中国国际金融股份有限公司
关于中国铁建重工集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国铁
建重工集团股份有限公司（以下简称“铁建重工”或“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金
监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对公司本次使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金总额 424,173.66 万元
募集资金净额 416,116.88 万元
募集资金到账时间 2021 年 6 月 15 日、2021 年 7 月 21 日（超额配售部分）
公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第二十九次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用额度不超过人民币 45,000 万元（含本数）的闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12
个月。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 （公告编号：2025-042）。
在上述决议期限内，公司实际使用人民币 43,000 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金。该等暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额
前次用于暂时补充流动
具体如下：
资金的募集资金归还日
期及金额
专用账户，具体情况详见公司于 2026 年 2 月 5 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于归
还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》 （公告编号：2026-007）
。
专用账户，具体情况详见公司于 2026 年 6 月 11 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于
归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-
专用账户，具体情况详见公司于 2026 年 8 月 26 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于
归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-
金专用账户，具体情况详见公司于 2026 年 10 月 16 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关
于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-
截至 2026 年 10 月 15 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的
闲置募集资金人民币 43,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
二、募集资金投资项目情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目使用资金情况如下：
单位：万元
募集资金投资金额 已使用募集资金
募投项目名称 项目进度
（万元） 金额（万元）
超级地下工程全断面智能掘进机关
键技术研究及其装备的研发项目
超级地下工程钻爆法智能装备关键
技术研究及其装备的研发项目
超级地下工程装备关键零部件的研
发项目
超级地下工程装备省重点实验中心
项目
深地深海地下工程装备的研发项目 40,000.00 39,157.92 97.89%
地下工程装备再制造关键技术研发
与应用项目
新型高速与重载道岔的研发项目 10,000.00 8,951.09 实施完成
轨道紧固系统和关键制动零部件研
制项目
新制式轨道交通装备的研发项目 7,000.00 7,000.00 实施完成
高端智能农机装备的研发项目 15,000.00 12,783.43 实施完成
高端智能煤矿装备的研发项目 30,000.00 30,000.00 实施完成
新型绿色建材装备的研发项目 8,700.00 8,700.00 实施完成
新兴工程材料研制项目 4,500.00 4,500.00 实施完成
智能制造系统和信息化基础建设项
目
前沿技术的研究项目 5,000.00 5,000.00 实施完成
引水隧洞掘进机装备研发与应用项
目
研发中心项目 23,486.98 23,486.98 实施完成
轨道紧固系统和关键制动零部件生
产线建设项目（扩建项目）
轨道装备产业扩能与智能化建设项
目（二期）
高端农业机械生产制造项目 2,300.00 2,300.00 实施完成
新产业制造长沙基地一期项目 46,416.88 45,767.24 实施完成
合计 416,536.82 382,389.86 --
注：公司 2021 年首次公开发行股份募集资金净额为 416,116.88 万元，与上表中各募投项目募
集资金投资金额合计数 416,536.82 万元之差额为 419.94 万元，系公司将已实施完成的“新兴工程材
料研制项目”资金利息收入 419.94 万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”所致。
上述事项已经公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四
次会议，2025 年 6 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3
月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于部
分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的公告》（公告编号：2025-016）。
三、关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
结合募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，公司在确保不影响募集资
金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关规定，本次拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）闲置募集资金
临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将根
据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时将资金归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将通过募集资金专项账户实施。本次
临时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，
不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或股票及其衍生产品、可转债等交易，不会
变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、公司履行的审议程序
公司于 2026 年 10 月 27 日召开第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事
会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：铁建重工本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
已经董事会审议通过，公司履行了必要的审批程序。公司上述事项不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国铁建重工集团股份有限公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
郭 允 樊婧然
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