天铭科技
杭州天铭科技股份有限公司
证券代码 : 920270
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张松、主管会计工作负责人陈秋梅及会计机构负责人（会计主管人员）陈秋梅保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2026 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 513,449,786.70 504,435,146.12 1.79%
归属于上市公司股东的净资产 418,629,070.96 409,056,265.07 2.34%
资产负债率%（母公司） 23.72% 12.74% -
资产负债率%（合并） 18.47% 18.91% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2026 年 1-9 月） （2025 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 167,565,480.58 159,686,981.69 4.93%
归属于上市公司股东的净利润 16,895,925.89 35,004,578.98 -51.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 15,945,330.80 32,808,841.70 -51.40%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 17,026,267.77 42,911,860.91 -60.32%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.33 -51.73%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 4.07% 8.23% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 3.84% 7.71% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2026 年 7-9 月） （2025 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 60,665,662.85 58,736,615.83 3.28%
归属于上市公司股东的净利润 8,833,489.07 12,671,683.84 -30.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 20,804,686.72 12,589,691.84 65.25%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.12 -30.29%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 2.13% 3.02%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
报告期末
合并资产负债表项
（2026 年 9 月 30 变动幅度 变动说明
目
日）
报告期末减少主要系新厂区产线及设备采购支出
货币资金 45,328,713.03 -49.15% 增加，以及部分客户回款尚在账期内，导致货币
资金阶段性减少。
报告期末减少主要系本期销售结算中，先前采用
应收票据 13,569.50 -99.67%
商业票据结算的客户改变支付方式所致。
报告期末增加主要系销售规模稍有增长带来的应
应收账款 33,772,770.15 56.41% 收款余额增加以及部分客户的应收款项尚处于信
用期内，尚未到结算期所致。
报告期末增加主要系采购及合同约定，预付材料
预付款项 1,703,509.12 297.64%
款和经营费用增加所致。
报告期末减少主要系上年末应收出口退税款金额
其他应收款 2,251,408.89 -33.09%
较大，本期相应减少所致。
报告期末增加主要系按照新工厂项目建设规划，
在建工程 32,474,281.25 56.90% 本期持续投入的生产设备购置及安装工程款增加
所致。
报告期末增加主要系母公司租入子公司的厂房及
长期待摊费用 12,677,857.84 100% 办公区域进行装修，相关支出计入长期待摊费用
所致。
报告期末减少主要系上年末预付的产线及设备款
其他非流动资产 3,150,508.00 -34.20% 项，本期随项目施工与设备到货进度，结转至在
建工程科目或固定资产所致。
报告期末减少主要系公司上年末为维持授信额度
短期借款 0 -100% 而借入的 100 万元短期借款，已于本期全额偿还
所致。
报告期末减少主要系上年末计提的应付年终奖金
应付职工薪酬 3,695,479.57 -54.76%
已于本期发放所致。
报告期末增加主要系本期计提的所得税、房产税
应交税费 2,312,844.19 82.06%
及土地使用税尚未缴纳所致。
报告期末增加主要系本期收到与资产相关的政府
递延收益 5,372,992.76 1,515.56%
补助，按规定确认为递延收益所致。
报告期末减少主要系公司持有的交易性金融资产
公允价值下降，导致其账面价值与税法计税基础
递延所得税负债 437,779.51 -38.31%
之间的应纳税暂时性差异缩小，此前确认的递延
所得税负债相应转回所致。
合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
报告期内增加主要系新厂房于上年末转固新增折
管理费用 19,506,845.42 40.27%
旧,以及受社保缴费基数上调影响费用增加所致。
报告期内增加主要系汇率波动影响，本期形成较
财务费用 3,053,790.04 224.91% 大汇兑损失，而去年同期为汇兑收益；叠加货币
资金减少导致利息收入下降，共同致使本期财务
费用上升。
报告期内减少主要系政府补助项目较上年同期减
其他收益 657,654.82 -45.67%
少，相应确认的其他收益下降所致。
报告期内减少主要系本期持有的理财产品到期转
公允价值变动收益 68,836.60 -93.29% 收益，新增的理财产品购买时间短，按公允价值
计量的浮动收益相应减少所致。
报告期内信用减值损失增加主要系应收账款余额
信用减值损失 -362,317.24 -132.67%
增加，根据账龄法计提的减值准备同步增加所致。
报告期内减少主要受三方面因素叠加影响：一是
上下游两端承压，上游核心有色金属原材料价格
上涨推高成本，下游个别客户降价和汇率波动挤
营业利润 18,214,537.20 -54.02%
压收入；二是新厂房转固后折旧费用同比增加；
三是受汇率波动影响产生汇兑损失，财务费用同
比增加，综合导致当期营业利润下降。
报告期内减少主要系本期确认的无需支付的费用
营业外收入 1,023.77 -57.46%
减少所致。
报告期内新增的利润金额同比减少，相应计提的
所得税费用 1,285,105.11 -71.91%
所得税费用减少。
报告期内减少主要系受上下游两端承压导致毛利
率下降，新厂房转固新增折旧以及汇兑损失等因
净利润 16,895,925.89 -51.73%
素影响，公司营业利润同比下降，导致净利润相
应减少。
合并现金流量表项
年初至报告期末 变动幅度 变动说明
目
报告期内减少主要系销售规模增长和原材料上涨
经营活动产生的现
金流量净额
在信用期内未回款所致。
投资活动产生的现 报告期内减少主要系闲置资金购买的理财产品较
-48,800,207.12 -365.56%
金流量净额 上年同期增加所致。
报告期内增加主要系本期支付给股东的现金分红
筹资活动产生的现
-8,323,120.00 82.77% 金额较上年同期减少，导致筹资活动现金流出减
金流量净额
少，净额相应增加所致。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -1,886.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 610,832.12
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资 533,542.32
产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的
损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,056.75
非经常性损益合计 1,116,430.73
所得税影响数 165,835.64
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 950,595.09
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 81,282,067 77.70% 0 81,282,067 77.70%
无限售条件 其中：控股股东、实际控制人 7,057,208 6.75% 0 7,057,208 6.75%
股份 董事、高管 78,000 0.07% 0 78,000 0.07%
核心员工 338,958 0.32% 24,060 363,018 0.35%
有限售股份总数 23,333,933 22.30% 0 23,333,933 22.30%
有限售条件 其中：控股股东、实际控制人 21,171,625 20.24% 0 21,171,625 20.24%
股份 董事、高管 234,000 0.22% 0 234,000 0.22%
核心员工 - - - - -
总股本 104,616,000 - 0 104,616,000 -
普通股股东人数 4,403
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有限 期末持有无限
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例%
售股份数量 售股份数量
杭州富阳盛铭投资管理
合伙企业（有限合伙）
国联民生证券股份有限
证券账户
中信建投证券股份有限
证券账户
杭州富阳弘铭投资管理
合伙企业（有限合伙）
中信证券股份有限公司
客户信用交易担保账户
合计 - 78,207,258 -144,672 78,062,586 74.62% 22,937,933 55,124,653
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
前十名无限售条件股东情况
序号 股东名称 期末持有无限售条件股份数量
股东间相互关系说明：
为张松的一致行动人；
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部审 是否及时履 临时公告查
事项
否存在 议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
提供担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2026-014
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合 否 不适用 不适用
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员
否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
否 不适用 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、日常性关联交易的预计及执行情况
公司 2026 年预计向青岛天铭国际贸易有限公司、青岛天铭工贸有限公司合计销售不超过 500 万元
的产品。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《杭州天铭科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》 （编号：2026-014） 。报告期
内，公司日常性关联交易累计发生额为 34.38 万元，未超过预计额度。
二、已披露的承诺事项
承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《杭州天铭科技股份有
限公司招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”相关内容。报告期内，公司未新
增承诺事项，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 45,328,713.03 89,148,755.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 60,968,836.60 51,223,854.36
衍生金融资产
应收票据 13,569.50 4,065,473.42
应收账款 33,772,770.15 21,592,949.29
应收款项融资 1,978,170.29 1,652,306.52
预付款项 1,703,509.12 428,406.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,251,408.89 3,364,894.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 50,924,554.47 48,014,044.03
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,014,106.21 15,932,366.63
流动资产合计 213,955,638.26 235,423,050.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 226,976,868.98 218,753,268.23
在建工程 32,474,281.25 20,697,564.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 23,403,361.00 23,886,564.29
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 12,677,857.84
递延所得税资产 811,271.37 886,855.02
其他非流动资产 3,150,508.00 4,787,843.49
非流动资产合计 299,494,148.44 269,012,095.63
资产总计 513,449,786.70 504,435,146.12
流动负债：
短期借款 1,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 73,070,916.82 72,256,076.85
预收款项
合同负债 3,934,807.00 5,237,390.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,695,479.57 8,168,122.54
应交税费 2,312,844.19 1,270,352.83
其他应付款 2,319,310.50 1,840,007.93
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,539,686.22 3,250,124.42
流动负债合计 87,873,044.30 93,022,074.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,136,899.17 1,314,581.86
递延收益 5,372,992.76 332,578.42
递延所得税负债 437,779.51 709,646.12
其他非流动负债
非流动负债合计 6,947,671.44 2,356,806.40
负债合计 94,820,715.74 95,378,881.05
所有者权益（或股东权益）：
股本 104,616,000.00 104,616,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 144,219,044.85 144,219,044.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,542,353.21 30,542,353.21
一般风险准备
未分配利润 139,251,672.90 129,678,867.01
归属于母公司所有者权益合计 418,629,070.96 409,056,265.07
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 418,629,070.96 409,056,265.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计 513,449,786.70 504,435,146.12
法定代表人：张松 主管会计工作负责人：陈秋梅 会计机构负责人：陈秋梅
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 36,664,435.54 86,491,065.29
交易性金融资产 60,968,836.60 51,223,854.36
衍生金融资产
应收票据 13,569.50 4,065,473.42
应收账款 34,082,908.00 21,894,090.77
应收款项融资 1,978,170.29 1,652,306.52
预付款项 1,703,509.12 428,406.14
其他应收款 37,085,228.59 13,726,733.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 50,924,554.47 48,014,044.03
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 469,953.35 695,605.93
流动资产合计 223,891,165.46 228,191,580.28
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 197,780,517.71 197,780,517.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 31,597,740.26 25,965,097.03
在建工程 19,909,714.46 12,390,611.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 66,233,651.35
无形资产 1,189,814.33 1,308,861.15
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 12,677,857.84
递延所得税资产 815,782.35 889,232.45
其他非流动资产 3,063,408.00 3,693,358.49
非流动资产合计 333,268,486.30 242,027,678.37
资产总计 557,159,651.76 470,219,258.65
流动负债：
短期借款 1,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 45,374,934.66 37,798,303.17
预收款项
合同负债 3,934,807.00 5,237,390.08
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 3,653,499.38 8,140,582.17
应交税费 1,215,354.25 588,016.38
其他应付款 2,314,914.27 1,840,007.93
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,539,686.22 3,250,124.42
流动负债合计 59,033,195.78 57,854,424.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 66,487,627.94
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,136,899.17 1,314,581.86
递延收益 5,058,546.56 10,000.00
递延所得税负债 437,779.51 709,646.12
其他非流动负债
非流动负债合计 73,120,853.18 2,034,227.98
负债合计 132,154,048.96 59,888,652.13
所有者权益（或股东权益）：
股本 104,616,000.00 104,616,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 143,479,474.54 143,479,474.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,542,353.21 30,542,353.21
一般风险准备
未分配利润 146,367,775.05 131,692,778.77
所有者权益（或股东权益）合计 425,005,602.80 410,330,606.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计 557,159,651.76 470,219,258.65
法定代表人：张松 主管会计工作负责人：陈秋梅 会计机构负责人：陈秋梅
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业总收入 167,565,480.58 159,686,981.69
其中：营业收入 167,565,480.58 159,686,981.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 150,179,823.28 123,837,046.09
其中：营业成本 107,606,253.05 94,859,920.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,746,677.11 2,032,560.93
销售费用 4,833,097.94 4,491,760.38
管理费用 19,506,845.42 13,906,410.83
研发费用 13,433,159.72 10,991,109.97
财务费用 3,053,790.04 -2,444,716.81
其中：利息费用
利息收入 704,298.71 1,572,829.11
加：其他收益 657,654.82 1,210,509.68
投资收益（损失以“-”号填列） 464,705.72 417,225.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 68,836.60 1,025,212.67
信用减值损失（损失以“-”号填列） -362,317.24 1,108,908.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -733.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,214,537.20 39,611,059.02
加：营业外收入 1,023.77 2,406.84
减：营业外支出 34,529.97 33,950.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,181,031.00 39,579,515.53
减：所得税费用 1,285,105.11 4,574,936.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,895,925.89 35,004,578.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
（二）按所有权归属分类： - -
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 16,895,925.89 35,004,578.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 16,895,925.89 35,004,578.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.16 0.33
（二）稀释每股收益（元/股） 0.16 0.33
法定代表人：张松 主管会计工作负责人：陈秋梅 会计机构负责人：陈秋梅
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业收入 167,549,690.08 159,655,869.34
减：营业成本 107,374,223.56 94,855,590.68
税金及附加 607,644.21 1,782,739.94
销售费用 4,746,362.91 4,396,663.78
管理费用 14,236,062.79 13,743,535.38
研发费用 13,251,127.18 10,956,398.65
财务费用 3,490,212.04 -2,322,022.08
其中：利息费用
利息收入 702,502.96 1,458,088.59
加：其他收益 649,154.06 1,210,367.80
投资收益（损失以“-”号填列） 464,705.72 288,880.46
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 68,836.60 1,025,212.67
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,714,540.87 1,104,857.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -733.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,312,212.90 39,871,548.28
加：营业外收入 1,023.77 406.84
减：营业外支出 32,148.83 33,950.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23,281,087.84 39,838,004.79
减：所得税费用 1,282,971.56 4,574,329.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,998,116.28 35,263,675.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 21,998,116.28 35,263,675.37
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 21,998,116.28 35,263,675.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：张松 主管会计工作负责人：陈秋梅 会计机构负责人：陈秋梅
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 142,083,158.86 155,607,461.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 10,625,172.14 5,714,876.22
收到其他与经营活动有关的现金 7,728,051.37 3,026,183.98
经营活动现金流入小计 160,436,382.37 164,348,521.22
购买商品、接受劳务支付的现金 91,998,546.06 67,918,811.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,369,859.30 27,824,713.02
支付的各项税费 1,970,332.80 7,920,708.59
支付其他与经营活动有关的现金 15,071,376.44 17,772,426.74
经营活动现金流出小计 143,410,114.60 121,436,660.31
经营活动产生的现金流量净额 17,026,267.77 42,911,860.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,921,560.08 550,337.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 84,767,000.00 79,253,487.54
投资活动现金流入小计 86,688,560.08 79,803,824.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 39,588,767.20 35,280,916.70
的现金
投资支付的现金 4,005,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 95,900,000.00 51,000,000.00
投资活动现金流出小计 135,488,767.20 90,285,916.70
投资活动产生的现金流量净额 -48,800,207.12 -10,482,091.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,005,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,005,000.00
偿还债务支付的现金 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,323,120.00 52,308,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,323,120.00 52,308,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -8,323,120.00 -48,303,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,722,983.60 884,447.60
五、现金及现金等价物净增加额 -43,820,042.95 -14,988,783.44
加：期初现金及现金等价物余额 89,143,755.98 99,409,609.12
六、期末现金及现金等价物余额 45,323,713.03 84,420,825.68
法定代表人：张松 主管会计工作负责人：陈秋梅 会计机构负责人：陈秋梅
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,253,242.59 155,486,356.93
收到的税费返还 10,622,946.27 5,487,915.96
收到其他与经营活动有关的现金 6,401,227.35 3,251,113.08
经营活动现金流入小计 160,277,416.21 164,225,385.97
购买商品、接受劳务支付的现金 92,342,074.18 68,060,087.50
支付给职工以及为职工支付的现金 34,179,864.58 27,702,355.21
支付的各项税费 1,152,184.66 7,741,616.72
支付其他与经营活动有关的现金 13,569,455.95 14,122,296.13
经营活动现金流出小计 141,243,579.37 117,626,355.56
经营活动产生的现金流量净额 19,033,836.84 46,599,030.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,921,560.08 288,880.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 84,767,000.00 15,253,487.54
投资活动现金流入小计 86,688,560.08 15,542,368.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 20,721,469.56 7,029,648.07
的现金
投资支付的现金 4,005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 121,710,000.00 7,000,000.00
投资活动现金流出小计 142,431,469.56 18,034,648.07
投资活动产生的现金流量净额 -55,742,909.48 -2,492,280.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,323,120.00 52,308,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,211,148.36
筹资活动现金流出小计 9,534,268.36 52,308,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -9,534,268.36 -52,308,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,583,288.75 874,655.20
五、现金及现金等价物净增加额 -49,826,629.75 -7,326,594.46
加：期初现金及现金等价物余额 86,486,065.29 76,548,968.21
六、期末现金及现金等价物余额 36,659,435.54 69,222,373.75
法定代表人：张松 主管会计工作负责人：陈秋梅 会计机构负责人：陈秋梅
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