证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2026-075
恒勃控股股份有限公司
关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目
人员费用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开了第四
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的
募投项目人员费用的议案》，同意公司使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项
目人员费用。保荐人中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，现将
有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2023〕528 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 2,588 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 35.66 元/
股，募集资金总额为人民币 922,880,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币
具了“中汇会验〔2023〕7930 号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户
银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行
专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
控股股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导工作之终止协议》，公司与原保
荐人中信建投证券股份有限公司签署的上述原《募集资金三方监管协议》即行终止。
新的《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司首
次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 拟投资金额
恒勃控股股份有限公司年产150万套汽
控制系统扩产项目
重庆恒勃滤清器有限公司年产130万套
汽车进气系统扩产项目
恒勃控股股份有限公司研发改造升级及
数据中心建设项目
合计 52,815.49 52,815.49
公司本次募集资金净额为人民币 82,141.44 万元，本次募集资金净额超过上述项
目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金总额为人民币 29,325.95 万元。
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会
议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》。为进一步推动公司在传统燃油车和新能源混动/纯电汽车零
部件配套领域的同步发展，力争齐头并进，更好地响应市场客户需求，公司本着“综
合统筹、效率优先”的原则，拟取消“重庆恒勃滤清器有限公司年产 130 万套汽车进
气系统扩产项目”，决定不再向该项目投入募集资金，并将 7,278.33 万元募集资金全
部投入以恒勃控股股份有限公司为实施主体的新增募投项目“新能源汽车热管理系统
及 车 用进 气系 统 项目 ” 。 具 体内容 详 见公 司 于 2024 年 4 月 22 日在 巨 潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编
号：2024-018）。
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会
议、2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募
资金增加现有募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司使用剩余超募资金及
专户注销前产生的利息及现金管理收入扣除手续费后的净额（具体金额以资金转出当
日银行结算余额为准）增加现有募投项目“新能源汽车热管理系统及车用进气系统项
目”拟投入募集资金金额。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用剩余超募资金增加现有募投项目拟投入募集
资金金额的公告》（公告编号：2025-013）。
调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
原计划拟使用 调整后拟使用募集资金
序号 项目名称 投资总额
募集资金额 额
恒勃控股股份有限公司年产
万套燃油蒸发污染物控制系
统扩产项目
重庆恒勃滤清器有限公司年
项目
恒勃控股股份有限公司研发
目
新能源汽车热管理系统及车
【注】
用进气系统项目
合计 161,635.49 52,815.49 65,946.67
注：此处金额包含了募集资金转出当日银行结算的利息收入等收益。
三、使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的情况
用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投
项目实施期间，在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目部
分款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资
金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，并同意公司使用募集资金置换
于 2025 年 9 月 25 日-2026 年 3 月 15 日期间使用自有资金为“研发改造升级及数据中
心建设项目”支付的人员费用。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用自
有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-
于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的议案》，同意公司使用
募集资金置换近六个月内自有资金已预先支付的募投项目人员费用 659.67 万元，并
从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，置换时间不超过以自有资金支付
后的六个月。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请，财务部门根据审批后的付款申请单，以
自有资金进行款项支付。
明细表，定期统计未置换的以自有资金方式支付募投项目的款项，在以自筹资金支付
后 6 个月内，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金方式支付的募投项目所
使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司基本户或一般账户。
情况进行持续监督，有权定期或不定期地对公司采取现场核查、书面问询等方式行使
监督权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐人和保荐代表人的核查与问询。
五、对公司的影响
公司在募投项目实施期间，使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投
向和损害上市公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
六、相关审议程序及意见
（一）审计委员会意见
《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的议案》，审计委员
会认为使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用，系公司依据业务实
际情况的操作处理，可以提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，不存在
变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
（二）董事会意见
为：公司使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用，符合法律、法规
的规定，不会影响募投项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司
及股东权益。同意公司使用募集资金置换近六个月内自有资金已预先支付的募投项目
人员费用 659.67 万元，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，置换
时间不超过以自有资金支付后的六个月。
（三）保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目
人员费用的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规及
规章制度的要求。
公司本次使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的事项不涉及
募投项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。
综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费
用的事项无异议。
七、备查文件
金预先支付的募投项目人员费用的核查意见。
特此公告。
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