保丽洁
证券代码 : 920802
江苏保丽洁环境科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人钱振清、主管会计工作负责人宋李兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋李兵保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2026 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 548,346,647.31 550,551,376.31 -0.40%
归属于上市公司股东的净资产 447,348,305.46 442,155,050.53 1.17%
资产负债率%（母公司） 19.28% 19.24% -
资产负债率%（合并） 18.42% 19.69% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2026 年 1-9 月） （2025 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 160,258,558.81 142,655,191.77 12.34%
归属于上市公司股东的净利润 17,188,059.77 15,324,813.70 12.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 14,827,405.57 13,470,994.24 10.07%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 21,619,673.90 34,963,805.62 -38.17%
基本每股收益（元/股） 0.2096 0.1869 12.15%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 3.85% 3.56% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 3.32% 3.13% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2026 年 7-9 月） （2025 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 57,189,972.56 50,902,185.31 12.35%
归属于上市公司股东的净利润 6,893,182.74 6,788,549.17 1.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 6,133,906.17 6,245,926.82 -1.79%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 3,915,103.35 8,927,253.34 -56.14%
基本每股收益（元/股） 0.0841 0.0828 1.57%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.55% 1.58% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.38% 1.45% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2026 年 9 月 30 日）
主要原因系公司及时将全部应收票据
应收票据 0 -100% 到期托收，导致报告期末无应收票据余
额。
主要原因系公司下游客户减少了以银
应收款项融资 3,554,810.68 -75.86% 行票据结算货款的比例，使得公司期末
持有的银行承兑汇票减少较多。
主要原因系公司审慎研判报告期内上
预付款项 3,047,932.86 79.35% 下游的供需趋势，增加了部分原材料的
预付款项。
主要原因系公司收到了即征即退的软
其他应收款 494,200.75 -39.45%
件产品退税款。
主要原因系公司为保证能够及时响应
存货 57,116,130.19 32.31%
市场的供货需求而积极进行备货。
主要原因系公司购置的需要安装调试
的生产线及相关生产设备完成安装调
在建工程 317,563.21 -97.37%
试，达到预定可使用状态，公司将相关
设备由在建工程结转至固定资产。
使用权资产 844,656.83 199.16% 主要原因系境外子公司租用车间所致。
主要原因系报告期内公司根据实际情
应付票据 3,947,349.92 31.95% 况增加了使用开具银行承兑汇票付款
比例所致。
主要原因系下游客户对于油烟净化设
合同负债 8,347,160.79 30.07%
备需求旺盛，收到预付货款增加所致。
应交税费 2,122,706.68 -56.08% 主要原因系缴纳了部分应交税费。
主要原因系境外 AVC 公司支付了部分
其他应付款 173,290.07 -74.28%
费用款项所致。
主要原因系境外 AVC 公司提前偿还了
长期借款 2,239,538.54 -59.09%
部分长期借款所致。
合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
主要原因系报告期内外币对人民币汇
财务费用 -995,835.56 -155.08%
率波动导致汇兑收益的增加。
主要原因系公司购买的结构性存款在
公允价值变动收益 187,076.10 -57.43%
报告期末公允价值变动所致。
主要原因系受到客户自身资金调度以
信用减值损失 -1,832,224.61 300.23% 及付款审批流程的影响，使得按组合计
算的应收账款坏账准备增加所致。
主要原因系公司对所持有的各类存货
进行期末计量时计提存货跌价准备，以
资产减值损失 -1,741,433.89 -747.99%
及合同资产的减少导致计提的合同资
产减值准备部分转回所致。
资产处置收益 -31,194.31 -130.76% 主要原因系公司按照市场行情价格处
理了一批使用过的固定资产。
营业外收入 1,394.10%
期挂账的预收款项。
营业外支出 -52.32%
理赔款。
合并现金流量表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
主要原因系公司营业收入较上年同期
经营活动产生的现金
流量净额
动现金流出增加所致。
主要原因系上年同期公司由于推进建
投资活动产生的现金
-8,095,758.30 67.20% 设募投项目的需要，投入较多购建固定
流量净额
资产的现金。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -31,194.31
计入当期损益的政府补助 456,014.91
投资收益 2,112,685.69
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 87,319.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 157,042.93
非经常性损益合计 2,781,868.22
所得税影响数 421,214.02
少数股东权益影响额（税后） 0
非经常性损益净额 2,360,654.20
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 36,217,642 44.16% 0 36,217,642 44.16%
无限售
其中：控股股东、实际控制 12,743,049 15.54% 4,943 12,747,992 15.54%
条件股
人
份
董事、高管 617,500 0.75% 0 617,500 0.75%
核心员工 260,000 0.32% 0 260,000 0.32%
有限售股份总数 45,790,648 55.84% 0 45,790,648 55.84%
有限售 其中：控股股东、实际控制 38,229,148 46.62% 0 38,229,148 46.62%
条件股 人
份 董事、高管 1,852,500 2.26% 0 1,852,500 2.26%
核心员工 780,000 0.95% 0 780,000 0.95%
总股本 82,008,290 - 0 82,008,290 -
普通股股东人数 2,540
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有无
序 期初持股 持股变 期末持股 期末持 期末持有限
股东名称 股东性质 限售股份数
号 数 动 数 股比例% 售股份数量
量
洁 投 资 管 法人
理 中 心
（有限合
伙）
洁 企 业 服 法人
务 中 心
（有限合
伙）
合计 - 62,038,366 -557 62,037,809 75.66% 45,790,648 16,247,161
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
钱振清与冯亚东为夫妻关系， 截止 2026 年 9 月 30 日，钱振清、
冯亚东夫妇分别对保丽洁投资出资 58.68%
和 6.87%，钱振清为保丽洁投资执行事务合伙人；冯亚东对保丽洁企服出资 74.81%，冯亚东为保丽洁企服
执行事务合伙人。冯亚东与冯贤为姐弟关系、冯亚芳与冯亚东为姐妹关系。除此以外，前十名股东之间无
其他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
前十名无限售条件股东情况
期末持有无限售条件股份
序号 股东名称
数量
股东间相互关系说明：
钱振清与冯亚东为夫妻关系，截止 2026 年 9 月 30 日，钱振清、冯亚东夫妇分别对保丽洁投资出资
无限售条件股东之间无其他关联关系。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期 是否经过内部审 是否及时 临时公告查询索引
事项 内是否 议程序 履行披露
存在 义务
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 不适用
提供担保事项 否
对外提供借款事项 否
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2026-021
其他重大关联交易事项 否
经股东会审议通过的收购、出售资产、 否
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否
工激励措施
股份回购事项 否
已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《江苏保丽洁环境
科技股份有限公司
招股说明书》“第四
节/九/（一）与本次
公开发行有关的承
诺情况”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 不适用 不适用 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否
失信情况 否
其他重大事项 否
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
单位：元
累计金额 占期末净资产比
性质 合计
作为原告/申请人 作为被告/被申请人 例%
诉讼或仲裁 45,661.86 45,661.86 0.01%
二、日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
关联交易类别 主要交易内容 预计 2026 年发生金额 年初至报告期末发生金额
销售产品、商品、提供劳务 销售商品 15,000,000.00 7,033,819.62
合计 - 15,000,000.00 7,033,819.62
三、已披露的承诺事项
承诺的详细内容参见《江苏保丽洁环境科技股份有限公司招股说明书》“第四节/九/（一）与本次公开
发行有关的承诺情况”。
截至报告期末，承诺人未发生违反上述承诺的情况，也未存在承诺超期未履行完毕的情况。
四、资产被冻结情况
单位：元
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例%
发生原因
固定资产 非流动资产 抵押 4,231,039.13 借款抵押0.77%
货币资金 流动资金 冻结 银行承兑汇票保证
金
总计 - - 5,020,509.11 0.91% -
注：固定资产借款抵押事项为 AVC 公司被收购前其出于公司经营需要而进行的正常业务。
上述受限事项为公司正常业务，不会对公司正常经营产生不利影响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 52,067,515.89 54,488,819.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 150,674,034.40 140,486,958.30
衍生金融资产
应收票据 161,690.00
应收账款 49,976,565.90 51,398,060.40
应收款项融资 3,554,810.68 14,727,012.30
预付款项 3,047,932.86 1,699,419.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 494,200.75 816,212.54
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 57,116,130.19 43,169,077.53
其中：数据资源
合同资产 4,233,250.16 4,404,743.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 139,388.81 282,106.18
流动资产合计 321,303,829.64 311,634,099.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 3,552,578.62 4,499,717.02
长期股权投资 2,374,360.07 3,168,202.62
其他权益工具投资 137,500.00 137,500.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 169,982,814.87 168,179,608.20
在建工程 317,563.21 12,067,147.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 844,656.83 282,345.10
无形资产 32,161,718.76 33,008,797.32
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 12,526,930.31 12,526,930.31
长期待摊费用 1,929,918.00 2,516,363.78
递延所得税资产 2,999,097.00 2,477,834.93
其他非流动资产 215,680.00 52,830.00
非流动资产合计 227,042,817.67 238,917,276.59
资产总计 548,346,647.31 550,551,376.31
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,947,349.92 2,991,499.69
应付账款 34,745,212.51 38,537,746.51
预收款项 2,700.00 10,800.00
合同负债 8,347,160.79 6,417,679.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,903,803.63 7,245,436.10
应交税费 2,122,706.68 4,833,411.42
其他应付款 173,290.07 673,861.45
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 626,469.67 1,070,341.07
其他流动负债 969,539.78 771,793.70
流动负债合计 59,838,233.05 62,552,569.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,239,538.54 5,474,819.30
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 414,569.10
长期应付款 2,075.14
长期应付职工薪酬
预计负债 442,000.00 442,000.00
递延收益 1,798,411.25 2,128,163.69
递延所得税负债 3,268,404.37 3,562,433.96
其他非流动负债 32,995,110.40 34,236,339.20
非流动负债合计 41,160,108.80 45,843,756.15
负债合计 100,998,341.85 108,396,325.78
所有者权益（或股东权益）：
股本 82,008,290.00 82,008,290.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 105,598,588.38 105,598,588.38
减：库存股
其他综合收益 -2,193,631.90 -39,816.56
专项储备
盈余公积 31,296,568.82 31,296,568.82
一般风险准备
未分配利润 230,638,490.16 223,291,419.89
归属于母公司所有者权益合计 447,348,305.46 442,155,050.53
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 447,348,305.46 442,155,050.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 548,346,647.31 550,551,376.31
法定代表人：钱振清 主管会计工作负责人：宋李兵 会计机构负责人：宋李兵
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 16,887,949.01 25,381,242.33
交易性金融资产 150,674,034.40 140,486,958.30
衍生金融资产
应收票据 - 161,690.00
应收账款 38,113,247.06 38,385,445.63
应收款项融资 3,095,864.68 13,690,296.90
预付款项 2,603,377.83 1,518,420.90
其他应收款 421,054.87 656,945.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 49,183,191.04 35,509,389.55
其中：数据资源
合同资产 4,233,250.16 4,404,743.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 265,211,969.05 260,195,132.65
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 3,552,578.62 4,499,717.02
长期股权投资 80,471,819.38 77,316,710.49
其他权益工具投资 100,000.00 100,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 140,044,864.01 136,365,058.77
在建工程 166,280.19 12,067,147.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 28,827,200.02 29,242,271.47
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,925,727.75 2,501,430.63
递延所得税资产 2,565,084.64 2,111,241.40
其他非流动资产 215,680.00 52,830.00
非流动资产合计 257,869,234.61 264,256,407.09
资产总计 523,081,203.66 524,451,539.74
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,947,349.92 2,991,499.69
应付账款 46,013,886.48 45,602,334.59
预收款项 2,700.00 10,800.00
合同负债 7,649,887.01 6,237,909.71
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 5,200,382.94 5,650,975.99
应交税费 973,087.08 1,807,107.83
其他应付款 177,340.81 296,672.19
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 960,209.12 765,472.02
流动负债合计 64,924,843.36 63,362,772.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 442,000.00 442,000.00
递延收益 1,798,411.25 2,128,163.69
递延所得税负债 704,533.47 760,472.32
其他非流动负债 32,995,110.40 34,236,339.20
非流动负债合计 35,940,055.12 37,566,975.21
负债合计 100,864,898.48 100,929,747.23
所有者权益（或股东权益）：
股本 82,008,290.00 82,008,290.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 105,845,227.46 105,845,227.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,296,568.82 31,296,568.82
一般风险准备
未分配利润 203,066,218.90 204,371,706.23
所有者权益（或股东权益）合计 422,216,305.18 423,521,792.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计 523,081,203.66 524,451,539.74
法定代表人：钱振清 主管会计工作负责人：宋李兵 会计机构负责人：宋李兵
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业总收入 160,258,558.81 142,655,191.77
其中：营业收入 160,258,558.81 142,655,191.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 141,794,725.67 130,502,094.74
其中：营业成本 104,465,606.23 90,732,634.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,901,839.64 1,677,219.27
销售费用 12,884,658.62 13,744,304.26
管理费用 15,685,045.43 14,948,602.41
研发费用 7,853,411.31 7,591,360.79
财务费用 -995,835.56 1,807,973.11
其中：利息费用 141,632.08 172,225.25
利息收入 296,785.08 179,542.42
加：其他收益 2,307,468.66 2,810,144.14
投资收益（损失以“-”号填列） 1,732,434.25 1,470,102.87
其中：对联营企业和合营企业的投资 -600,141.03 11,919.87
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 187,076.10 439,478.09
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,832,224.61 -457,789.36
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,741,433.89 268,744.12
资产处置收益（损失以“-”号填列） -31,194.31 101,405.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 19,085,959.34 16,785,182.58
加：营业外收入 306,489.63 20,513.30
减：营业外支出 149,446.70 313,464.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 19,243,002.27 16,492,231.52
减：所得税费用 2,054,942.50 1,167,417.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,188,059.77 15,324,813.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -2,153,815.34 1,683,335.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 1,683,335.00
-2,153,815.34
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -2,153,815.34 1,683,335.00
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 15,034,244.43 17,008,148.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 17,008,148.70
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.2096 0.1869
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：钱振清 主管会计工作负责人：宋李兵 会计机构负责人：宋李兵
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业收入 126,976,986.96 110,593,769.52
减：营业成本 91,112,196.34 76,121,908.10
税金及附加 1,765,288.05 1,539,551.76
销售费用 9,840,028.39 10,941,584.58
管理费用 8,234,741.74 7,603,183.19
研发费用 7,853,411.31 7,591,360.79
财务费用 -987,575.16 1,018,771.33
其中：利息费用
利息收入 51,106.43 74,150.68
加：其他收益 2,237,754.51 2,701,019.86
投资收益（损失以“-”号填列） 1,237,518.48 905,072.84
其中：对联营企业和合营企业的投资 -553,110.16
-688,091.11
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 439,478.09
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,785,910.05 -493,150.36
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,741,433.89 268,744.12
资产处置收益（损失以“-”号填列） -32,256.25 34,232.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,261,645.19 9,632,807.15
加：营业外收入 281,457.77 20,513.30
减：营业外支出 148,624.36 301,538.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,394,478.60 9,351,782.16
减：所得税费用 858,976.43 587,442.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,535,502.17 8,764,339.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 8,764,339.86
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 8,535,502.17 8,764,339.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.1041 0.1069
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：钱振清 主管会计工作负责人：宋李兵 会计机构负责人：宋李兵
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 155,085,733.58 156,061,709.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,548,593.38 2,969,472.12
收到其他与经营活动有关的现金 496,390.88 462,548.17
经营活动现金流入小计 158,130,717.84 159,493,730.00
购买商品、接受劳务支付的现金 70,375,036.18 68,008,611.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 47,940,766.69 39,868,919.54
支付的各项税费 9,439,229.60 7,840,001.16
支付其他与经营活动有关的现金 8,756,011.47 8,812,391.97
经营活动现金流出小计 136,511,043.94 124,529,924.38
经营活动产生的现金流量净额 21,619,673.90 34,963,805.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,156,800.00 360,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,332,575.28 2,220,804.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 120,972.86
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 252,501,575.28 362,341,777.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 11,714,857.04
的现金
投资支付的现金 260,000,000.00 375,312,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 260,597,333.58 387,027,357.04
投资活动产生的现金流量净额 -8,095,758.30 -24,685,579.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 3,698,954.84 506,340.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,840,989.50 10,240,809.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 548,108.43 498,061.89
筹资活动现金流出小计 14,088,052.77 11,245,211.02
筹资活动产生的现金流量净额 -14,088,052.77 -11,245,211.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,749,187.51 167,114.01
五、现金及现金等价物净增加额 -2,313,324.68 -799,871.36
加：期初现金及现金等价物余额 53,591,369.54 49,072,236.57
六、期末现金及现金等价物余额 51,278,044.86 48,272,365.21
法定代表人：钱振清 主管会计工作负责人：宋李兵 会计机构负责人：宋李兵
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 118,972,303.23 121,559,410.26
收到的税费返还 2,548,593.38 2,969,472.12
收到其他与经营活动有关的现金 155,935.52 248,882.30
经营活动现金流入小计 121,676,832.13 124,777,764.68
购买商品、接受劳务支付的现金 58,845,414.00 63,622,952.45
支付给职工以及为职工支付的现金 35,949,031.26 26,511,622.09
支付的各项税费 6,584,366.92 5,691,977.72
支付其他与经营活动有关的现金 6,451,639.35 6,125,995.52
经营活动现金流出小计 107,830,451.53 101,952,547.78
经营活动产生的现金流量净额 13,846,380.60 22,825,216.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,156,800.00 360,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,925,609.59 1,458,183.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 53,800.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 252,087,409.59 361,511,983.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 11,057,388.89
的现金
投资支付的现金 264,000,000.00 375,275,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 264,203,828.01 386,332,388.89
投资活动产生的现金流量净额 -12,116,418.42 -24,820,405.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,840,989.50 10,092,956.64
支付其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 9,840,989.50 10,092,956.64
筹资活动产生的现金流量净额 -9,840,989.50 -10,092,956.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -274,287.12 -162,669.02
五、现金及现金等价物净增加额 -8,385,314.44 -12,250,814.65
加：期初现金及现金等价物余额 24,483,792.42 30,699,181.22
六、期末现金及现金等价物余额 16,098,477.98 18,448,366.57
法定代表人：钱振清 主管会计工作负责人：宋李兵 会计机构负责人：宋李兵
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