威贸电子
证券代码 : 920346
上海威贸电子股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周豪良、主管会计工作负责人朱萍及会计机构负责人（会计主管人员）朱萍保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2026 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 573,473,554.03 562,911,930.21 1.88%
归属于上市公司股东的净资产 482,133,721.41 476,704,270.57 1.14%
资产负债率%（母公司） 16.96% 15.96% -
资产负债率%（合并） 15.93% 15.31% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2026 年 1-9 月） （2025 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 214,518,239.81 204,660,782.17 4.82%
归属于上市公司股东的净利润 29,296,147.57 33,828,623.31 -13.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 26,098,184.18 31,337,722.85 -16.72%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 56,849,629.74 44,557,727.18 27.59%
基本每股收益（元/股） 0.36 0.42 -14.29%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 6.15% 7.48% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 5.48% 6.92% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2026 年 7-9 月） （2025 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 68,995,494.71 60,764,808.90 13.55%
归属于上市公司股东的净利润 7,384,392.21 9,389,569.98 -21.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 7,805,246.75 8,541,539.52 -8.62%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 19,069,620.50 19,993,867.08 -4.62%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.12 -25.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.56% 2.06% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.64% 1.87% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2026 年 9 月 30 日）
主要原因是报告期末购买理财产
交易性金融资产 166,700,526.96 32.02%
品的余额较上年期末增加。
主要原因是上年期末预付的货款
预付款项 231,498.04 -41.04%
在报告期内完成了交货结算。
主要原因是报告期内减少了待抵
其他流动资产 1,024,059.58 -41.97%
扣进项税额 114.03 万元。
主要原因是报告期内新增购置进
在建工程 4,633,128.28 265.23% 口设备，报告期内尚未完成安装
调试。
主要原因是报告期内摊销了厂房
长期待摊费用 1,221,614.92 -36.19%
装修费用。
主要原因是上年期末预付的设
其他非流动资产 706,363.57 -71.27% 备、模具等款项报告期内完成结
算。
主要原因是报告期内增加了以票
应付票据 19,519,672.41 119.33%
据方式支付供应商款项。
主要原因是报告期内预收的销售
合同负债 1,010,481.38 125.60%
类货款较上年期末增加。
主要原因是报告期内抵扣了上年
期末待抵扣进项税额 114.03 万
应交税费 844,865.10 -75.89%
元，同时报告期所得税费用减少
所致。
主要原因是公司 2024 年限制性
股票激励计划第二个解除限售期
其他应付款 8,161,374.38 -34.96% 条件达成并解除限售后，公司对
相应部分限制性股票的回购承诺
解除，减少回购义务。
主要原因是报告期内公司支付了
一年内到期的非流动负债 334,971.27 -71.62%
期初应付款项。
主要原因是公司 2024 年限制性
库存股 3,665,255.00 -48.64% 股票激励计划第二个解除限售期
解除限售后减少相应的库存股。
合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
主要原因是报告期内汇率波动较
财务费用 5,439,150.26 456.87%
大，增加了汇兑损失。
主要原因是受银行利率下调及市
场波动等因素影响，报告期内公
投资收益 814,381.22 -38.53%
司部分理财产品的收益率较上年
同期有所下降。
主要原因是报告期内持有未到期
公允价值变动收益 2,433,395.95 575.54%
的交易性金融资产期末计提的收
益。
主要原因是报告期收回到期应收
信用减值损失 690,341.82 -63.35%
款转回多计提的坏账准备。
主要原因是报告期因存货减少转
资产减值损失 329,101.49 -226.05%
回多计提的存货跌价准备。
主要原因是报告期内出售了使用
资产处置收益 11,516.60 222.31%
过的车辆获得收益。
主要原因是上期结转一笔因对手
营业外收入 0.21 -99.98% 方公司注销导致无法支付的应付
款项，本期无此类情况。
主要原因是报告期内增加了固定
营业外支出 21,978.79 68.79%
资产处置损失等。
合并现金流量表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
投资活动产生的现金流量净额较
上年同期减少 12,254 万元，主要
原因是报告期内，公司闲置资金
购买的部分理财产品期限较上年
投资活动产生的现金流量
-52,801,419.96 -175.71% 同期有所拉长，到期后循环购买
净额
理财产品的频次减少，收回投资
收到的现金较上年同期减少
上年同期减少 46,120 万元。
筹资活动产生的现金流量净额较
上年同期增加 1,762 万元，主要
原因是报告期内公司新增短期借
筹资活动产生的现金流量 款，取得借款收到的现金较上年
-18,044,400.05 49.40%
净额 同期增加 1,000 万元；同时上期
因归还银行贷款，偿还债务支付
的现金 730 万元，本期无此项现
金流出。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 -2,700.68 -
资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司 526,724.42 -
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 814,381.22 -
除同公司正常经营业务相关的有效套 2,433,395.95 -
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和 -7,761.21 -
支出
非经常性损益合计 3,764,039.70 -
所得税影响数 566,076.31 -
少数股东权益影响额（税后） - -
非经常性损益净额 3,197,963.39 -
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 44,603,718 55.30% 274,550 44,878,268 55.64%
无限售 其中：控股股东、实际控制 11,546,025 14.32% -765,803 10,780,222 13.37%
条件股 人
份 董事、高管 92,825 0.12% 11,625 104,450 0.13%
核心员工 535,511 0.66% 161,991 697,502 0.86%
有限售股份总数 36,049,385 44.70% -274,550 35,774,835 44.36%
有限售 其中：控股股东、实际控制 34,866,975 43.23% -24,525 34,842,450 43.20%
条件股 人
份 董事、高管 386,975 0.48% -11,625 375,350 0.47%
核心员工 509,600 0.63% -218,400 291,200 0.36%
总股本 80,653,103 - 0 80,653,103 -
普通股股东人数 5,514
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持股比 期末持有限售 期末持有无限售
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数
例% 股份数量 股份数量
管理有限公司 人
合伙企业（有限 人
合伙）
管理合伙企业
（有限合伙）－
物朴青云二号
私募证券投资
基金
合计 - 52,944,503 293,525 53,238,028 66.0088% 35,313,785 17,924,243
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
周豪良、高建珍系夫妇关系，周豪良、高建珍为上海威贸投资管理有限公司股东，高建珍为上海威贸投资管理有限公司的法定代表人，周威迪
为周豪良、高建珍夫妇之子。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
前十名无限售条件股东情况
序号 股东名称 期末持有无限售条件股份数量
青云二号私募证券投资基金
股东间相互关系说明：
周豪良、高建珍系夫妇关系，周豪良、高建珍为上海威贸投资管理有限公司股东，高建珍为上
海威贸投资管理有限公司的法定代表人，周威迪为周豪良、高建珍夫妇之子，胡玮灿为周威迪配偶。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
提供担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2025-107
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 -
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 是 已事前及时履 是 2024-020
工激励措施 行 2024-051
股份回购事项 是 已事前及时履 是 2026-009
行
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 不适用 -
行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 不适用 不适用 -
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、诉讼、仲裁事项
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
单位：元
累计金额 占期末净资产比
性质 合计
作为原告/申请人 作为被告/被申请人 例%
诉讼或仲裁 - 1,100,291.11 1,100,291.11 0.23%
二、日常性关联交易的预计及执行情况
关联交易的议案》 ，具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年
日常性关联交易的公告》 （公告编号：2025-107） 。
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
报告期内，公司正在实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”），具体情况
如下：
（1）激励对象的范围
公司股权激励计划的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员及核心员工（不包
括独立董事、监事） ，除实际控制人周豪良、周威迪以外，不包括其他单独或合计持有公司 5％以上股份
的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
（2）授出、行使和失效的限制性股票情况
公司于 2026 年 6 月 22 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司 2024 年限制性股
票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，审议并同意公司 2024 年限制性股票激励计
划第二个解除限售期解除限售条件已成就。该议案已经第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议
通过，公司独立董事专门会议对该事项出具了核查意见，上海市锦天城律师事务所也就该事项出具了法
律意见书。
解除限售公告》（公告编号：2026-043），解除限售的限制性股票可交易时间为 2026 年 7 月 16 日。
（3）报告期末累计已授出但尚未行使的限制性股票情况
截至报告期末，公司累计已授出但尚未解除限售的限制性股票 484,000 股。
（4）报告期内权益价格、权益数量历次调整的情况以及经调整后的最新权益价格与权益数量情况
公司于 2024 年 7 月实施 2023 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），
后将限制性股票回购价格由 9 元/股调整为 8.67 元/股。
公司于 2025 年 6 月实施 2024 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.40 元（含税），
后将限制性股票回购价格由 8.67 元/股调整为 8.33 元/股。
报告期内公司未调整限制性股票价格，限制性股票的价格仍为 8.33 元/股。
（5）公司董事、高级管理人员在报告期内历次获授、行使权益的情况
符合第一 符合第二
授予的限
个解除限 个解除限 回购注销的
制性股票
激励对象 职务 授予日 登记日 售期的股 售期的股 限制性股票
数量（万
票数量 票数量 数量（万股）
股）
（万股） （万股）
董事长、总 2024 年 4 2024 年 6
周豪良 10.00 3.00 3.00 0
经理 月 25 日 月 18 日
董事、副总
周威迪 经理、董事 22.70 6.81 6.81 0
月 25 日 月 18 日
会秘书
朱萍 财务总监 2024 年 4 2024 年 6 12.00 3.60 3.60 0
月 25 日 月 18 日
贾全勇 副总经理 3.50 1.05 1.05 0
月 25 日 月 18 日
注：贾全勇在公司 2024 年 4 月 24 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于拟认定核心员
工的议案》中，被认定为公司核心员工。后于 2024 年 9 月 20 日召开的第四届董事会第一次会议中被聘任为
公司高级管理人员。
（6）因激励对象行使权益所引起的股本变动情况
公司于 2025 年 12 月 24 日召开第四届董事会第九次会议，2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临
时股东会，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议
案》， 同意对 3 名激励对象持有的已获授但尚未解限售的 24,500 股限制性股票予以回购注销。 公司于 2026
年 2 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 24,500 股回购股份的注销手续，
公司总股本由 80,677,603 股减少至 80,653,103 股。
（7）股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响
报告期内，公司股权激励产生的实际摊销费用为 34.58 万元。
限制性股票费用的摊销对有效期内各年影响程度相对较小，本次股权激励计划能够激发管理团队的
积极性，提高经营效率，对公司的发展产生积极作用。
（8）报告期内激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就的说明
报告期内，公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就。
（9）报告期内终止实施股权激励的情况及原因
报告期内不存在终止实施股权激励的情况。
四、股份回购事项
公司于 2025 年 12 月 24 日召开第四届董事会第九次会议，2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临
时股东会，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议
案》，审议对 3 名激励对象持有的已获授但尚未解限售的 24,500 股限制性股票予以回购注销。
公司已于 2026 年 2 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 24,500 股回
购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 80,677,603 股，本次回购股份注销完
成后，公司股份总额为 80,653,103 股。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露
的《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2026-009）。
五、已披露的承诺事项
报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
六、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因
“一种电熨斗 专利质押取得
装配后模拟工 中国银行股份
况检测设备” 有限公司上海
无形资产 质押 0 0%
专利权， 权利凭 市长三角一体
证号码 化示范区分行
总计 - - 0 0% -
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 154,246,610.01 175,014,735.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 166,700,526.96 126,267,131.01
衍生金融资产
应收票据
应收账款 71,529,461.15 84,578,243.00
应收款项融资 1,626,013.92 1,321,246.67
预付款项 231,498.04 392,653.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 299,185.59 337,920.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 38,621,525.76 37,173,188.54
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,024,059.58 1,764,617.98
流动资产合计 434,278,881.01 426,849,736.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5,800,000.00
投资性房地产
固定资产 103,007,521.67 105,113,732.64
在建工程 4,633,128.28 1,268,548.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,599,098.26 2,209,133.11
无形资产 21,255,791.69 21,779,066.79
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,221,614.92 1,914,584.33
递延所得税资产 971,154.63 1,318,386.62
其他非流动资产 706,363.57 2,458,742.07
非流动资产合计 139,194,673.02 136,062,194.04
资产总计 573,473,554.03 562,911,930.21
流动负债：
短期借款 10,005,861.10
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,519,672.41 8,899,745.97
应付账款 42,498,245.06 49,226,245.21
预收款项
合同负债 1,010,481.38 447,913.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,011,794.88 7,503,354.95
应交税费 844,865.10 3,504,256.37
其他应付款 8,161,374.38 12,548,150.18
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 334,971.27 1,180,180.17
其他流动负债 20,967.74 2,507.04
流动负债合计 88,408,233.32 83,312,352.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,581,556.26 1,438,492.25
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,350,043.04 1,456,814.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,931,599.30 2,895,306.70
负债合计 91,339,832.62 86,207,659.64
所有者权益（或股东权益）：
股本 80,653,103.00 80,677,603.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 200,207,589.81 200,095,971.48
减：库存股 3,665,255.00 7,136,340.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,568,700.82 34,568,700.82
一般风险准备
未分配利润 170,369,582.78 168,498,335.27
归属于母公司所有者权益合计 482,133,721.41 476,704,270.57
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 482,133,721.41 476,704,270.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 573,473,554.03 562,911,930.21
法定代表人：周豪良 主管会计工作负责人：朱萍 会计机构负责人：朱萍
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 153,985,105.13 174,748,488.06
交易性金融资产 166,700,526.96 126,267,131.01
衍生金融资产
应收票据
应收账款 70,212,858.11 80,818,050.62
应收款项融资 547,901.67 554,707.36
预付款项 231,498.04 392,653.02
其他应收款 3,740,881.13 5,788,768.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 35,099,711.23 33,888,459.35
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 946,421.18 1,751,614.45
流动资产合计 431,464,903.45 424,209,872.47
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,897,104.27 5,897,104.27
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5,800,000.00
投资性房地产
固定资产 101,754,706.68 103,700,112.42
在建工程 4,633,128.28 1,268,548.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 790,576.59 1,054,102.08
无形资产 21,232,684.53 21,739,803.09
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,183,279.66 1,701,984.13
递延所得税资产 900,530.32 1,219,533.45
其他非流动资产 706,363.57 2,434,742.07
非流动资产合计 142,898,373.90 139,015,929.99
资产总计 574,363,277.35 563,225,802.46
流动负债：
短期借款 10,005,861.10
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,519,672.41 8,899,745.97
应付账款 49,776,543.79 54,711,374.37
预收款项
合同负债 1,010,304.39 447,913.05
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 5,872,015.51 7,267,739.81
应交税费 765,112.05 3,321,406.21
其他应付款 8,001,450.07 12,357,068.21
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 334,971.27 709,971.27
其他流动负债 20,944.73 2,507.04
流动负债合计 95,306,875.32 87,717,725.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 761,500.39 737,843.21
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,350,043.04 1,456,814.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,111,543.43 2,194,657.66
负债合计 97,418,418.75 89,912,383.59
所有者权益（或股东权益）：
股本 80,653,103.00 80,677,603.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 198,906,890.87 198,795,272.54
减：库存股 3,665,255.00 7,136,340.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,568,700.82 34,568,700.82
一般风险准备
未分配利润 166,481,418.91 166,408,182.51
所有者权益（或股东权益）合计 476,944,858.60 473,313,418.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 574,363,277.35 563,225,802.46
法定代表人：周豪良 主管会计工作负责人：朱萍 会计机构负责人：朱萍
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业总收入 214,518,239.81 204,660,782.17
其中：营业收入 214,518,239.81 204,660,782.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 187,111,605.82 170,061,065.12
其中：营业成本 155,981,587.10 143,033,655.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,192,346.75 1,978,908.10
销售费用 1,776,260.45 2,372,893.27
管理费用 12,474,111.47 12,545,442.67
研发费用 9,248,149.79 11,654,297.93
财务费用 5,439,150.26 -1,524,132.21
其中：利息费用 117,099.86 227,527.42
利息收入 3,883,636.70 3,347,153.97
加：其他收益 1,031,194.76 1,441,592.81
投资收益（损失以“-”号填列） 814,381.22 1,324,869.38
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 2,433,395.95 360,217.34
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 690,341.82 422,618.26
资产减值损失（损失以“-”号填列） 329,101.49 -261,095.38
资产处置收益（损失以“-”号填列） 11,516.60 3,573.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 32,716,565.83 37,891,492.58
加：营业外收入 0.21 1,167.38
减：营业外支出 21,978.79 13,021.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 32,694,587.25 37,879,638.86
减：所得税费用 3,398,439.68 3,837,145.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 29,296,147.57 34,042,493.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 29,296,147.57 34,042,493.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 29,296,147.57 33,828,623.31
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 213,869.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.36 0.42
（二）稀释每股收益（元/股） 0.36 0.42
法定代表人：周豪良 主管会计工作负责人：朱萍 会计机构负责人：朱萍
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业收入 205,235,273.05 192,450,626.34
减：营业成本 149,251,676.13 133,501,673.14
税金及附加 2,156,854.01 1,938,647.15
销售费用 1,772,083.80 2,229,018.98
管理费用 11,802,704.34 11,981,759.30
研发费用 9,248,149.79 11,654,297.93
财务费用 5,405,727.02 -1,571,017.20
其中：利息费用 86,434.05 182,473.35
利息收入 3,883,559.01 3,347,043.92
加：其他收益 1,028,064.72 1,435,644.54
投资收益（损失以“-”号填列） 814,381.22 1,324,869.38
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 2,433,395.95 360,217.34
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 561,721.33 264,093.50
资产减值损失（损失以“-”号填列） 342,311.61 -223,068.03
资产处置收益（损失以“-”号填列） 14,578.09 3,573.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 30,792,530.88 35,881,576.89
加：营业外收入 0.21
减：营业外支出 21,978.79 12,597.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 30,770,552.30 35,868,979.45
减：所得税费用 3,272,415.84 3,711,088.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,498,136.46 32,157,891.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 27,498,136.46 32,157,891.19
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 27,498,136.46 32,157,891.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：周豪良 主管会计工作负责人：朱萍 会计机构负责人：朱萍
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 241,373,728.29 232,332,634.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,219,135.19 4,075,165.41
收到其他与经营活动有关的现金 4,370,279.31 4,441,393.55
经营活动现金流入小计 250,963,142.79 240,849,192.97
购买商品、接受劳务支付的现金 146,697,035.99 147,452,289.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 36,653,535.13 35,049,215.50
支付的各项税费 7,920,929.00 7,427,151.52
支付其他与经营活动有关的现金 2,842,012.93 6,362,809.76
经营活动现金流出小计 194,113,513.05 196,291,465.79
经营活动产生的现金流量净额 56,849,629.74 44,557,727.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,000,000.00 608,500,000.00
取得投资收益收到的现金 814,381.22 1,531,859.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 65,600.00 21,700.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 28,879,981.22 610,053,559.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 9,881,401.18 7,311,049.73
的现金
投资支付的现金 71,800,000.00 533,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,681,401.18 540,311,049.73
投资活动产生的现金流量净额 -52,801,419.96 69,742,510.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 7,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,458,847.17 27,619,008.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 585,552.88 742,637.65
筹资活动现金流出小计 28,044,400.05 35,661,646.27
筹资活动产生的现金流量净额 -18,044,400.05 -35,661,646.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,771,935.17 -1,413,215.41
五、现金及现金等价物净增加额 -20,768,125.44 77,225,375.62
加：期初现金及现金等价物余额 175,014,735.45 84,370,068.81
六、期末现金及现金等价物余额 154,246,610.01 161,595,444.43
法定代表人：周豪良 主管会计工作负责人：朱萍 会计机构负责人：朱萍
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 227,538,247.01 214,311,131.81
收到的税费返还 5,219,135.19 4,075,165.41
收到其他与经营活动有关的现金 4,367,071.58 4,434,167.85
经营活动现金流入小计 237,124,453.78 222,820,465.07
购买商品、接受劳务支付的现金 138,096,024.06 132,551,531.22
支付给职工以及为职工支付的现金 34,873,537.46 33,311,758.31
支付的各项税费 7,169,657.98 6,664,184.30
支付其他与经营活动有关的现金 2,630,053.27 6,106,203.18
经营活动现金流出小计 182,769,272.77 178,633,677.01
经营活动产生的现金流量净额 54,355,181.01 44,186,788.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,000,000.00 608,500,000.00
取得投资收益收到的现金 814,381.22 1,531,859.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 63,000.00 19,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,011,031.62
投资活动现金流入小计 30,888,412.84 610,050,859.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 9,772,109.44 7,189,297.59
的现金
投资支付的现金 71,800,000.00 533,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,572,109.44 540,189,297.59
投资活动产生的现金流量净额 -50,683,696.60 69,861,562.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 7,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,458,847.17 27,605,178.39
支付其他与筹资活动有关的现金 204,085.00 375,000.00
筹资活动现金流出小计 27,662,932.17 35,280,178.39
筹资活动产生的现金流量净额 -17,662,932.17 -35,280,178.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,771,935.17 -1,413,215.41
五、现金及现金等价物净增加额 -20,763,382.93 77,354,956.52
加：期初现金及现金等价物余额 174,748,488.06 84,094,326.66
六、期末现金及现金等价物余额 153,985,105.13 161,449,283.18
法定代表人：周豪良 主管会计工作负责人：朱萍 会计机构负责人：朱萍
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