证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2026-070
杭州天地数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
产品、券商理财产品、信托理财产品、资产管理计划等产品及其他根据公司内部
决策程序批准的理财对象及理财方式。
资收益产生一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子
公司使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行委托理财，投资期限为自本
次董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权董事
长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。现将具体内容公告如
下：
一、投资概况
金使用效率、增加现金资产收益，降低财务费用，维护公司及股东利益，公司及
子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。
在上述投资额度内，资金可以滚动使用。
的委托理财，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、资产
管理计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
资产管理计划、其他类（如国债、国债逆回购）等。
在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
贷资金。
内行使相关投资决策权并签署相关文件。
二、投资风险分析及风控措施
金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能会对投资收益产生一定影响，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受
到市场波动的影响。
（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展
投资，并保证投资资金均为公司及子公司自有资金。
（2）公司制定了《委托理财管理制度》，已在委托理财的审批权限与执行程
序、监督与风险控制等方面进行了详细规定，能够有效防范公司投资风险，实现
投资收益最大化和投资风险的可控性。
（3）公司将及时分析和跟踪投资产品的情况，一旦发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，
及时履行信息披露义务。
三、投资目的及对公司的影响
公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司的日常经营
运作与主营业务的发展，并且有利于降低公司资金成本，提升闲置自有资金的投
资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，对公司未来财务状况及生产经营将
产生积极影响。公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确
认和计量》
《企业会计准则第39号——公允价值计量》
《企业会计准则第37号——
金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报，具体会计核算方式以
公司审计机构意见为准。
四、董事会意见
在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，董事会同意公司及子公
司使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行委托理财，投资期限为自公司
第五届董事会第六次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可以滚动
使用，授权董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
五、董事会审计委员会意见
经审核，董事会审计委员会认为：公司在确保不影响公司正常运营的情况下，
使用闲置自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。因
此，同意公司本次委托理财事项。
六、备查文件
特此公告。
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