中裕科技
证券代码 : 920694
中裕软管科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人黄裕中、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人（会计主管人员）陈嵩保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
项目
（2026 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,391,262,437.18 1,244,811,860.62 11.76%
归属于上市公司股东的净资产 959,958,995.03 886,816,140.33 8.25%
资产负债率%（母公司） 27.30% 24.10% -
资产负债率%（合并） 31.14% 28.79% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
项目
（2026 年 1-9 月） （2025 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 634,173,267.25 558,677,411.24 13.51%
归属于上市公司股东的净利润 112,337,809.20 76,466,988.20 46.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 106,889,794.80 74,617,573.29 43.25%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 159,026,148.14 5,331,857.14 2,882.57%
基本每股收益（元/股） 0.85 0.58 46.55%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 12.19% 9.00% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 11.60% 8.78% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
项目
（2026 年 7-9 月） （2025 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 188,727,466.84 199,796,101.17 -5.54%
归属于上市公司股东的净利润 23,349,778.81 23,861,558.48 -2.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 21,140,753.85 22,634,436.17 -6.60%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 62,336,154.19 -1,508,446.92 4,232.47%
基本每股收益（元/股） 0.17 0.18 -5.56%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.64% 2.77% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.39% 2.62% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2026 年 9 月 30 日）
交易性金融资产：期末较年初增长
交易性金融资产 66,167,888.89 230.80%
利用闲置资 金购买结构性存款金额 增
加。
衍生金融资产：期末较年初下降 68.05%，
衍生金融资产 49,319.00 -68.05% 主要原因为：公司部分外汇掉期产品到
期，期末留存余额减少。
应收票据：期末较年初增长 199.47%，主
要原因为：报告期内，公司客户采用银
应收票据 12,210,233.08 199.47% 行承兑汇票进行货款结算的规模扩大，
期末未到期银行承兑汇票增加 813.30 万
元。
应收账款：期末较年初增长 32.70%，主
要原因为：1）公司募投产品钢衬改性聚
氨酯耐磨管销售收入同比增加；2）公司
应收账款 199,044,402.69 32.70%
对主要客户信用账期未发生显著变化，
本期确认的部分销售收入尚未到达约定
回款期。
预付款项：期末较年初增长 126.59%，主
预付款项 38,263,255.64 126.59% 要原因为：报告期内公司原材料采购预
付款增加。
其他权益工 具投资：期末较年初 下 降
其他权益工具投资 169,848.51 -34.47% 34.47%，主要原因为：公司期末股权投
资的公允价值下降。
在建工程：期末较年初增长 78.52%，主
要原因为：1）中裕沙特新增厂房投入
在建工程 18,231,731.95 78.52% 备和实验室投入 142.82 万元； 2）安徽
优耐德新增缠绕机等设备投入 206.00 万
元；4）母公司新增圆织机、离心机等设
备投入 216.00 万元。
其他非流动资产：期末较年初下降
其他非流动资产 1,986,787.92 -66.80%
预付款项未到货的设备重分类计入其他
非流动资产金额减少。
应付票据：期末较年初增长 95.17%，主
应付票据 172,765,370.06 95.17% 要原因为：报告期内，公司与供应商货
款结算中银行承兑汇票结算占比提升。
合同负债：期末较年初增长 72.16%，主
合同负债 20,087,567.47 72.16% 要原因为：报告期内，公司客户预收货
款增加 841.96 万元。
其他流动负债：期末较年初增长
其他流动负债 9,310,890.75 670.49%
转让但未达 到终止确认条件的客户 票
据，较期初增加的金额为 799.51 万元。
库存股：期末较年初下降 100.00%，主要
库存股 0.00 -100.00% 原因为：报告期内，公司 2023 年股权激
励计划部分限制性股票实施回购注销。
其他综合收益：期末较年初增长
其他综合收益 265,548.13 132.22% 132.22%，主要原因为：报告期内，公司
外币报表折算差额增加 16.69 万元。
少数股东权益：期末较年初下降
少数股东权益 -1,956,269.23 -350.11%
子公司中裕沙特当期经营亏损，少数股
东按持股比例分担亏损增加。
合并利润表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
营业收入：本期较上期增长 13.51%，主
要原因为：1）公司募投产品钢衬改性聚
氨酯耐磨管本期实现销售收入比上年同
营业收入 634,173,267.25 13.51% 期增加 4,572.54 万元；2）积极开拓海外
市场，其中欧洲市场销售收入比上年同
期增加 3,766.27 万元，美国市场销售收
入比上年同期增加 2,312.90 万元。
销售费用：本期较上期下降 40.06%，主
要原因为：公司收到美国海关与边境保
护局（CBP）关税退税款共计 1,954.57
销售费用 50,293,830.11 -40.06%
万元；本期内部商品调拨至境外子公司
而产生的关税及相关运费金额比上年同
期减少。
财务费用：本期较上期增长 187.49%，主
要原因为：本期美元汇率下降，公司美
财务费用 18,897,468.41 187.49%
元计价的银行存款、应收账款等外币资
产形成的汇兑损失增加。
其他收益：本期较上期增长 125.01%，主
其他收益 5,432,134.05 125.01% 要原因为：公司本期收到的政府补助金
额比上年同期增加 301.79 万元。
公允价值变动收益：本期较上期下降
公允价值变动收益 60,474.64 -73.00% 73.00%，主要原因为：公司外汇远期合
约交割收益同比减少。
资产减值损失：本期较上期下降 61.80%，
资产减值损失 -4,462,062.71 -61.80% 主要原因为：本期部分存货计提跌价准
备增加，减值损失相应增加。
资产处置收益：本期较上期下降
资产处置收益 -56,123.45 -132.19% 132.19%，主要原因为：本期资产处置产
生的损失同比增加 3.20 万元。
营业外收入：本期较上期增长 157.73%，
主要原因为：1）公司收到客户支付的违
营业外收入 126,169.96 157.73%
约金 7.76 万元；2）往来清理产生收益
营业外支出：本期较上期增长 142.41%，
营业外支出 664,241.08 142.41% 主要原因为：公司固定资产报废处置损
失 32.97 万元。
所得税费用：本期较上期增长 93.46%，
所得税费用 22,950,772.86 93.46% 主要原因为：公司本期实现的利润总额
增加，相应的所得税费用增加。
净利润：本期较上期增长 43.89%，主要
原因为：1）公司营业收入同比增长
净利润 110,804,133.80 43.89%
外子公司而产生的关税及相关运费金额
比上年同期减少；3）公司收到的政府补
助金额比上年同期增加 301.79 万元。
合并现金流量表项目 年初至报告期末 变动幅度 变动说明
经营活动产生的现金流量净额：本期较
上期增长 2,882.57%，主要原因为：1）
经营活动产生的现金流 公司销售商品收到的现金增加 11,305.02
量净额 万元；2）公司支付内部商品调拨至境外
子公司而产生的关税及相关运费的现金
比上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额：本期较
上期下降 104.98%，主要原因为：1）取
筹资活动产生的现金流
-71,786,137.32 -104.98% 得银行借款收到的现金同比减少；2）公
量净额
司分配现金股利支付的现金比上年同期
增加。
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -56,123.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国 5,426,578.17
家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有 685,186.58
金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和
金融负债产生的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
债务重组损益
因税收、会计等法律法规的调整对当期损益产生的一次性影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -538,071.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目 871,949.05
非经常性损益合计 6,389,519.23
所得税影响数 1,012,508.37
少数股东权益影响额（税后） -71,003.54
非经常性损益净额 5,448,014.40
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 62,490,441 47.31% -23,658 62,466,783 47.50%
无限售 其中：控股股东、实际控制 17,786,846 13.47% 0 17,786,846 13.53%
条件股 人
份 董事、高管 2,855,126 2.16% 5,312 2,860,438 2.18%
核心员工 243,500 0.18% -13,205 230,295 0.18%
有限售股份总数 69,598,035 52.69% -555,336 69,042,699 52.50%
有限售 其中：控股股东、实际控制 53,360,541 40.40% 0 53,360,541 40.58%
条件股 人
份 董事、高管 8,721,765 6.60% -173,214 8,548,551 6.50%
核心员工 422,604 0.32% -422,604 0 0.00%
总股本 132,088,476 - -578,994 131,509,482 -
普通股股东人数 4,512
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有
序 期初持股 期末持股 期末持
股东名称 股东性质 持股变动 限售股份 无限售股
号 数 数 股比例%
数量 份数量
泰州大裕企
业管理咨询 境内非国有
合伙企业（有 法人
限合伙）
江苏姜堰经
公司
万柏私募基
金管理有限
公司－万柏
繁盛 5 号私募
证券投资基
金
国信证券股
份有限公司 境内非国有
法人
易担保证券
账户
合计 - 103,325,642 -346,406 102,979,236 78.3056% 68,978,559 34,000,677
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东黄裕中与秦俊明系夫妻关系，泰州大裕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为黄裕中与秦俊明
共同控制的企业，黄昕亮为黄裕中与秦俊明之子。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
前十名无限售条件股东情况
序号 股东名称 期末持有无限售条件股份数量
募证券投资基金
账户
股东间相互关系说明：
股东黄裕中与秦俊明系夫妻关系，黄昕亮为黄裕中与秦俊明之子，泰州大裕企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）为黄裕中与秦俊明共同控制的企业。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 不适用
提供担保事项 是 已事前及时履 是 公告编号：
行 2026-032
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、 否 不适用 不适用 不适用
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员 是 已事前及时履 是 公告编号：
工激励措施 行 2026-080
股份回购事项 是 已事前及时履 是 公告编号：
行 2026-070
已披露的承诺事项 是 已事前及时履 是 招股说明书
行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 不适用 不适用 不适用
质押的情况
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
公司于 2026 年 9 月 29 日召开第四届董事会第三次会议，于 2026 年 10 月 20 日召开 2026 年第二次
临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026 年股权激励计划（草案）〉的议案》和《关于拟变更注册资
本并修订〈公司章程〉的议案》 。
公司于 2026 年 6 月 16 日召开第三届董事会第二十八次会议，于 2026 年 7 月 8 日召开 2026 年第一
次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的议案》和《关于减
少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 。
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年股权激励计划
（草案） 》等相关规定，鉴于公司未满足第三个解除限售期解除限售条件，公司对 66 名激励对象所对应
的第三个解除限售期不满足解除限售条件的 578,994 股限制性股票进行回购注销。
公司已于 2026 年 7 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 578,994 股回
购股份的注销手续。
本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 132,088,476 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总
额为 131,509,482 股，公司剩余库存股 0 股。
报告期内，公司不存在新增承诺事项。已经披露的承诺事项详见公司于 2023 年 4 月 6 日在北京证券
交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《中裕软管科技股份有限公司招股说明书》之“第四
节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”相关内容。
报告期内，公司上述承诺正常履行，不存在超期未履行完毕的承诺。
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例（%） 发生原因
货币资金 货币资金 质押 22,738,528.85 1.63% 保证金
固定资产 固定资产 抵押 132,746,744.24 9.54% 借款抵押
无形资产 无形资产 抵押 34,567,022.56 2.48% 借款抵押
合计 - - 190,052,295.65 13.65% -
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 202,369,192.87 188,572,715.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 66,167,888.89 20,002,367.12
衍生金融资产 49,319.00 154,366.00
应收票据 12,210,233.08 4,077,242.96
应收账款 199,044,402.69 150,001,099.61
应收款项融资 3,842,606.61 3,095,726.38
预付款项 38,263,255.64 16,886,254.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,418,935.54 2,385,928.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 286,248,712.51 265,698,970.95
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,644,736.42 26,276,376.18
流动资产合计 835,259,283.25 677,151,047.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 169,848.51 259,185.42
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 447,284,674.95 461,693,996.28
在建工程 18,231,731.95 10,212,622.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 9,296,417.74 11,530,407.08
无形资产 47,079,728.22 48,019,344.78
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 31,953,964.64 29,960,062.57
其他非流动资产 1,986,787.92 5,985,194.46
非流动资产合计 556,003,153.93 567,660,813.27
资产总计 1,391,262,437.18 1,244,811,860.62
流动负债：
短期借款 90,458,881.10 115,475,562.62
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 172,765,370.06 88,521,865.38
应付账款 78,808,772.67 64,863,960.06
预收款项
合同负债 20,087,567.47 11,667,990.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 15,117,631.29 18,992,983.67
应交税费 19,225,666.30 22,913,190.72
其他应付款 11,661,614.77 14,878,469.94
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,760,366.09 3,778,548.10
其他流动负债 9,310,890.75 1,208,435.54
流动负债合计 421,196,760.50 342,301,006.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 9,663,306.70 13,136,379.65
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 716,666.67 791,666.67
递延所得税负债 1,682,977.51 2,201,291.08
其他非流动负债
非流动负债合计 12,062,950.88 16,129,337.40
负债合计 433,259,711.38 358,430,343.81
所有者权益（或股东权益）：
股本 131,509,482.00 132,088,476.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 251,462,115.38 253,832,535.60
减：库存股 3,055,306.80
其他综合收益 265,548.13 114,354.19
专项储备
盈余公积 60,169,992.94 60,169,992.94
一般风险准备
未分配利润 516,551,856.58 443,666,088.40
归属于母公司所有者权益合计 959,958,995.03 886,816,140.33
少数股东权益 -1,956,269.23 -434,623.52
所有者权益（或股东权益）合计 958,002,725.80 886,381,516.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,391,262,437.18 1,244,811,860.62
法定代表人：黄裕中 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈嵩
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 124,766,792.52 111,798,997.60
交易性金融资产 66,167,888.89 20,002,367.12
衍生金融资产 49,319.00 154,366.00
应收票据 7,645,739.89 3,430,320.39
应收账款 223,412,033.93 308,150,019.37
应收款项融资 3,228,662.60 2,698,860.53
预付款项 19,671,888.90 13,917,163.22
其他应收款 287,637,640.40 225,662,180.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 106,028,744.96 71,175,116.52
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,234,260.74 1,582,718.34
流动资产合计 842,842,971.83 758,572,109.69
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 286,177,146.62 286,177,146.62
其他权益工具投资 169,848.51 259,185.42
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 81,500,229.51 84,041,487.33
在建工程 3,399,412.39 1,793,586.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,097,744.67 8,935,442.39
无形资产 19,904,481.59 20,377,796.81
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,535,664.90 5,567,960.55
其他非流动资产 271,788.84 879,022.39
非流动资产合计 405,056,317.03 408,031,628.23
资产总计 1,247,899,288.86 1,166,603,737.92
流动负债：
短期借款 70,458,881.10 79,475,562.62
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 129,229,857.23 72,925,985.13
应付账款 94,001,350.80 84,363,768.84
预收款项
合同负债 13,695,005.05 10,126,147.72
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 10,757,987.06 13,149,052.55
应交税费 2,496,275.24 3,617,788.97
其他应付款 741,755.18 3,314,956.08
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,093,410.85 1,060,989.98
其他流动负债 7,155,406.73 951,024.29
流动负债合计 329,629,929.24 268,985,276.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,925,806.70 8,749,964.88
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 716,666.67 791,666.67
递延所得税负债 2,385,408.25 2,635,755.62
其他非流动负债
非流动负债合计 11,027,881.62 12,177,387.17
负债合计 340,657,810.86 281,162,663.35
所有者权益（或股东权益）：
股本 131,509,482.00 132,088,476.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 255,513,389.98 257,883,810.20
减：库存股 3,055,306.80
其他综合收益 81,289.65 157,226.02
专项储备
盈余公积 60,169,992.94 60,169,992.94
一般风险准备
未分配利润 459,967,323.43 438,196,876.21
所有者权益（或股东权益）合计 907,241,478.00 885,441,074.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,247,899,288.86 1,166,603,737.92
法定代表人：黄裕中 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈嵩
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业总收入 634,173,267.25 558,677,411.24
其中：营业收入 634,173,267.25 558,677,411.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 497,754,151.35 466,201,681.20
其中：营业成本 330,320,854.79 288,237,786.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,290,798.18 5,414,231.17
销售费用 50,293,830.11 83,906,663.01
管理费用 66,713,351.73 56,031,302.24
研发费用 26,237,848.13 26,038,409.24
财务费用 18,897,468.41 6,573,289.04
其中：利息费用 2,266,226.70 2,557,872.08
利息收入 1,323,993.84 935,922.95
加：其他收益 5,432,134.05 2,414,185.65
投资收益（损失以“-”号填列） 624,711.94 587,750.84
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 60,474.64 223,951.14
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,725,272.59 -3,823,436.09
资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,462,062.71 -2,757,767.87
资产处置收益（损失以“-”号填列） -56,123.45 -24,170.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 134,292,977.78 89,096,242.81
加：营业外收入 126,169.96 48,954.38
减：营业外支出 664,241.08 274,016.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 133,754,906.66 88,871,181.18
减：所得税费用 22,950,772.86 11,863,259.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 110,804,133.80 77,007,922.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 163,223.63 536,486.99
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 151,193.94 535,696.89
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -75,936.37 475,468.76
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 227,130.31 60,228.13
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 12,029.69 790.10
税后净额
七、综合收益总额 110,967,357.43 77,544,409.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 112,489,003.14 77,002,685.09
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -1,521,645.71 541,724.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.85 0.58
（二）稀释每股收益（元/股） 0.85 0.58
法定代表人：黄裕中 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈嵩
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、营业收入 407,256,012.79 485,969,918.83
减：营业成本 257,205,649.05 314,723,032.40
税金及附加 3,079,563.08 3,938,015.33
销售费用 21,782,560.63 17,146,201.72
管理费用 33,672,459.37 31,651,659.67
研发费用 14,900,916.79 19,233,738.03
财务费用 10,699,214.39 3,805,739.33
其中：利息费用 1,704,127.84 2,616,040.20
利息收入 2,223,913.64 2,223,773.33
加：其他收益 4,773,008.50 1,313,705.36
投资收益（损失以“-”号填列） 624,711.94 571,855.67
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 60,474.64 223,951.14
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 86,536.32 -6,985,095.49
资产减值损失（损失以“-”号填列） -998,423.32 -1,369,025.17
资产处置收益（损失以“-”号填列） -7,368.51 -10,200.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 70,454,589.05 89,216,723.32
加：营业外收入 0.47 1.32
减：营业外支出 48,120.50 257,716.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 70,406,469.02 88,959,008.61
减：所得税费用 9,183,980.78 11,341,561.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 61,222,488.24 77,617,446.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 61,222,488.24 77,617,446.91
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -75,936.37 475,468.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -75,936.37 475,468.76
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 61,146,551.87 78,092,915.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：黄裕中 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈嵩
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 600,680,685.54 487,630,527.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 43,925,636.05 46,683,623.23
收到其他与经营活动有关的现金 9,101,403.06 7,821,582.23
经营活动现金流入小计 653,707,724.65 542,135,732.73
购买商品、接受劳务支付的现金 301,407,662.95 340,386,363.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 84,587,256.79 69,386,277.48
支付的各项税费 57,814,207.20 85,266,427.29
支付其他与经营活动有关的现金 50,872,449.57 41,764,807.38
经营活动现金流出小计 494,681,576.51 536,803,875.59
经营活动产生的现金流量净额 159,026,148.14 5,331,857.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 98,000,000.00 157,736,473.86
取得投资收益收到的现金 624,711.94 586,343.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 2,529.18 380.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 98,627,241.12 158,323,197.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 35,337,545.61 115,434,884.54
的现金
投资支付的现金 144,000,000.00 135,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 265,940.18
投资活动现金流出小计 179,337,545.61 250,700,824.72
投资活动产生的现金流量净额 -80,710,304.49 -92,377,627.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,114,000.00 127,223,680.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 65,114,000.00 127,223,680.00
偿还债务支付的现金 89,799,734.00 122,576,856.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,028,406.18 33,910,954.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,071,997.14 5,756,843.79
筹资活动现金流出小计 136,900,137.32 162,244,654.37
筹资活动产生的现金流量净额 -71,786,137.32 -35,020,974.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,441,774.81 815,353.26
五、现金及现金等价物净增加额 87,931.52 -121,251,391.49
加：期初现金及现金等价物余额 179,542,732.50 250,278,481.20
六、期末现金及现金等价物余额 179,630,664.02 129,027,089.71
法定代表人：黄裕中 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈嵩
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 484,952,571.94 358,356,950.80
收到的税费返还 22,057,661.26 33,368,711.62
收到其他与经营活动有关的现金 6,198,312.68 5,503,582.93
经营活动现金流入小计 513,208,545.88 397,229,245.35
购买商品、接受劳务支付的现金 235,847,523.30 313,010,399.33
支付给职工以及为职工支付的现金 47,269,936.06 41,336,901.49
支付的各项税费 13,624,340.86 20,297,999.20
支付其他与经营活动有关的现金 27,659,680.66 28,330,475.09
经营活动现金流出小计 324,401,480.88 402,975,775.11
经营活动产生的现金流量净额 188,807,065.00 -5,746,529.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 98,000,000.00 121,736,473.86
取得投资收益收到的现金 624,711.94 570,448.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 33,746.68
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,750,000.00 42,200,000.00
投资活动现金流入小计 112,408,458.62 164,506,922.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 10,631,088.77 5,286,062.16
的现金
投资支付的现金 144,000,000.00 104,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 75,360,000.00 76,382,876.00
投资活动现金流出小计 229,991,088.77 185,668,938.16
投资活动产生的现金流量净额 -117,582,630.15 -21,162,016.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 45,114,000.00 101,223,680.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00
筹资活动现金流入小计 45,114,000.00 116,223,680.00
偿还债务支付的现金 53,799,734.00 88,576,856.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,798,030.49 33,547,594.44
支付其他与筹资活动有关的现金 2,788,078.80 20,103,968.55
筹资活动现金流出小计 97,385,843.29 142,228,419.22
筹资活动产生的现金流量净额 -52,271,843.29 -26,004,739.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,250,663.31 974,302.22
五、现金及现金等价物净增加额 15,701,928.25 -51,938,982.89
加：期初现金及现金等价物余额 109,041,837.95 113,289,929.86
六、期末现金及现金等价物余额 124,743,766.20 61,350,946.97
法定代表人：黄裕中 主管会计工作负责人：陈军 会计机构负责人：陈嵩
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