证券代码：301686 证券简称：中塑股份 公告编号：2026-013
广东中塑新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
募投项目的全资子公司东莞市中塑新材料有限公司、江西中塑新材料科技有限公
司在确保资金安全的前提下，拟使用部分暂时闲置募集资金购买投资期限不超过
存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等。相关产品不得质押，不得
用于以证券投资为目的的投资行为。
亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度的使用期限自公司股东
会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使
用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过
户。
的产品属于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资品种，但金融市场受宏观
经济、货币政策等因素影响较大，不排除该项投资的预期收益受到市场波动的影
响。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年10月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过
（含）人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度的使用期限自公司
股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚
动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得
超过3亿元（含本数），并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，
并签署相关合同文件。本事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，公司保荐
机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核
查意见。公司本次现金管理额度已达到股东会审议标准，本议案尚需提交公司股
东会审议。本事项不构成关联交易。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东中塑新材料股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1631号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股股票1,233.2900万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为
人民币55.28元，募集资金总额为人民币681,762,712.00元，扣除各项发行费用人
民币86,680,347.80元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币595,082,364.20
元。
上述募集资金已于2026年9月16日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2026]518Z0149
号《验资报告》。上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专
项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管
协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《广东中塑新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》，并经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额及部分募投项目增加实施主体的议案》，公司对募集资
金投资项目拟投入募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 调整前募集资 调整后募集资金
项目名称 投资总额
号 金拟投入金额 拟投入金额
高性能工程材料
建设项目
江西中塑生产基
地扩建项目
新材料工程技术
目
合计 69,811.05 64,549.20 59,508.24
三、募集资金暂时闲置原因
由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金
将会出现闲置情况。公司及全资子公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募
投项目建设进度并有效控制风险的前提下进行现金管理，不存在变相改变募集资
金用途的情形。
四、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
目前，公司及全资子公司正按照募集资金使用计划，有序推进募投项目建设。
但由于募投项目建设周期较长，资金将分阶段投入，致使募集资金产生阶段性闲
置，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目正常进行、
不改变募集资金用途并保证资金安全的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行
现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
公司及全资子公司拟使用不超过3亿元（含本数）的闲置募集资金购买安全
性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存
单、定期存款、通知存款、收益凭证等。使用期限自公司股东会审议通过之日起
任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过3亿
元（含本数）。募集资金现金管理产品到期后将全部归还至募集资金专项账户。
公司及全资子公司拟使用闲置募集资金购买投资期限不超过12个月、安全性
高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、
定期存款、通知存款、收益凭证等。相关产品不得质押，不得用于以证券投资为
目的的投资行为。
上述事项经公司董事会审计委员会、董事会、股东会审议通过后实施。在上
述额度和期限范围内，董事会提请公司股东会授权董事长或其授权人士在上述额
度范围和有效期内行使相关现金管理决策权并签署相关合同及文件，包括但不限
于选择合格专业金融机构、明确投资金额和期限、选择产品品种、签署合同或协
议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益将严格按照中国证券监督
管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管的要求进行管理和使用。
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金
进行现金管理不会构成关联交易。
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司选择安全性高、流动性好且投资期限最长不超过12个月的保本型投
资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响导致实际收益不及预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
的金融机构进行交易，只能购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过12
个月的保本型投资产品，产品不得质押，不得与非正规机构进行交易。
如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险。
以聘请专业机构进行审计。
及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资
计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展，
不存在变相改变募集资金用途的情形。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现
金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东
获取更好的投资回报。
七、最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金进行现
金管理的情况。
八、本次事项履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会意见
公司于2026年10月23日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审议，董事会审计委员会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金
管理是在确保公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，
不存在变相改变募集资金用途的情形，能够有效提高资金使用效率，获得一定的
投资收益，为公司和全体股东获取更好的投资回报，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意将该事项提交公司董事会审
议。
（二）董事会意见
公司于2026年10月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审议，董事会认为：同意公司使用不超过人民币3亿元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，上述额度的使用期限自公司股东会审议通过之日起12
个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过3亿元（含本数）。
同时，董事会提请公司股东会授权董事长或其授权人士在上述额度范围和有效期
内行使相关现金管理决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门负
责组织实施。本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审议程序，该事项
尚需提交公司股东会审议；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高
募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异
议。
九、备查文件
募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
广东中塑新材料股份有限公司董事会
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