国元证券股份有限公司关于安徽容知日新科技股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽容
知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”、“公司”）首次公开发行股票
和 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有
关规定，对容知日新使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，
具体核查情况如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金的使用效率，在保证不影响公司主营业务的发展、募集资金
投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资
金进行现金管理，增加公司现金资产收益。
（二）投资金额
公司拟使用最高额不超过人民币 1,300 万元（含本数）的闲置募集资金进行
现金管理。
（三）资金来源
（1）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102 号文同意，公司于 2021
年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,372.00 万股，每股发行价为 18.23
元，应募集资金总额为人民币 25,011.56 万元，根据有关规定扣除发行费用
年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0164
号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 7 月 20 日
募集资金总额 25,011.56 万元
募集资金净额 19,631.71 万元
不适用
超募资金总额
□适用，______万元
项目名称 累计投入进度 达到预定可使用状态时间
设备智能监测系统产业
募集资金使用情况 化项目
数据中心建设项目 100.13% 2025 年 7 月
研发中心建设项目 99.03% 2025 年 7 月
是否影响募投项目实施 □是 否
（2）2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会同意的证监许可[2024]882 号《关于同意安徽容
知日新科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件，同意公司向特
定对象发行人民币普通股股票 5,801,305 股，每股面值 1 元，每股价格人民币
民币 4,028,239.45 元，公司实际募集资金净额为人民币 155,971,752.45 元。
截至 2024 年 11 月 5 日上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2024 年
后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署
了募集资金专户存储监管协议。
发行名称 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2024 年 11 月 5 日
募集资金总额 16,000.00 万元
募集资金净额 15,597.18 万元
不适用
超募资金总额
□适用，______万元
项目名称 累计投入进度 达到预定可使用状态时间
设备智能监测系统产业化
募集资金使用情况 97.16% 2025 年 7 月
项目
数据中心建设项目 100.13% 2025 年 7 月
研发中心建设项目 99.03% 2025 年 7 月
补充流动资金 100.00% 不适用
是否影响募投项目实施 □是 否
（3）募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于实施新建项目
公司于 2025 年 6 月 25 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金
用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目
“设备智能监测系统产业化项目”“数据中心建设项目”和“研发中心建设项
目”予以结项，并使用结余募集资金永久补充流动资金和实施“容知日新工业设
备智能运维巡检机器人研发项目”。该事项于 2025 年 7 月 11 日经公司 2025 年
第一次临时股东大会审议通过，公司于同日开立完成募集资金专项账户并签订专
户监管协议，实际结余金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目的建
设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。
项目名称 容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目
募集资金到账时间 2025 年 7 月 11 日
募集资金总额 6,400.00 万元
募集资金净额 6,400.00 万元
不适用
超募资金总额
□适用，______万元
项目名称 累计投入进度 达到预定可使用状态时间
募集资金使用情况 容知日新工业设备智能运
维巡检机器人研发项目
是否影响募投项目实施 □是 否
注：以上表格中“累计投入进度”均为公司截止 2026 年 6 月 30 日投入进度。
（四）投资方式
公司拟使用最高额不超过人民币 1,300 万元（含本数）的闲置募集资金进行
现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期
限范围内，公司可以循环滚动使用。
流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品。包括但不限于：结构性存
款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等。
公司授权董事长在上述额度内行使投资决策权及签署相关法律文件，具体事
项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确
投资金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义
务，不会变相改变募集资金用途。
本次现金管理所得收益归公司所有，募集资金严格按照中国证券监督管理委
员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，闲置募集资金
现金管理到期后本金和收益将归还至公司募集资金专户。
（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》；同意
公司使用最高额不超过人民币 7,300 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及最高
额不超过 50,000 万元（含本数）的自有资金进行委托理财。在上述额度范围内，
资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司最近 12 个月使用部分暂时闲置募集资金现金管理的具体情况如下表：
实际投入金额（万 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金
序号 现金管理类型
元） （万元） （万元） 额（万元）
合计 76.55 1,170.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 6,850.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 6.20
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 81.30
募集资金总投资额度（万元） 7,300.00
目前已使用的投资额度（万元） 1,170.00
尚未使用的投资额度（万元） 6,130.00
注：实际投入金额、实际收回本金为滚动计算
二、审议程序
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案已经公司第四届董事会
第九次会议审议通过。上述事项无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司使用闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资
产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
流动性好、产品期限不超过 12 个月的投资产品。
用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司董事长，并采取相应的保全措施，最
大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
以聘请专业机构进行审计。
的义务。
四、投资对公司的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目
所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运转，
亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司本次进行的现金管理，有利于
进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资
金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相
关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资
项目的正常实施，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异
议。
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽容知日新科技股份有限公
司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
姚 阳 王 奇
国元证券股份有限公司
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