合并资产负债表
编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司 2026年6月30日
项 目 2026年6月30日 2025年12月31日
流动资产
货币资金 43,589,778.22 99,616,733.60
△结算备付金 - -
△拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 11,786,390.85 76,348,994.21
应收账款 331,497,506.14 471,916,084.12
应收款项融资 11,420,360.32 7,630,874.03
预付款项 34,135,699.58 21,113,567.30
△应收保费 - -
△应收分保账款 - -
△应收分保合同准备金 - -
其他应收款 39,175,670.98 50,354,863.09
其中：应收利息 - -
应收股利 4,660,000.00 -
△买入返售金融资产 - -
存货 288,062,697.90 365,962,773.02
其中：数据资源 - -
合同资产 453,247,367.44 499,839,880.26
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 12,119,232.43 3,429,862.96
流动资产合计 1,225,034,703.86 1,596,213,632.59
非流动资产
△发放贷款和垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 225,153,672.60 225,171,681.52
其他权益工具投资 4,900,451.58 5,650,451.58
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 12,270,615.99 13,100,973.39
固定资产 129,370,363.91 134,623,912.26
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 4,528,672.16 5,613,705.03
无形资产 59,960,575.08 66,387,825.20
其中：数据资源 - -
开发支出 - -
其中：数据资源 - -
商誉 11,557,237.08 15,256,438.04
长期待摊费用 151,467.49 104,145.06
递延所得税资产 216,420,463.89 203,541,659.05
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 664,313,519.78 669,450,791.13
资 产 总 计 1,889,348,223.64 2,265,664,423.72
法定代表人： 主管会计工作负责人 ： 会计机构负责人 ：
合并资产负债表 （续）
编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司 2026年6月30日
项 目 2026年6月30日 2025年12月31日
流动负债
短期借款 641,988,102.47 584,574,221.62
△向中央银行借款 - -
△拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - 69,822,936.62
应付账款 1,004,742,419.66 1,132,289,327.91
预收款项 48,536.45 96,155.51
合同负债 201,676,062.91 203,906,545.37
△卖出回购金融资产款 - -
△吸收存款及同业存放 - -
△代理买卖证券款 - -
△代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 28,082,739.65 47,237,457.77
应交税费 26,843,982.22 33,617,741.30
其他应付款 19,711,058.63 23,192,237.22
其中：应付利息 605,111.11 605,111.11
应付股利 - 3,900,000.00
△应付手续费及佣金 - -
△应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 132,359.07 3,129,210.98
其他流动负债 10,535,290.64 66,662,037.58
流动负债合计 1,933,760,551.70 2,164,527,871.88
非流动负债
△保险合同准备金 - -
长期借款 - -
应付债券 - -
其中:优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 4,573,376.71 2,565,933.31
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 28,169,807.45 27,486,670.41
递延收益 - -
递延所得税负债 645,187.18 2,491,440.15
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 33,388,371.34 32,544,043.87
负债合计 1,967,148,923.04 2,197,071,915.75
股东权益
股本 490,298,992.00 490,298,992.00
其他权益工具 - -
其中:优先股 - -
永续债 - -
资本公积 345,467,147.25 345,467,147.25
减:库存股 - -
其他综合收益 1,927,951.58 2,565,451.58
专项储备 - -
盈余公积 55,324,857.82 55,324,857.82
△一般风险准备 - -
未分配利润 -980,183,844.18 -845,461,548.03
归属于母公司股东权益合计 -87,164,895.53 48,194,900.62
少数股东权益 9,364,196.13 20,397,607.35
股东权益合计 -77,800,699.40 68,592,507.97
负债及股东权益合计 1,889,348,223.64 2,265,664,423.72
法定代表人： 主管会计工作负责人 ： 会计机构负责人 ：
合并利润表
编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司 2026年1-6月
项 目
（1-6月） （1-6月）
一、营业总收入 137,908,063.20 514,814,355.70
其中: 营业收入 137,908,063.20 514,814,355.70
△利息收入 - -
△已赚保费 - -
△手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 207,186,050.71 521,636,497.15
其中:营业成本 127,899,836.29 424,284,927.20
△利息支出 - -
△手续费及佣金支出 - -
△退保金 - -
△赔付支出净额 - -
△提取保险责任准备金净额 - -
△保单红利支出 - -
△分保费用 - -
税金及附加 1,955,734.89 1,903,920.84
销售费用 5,892,481.96 12,963,114.40
管理费用 38,377,751.24 41,569,434.63
研发费用 23,497,336.56 29,003,468.50
财务费用 9,562,909.77 11,911,631.58
其中：利息费用 9,675,310.28 10,856,454.99
利息收入 182,738.62 839,420.78
加：其他收益 648,742.66 871,077.63
投资收益（损失以“－”号填列） -18,909,535.24 -22,407,647.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -18,909,535.24 -22,407,647.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） - -
△汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - -
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -
信用减值损失（损失以“－”号填列） -49,030,815.12 -27,029,919.73
资产减值损失（损失以“－”号填列） -14,229,421.08 -10,936,099.69
资产处置收益（损失以“－”号填列） -61,589.28 -196,437.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -150,860,605.57 -66,521,167.50
加: 营业外收入 3,144,994.18 -346,530.92
减：营业外支出 6,483,054.73 -6,897,685.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -154,198,666.12 -59,970,012.72
减：所得税费用 -16,948,389.62 -4,097,903.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -137,250,276.50 -55,872,109.54
其中:被合并方在合并前实现的净利润 - -
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 -637,500.00 408,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -637,500.00 408,000.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益 -637,500.00 408,000.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -
七、综合收益总额 -137,887,776.50 -55,464,109.54
归属于母公司所有者的综合收益总额 -135,359,796.15 -51,690,315.94
归属于少数股东的综合收益总额 -2,527,980.35 -3,773,793.60
八、每股收益
(一) 基本每股收益（元/股） -0.27 -0.11
(二) 稀释每股收益（元/股） -0.27 -0.11
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表
编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司 2026年1-6月
项 目 2026年半年度 2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,087,036.20 220,417,425.74
△客户存款和同业存放款项净增加额 - -
△向中央银行借款净增加额 - -
△向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
△收到原保险合同保费取得的现金 - -
△收到再保险业务现金净额 - -
△保户储金及投资款净增加额 - -
△收取利息、手续费及佣金的现金 - -
△拆入资金净增加额 - -
△回购业务资金净增加额 - -
△代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 - 181,515.54
收到其他与经营活动有关的现金 15,519,019.21 64,075,650.26
经营活动现金流入小计 158,606,055.41 284,674,591.54
购买商品、接受劳务支付的现金 66,403,758.57 101,516,302.43
△客户贷款及垫款净增加额 - -
△存放中央银行和同业款项净增加额 - -
△支付原保险合同赔付款项的现金 - -
△拆出资金净增加额 - -
△支付利息、手续费及佣金的现金 - -
△支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 79,647,049.21 95,776,176.01
支付的各项税费 4,979,687.61 6,975,859.41
支付其他与经营活动有关的现金 24,569,458.80 143,518,221.75
经营活动现金流出小计 175,599,954.19 347,786,559.60
经营活动产生的现金流量净额 -16,993,898.78 -63,111,968.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 72,867.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 100,000.00 50,072,867.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,100.00 514,161.44
投资支付的现金 - 51,000,000.00
△质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 5,100.00 51,514,161.44
投资活动产生的现金流量净额 94,900.00 -1,441,293.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - 431,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 55,849.16 -
筹资活动现金流入小计 55,849.16 431,570,000.00
偿还债务支付的现金 - 413,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 611,423.84 12,013,615.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - 49,282,968.00
筹资活动现金流出小计 611,423.84 475,246,583.69
筹资活动产生的现金流量净额 -555,574.68 -43,676,583.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -0.11
五、现金及现金等价物净增加额 -17,454,573.46 -108,229,845.74
加：期初现金及现金等价物的余额 18,763,161.85 129,706,157.01
六、期末现金及现金等价物余额 1,308,588.39 21,476,311.27
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并所有者权益表
编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司
项目 归属于母公司所有者权益
所有者权益合
实收资本 (或股 其他权益工具 减：库存 专项 一般风险准 少数股东权益
资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 其他 小计 计
本) 优先 永续 其他 股 储备 备
一、上年期末余额 490,298,992.00 345,467,147.25 2,565,451.58 55,324,857.82 -845,461,548.03 48,194,900.62 20,397,607.35 68,592,507.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 490,298,992.00 - - - 345,467,147.25 - 2,565,451.58 - 55,324,857.82 - -845,461,548.03 - 48,194,900.62 20,397,607.35 68,592,507.97
三、本期增减变动金额（减少 - - - - - - -637,500.00 - - - -134,722,296.15 - -135,359,796.15 -11,033,411.22 -146,393,207.37
以“-”号填列）
（一）综合收益总额 -637,500.00 -134,722,296.15 -135,359,796.15 -2,527,980.35 -137,887,776.50
（二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - -8,505,430.87 -8,505,430.87
本
金额
（三）利润分配 - - - - - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - - -
本）
本）
存收益
（五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - - -
（六）其他 -
四、本期期末余额 490,298,992.00 - - - 345,467,147.25 - 1,927,951.58 - 55,324,857.82 - -980,183,844.18 - -87,164,895.53 9,364,196.13 -77,800,699.40
法定代表人： 主管会计工作负责人： - 会计机构负责人：
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