捷众科技
证券代码 : 920690
浙江捷众科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人孙秋根、主管会计工作负责人魏晓慧及会计机构负责人（会计主管人员）房芳保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2026 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 770,824,151.26 719,902,545.83 7.07%
归属于上市公司股东的净资产 623,897,197.71 602,768,742.89 3.51%
资产负债率%（母公司） 20.05% 16.96% -
资产负债率%（合并） 19.06% 16.27% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2026 年 1-9 月） （2025 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 312,292,931.87 275,167,585.42 13.49%
归属于上市公司股东的净利润 54,278,454.82 53,354,580.95 1.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 53,100,041.62
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 49,830,593.17 66,780,439.48 -25.38%
基本每股收益（元/股） 0.63 0.80 -21.25%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 8.82% 9.21% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 8.63% 9.06% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2026 年 7-9 月） （2025 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 118,674,996.30 112,835,364.21 5.18%
归属于上市公司股东的净利润 21,886,101.64 22,715,729.68 -3.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 21,941,553.39 22,511,513.80
-2.53%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 5,161,462.55 13,993,157.78 -63.11%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.34 -52.94%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 3.54% 3.81% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 3.55% 3.78% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
合并资产负 报告期末
变动幅度 变动说明
债表项目 （2026 年 9 月 30 日）
报告期末，货币资金较期初增加 24,233,615.00 元，变动
货币资金 52,288,455.25 86.38% 比率为 86.38%，主要系 9 月收到新增短期借款本金
交易性金融 报告期末，交易性金融资产较期初减少 25,014,625.01
资产 元，变动比率为-29.40%，主要系本期赎回部分理财所致。
报告期末，应收票据较期初增加 2,600,564.81 元，变动
应收票据 3,055,327.74 571.85% 比率为 571.85%，主要系本期收到承兑人为财务公司的承
兑票据增加所致。
报告期末，应收款项融资较期初减少 12,966,060.98 元，
应收款项融
资
资的票据用于背书支付供应商款项增加所致。
报告期末，预付款项较期初增加 4,956,774.65 元，变动
预付款项 19,233,574.25 34.72%
比率为 34.72%，主要系报告期内预付模具款增加所致。
长期股权投 报告期末，长期股权投资较期初增加 18,560,814.36 元，
资 主要系本期对上海禹点电子科技有限公司新增投资所致。
报告期末，在建工程较期初减少 38,180,964.08 元，变动
在建工程 6,610,517.11 -85.24% 比率为-85.24%，主要系募投厂房竣工并达到预定可使用
状态，结转计入固定资产所致。
长期待摊费 报告期末，长期待摊费用较期初减少 62,893.05 元，变动
用 比率为-40.00%，主要系本期长期待摊费用摊销所致。
报告期末，递延所得税资产较期初增加 1,066,983.33 元，
递延所得税
资产
异增加所致。
报告期末，短期借款较期初增加 29,000,000.00 元，变动
短期借款 49,019,111.11 144.86% 比率为 144.86%，主要系本期新增短期借款
报告期末，应付票据较期初减少 3,317,388.55 元，变动
应付票据 5,710,492.80 -36.75% 比率为-36.75%，主要系本期应付票据到期兑付，用于结
算供应商货款所致。
报告期末，预收款项较期初增加 736,800.20 元，主要系
预收款项 736,800.20
收到租户的预付租金所致。
报告期末，合同负债较期初增加 1,322,306.02 元，变动
合同负债 2,014,698.16 190.98% 比率为 190.98%，主要系收到客户的预付模具款增加所
致。
报告期末，其他流动负债较期初增加 171,899.79 元，变
其他流动负
债
税增加所致。
长期应付款 -100.00% 报告期末，长期应付款较期初减少 8,400,000.00 元，变
动比率为-100.00%，主要系将超长期特别国债对应的资金
由长期应付款重分类转入递延收益。
报告期末，递延收益较期初增加 11,773,267.90 元，变动
比率为 395.60%，主要系将 2025 年度超长期特别国债对
递延收益 14,749,302.84 395.60%
应的资金 840 万元由长期应付款重分类转入递延收益。本
期新增与资产相关的政府补助 452.73 万元。
报告期末，股本较期初增加 19,890,000.00 元，变动比率
股本 86,190,000.00 30.00%
为 30.00%，主要系本期资本公积转增股本所致。
合并利润表
年初至报告期末 变动幅度 变动说明
项目
本期财务费用较上年同期增加 2,946,382.91 元，变动比
率为-870.74%，主要系本期汇率变动导致公司外币结汇时
产生的汇兑损失增加；另外，公司为提高资金的使用效益，
财务费用 2,608,005.87 -870.74%
本期使用闲置资金购买结构性存款，同时本期银行存款月
均余额较上年同期减少，使得计入财务费用的银行存款利
息收入减少。
本期投资收益较上年同期增加 1,376,697.61 元，变动比
率为 842.50%，主要系：1、公司为提高资金的使用效益，
投资收益 1,540,104.48 842.50%
本期使用闲置资金购买结构性存款产生收益；2、本期确
认持有上海禹点电子科技有限公司的投资收益。
本期公允价值变动收益较上年同期减少 174,041.66 元，
公允价值变
动收益
公允价值变动所致。
本期信用减值损失较上年同期减少 104,650.27 元，变动
信用减值损
-608,394.16 20.77% 比率为 20.77%，主要系应收款项增加，相应计提信用减
失
值损失变动所致。
本期资产处置收益较上年同期减少 107,287.83 元，变动
资产处置收
-34,597.54 -147.60% 比率为-147.60%，主要系本期处置固定资产损失增加所
益
致。
本期营业外支出较上年同期增加 232,097.87 元，变动比
营业外支出 265,293.43 699.18%
率为 699.18%，主要系本期发生捐赠支出 250,000.00 元。
合并现金流
年初至报告期末 变动幅度 变动说明
量表项目
报告期内，投资活动产生的现金流量净额增加
投资活动产 主要系购买和赎回理财产品的投资活动现金流净额增加
生的现金流 -18,349,591.20 -85.49% 11,500 万元，其中上年同期理财产品净投资额 9,000 万
量净额 元，本期理财产品净投资-2,500 万元（净投资负数表示
赎回理财产品） ；2）本期新增投资上海禹点电子科技有限
公司 1,764.85 万元。
筹资活动产 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少
生的现金流 -4,595,322.28 -83.21% 22,771,713.74 元，变动比例为-83.21%，主要系本期新
量净额 增短期借款本金 2,900 万元所致。
注：合并利润表项目和合并现金流量表项目中的变动幅度=（年初至报告期末金额-上年同期金额）/上年同期金额。上年
同期为负值时，变动幅度为正，表明亏损进一步增加；变动幅度为负，表明亏损缩窄或盈利。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提
-34,597.54
资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动 807,560.09
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
其他符合非经常性损益定义的损益项
-223,077.64
目
非经常性损益合计 1,388,037.91
所得税影响数 209,624.71
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 1,178,413.20
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 56,028,804 65.01% 0 56,028,804 65.01%
无限售 其中：控股股东、实际控制
条件股 人
份 董事、高管 1,690,650 1.96% 0 1,690,650 1.96%
核心员工 1,690,650 1.96% 0 1,690,650 1.96%
有限售股份总数 30,161,196 34.99% 0 30,161,196 34.99%
有限售 其中：控股股东、实际控制
条件股 人
份 董事、高管 5,071,950 5.88% 0 5,071,950 5.88%
核心员工 5,071,950 5.88% 0 5,071,950 5.88%
总股本 86,190,000 - 0 86,190,000 -
普通股股东人数 3,640
[注]1：“董事、高管”包括公司的董事、高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）
；
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
序 股东名 股东性 持股变 期末持股 期末持有限 期末持有无限
期初持股数 期末持股数
号 称 质 动 比例% 售股份数量 售股份数量
境内自
然人
境内自
然人
境内自
然人
境内自
然人
绍兴瑞
众投资
境内非
管理合
伙企业
人
（有限
合伙）
境内自
然人
境内自
然人
境内自
然人
境内自
然人
境内自
然人
合计 - 57,793,953 741,382 58,535,335 67.9143% 30,161,196 28,374,139
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
除上述情况外，公司前十名股东之间不存在关联关系。
前十名股东中存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票的情况：阮雪刚通过融资融
券客户信用交易担保证券账户持有 587,071 股。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
前十名无限售条件股东情况
序号 股东名称 期末持有无限售条件股份数量
股东间相互关系说明：
前十名无限售条件股东中存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票的情况：阮雪刚通
过融资融券客户信用交易担保证券账户持有 587,071 股。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
提供担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 是 已事前及时履 是 2024-046
行
经股东会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 否 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 2023 年 12 月
行 22 日发布
的“招股
说明书”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及时履 是 2025-078
质押的情况 行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、信息披露标准。公
司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
实际履行 担保期间
关联 担保 担保 责任
担保金额 担保余额 担保责任
方 内容 起始日期 终止日期 类型 类型
的金额
孙 秋 银 行 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 2024 年 7 2026 年 7 保证 连带
根、董 借款 月 12 日 月 24 日
珍珮
孙 秋 银 行 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 2025 年 6 2026 年 7 保证 连带
根、董 承 兑 月 27 日 月 31 日
珍珮 汇票
[注]:上表中的担保协议在报告期内已解除，本报告期内无新增的关联担保。
报告期内，公司未发生新增承诺事项。公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中，不存在违反承
诺的情形。
占总资产
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
的比例%
其他货币资金 货币资金 ETC 保证金 3,000.00 0.00%ETC 保证金
银行承兑汇票 银 行 承兑 汇票 保证
其他货币资金 货币资金 571,049.29 0.07%
保证金 金
房屋建筑物 固定资产 抵押 106,764,677.87 13.85% 银行借款抵押
土地使用权 无形资产 抵押 28,153,830.66 3.65% 银行借款抵押
总计 - - 135,492,557.82 17.57% -
上述资产受限主要系公司向银行办理票据和银行借款等业务所致，是公司业务发展及生产经营过程中正
常、合理、必要的需求，对公司生产经营不存在重大影响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 52,288,455.25 28,054,840.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 60,060,888.89 85,075,513.90
衍生金融资产
应收票据 3,055,327.74 454,762.93
应收账款 193,137,025.23 181,986,726.78
应收款项融资 12,062,312.32 25,028,373.30
预付款项 19,233,574.25 14,276,799.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 368,175.87 458,597.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 63,224,738.06 54,392,815.63
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 43,045.17
流动资产合计 403,473,542.78 389,728,429.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 18,560,814.36
其他权益工具投资 12,735,248.32 12,735,248.32
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 273,486,440.25 217,044,750.79
在建工程 6,610,517.11 44,791,481.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 47,358,609.97 48,676,066.68
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 94,339.63 157,232.68
递延所得税资产 2,050,379.84 983,396.51
其他非流动资产 6,454,259.00 5,785,939.97
非流动资产合计 367,350,608.48 330,174,116.14
资产总计 770,824,151.26 719,902,545.83
流动负债：
短期借款 49,019,111.11 20,019,111.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,710,492.80 9,027,881.35
应付账款 49,098,785.03 44,971,441.01
预收款项 736,800.20
合同负债 2,014,698.16 692,392.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,320,748.16 15,847,580.99
应交税费 11,609,018.16 13,687,818.81
其他应付款 450,232.25 352,906.53
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 261,910.76 90,010.97
流动负债合计 131,221,796.63 104,689,142.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 8,400,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,749,302.84 2,976,034.94
递延所得税负债 955,854.08 1,068,625.09
其他非流动负债
非流动负债合计 15,705,156.92 12,444,660.03
负债合计 146,926,953.55 117,133,802.94
所有者权益（或股东权益）：
股本 86,190,000.00 66,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 178,485,335.09 198,375,335.09
减：库存股
其他综合收益 2,324,961.07 2,324,961.07
专项储备
盈余公积 33,150,000.00 33,150,000.00
一般风险准备
未分配利润 323,746,901.55 302,618,446.73
归属于母公司所有者权益合计 623,897,197.71 602,768,742.89
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 623,897,197.71 602,768,742.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计 770,824,151.26 719,902,545.83
法定代表人：孙秋根 主管会计工作负责人：魏晓慧 会计机构负责人：房芳
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 44,285,162.02 22,526,210.28
交易性金融资产 60,060,888.89 85,075,513.90
衍生金融资产
应收票据 3,055,327.74 454,762.93
应收账款 192,223,483.01 180,400,193.76
应收款项融资 12,062,312.32 24,675,096.68
预付款项 19,233,574.25 14,217,846.82
其他应收款 941,532.63 1,064,597.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 56,865,159.23 47,533,072.83
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 388,727,440.09 375,947,294.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 23,560,814.36 5,000,000.00
其他权益工具投资 12,735,248.32 12,735,248.32
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 263,289,080.74 207,000,179.55
在建工程 6,388,393.21 44,791,481.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 47,358,609.97 48,676,066.68
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 94,339.63 157,232.68
递延所得税资产 2,184,230.96 1,053,490.85
其他非流动资产 6,454,259.00 5,785,939.97
非流动资产合计 362,064,976.19 325,199,639.24
资产总计 750,792,416.28 701,146,933.74
流动负债：
短期借款 49,019,111.11 20,019,111.11
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,710,492.80 9,027,881.35
应付账款 56,927,259.96 52,807,855.42
预收款项 736,800.20
合同负债 2,014,698.16 692,392.14
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 9,358,441.61 11,073,246.98
应交税费 11,344,460.61 13,615,883.66
其他应付款 401,599.00 241,781.59
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 261,910.76 90,010.97
流动负债合计 135,774,774.21 107,568,163.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 8,400,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,749,302.84 2,976,034.94
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,749,302.84 11,376,034.94
负债合计 150,524,077.05 118,944,198.16
所有者权益（或股东权益）：
股本 86,190,000.00 66,300,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 179,182,605.47 199,072,605.47
减：库存股
其他综合收益 2,324,961.07 2,324,961.07
专项储备
盈余公积 33,150,000.00 33,150,000.00
一般风险准备
未分配利润 299,420,772.69 281,355,169.04
所有者权益（或股东权益）合计 600,268,339.23 582,202,735.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计 750,792,416.28 701,146,933.74
法定代表人：孙秋根 主管会计工作负责人：魏晓慧 会计机构负责人：房芳
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业总收入 312,292,931.87 275,167,585.42
其中：营业收入 312,292,931.87 275,167,585.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 253,335,692.25 216,688,960.18
其中：营业成本 204,084,763.73 174,503,944.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,322,376.89 2,854,755.61
销售费用 5,286,095.01 5,273,755.31
管理费用 24,736,052.31 23,576,198.34
研发费用 13,298,398.44 10,818,683.52
财务费用 2,608,005.87 -338,377.04
其中：利息费用 445,322.28 847,036.02
利息收入 173,801.21 871,159.32
加：其他收益 2,641,735.80 3,089,641.50
投资收益（损失以“-”号填列） 1,540,104.48 163,406.87
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 147,972.21 322,013.87
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -608,394.16 -503,743.89
资产减值损失（损失以“-”号填列） -528,059.45 -465,820.99
资产处置收益（损失以“-”号填列） -34,597.54 72,690.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 62,116,000.96 61,156,812.89
加：营业外收入 43,215.79 21,717.47
减：营业外支出 265,293.43 33,195.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 61,893,923.32 61,145,334.80
减：所得税费用 7,615,468.50 7,790,753.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 54,278,454.82 53,354,580.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 2,735,248.32
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 2,735,248.32
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 2,735,248.32
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 54,278,454.82 56,089,829.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 54,278,454.82 56,089,829.27
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.63 0.80
（二）稀释每股收益（元/股） 0.63 0.80
法定代表人：孙秋根 主管会计工作负责人：魏晓慧 会计机构负责人：房芳
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业收入 337,278,921.19 296,308,267.63
减：营业成本 237,255,623.23 203,227,336.28
税金及附加 3,136,243.51 2,744,147.73
销售费用 5,286,095.01 5,273,755.31
管理费用 19,888,894.22 18,454,870.68
研发费用 13,298,398.44 10,818,683.52
财务费用 2,609,816.31 -336,731.80
其中：利息费用 445,322.28 847,036.02
利息收入 171,751.77 869,202.08
加：其他收益 2,633,606.15 3,088,049.15
投资收益（损失以“-”号填列） 1,540,104.48 163,406.87
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -648,410.17 -571,131.75
资产减值损失（损失以“-”号填列） -528,059.45 -465,820.99
资产处置收益（损失以“-”号填列） -34,597.54 72,690.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 58,914,466.15 58,735,413.35
加：营业外收入 42,215.79 21,641.14
减：营业外支出 250,393.64 21,015.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 58,706,288.30 58,736,039.20
减：所得税费用 7,490,684.65 7,677,855.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 51,215,603.65 51,058,183.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 2,735,248.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 2,735,248.32
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 51,215,603.65 53,793,431.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：孙秋根 主管会计工作负责人：魏晓慧 会计机构负责人：房芳
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 305,591,615.31 298,678,452.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,446,831.22 1,578,619.56
经营活动现金流入小计 310,038,446.53 300,257,072.20
购买商品、接受劳务支付的现金 167,535,387.04 155,791,461.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 57,731,184.60 47,210,900.71
支付的各项税费 22,472,632.96 18,505,547.09
支付其他与经营活动有关的现金 12,468,648.76 11,968,723.67
经营活动现金流出小计 260,207,853.36 233,476,632.72
经营活动产生的现金流量净额 49,830,593.17 66,780,439.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,000,000.00
取得投资收益收到的现金 822,185.10 163,406.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 209,000.00 85,500.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 145,000,000.00
投资活动现金流入小计 146,031,185.10 26,248,906.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 26,732,289.11 36,747,165.24
的现金
投资支付的现金 17,648,487.19 116,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 120,000,000.00
投资活动现金流出小计 164,380,776.30 152,747,165.24
投资活动产生的现金流量净额 -18,349,591.20 -126,498,258.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 49,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 49,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,595,322.28 27,367,036.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 53,595,322.28 57,367,036.02
筹资活动产生的现金流量净额 -4,595,322.28 -27,367,036.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,320,325.83 329,045.65
五、现金及现金等价物净增加额 24,565,353.86 -86,755,809.26
加：期初现金及现金等价物余额 27,149,052.10 108,460,553.88
六、期末现金及现金等价物余额 51,714,405.96 21,704,744.62
法定代表人：孙秋根 主管会计工作负责人：魏晓慧 会计机构负责人：房芳
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 286,839,308.39 275,813,692.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,415,883.75 1,564,870.00
经营活动现金流入小计 291,255,192.14 277,378,562.95
购买商品、接受劳务支付的现金 171,502,512.81 151,978,210.86
支付给职工以及为职工支付的现金 43,706,109.61 35,073,524.17
支付的各项税费 19,569,509.27 16,645,350.60
支付其他与经营活动有关的现金 11,435,245.04 11,039,879.16
经营活动现金流出小计 246,213,376.73 214,736,964.79
经营活动产生的现金流量净额 45,041,815.41 62,641,598.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,000,000.00
取得投资收益收到的现金 822,185.10 163,406.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 145,000,000.00
投资活动现金流入小计 146,031,185.10 26,246,906.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 17,648,487.19 116,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 120,000,000.00
投资活动现金流出小计 162,066,661.80 149,989,231.51
投资活动产生的现金流量净额 -16,035,476.70 -123,742,324.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 49,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 49,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,595,322.28 27,367,036.02
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 53,595,322.28 57,367,036.02
筹资活动产生的现金流量净额 -4,595,322.28 -27,367,036.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,320,325.83 329,045.65
五、现金及现金等价物净增加额 22,090,690.60 -88,138,716.85
加：期初现金及现金等价物余额 21,620,422.13 105,281,521.57
六、期末现金及现金等价物余额 43,711,112.73 17,142,804.72
法定代表人：孙秋根 主管会计工作负责人：魏晓慧 会计机构负责人：房芳
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