北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 2026 年第三季度报告
证券代码：301367 证券简称：瑞迈特 公告编号：2026-063
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
个别和连带的法律责任。
整。
□是 ?否
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 324,297,523.93 22.66% 1,087,294,958.24 34.53%
归属于上市公司股东
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 52,101,785.72 29.01% 170,464,032.45 22.02%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- 74,180,599.66 -16.01%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
股）
稀释每股收益（元/
股）
加权平均净资产收益
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,878,382,017.30 3,384,999,580.28 14.58%
归属于上市公司股东
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减
-28,310.58 -60,779.27 主要为资产处置收益
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的
政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资
产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的
各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,233.37 315,251.19
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
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辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
非货币性资产交换损益 0.00
债务重组损益 0.00
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次
性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损
益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股
份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之
后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 0.00
益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益 0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -796.08 63,174.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目 37,050.00 114,400.00
减：所得税影响额 1,306,239.99 2,879,539.69
少数股东权益影响额（税后） 33,074.03 59,720.56
合计 7,324,918.03 15,540,946.36 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为企业招用脱贫人口享受的增值税抵减。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因
货币资金 1,428,722,129.90 1,070,606,847.13 33.45% 主要系本期收到融资借款
衍生金融资产 28,590.65 0.00 不适用 主要系外汇衍生品公允价值收益
主要系子公司预付货款和市场推广
预付款项 60,735,046.69 24,219,266.36 150.77%
支出增加
其他应收款 6,825,925.63 4,349,691.19 56.93% 主要系子公司支付供应商押金
存货 216,749,299.50 115,792,536.43 87.19% 主要系生产备货增加
其他非流动金融资产 117,000,000.00 64,000,000.00 82.81% 主要系股权投资增加
在建工程 1,171.82 0.00 不适用 主要系子公司新增在建工程项目
使用权资产 19,918,217.32 8,114,498.05 145.46% 主要系子公司到期续租及新增租赁
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其他非流动资产 12,145,343.82 6,539,331.92 85.73% 主要系子公司预付设备款
短期借款 534,175,729.64 75,850,590.28 604.25% 主要系融资借款增加
衍生金融负债 7,362,699.45 11,577,321.56 -36.40% 主要系外汇衍生品公允价值损失
应付票据 1,550,126.71 799,078.98 93.99% 主要系开立票据支付供应商货款
主要系子公司增值税和所得税较年
应交税费 8,112,127.27 20,108,543.79 -59.66%
初减少
主要系年初员工报销等款项在本期
其他应付款 547,702.90 1,669,730.55 -67.20%
支付
一年内到期的非流动负债 8,500,661.47 5,327,687.24 59.56% 主要系子公司到期续租及新增租赁
租赁负债 11,391,746.30 2,832,187.94 302.22% 主要系子公司到期续租及新增租赁
递延所得税负债 168,669.36 317,985.42 -46.96% 主要系应纳税暂时性差异减少
股本 125,284,355.00 89,600,000.00 39.83% 主要系资本公积转增股本
库存股 88,713,604.82 44,276,557.86 100.36% 主要系回购股份
其他综合收益 133,228.66 503,943.83 -73.56% 主要系外币报表折算
利润表项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动比例 变动原因
营业收入 1,087,294,958.24 808,218,042.45 34.53% 主要系营收规模增加
营业成本 497,070,541.00 384,957,216.47 29.12% 主要系营收规模增加
主要系品牌宣传费、平台投流费、
销售费用 205,026,083.26 95,850,100.32 113.90%
电商运营费等增加
财务费用 28,535,377.78 -1,409,553.58 2124.43% 主要系汇率变动影响
主要系本期收到政府补助和软件即
其他收益 30,041,179.67 6,951,379.42 332.16%
征即退款增加
公允价值变动收益（损失以“-”
-23,555,960.84 2,924,661.56 -905.43% 主要系外汇衍生品公允价值变动
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-211,824.99 -1,786,012.09 88.14% 主要系应收账款减值同比减少
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-4,210,067.01 -9,894,724.10 57.45% 主要系存货跌价准备影响
列）
营业外收入 644,671.66 80,679.45 699.05% 主要系往来款项清理利得
营业外支出 640,849.44 266,259.43 140.69% 主要系公益捐赠支出
所得税费用 34,397,816.87 25,914,178.67 32.74% 主要系营收规模增加所得税增长
主要系汇率变动产生外币报表折算
其他综合收益的税后净额 -370,715.17 603,279.90 -161.45%
差额
现金流量表项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动比例 变动原因
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,155,096,511.82 819,699,526.51 40.92% 主要系营收规模增加
主要系本期收到出口退税和软件即
收到的税费返还 120,340,319.66 25,218,188.89 377.20%
征即退款增加
主要系营收规模增加材料采购同步
购买商品、接受劳务支付的现金 669,564,735.55 414,325,914.61 61.60%
增长
支付的各项税费 108,062,717.74 76,425,801.35 41.40% 主要系营收规模增加，税费增加
支付其他与经营活动有关的现金 246,566,191.36 120,249,035.83 105.05% 主要系费用类支出较上年同期增长
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
主要系收回衍生产品投资本金及保
收到其他与投资活动有关的现金 70,720,646.36 116,220,803.37 -39.15%
证金减少
投资支付的现金 5,554,774,917.07 3,654,612,010.00 51.99% 主要系购置理财产品影响
三、筹资活动产生的现金流量：
主要系本期限制性股票行权收到投
吸收投资收到的现金 12,953,649.94 0.00 不适用
资款
收到其他与筹资活动有关的现金 804,612.00 0.00 不适用 主要系收回租赁保证金
主要系子公司偿还到期融资借款减
偿还债务支付的现金 75,640,902.78 495,978,132.31 -84.75%
少
分配股利、利润或偿付利息支付 62,979,395.07 42,628,727.67 47.74% 主要系本期分派现金股利增加
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的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 195,459,437.17 33,718,914.52 479.67% 主要系支付保证金及回购股份
四、汇率变动对现金及现金等价
-23,081,137.46 4,202,486.31 -649.23% 主要系汇率变动影响
物的影响
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 12,551 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
庄志 境内自然人 13.12% 16,431,251 12,323,438 不适用 0
珠海合晅投资中心（有限
境内非国有法人 11.85% 14,843,480 0 不适用 0
合伙）
陈蓓 境内自然人 8.33% 10,439,920 8,465,819 不适用 0
北京润脉投资发展中心
境内非国有法人 7.65% 9,582,056 0 不适用 0
（有限合伙）
许坚 境内自然人 6.39% 8,003,299 8,003,299 质押 3,250,000
能金有限公司 境外法人 4.84% 6,066,893 0 不适用 0
深圳市麦星投资管理中心
（有限合伙）－上海盛旻
其他 3.98% 4,992,561 0 不适用 0
创业投资合伙企业（有限
合伙）
全国社保基金一零七组合 其他 1.54% 1,926,550 0 不适用 0
张洪成 境内自然人 1.14% 1,431,459 0 不适用 0
瑞众人寿保险有限责任公
其他 1.10% 1,382,000 0 不适用 0
司－自有资金
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
珠海合晅投资中心（有限合伙） 14,843,480 人民币普通股 14,843,480
北京润脉投资发展中心（有限合伙） 9,582,056 人民币普通股 9,582,056
能金有限公司 6,066,893 人民币普通股 6,066,893
深圳市麦星投资管理中心（有限合伙）－上海盛
旻创业投资合伙企业（有限合伙）
庄志 4,107,813 人民币普通股 4,107,813
陈蓓 1,974,101 人民币普通股 1,974,101
全国社保基金一零七组合 1,926,550 人民币普通股 1,926,550
张洪成 1,431,459 人民币普通股 1,431,459
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 1,382,000 人民币普通股 1,382,000
香港中央结算有限公司 1,289,842 人民币普通股 1,289,842
伙）的执行事务合伙人为庄志，北京润脉投资发展中心（有限合
伙）为庄志所控制的企业；
立；珠海合晅投资中心（有限合伙）的有限合伙人为崔文立与金星
上述股东关联关系或一致行动的说明
投资有限公司（何进春 100%持股），崔文立与何进春为夫妻关
系；因而，上海盛旻创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海合晅投
资中心（有限合伙）存在一致行动关系；
动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 不适用
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有）
注：1 因前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中存在公司回购账户，故不在表中列示，持股情况如下：截至报告期
末，公司回购专用证券账户持股数量为 1,896,482 股,持股比例 1.51%。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 股数
任职期内执行董
庄志 8,802,456 0 3,520,982 12,323,438 高管锁定股
事、高管限售规定
任职期内执行董
陈蓓 6,213,845 0 2,251,974 8,465,819 高管锁定股
事、高管限售规定
任职期内执行董
暴楠 0 0 11,550 11,550 高管锁定股
事、高管限售规定
离职高管持有股份
在其原任职期内和
许坚 4,287,481 0 3,715,818 8,003,299 高管锁定股 任期届满后六个月
内遵守相关限售规
定
离职高管持有股份
在其原任职期内和
郑芳 0 0 15,400 15,400 高管锁定股 任期届满后六个月
内遵守相关限售规
定
离职监事持有股份
在其原任职期内和
肖爱军 352,653 0 17,633 370,286 高管锁定股 任期届满后六个月
内遵守相关限售规
定
合计 19,656,435 0 9,533,357 29,189,792 -- --
三、其他重要事项
适用 ?不适用
公司于 2026 年 4 月 27 日和 2026 年 5 月 15 日召开公司第三届董事会第二十次会议及 2025 年年度股东会，审议通过
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元（含本
数）的超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激
励，回购价格不超过人民币 103.96 元/股（含本数）。回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过回购方案之日起不超
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过 12 个月。
根据公司《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权
除息之日起，公司将对回购价格上限进行相应调整。公司 2025 年年度股东会审议通过的权益分派方案为：以公司现有总
股本 8,960 万股扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的股份 389,111 股，即 89,210,889 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 6.6 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本年度公司共计分配现金股利
币 103.96 元/股调整为不超过人民币 73.88 元/股。
截至报告期末，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,507,371 股，占公司目前总股本
的 1.2032%，回购的最高成交价为 46.13 元/股，最低成交价为 37.88 元/股，成交总金额为 65,031,128.93 元（不含交易费
用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：北京瑞迈特医疗科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,428,722,129.90 1,070,606,847.13
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 1,474,960,000.00 1,515,290,000.00
衍生金融资产 28,590.65 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 223,865,613.63 241,766,168.05
应收款项融资 0.00 0.00
预付款项 60,735,046.69 24,219,266.36
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 6,825,925.63 4,349,691.19
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 216,749,299.50 115,792,536.43
其中：数据资源 0.00 0.00
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 65,244,455.04 87,973,530.73
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流动资产合计 3,477,131,061.04 3,059,998,039.89
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 153,910,148.65 150,214,898.84
其他权益工具投资 0.00 0.00
其他非流动金融资产 117,000,000.00 64,000,000.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 39,793,929.48 34,368,326.61
在建工程 1,171.82 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 19,918,217.32 8,114,498.05
无形资产 31,249,719.72 34,025,675.60
其中：数据资源 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00
其中：数据资源 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 11,589,760.77 12,224,006.63
递延所得税资产 15,642,664.68 15,514,802.74
其他非流动资产 12,145,343.82 6,539,331.92
非流动资产合计 401,250,956.26 325,001,540.39
资产总计 3,878,382,017.30 3,384,999,580.28
流动负债：
短期借款 534,175,729.64 75,850,590.28
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 7,362,699.45 11,577,321.56
应付票据 1,550,126.71 799,078.98
应付账款 97,898,860.46 137,869,127.59
预收款项 0.00 0.00
合同负债 28,207,433.19 23,448,727.26
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 29,273,776.93 36,617,144.93
应交税费 8,112,127.27 20,108,543.79
其他应付款 547,702.90 1,669,730.55
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 8,500,661.47 5,327,687.24
其他流动负债 18,139,266.85 24,974,144.51
流动负债合计 733,768,384.87 338,242,096.69
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 2026 年第三季度报告
租赁负债 11,391,746.30 2,832,187.94
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 168,669.36 317,985.42
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 11,560,415.66 3,150,173.36
负债合计 745,328,800.53 341,392,270.05
所有者权益：
股本 125,284,355.00 89,600,000.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 1,730,486,128.51 1,761,166,722.68
减：库存股 88,713,604.82 44,276,557.86
其他综合收益 133,228.66 503,943.83
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 47,539,545.23 47,539,545.23
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 1,303,540,002.96 1,176,414,210.89
归属于母公司所有者权益合计 3,118,269,655.54 3,030,947,864.77
少数股东权益 14,783,561.23 12,659,445.46
所有者权益合计 3,133,053,216.77 3,043,607,310.23
负债和所有者权益总计 3,878,382,017.30 3,384,999,580.28
法定代表人：庄志 主管会计工作负责人：暴楠 会计机构负责人：曹丽娟
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,087,294,958.24 808,218,042.45
其中：营业收入 1,087,294,958.24 808,218,042.45
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 896,773,096.97 631,172,602.56
其中：营业成本 497,070,541.00 384,957,216.47
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险责任准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 7,578,353.68 8,105,790.19
销售费用 205,026,083.26 95,850,100.32
管理费用 59,799,355.72 55,375,699.79
研发费用 98,763,385.53 88,293,349.37
财务费用 28,535,377.78 -1,409,553.58
其中：利息费用 1,900,963.90 4,554,973.34
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利息收入 8,272,398.25 7,581,960.86
加：其他收益 30,041,179.67 6,951,379.42
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
-1,458,676.74 -3,814,880.56
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-23,555,960.84 2,924,661.56
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-211,824.99 -1,786,012.09
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-4,210,067.01 -9,894,724.10
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-1,427.28 -2,012.75
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 225,923,089.23 210,513,212.72
加：营业外收入 644,671.66 80,679.45
减：营业外支出 640,849.44 266,259.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 34,397,816.87 25,914,178.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 191,529,094.58 184,413,454.07
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“-”号填列）
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -370,715.17 603,279.90
归属母公司所有者的其他综合收益
-370,715.17 603,279.90
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
-370,715.17 603,279.90
合收益
合收益
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合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 191,158,379.41 185,016,733.97
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.5 1.45
（二）稀释每股收益 1.5 1.45
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
法定代表人：庄志 主管会计工作负责人：暴楠 会计机构负责人：曹丽娟
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,155,096,511.82 819,699,526.51
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00
收到的税费返还 120,340,319.66 25,218,188.89
收到其他与经营活动有关的现金 19,682,927.47 16,795,645.72
经营活动现金流入小计 1,295,119,758.95 861,713,361.12
购买商品、接受劳务支付的现金 669,564,735.55 414,325,914.61
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
拆出资金净增加额 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工及为职工支付的现金 196,745,514.64 162,392,717.92
支付的各项税费 108,062,717.74 76,425,801.35
支付其他与经营活动有关的现金 246,566,191.36 120,249,035.83
经营活动现金流出小计 1,220,939,159.29 773,393,469.71
经营活动产生的现金流量净额 74,180,599.66 88,319,891.41
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,539,802,000.00 4,415,040,390.00
取得投资收益收到的现金 31,619,247.46 41,185,947.34
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 70,720,646.36 116,220,803.37
投资活动现金流入小计 5,642,178,093.82 4,572,464,940.71
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 5,554,774,917.07 3,654,612,010.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 95,467,915.03 80,052,590.84
投资活动现金流出小计 5,675,386,349.23 3,756,102,242.62
投资活动产生的现金流量净额 -33,208,255.41 816,362,698.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,953,649.94 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 533,412,240.20 442,308,719.42
收到其他与筹资活动有关的现金 804,612.00 0.00
筹资活动现金流入小计 547,170,502.14 442,308,719.42
偿还债务支付的现金 75,640,902.78 495,978,132.31
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 195,459,437.17 33,718,914.52
筹资活动现金流出小计 334,079,735.02 572,325,774.50
筹资活动产生的现金流量净额 213,090,767.12 -130,017,055.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-23,081,137.46 4,202,486.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 230,981,973.91 778,868,020.73
加：期初现金及现金等价物余额 1,069,539,433.30 465,942,041.76
六、期末现金及现金等价物余额 1,300,521,407.21 1,244,810,062.49
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
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