金总金额不超过 12 亿元（含 12 亿元）。
（五）实施方式：在上述额度及决议有效期内，授权公司管理层行使投资决
策权、签署相关文件及办理相关具体事宜，包括但不限于明确现金管理金额、选
择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，具体由公司财务部负
责组织实施，该授权自股东会审议通过之日起 12 个月内。
（六）现金管理收益的分配：公司使用自有闲置资金进行现金管理所获得的
收益归公司所有。
（七）公司与销售理财产品、存款类产品和债券等投资产品的金融机构不得
存在关联关系。
（八）信息披露：公司将按照相关规范性文件要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险：公司及子公司计划购买安全性高、流动性好的具有合法经
营资格的金融机构销售的理财产品、存款类产品和债券等投资产品，且经过严格
评估，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的实施，但不排除该项
投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施：针对上述投资风险，公司拟采取如下控制措施：
的单位及其发行的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品和债券等投资产
品，不得用于股票等高风险投资，确保不影响自有闲置资金投资项目的正常进行；
利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
定期对所有投资产品项目进行全面检查；
专业机构进行审计。
三、本次现金管理对公司的影响
（一）公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，
使用自有闲置资金进行现金管理，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的
具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、存款类产品和债券等投资产品，
是在不影响主营业务的正常开展，并有效控制风险的前提下开展，不会影响公司
正常生产经营。
（二）公司通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一
定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东带来更多的投资回
报。
（三）公司拟采用的会计政策及核算原则:公司根据《企业会计准则第 22
号-金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定，
对投资理财产品、存款类产品和债券等业务进行相应的核算。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）独立董事审议情况
公司于 2026 年 10 月 28 日召开第四届董事会独立董事专门会议第六次会议
审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，经审查，公司独立
董事认为：在确保不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司及子公司拟使用
不超过 12 亿元（含 12 亿元）的自有闲置资金进行现金管理，投资购买安全性高、
流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品、存款类产品和债券等
投资产品。有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取
更多投资回报。公司已制定了风险控制措施，同时该事项的决策程序符合相关法
律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意
公司及子公司使用不超过 12 亿元（含 12 亿元）的自有闲置资金进行现金管理，
并同意将本事项提交董事会和股东会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响主营业
务正常开展，并有效控制风险的前提下，使用不超过 12 亿元（含 12 亿元）的自
有闲置资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格的
金融机构销售的理财产品、存款类产品和债券等投资产品。使用期限自股东会审
议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并且授
权公司管理层行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜，包括但不限
于明确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议
等，具体由公司财务部负责组织实施。本事项尚需经股东会审议通过后方可实施。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司目前经营状况良好，公司使用自有闲置资金进
行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司
资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司关于使用自有闲置资金进行现金管
理的事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的
意见，该事项尚需提交股东会审议通过；相关程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公司使用自有闲置资金进行现金
管理的事项无异议。
五、备查文件
金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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